HCL 168/2026 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2025 ale Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2025 ale Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 519271/1/11.05.2026 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 519694/414/11.05.2026 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2025 ale Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; Văzând avizul comisiei de specialitate; În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 2.036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale Ordonanţei nr. 64/2021 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome; Văzând Decizia nr. 1 din 23.04.2026 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. şi Hotărârea nr. 1 din 24.04.2026 a Adunării Generale ordinare a Acţionarului unic a Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. nr.1 din 24.04.2026 privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2025; În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (14), 131, 133 alin. (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2025, ale Societăţii Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Societatea Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. reşedinte de şedinţă, „Dan Ștefan Tarcea Nr. 168 din 19 mai 2026 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă 1 la Hotărârea nr. 168 /2026 CLUJ-NAPOCA SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A. Bilanţ Contul de profit şi pierdere Date informative E i E E i Situaţia activelor imobilizate. Situaţia amortizării activelor imobilizate. Situaţia ajustărilor pentru depreciere 5. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2025 6. Situaţia fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2025 7. Nota 1 - Active imobilizate la 31.12.2025 8. Nota 2 - Provizioane 9. Nota 3 - Repartizarea profitului net pe anul 2025 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare pe 2025 11.Nota 5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor la 31.12.2025 12. Nota 6 - Principii, politici şi metode contabile 13. Nota 7 — Participaţii și surse de finanțare în anul 2025 14. Nota 8 - Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere și supraveghere în anul 2025 15. Nota 9 — Calculul principalilor indicatori economico-financiari pe anul 16. Nota 10 — Alte informaţii DIRECTOR seg OLIMPIA Ii și Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Tip situaţie financiară: BL Bifati numai dacă — ll Sucursala (6 An CC Semestru ] Anul |2025 | este cazul : [] GIE - grupuri de interes economic ] [_] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris ] Suma de control Entitatea | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA a Judeţ Sector Localitate = -NAI Ă 5 Cluj [ CLUJ-NAPOCA | = Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon | [B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 | [za] | [___] fpzsaazosai ] J1991000066129 Număr din registrul comerţului Cod unic de inregistrare [=[*]1[:]>]5] | Forma de Proprietate |!2-Societaticu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) C CAEN 2024 |(6 CAEN 2025 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) ILILITIILI ITI II] Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) '4931-Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic 4931-Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic | [Qi Situatii financiare anuale [c Raportări anuale ) (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic Entităţi de interes public Ed |C:Microentită T- entitățile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de D anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 0 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European 0 4. sediile permanente ale persoanelor Juridice cu sediul în Spaţiul 0 3. persoanelor juridice străine cu sediul în Spaţiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entii exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror Economic European tăţile de interes public si de entităţile prevazute la pet.9 alin.(4) Indicatori : Capitaluri - total 141.525.721 Capital subscris 133.631.000 Profit/ pierdere 3.860.304! INTOCMIT, REPREZENTANTUL LEGAL (ADMI A CARE ARE OBLIGAȚIA INI (RATORUL SAU PEAS, GESTIONĂRII ENTITĂȚI), - Numele si prenumele Numele si prenumele = > |HARDAU COSMIN |NEAG LIVIU PRI ai Calitatea ca 11-DIRECTOR ECONOMIC ] Semnătura ef d 2 Entitatea are obligaţia legală de auditare a situătiiăr financiare anuale? | (DA CN | 3, 4 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?] C DA [e NU | /A AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ISC G5 CONSULTING SRL Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii DS Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUL E Ace = = SEMNATURA DEVINE VIZIBILA FA 223/02.07.2002 D CI Dlals[sloŢe]elo] DUPA O VALIDARE-CORECTA Entitațea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii? e DA C NU] Entitatea are obligaţia legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? C DA (e NU Formular VALIDAT | 3/29 FIO-pag.] BILANT la data de 31.12.2025 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Ne. Sold la: INr.rd. rd. Di elit 01.01.2025 | 31.12.2025 2025 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) []] 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02 48.196 27.532 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 „5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ă8 05 (ct. 206-2806-2906) 6, Avansuri (ct.4094 - 4904) 0 | 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 126.301 73.645 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08. | 08 27.246.451 27.353.476 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 115.745.876| 97.722.970) 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 1.533.913 1.159.956 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 28.784 316.731 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale - 14 (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217-+227-2817-2917) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 227.340 70,730 TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 144.782.364 126.623.863 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 2, împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 20 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 21 21 comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265:- 2963) 22 22 (ct. rien 2678% + 2679% - 2966% - 2968*) ii = 140,624 140.499 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 140.624 148.499 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 145.049.289 126.846.007 B. ACTIVE CIRCULANTE 3/2) F10 - pag. 2 |. STOCURI 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2 26 iii: 5.090.485 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348% - 393 - 3941 - ză 27 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348% + 354 + 356.+ 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954- 3955- | 28 28 43.328 26.761 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4. Avansuri (ct. 4091-4901) 29 29 4.753 12.120) TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 3.892.619 5.129.666 II. CREANŢE 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) a | 51 79.369.058 99.748.513 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495%) 32 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun si | az (ct. 453%** - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425-+4282+431**.+436%* + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428%*+ 444%**.+445-+446%%.