HCL 179/2021 Cluj-Napoca adoptată

| Sinai CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale societăţii Termoficare Napoca S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale societăţii Termoficare Napoca S.A. ; Reţinând Referatul de aprobare nr. 290896/1/11.05.2021 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 290943/414/11.05.2021 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale societăţii Termoficare Napoca S.A; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice şi ale Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6 din 18.03.2021 prin care se aprobă Raportul de activitate al directorilor şi consiliului de administraţie al societății Termoficare Napoca S.A. şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 din 18.03.2021, prin care se aprobă situaţiile financiare pe anul 2020 şi repartizarea profitului aferent anului 2020; Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 2 lit a), alin 3 lit d) şi alin. 14, art. 133 alin. |, art. 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2020 ale societăţii Termoficare Napoca S.A, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează societatea Termoficare Napoca S.A,, şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. reşedinte de şedinţă, Be. Dan Ștefan Tarcea Nr. 179 din 26 mai 2021 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi) PN 7-5 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 179/2021 CLUJ-NAPOCA 1. Bilanţ Contul de profit şi pierdere Date informative Pe» » Situaţia activelor imobilizate. Situaţia amortizării activelor imobilizate. Situaţia ajustărilor pentru depreciere „ Situaţia modificărilor capitalului propriu .. Situaţia fluxurilor de trezorerie 5 6 7. Nota 1 - Active imobilizate 8. Nota 2 - Provizioane 9 „ Nota 3 - Repartizarea profitului 10.Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare 11.Nota 5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor 12.Nota 6 - Principii, politici şi metode contabile 13.Nota 7 - Acţiuni şi obligaţiuni 15.Nota 9 - Analiza principalilor indicatori economico- fină 16.Nota 10 - Alte informaţii SI097_AT0.0 02.03.2021 Tip situaţie financiară: BL [_] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ] Bifati numai E i = ] dată [] Sucursala 2] An ()Semestru | Anul | 2020] Grea dul [] GIE- grupuri de interes economic -]| [] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris a smtteemei [zica Entitatea | TERMOFICARE NAPOCA Judeţ Sector Localitate [Cui ] E ] [ui Napoca | Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon E LI COLD Număr din registrul comerțului J12 338 1991 | Cod unic de inregistrare | | [+] | 1 | 3, E [E | | | Forma de proprietate Adresa | 12-Societati cu capital integral de stat e Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat | Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 530 Furnizarea de abur și aer condiţionat | Situatii financiare anuale Raportări anuale | rciţiu financiar coincide cu anul calendaristic) (entitaţi al căror 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de Entităţi de L anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 interes [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3: subunitățile deschise În România de societăţi rezidente în state II) aparținând Spaţiului Economic European. Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entitățile prevazute la pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT 'F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total 12.867.698 Capital subscris 4.231.000 Profit/ pierdere 1.505.417 ADMINISTRATOR; 7 INTOCMIT, Numele si prenumele if Ă Numele si prenumele LL MIRON EMIL PA E? ] |MoLDOVAN IOAN i i i Calitatea [1 1--DIRECTOR ECONOMIC _] Nr.de inregistrare in organismul profesional | a A | CIE/ CUI membru CECCAR | rs. A Semnătura — Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? |(O DA | ( NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? C DA CN Semnătura [ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii d ] AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit |FATACEAN GHEORGHE e] Formular VALI DAT Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS, CIF/ CUI CITI felelelelelel2] [a644 BILANT la data de 31.12.2020 Cod 10 - lei- Denumirea elementului Nr. Sold la: na, | FE EME, 91.01.2020 | 31.12.2020 (formulele de calcul se refera la ÎI: poza A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORRORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02 293.902 73.476 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale os | os (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 05 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 405.111 148.259 Il. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 2.072.595 2.893.380 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 17.514.195 16.734.478 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 2.248 11.938 4, Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) "1 11 5, Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 4,521,235 3.790.357 6 Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale î4 14 (ct. 216-2816-2916) 8 Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 24.110.273 23.430.153 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 4.293.400 4.293.400 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 20 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in zi 21 comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5, Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22 12.850 12.850 6. Alte împrumuturi | i 23 23 (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678% + 2679* - 2966 - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 4.306.250 4.306.250 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 28.821.634 27.884.662! B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI FI0 - pag. 2 1663+1686-++2692+2693-+ 453%**) 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321+ _ 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388-391 - 392 - 3951 - 3958 -398) “a sa CERE, 92210 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348% - 393 - 3941 - 27 27 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ci. 345 + 346 + 347 +/- 348% + 354 + 356+ 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954-3955- | 28 28 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4, Avansuri (ct. 4091-4901) 29 29 9) TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 881.009 925.105 îl. