HCL 312/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 89975/25.10.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 89977/25.10.2022 al Direcţiei Economice; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, CUREA GINA GEORGETA ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 312 din 31 octombrie 2022 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 89975 din 25.10.2022 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRAGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 89977 din 25.10.2022 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022 Prin referatul de aprobare nr. 89975 din 25.10.2022 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.06.2022. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 30.09.2022 se prezinta astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 46,59%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 82,80 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 15,25 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 42,17%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 77,84% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 13,82% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel: - Veniturile fiscale:  119,73% - impozitul pe venit,  78,37% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,  111,82 % - impozite și taxe pe proprietate,  100,67 % - taxe pe servicii specifice,  108,29 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități,  92,91% - sume defalcate din taxa pe valaoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, - Veniturile nefiscale:  90,95 % - venituri din proprietate,  114,81 % - venituri din prestări servicii și alte activități,  102,95 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise,  109,41% - amenzi, penalitati si confiscari,  100,30 % - diverse venituri. - Subventiile de la bugetul de stat – 19,37%. 1  Veniturile sectiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 529.744 lei - subvenții de la bugetul de stat = 1.615.276 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțarii aferente cadrului financiar 2014- 2020 = 2.311.712 lei Cheltuielile sectiunii de functionare la data de 30.09.2022 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 8.910.153 lei - cheltuielile de personal - 2.235.816 lei - bunuri și servicii - 131.991 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 789.961 lei - cheltuielile de personal - 30.555 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 966.974 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, au fost efectuate plăți pentru: - Direcția Politia Locală 2.503.589 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 85.576 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 89.757 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 4.981.947 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 3.409.244 lei și 1.572.703 lei finanțarea complementară, - 294.274 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar şi pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, - 3.415.017 lei pentru burse din care finanțarea de la bugetul de stat 3.072.529 lei și 342.488 lei finanțarea de la bugetul local  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 3.591.861 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare si centrul de vaccinare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăti astfel: - 2.139.580 lei pentru acțiuni culturale, sportive și de tineret, - 374.403 lei pentri întreținere și funcționare Clubul Pensionarilor și Centrul Multifuncțional pentru Tineret, - 1.422.887 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 58.800 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 357.560 lei sprijin financiar culte religioase, - 70.000 lei finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005, - 6.891.400 lei pentru finantare Club Sportiv Municipal Alexandria. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -148 lei.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 9.798.888 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, 2  - 963.758 lei Cantina de ajutor social, - 247.101 lei Centrul de zi, - 772.304 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 2.637.688 lei Sediu - 468.955 lei pentru ajutoare de urgență, - 126.192 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, - 134.132 lei fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate sediul DAS, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -147.986 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 1.326.192 lei pentru iluminatul public, - 127.397 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 7.879.846 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate la Serviciul ADP, - 468.281 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 1.111.511 lei pentru servicii și dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize și alte servicii), - 137.339 lei plată cotizatii asociatii, - 4.283.709 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -68.246 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 1.235.658 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 435.834 lei pentru plata preluării apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 3.801.467 lei pentru activitați de mediu si salubrizare (gunoi), modernizare platforme de gunoi.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 141.356 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 5.260.000 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 769.644 lei pentru finațarea Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local Persoane. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare la data de 30.09.2022 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 2.974.793 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, - 325.074 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 1.702.548 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 3.065.387 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, plăți in suma de 1.284.137 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ plăți in suma de 51.461 lei cheltuieli de capital.  Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 167.450 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 1.801.669 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, s-au efectuat plăți în sumă de 6.232.598 lei pentru proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020. 3  La data de 30.09.2022, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele doua secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 5.413.628 lei. II. Contul de executie al bugetului creditelor interne la partea de venituri, pe trimestrul II este de 1.308.226 lei conform Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru obiectivul de investiții „Amenajare peisagistică în incinta fostei UM” . La parte de cheltuieli s-au efectuat plati ȋn suma de 406.914 lei pentru obiectivul „Amenajare peisagistică în incinta fostei UM”. III. Execuția Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 937.224 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 808.161 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 7.022.108 lei, iar cheltuielile de personal sunt în suma de 577.746 lei si cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 6.135.089 lei.  Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 178.672 lei și veniturile din subvenții în sumă de 769.644 lei, iar cheltuielile de personal în sumă de 485.968 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 433.447 lei ale Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane. La data de 30.09.2022, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 467.237 lei. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022, împreuna cu întreaga documentaţie. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 312 din 31 octombrie 2022 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.09.2022 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. III plăți la realizare indicatori 2022 30.09.2022 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 224.943.090 104.811.866 46,59 49.90 VENITURI PROPRII 85.246.690 72.819.478 85,42 01.02 Impozit pe profit 0 0 0 01.02.01 Impozit pe profit de la agenţi economici 0 0 0 O3.02 Impozitul pe venit 126.660 151.655 119,73 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 65.103.060 51.019.529 78,37 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64.803.060 50.791.457 78,38 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 300.000 228.072 76,02 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 8.100.000 9.057.497 111,82 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 4.200.000 4.941.944 117,67 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 3.400.000 3.710.556 109,13 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 500.000 404.997 81,00 11,02 Sume defalcate din TVA 14.851.400 13.798.900 92,91 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 14.492.400 13.798.900 95,21 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea municipiilor 11.02.06 359.000 0 0,00 bugetelor locale 15,02 Taxe pe servicii specifice 14.570 14.668 100,67 15.02.01 Impozit pe spectacole 14.570 14.668 100,67 15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice 0 0 0,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 16,02 4.042.350 4.377.533 1 [...]