+4+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473%? - 496 + 34 34 3.451.074 2.026.477 5187) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 35 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 35 | 352 (ct. 463) (01) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 82.820.132 101.774.990 II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 33 37 2. Alte investiţii pe termen scurt > | 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 5OB+ct. 5112+ 512+ 531 + 532 + 541 + 542) 4 | 40 5:159.054 6.697.429 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30+ 36 + 39 + 40) 42 m 91.871.805 100.207.227| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 8 42 1,592.845 1.687.973 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471%) 4 | 43 1.592.845 1.687.973 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 4 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1AN A 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat PA 45 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192+5198) 22 45 4.835327 6.835.322 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 | 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 7.275.160) 8.757.752 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 | 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%**) 51 50 7. Sume'datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 23 51 1663-+1686+2692+2693+ 453%**) E 4/30 F10-pag.3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431% + 436% 437%%% + 4381 ++ 441% + 4423 444280 + 444% + 446% + | 53 | 52 13.741.883 14.022.641 447%** + 4481 + 455 + 456%5% + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 29.852.365 31.615.715 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (pd. +33:70-73-76) ss | 54 58.065.211 64.975.371 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 $5 203.114.500 191.821.378 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 5 | s6 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) Sa | 57 22085205 19.232+63 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 58 4, Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 | 59 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) sI 60 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%*%) 62 61 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun zi 62 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453%**) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 437% + 436%%% +437%%* + 4381 + 441%%* + 4423 + 4428%%* + 444% + 446%%* + | 64 63 21.301.110 21.301.110) 447%%* + 4481 + 455 + 456%** + 4581+462+4661+ 467 + 473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196+ 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 43.389.415 34.554.093 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 6 | 65 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 68 67 TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68 |. VENITURI ÎN AVANS . 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 26.313.252 21.027.408 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475%) 71 70 5.529.192 5.285.844 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.475*) 72 71 20.784.060 15.741.564 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 28 72 17.882 18.270 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472%) 74 | 73 17.882 18.270 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472%) 75 74 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 5 75 (ct. 478)(rd.76+77) Ă Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478%) 77 | 76 „ Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478%) 7 | 77 Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78 TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 26.331.134 21.045.678 J. CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 133.631.000 133.631.000 9/7, F10 - pag. 4 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) s3 82 4 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83 S.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84 TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 133.631.000! 133,631.000 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 857 | 86 NI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) s | 87 6.258 6.258 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 | 88 1.729.919 1.958.963 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 9 | 89 3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 2.364.438 2.346.096 TOTAL (rd. 88 la 90) 92 31 4.094.357 4.305.059 Acţiuni proprii (ct. 109) 2 92 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 | 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATIĂ) SOLD C (ct. 117) % | 95 9) 9) SOLD D (ct. 117) 97 | 96 896.036 47.856 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 98 97 2.242.130 3.860.304 SOLD D (ct.121) EL) 98 2) [9) Repartizarea profitului (ct. 129) 100 | 99 136.684 "229.044 Fri PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 10 | 100 138.941.025 141.525.723 Patrimoniul public (ct. 1016) 102 | 101 Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 | 102 CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101-+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 | 103 138.941.025|: 141.525.721 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele inscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum și alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ininistrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE INTOCMIT, ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII), Numele si prenumele Numele si prenumele NEAG LIVIU HARDAU COSMIN Semnătura Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC [i Semnătura i Pai ] DN (tu prese Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: — VALIDAT ( [28 la data de 31.12.2025 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F20 - pag. | a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642-+643-+644) Cod 20 - lei - D Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. Nrrd. OMF nr.2036/ 2024 2025 2025 (iormulele de 8; A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) o1 01 245.830.989 263.375.076 - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității Ola preponderente efectiv desfășurate 9% | Go) 205,188;956 211;733.762 ———elin-eare,cifra-de-afaeeri-netă-realizată-din-operațiuni-desfășurate 01b -—pe-teritoriul-național 818 Producţia vândută (ct.701-+702+703+704+705+706+708) 03 02 206.029.167 212:531.275 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 04 03 1.270.806 913.570 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04 —Venituri-din-dobânziînregistrate-de-entitățile-radiate-dir-Registrul-general sieare mat ai in derulare contracte de leasing fet:7661.) ia Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)| 06 06 38.531.016 49.930.231 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 07 07 SoldD 08 08 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 09 721.665 547.728 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 10 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) îi 11 6. Venituri din subvenții de exploatare 15 1 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) . 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 13 9.339.610) 8.164.862 -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 14 14 5.610.707 5.285.844 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 15 15 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 16 16 255.892.264 272.087.666 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 17 41.918.659 42.493.399 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 18 194.088 832.077 b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care: 19 19 17.355.528 18.255.525 - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) 20 Ne 15.135.625 16.087.725 - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) 21 Rei 1.683.364 1.519.935 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 22 20 1.175.258 817.555 - Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 21 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 24 22 155.432.184 166.625.158 25 23 149.846.094 159.963.321 4/30 F20 - pag. 2 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 26 24 5.586.090 6.661.837 10.a) e periei privind imobilizările corporale şi necorporale 25 20.981. 50 20'977%2)4 a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. [...]