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) Li 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + _ Fi „325,131 0.707.927 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) i Si, [iasa aţi 10.07.52 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451% - 495%) 32 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun a | 33 | (ct. 453% - 495%) 4, Alte creanţe (ct. 425-+4282+431** 36%: + 437%%+ 4382+ 441%*+4424+ din Ct.4428%%4 4445%4-445+446%*+447 +4482+4582+4662+ 461 + 473% - 496 + 34 34 948.300 718.175 5187) 5. Capital subscris și nevărsat (ci. 456 - 495%) 35 | 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”. | să 35a (ct. 463) > (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 11.273.431 11.426.102 II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1, Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 | 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 39 8 2.963 „8 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508-595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 5 ii 15.819 TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 2.963 15.819] IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 41 9) 2.706.573 91.42 (din ct. 508-+ct, 5112 + 512+ 531 + 532 + 541 + 542) 4 vi 491.420 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 4 14.863.976 12.858.446 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (ed.43+44) 43 42 946.225 1.240.889) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471%) d | 43 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 | 44 946.225 1.240.889 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 5 | 45 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) i 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682+ 5191 + 5192 + 5198) 7 | 4 14.150.685 19.396.737 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct, 401 + 404 + 408) 49 | 48 15.870.492 16.083.631 5, Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%%*) 51 | 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. - 51 FELII Ce lase RI 7 200 P1O -pag. 3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + A3Ţ8EE 4 436% 43758 + 4381 + 441%%% + 4423 +4428%%% + 444% + MG + 447% + 4481 + 455 + 456%%* + 457 + 4581 + 462 + 46614+ 473%%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 999.153 1.473.690 TOTAL (rd. 45 la 52) 31.020.330 27.954.058 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) -16.156.354 -15.095.612 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 13.611.505 14.029.939 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3, Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453%**) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43 4 436% 443750 + 4381 + 44152 + 4423 + 44285 + 444% + 446% + 447% + 4481 + 455 + 456%%5 + 4581+462-+4661+ 473%%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196+ 5197) 1.105.777 1.126.823 TOTAL (rd.56 la 63) 1.105.777 1.126.823 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1 517) 2. Provizioane peniru impozite (ci. 1516) 3, Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 +1514+ 1518) TOTAL (rd. 65 la 67) |. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ci. 475%) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475%) 2, Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472%) Sume de reluat inir-o perioada mai mare de un an (din ct. 472%) 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478%) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) Fond comercial negativ (ct.2075) TOTAL (rd, 69 + 72 +75 + 78) J. CAPITAL ŞI REZERVE - |. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 4.231.000 4.231.000 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoliare (ct. 1018) 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) TOTAL (rd. 80 la 84) 4.231.000 4.231.000 Il. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) IN. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 2. Rezerve statutare sau contractuale (ci. 1063) 475.825 551.096 e 3, Alte rezerve (ct. 1068) 13.677.439 12.522.821 TOTAL (rd. 88 la 90) 14.153.264 13.073.917 Acţiuni proprii (ct. 109) Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATIĂ) SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) 6.506.768 5.867.365 9) [9) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 97 625.192 1.505.417 SOLD D (ct. 121) 98 0 9) 99 31.259 75.271 Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 100 12.471.429 12.867.698 +97-98-99) Patrimoniul public (ct. 1016) 101 Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102 CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25-+41+42-53-64-68-79) 103 12.471.429 12.867.698 A N . N 7) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente +) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente =*) Solduri debitoare ale conturilor respective. într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor ==) Solduri creditoare ale conturilor respective. = VaiCOm pet a Tit ea Ă publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele MIRON EMIL i A _] MOLDOVAN IOAN Calitatea Semnătura 11-—DIRECTOR ECONOMIC Semnătura /1m ZA Formular Nr.de alele in organismul profesional: VALIDAT || CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31.12.2020 - lei - xerciţiul financiar Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la îtr.rd. din col.B) A 1 2 63.761.449 64.562.365 1, Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 39.768.158 40.002.857 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri dia dobânzii ictrate-d zităzil a =adiateelin Registrul - Vepieuri-din-debânzinregistrate-ac-entitățire raeiate-Gi-Hegisirii-geherar i iauinderul zuacta de least te. |si-eare-rna-atiir-derurare-corraete-ae-easing-et i Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 23.993.291 24.559.508 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C Sold D 3, Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (7214722) 149.785 1.173.674 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 6. Venituri din subvenţii de exploatare 000,030 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) Na 7. Alte venituri din exploatare (ct.751--758+7815) 3.745.483 157.553 -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 68.656.717 67.893.592 8.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601-+602) 1.276.649 1.485.078 Alte cheltuieli materiale (ct.603-+604+606-+608) 45.672.593 42.762.935 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 6.711.620 7.348.166 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 8.382.392 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642-+643+644) 8.031.305 8.341.809 351.087! 470.682 8.812.491 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 10.a) Asti anale privind imobilizările corporale şi necorporale 1.631.487 1.342.487 a.1) Cheliuieli (ct.6811+6813-+6817+ din ct.6818) _ 1.631.487 1.742.487 a.2) Venituri (ci.7813 + din ct.7818) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 20 - pag. 2 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 64.635 b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 64.635 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 3.922.163 3.836.415 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626-+627+628) 3.472.723 3.351.517 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) 365.189 388.411 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ci. 652) 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizătilor corporale (ct. 655) 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) ] aaeizii iata di feiăție-raeiate-ai ti dabânzile de-refinantare înregistrate debânzile-de-refinanțare-inregistrate a | Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+ 39) 67.596.904 65.987.572] PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42) 1.059.813 1.906.020 - Pierdere (rd. 42 - 16) 9) 9) 12. Venituri din interese de participare (cî.7611 +7612+7613) - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 14, Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 115. Alte venituri financiare (ct.762:+7644+765+767+768+7615) - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 761 5) VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54- 55) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 433.047 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664--665+667-+668) 22.904! 734 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 455.951 400.898 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd. 52 - 59) 0) 0) - Pierdere (rd. 59-52) 434.621 400.603 R20 - pag. 3 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 68.678.047 67.893.887 CHELTUIELI TOTALE (rd, 42 + 59) 68.052.855 66.388.470 19. PROF [...]