HCL 177/2021 Cluj-Napoca adoptată

i a VORORECUAI — APOI i ANR LU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; Reţinând Referatul de aprobare nr. 288033/1/10.05.2021 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 288233/414/10.05.2021 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Văzând Decizia Consiliului de Administraţie nr. 1 din 26.04.2021 cu privire la aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr. 1 din 26.04.2021 cu privire la aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020; Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 2 lit a), alin. 3 lit d) şi alin. 14, art. 133 alin. 1, art. 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2020 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Preşedinte de şedinţă, Ec. Dan Ştefan Tarcea Nr. 177 din 26 mai 2021 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 177 /2021 CLUJ-NAPOCA Bilanţ Contul de profit şi pierdere Date informative BP W9 NR O = Situaţia activelor imobilizate. Situaţia amortizării activelor imobilizate. Situaţia ajustărilor pentru depreciere 5. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 6. Situaţia fluxului de trezorerie 7. Nota | - Active imobilizate 8. Nota 2 - Provizioane 9. Nota 3 - Repartizarea profitului net 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare 11.Nota 5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor 12.Nota 6 - Principii, politici şi metode contabile 13.Nota 7 - Participaţii şi surse de finanţare 14.Nota 8 - Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere 16.Nota 10 - Alte informaţii „0.9 02.03.2021 Tip situaţie financiară: BL [X] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ] Bifati numai = dare (ll SEI ] e An - semestru | Anul [2020 esta cazul . ÎL] GIE- grupuri de interes economic ] LU Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 144.686.000 Entitatea | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA PI Judeţ Sector Localitate EI [cui | ] | |. |Euuv-narocA | | u=i Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon < [B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 | [iza-30_] | ] [L_J]] ] Număr din registrul comerţului J12/66/1991 Cod unic de inregistrare 2|0|1|1|9|5 | Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) [4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) |4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători _] [Că Situatii financiare anuale C Raportări anuale (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) Entităţi de DC] interes public ÎN 1. entităţile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 [_] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii [CC Microentităţi : ] CI 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente în state aparținând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Semnătura Semnătura Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? |(9: DA | C: NU | SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O Entitatea-a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? |: DA (6: NU | Indicatori : Capitaluri - total 144.431,453 Capital subscris 144.686.000 Profit/ pierdere -4.875.778 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Nurnele si prenumele |LIMIU NEAG ] |cosmIN HARDAU | i Calitatea ă 57 [111DIRECTOR ECONOMIC ] VALIDARE CORECTA [ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ȚX] | = i AUDITOR S Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit — [sc G5 CONSULTING SRL Fo rmu | ar VALI DAT Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ Cul [FA223/02.072002 LÎ11[ ls]sfolselo] F10 - pag. BILANT la data de 31.12.2020 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: Na. | Fd- tei 01.01.2020 | 31.12.2020 tformuleie de calcul se refera la Nr.rd. din col.8) gr A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire, (ct.201-2801) o | o1 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02 262.484 242.454 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale îs 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 05 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 307.180 265.890| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 35.080.697 36.007.571 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 216.375.563 194.385.406 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 | 10 854.700 1.103.311 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11 5. imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 132.029 108.006 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 14 14 (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 930.475 32.723 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 253.373.464 231.637.017| / III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 20 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 23 21 comun (ct. 2673 +.2674 - 2965) “d 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22 6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676% + 2677 + 2678* + 2679* - 2966% - 2968*) 25 | 23 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 | 24 i ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) o 25 25 253.680.644 231.902.907f/7 B. ACTIVE CIRCULANTE Î |. STOCURI F1O-pag.2 | 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 2956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 322+ 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 301 - 392 -3951 3958 - 398) zi | 26 E a 2.176:797 2. Producţia în curs de execuţie (ci. 331 + 332 + 341 +/- 348% - 393 - 3941 - 27 27 117 3952) 3, Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 -3954-3955- | 28 28 73.967 62.528 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) 25.885 TOTAL (rd. 26 ta 29) 2.455.288 2.239.825 |. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) île Creanţe comerciale 1) (ct. 2675% + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 1663-+-1686+2692.+2693+ 45352%) 31 31 16.727.432 .176. 4092 + 411 + 413 + 418-4902- 491) 3 20.176.399 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451%* - 495%) 32 | 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 | 33 (ct. 453*%* - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425+4282-+431%*+436%* + 437%*+ 4382+ 441%*+4424+ din ct.4428%%+ 444% +445+446%%+447**+4482-+-4582+4662+ 461 + 473% - 496 + 34 34 1.098.259 1.685.138 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 35 | 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 36 | 352 (ct. 463) (301) TOTAL (rd. 31 ţa 35 +35a) 37 36 17.825.691 21.861.537 MI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 | 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 39 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 37 + 38) 40 | 39 IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI ai K .787. (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 ii pie) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 29 + 40) 42 41 66.134.528 65.888.731 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 | 42 779.792 901.734 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471%) a | 43 779.792 901.734 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 | 44 D. DATORIE: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 5 | as5 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 7 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 7 | 4% 8.835.060 B.A35aza 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 | 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 | 48 5.511.800 3.915.966 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661] + 1685 + 2691 + 451%*) si 50 a = Ă 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2 | 51 l F10 - pag. 3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 437% e 436%. 