HCL 329/2023 adoptată

MUNICIPIXJL CONSILIUL LOG^ 450016 - Zalâu, Piaţa luliu Ivlaniu nr.3, judeţul Sâlaj Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869 http ://www. zalausj.ro e-mail: prim ari a(g!.zalausj,ro HOTĂRÂREA NR. 329 din 26 octombrie 2023 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023 Consiliul local al municipiului Zalău: Având în vedere: -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 83168 din 23.10.2023 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 83170 din 23.10.2023; - Contractul de delegare/concesionare a anumitor activităţi din cadrul serviciului^ de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, a anumitor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare şi a serviciului de canalizare, activitatea de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale nr. 36269/10.08.2010, Contractul nr.60247/01.08.2022, Contractul nr. 67363/30.08.2022 şi Contractul pentru iluminat public nr. 45455/01.07.2021; - Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2023 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.01.2023 de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL; : - Nota de fundamentare nr. 82920 din 23.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 15 din 23.10.2023; - Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău; - Prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 23/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014 de aprobare a O.G. nr. 26/2013; - Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022 privind Legea bugetului de stat pe anul 2023; - Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2023, conform Anexelor nr. 1 - 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 1  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi SC Citadin Zalău SRL. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj; • Primarul Municipiului Zalău; • Direcţia administraţie, publică; • Direcţia Economică; • Direcţia Resurse Umane; • SC Citadin Zalău SRL. PREŞEDINTE DE L CONTRASEMNEAZĂ, ' Teodor Bălăiel SECRETAR GENERAL Marina Bianca Eazacaş ; DAP/SJ/TDD/4 EX. 2 i  / 1 Anexa ia i Iu ici! ('TCvi MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Conciliu!:;: Local al Municipiului| Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Zalău r.r ^3 Co'd unic de inregistrare.RO 27243753 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei Propuneri % Aprobat Nr. Realizat an an curent Estimări Estimări INDICATORI rd. 2022 iniţial an 2023 % an 2024 an 2025 2023 9=7/5 10=8/7 Rectificare o 2 3 4 6 6=6/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.24-Rd.S) 1 32.933 39,704 43,894 133% 43,674 48,041 99% 110% I 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 32.933 39,704 43.894 133% 43.674 48.041 99% 110% 1 1 a) subvenţii, cf. prevederilor legale fn vigoare 3 0% 0% b) ItransferurI, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.74Rd.19) 6 32,397 ' 39,109 43,299 134% 43,014 47,315 99% 110% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 32,397 39,109 43,299 134% 43,014 47.315 99% 110% A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 14,327 16,473 16,473 115% 18.120 19,932 110% 110% B. Cheltuieli cu Impozite, taxe si varsamlnte asimilate 9 931 1,061 1,061 114% 1,167 1,284 110% 110% C. Cheltuieli cu personalul, din care; 10 16,698 20,928 20,928 125% 23,015 25,316 110% 110% CO Cheltuieli de natură salarlală(Rd.12tRd.13) 11 15,529 19,390 19,390 125% 21,329 23,462 110% 110% CI ch. cu salariile 12 14,097 17,513 17,513 124% 19,264 2l',190 110% 110% C2 bonusuri '13 1,432 1,877 1,877 131% 2,065 2,272 110% 110% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care; 14 cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor C4 organe de conducere sl control, comisii si comitete 16 829 1,114 1,114 134% 1.225 1,348 110% 110% 1 C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 340 424 424 125% 461 507 109% 110% D. alte cheltuieli de exploatare 18 441 647 4,837 1097% 712 783 15% 110% 2 Cheltuieli financiare 19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 536 595 595 111% 660 726 111% 110% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 84 98 98 117% 106 116 108% 110% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MAI SUS 25 PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE,din care 26 452 497 497 110% 554 610 112% 110%, 1 Rezerve legale 27 27 30 30 111% 33 36 111% 110% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege______________________________________ 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 213 234 234 110% 261 287 112% 110% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şl altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 213 234 234 110% 261 287 112% 110% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic fn exerciţiul financiar de referinţă 33 MInimIm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care; 34 213 234 234 110% 261 287 112% 110% - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 213 234 234 110% 261 287 112% 110% c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 Page 1 BVC.2023.CITADIN.ZALAU-Rectificare  Propuneri % Aprobat Nr. Realizat an an curent Estimări Estimări INDICATORI iniţial an % rd. 2022 2023 an 2024 an 2025 2023 9=7/5 10=8/7 Rectificare 0 __________________________ 2 3 4 6 6=S/4 7 8 9 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 40 cheltuieli materiale 41 b) Cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1,264 2,350 2,350 186% 2,745 3,216 117% 117%; 1 Alocaţii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 754 2,350 2,350 312% 2,745 3,216 117% 117% X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 292 297 297 102% 327 350 110%, 107%, 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 280 293 293 105% 322 345 110% 107% Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.1S1 Anexa 2>_______________________________ 52 4,514 5,389 5,389 119% 5,515 5,669 102% 103% Câştigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cLLegil anuale a bug.de stat (Rd.152 anexa 21_____ 53 3,961 4,881 4,881 108% Productivitatea muncii tn unităti valorice pe total 5 personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 118 136 136 115% 143 152 110% 111% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf.Legll anuale a bug.de stat 55 118 136 136 115% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.6/Rd.1)x1000 57 984 985 985 100% 985 986 100% 100% 9 Plăţi restante 58 10 Creanţe restante 59 conS^ătoru . CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPAr^ll^NTUllui NANCJAR^CDNTAfelL 2 Anexa nr / ja Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nrj3^ y Page 2 BVC.2023.CITADIN.ZALAU-Rectificare  MUNICIPIUL 2ALAU Anexa nr_^ la Hotărârea SC CITADIN ZALAli SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj [...]