437% + 4381 + 441% + 4423 +4428%7% + 444%%% + 446%%% + 447% + 4481 + 455 + 456%%% + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 27.903.790 30.079.295 TOTAL (rd. 45 la 52) 42.270.650 42.830.583 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 16.594.744 16.076.091] , F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd, 25+44+54) 270.275.388 247.978.998 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625+ 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 66.241.232 57.429.593 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%%*%) 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453%**%) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 437% + 436%%% 443753 + 4381 + 441% + 4423 + 44285 + 444% + 446% + 447% + 4481 + 455 + 456%%* + 4581+462+4661+ 473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 66.241.232 57.429.593 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) TOTAL (rd. 65 la 67) 1. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 61.834.674 53.976.313 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475%) 8.026.639 7.858.361 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 53.808.035 46.117.952 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 22.287 25.430 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472%) 22.287 25.430 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472%) 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478%) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478%) Fond comercial negativ (ct.2075) TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 61.856.961 54.001.743 J. CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL pa 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 144.686.000 144.686.000 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82 4, Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83 5 Alte elemente de capitaluri proprii (1031) TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 144.686.000 144.686.000| „- 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 1.145.017 1.145.017 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) « 90 89 3. Alte rezerve (ci. 1068) 31 90 3.030.295 3.617.087 TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 4.175.312 4.762.104| Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 14) 94 93 Pierderi legate de-instrumentele. de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT|(Ă) SOLD C (ct. 117) % 95 165.088 (9) SOLD D (ct. 117) 97 96 (9) 147.131 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 98 97 1.268.860 9) SOLD D (ct. 121) 99 98 9) 4.875.778 Repartizarea profitului (ct. 129) 100 | 99 73.397 N rai PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94-+-95-96 101 | 100 150.226.121 144.431.453] _— Patrimoniul pubiic (ct. 1016) 102 | 101 Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 | 102 CAPITALURI - TOTAL (rd.100.+107+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 | 103 150.226.121 144.431.453 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ===) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum și alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare ADMINISTRATOR, Numele si prenumele INTOCMIT, Numele si prenumele LIVIU NEAG COSMIN HARDAU Semnătura Calitatea Formular VALIDAT 11—DIRECTOR ECONOMIC Semnătura [ Nr.de inregistrare in Grganismul profesional: CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2020 F20 - pag. 1 Cod 20 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. Nr.rd. OMF arati 2019 2020 2021 formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)__€ e A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04-+06) 01 01 157.138.460 130.234.210| - Producţia vândută (ct.701+702+703-+704-+705+706+708) 02 02 156.524.333 129.523.175 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 614.127 711.035 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 Venituri-din dobânzHnregistrate-de-entitățile-radiat din-Registrul-genera! i i in d | ea eta el Fi (e+ 766%) 95 si-eare-mai-au-in-derulare-eontraete-de-teasing—et- 766% Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)| 05 06 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 05 07 [9) 143 Sold D 07 08 6.114 [0) 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 08 09 39.739 1.034.799 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11 6. Venituri din subvenții de exploatare 1 12 3.85 581 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) ii 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 10.382.040 9.932.087 -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 13 14 8.026.639 7.858.360 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 15 16 167.554.125 147.046.820 8.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 27.918.449 19.479.076 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) î7 18 249.821 148.304 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 7.570.329 7.919.724 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 543.440 682.026 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 92.909.377 88.032.071 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641-+642+643+644) 22| 23 89.415.029 85.270.245 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 3.494.348 2.761.826 0.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi n inajăj Ş LEA PX) Moale 2 | 25 26.239.454 25.582.002 (rd. 26-27) ai tă, a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) Să 26 26.239.454 25.582.002 a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 2.983 F20 - pag. 2 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 2.983 b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 8.731.136 8.559.519], rele ei eri pe 46724673+[CNP]%5:628) 21 | 5ă 6.635.24] 6.064.403 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; | cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 32 | 33 1.904.915 1.752.859 acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 10.513 15.131 11.4 Cheltuieli din reevaluareaimobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35 e 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimenie similare (ct. 6587) 35 36 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581-+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 180.467 126.820 Cheltuieli-eu-debânzile-de-refinanțare-înregistrate-de-entitățile-radiate-din 38 Registrul-gemeral-sieare-raai-at-n-derulare-contraete-de-leasing-tet-6662) Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 37 39 - Cheltuieli (ct.6812) 38 40 - Venituri (ct.7812) 29 41 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 3.392.119 0 - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 (9) 3.358.885 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 48 45 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate a 46 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 4 47 363.441 540.849 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 45 28 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 483.552 364.383 - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49. | 51 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 846.993 905.232 1 6. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare zi 53 deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) - Cheltuiel [...]