HCL 310/2017 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/6 10550 Faz.(40)/260/661859 http ://urarwz. zalausj.ro e-mail: primaria(Bzalausj.ro HOTĂRÂREA NR.310 din 26 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Citadin Zalău SRL , societate în care Municipiul Zalău deţine calitatea de asociat unic Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere:Referatul nr.67.343 din 23.10.2017 al Direcţiei economice,Solicitarea SC Citadin Zalău SRL nr.6834 din 20.10.2017, Hotararea AGA SC Citadin Zalău SRL nr.12/23.10.2017, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau., - Văzând dispoziţiile art.4 alin.1 lit a din OG.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară „precum si cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 din 7.01.2016, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC Citadin Zalău SRL conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si societatea prevazuta la art.]. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală,- -S.C. Citadin Zalău SRL . PREŞEDINTE DE _ ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, Balajel Teodo, SECRETAR: 5 Potroviţă Stelian . ȘI) AM V DAPL/AC/2 EX MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj " Codunic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 mil iei Propuneri % An2017 e em Estimări | Estimări Nr. INDICATORI rd. Testat % | anzote | anz2or 9=7/5 | 10=877 [] LI 2 3 EI S=574! 7 EI 3 10 LA .|VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 17247 107% 1874 4419.01 101%|__102% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 17,208 107% 18,709 19,055 101%|__102%,| a)_|subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare <y . - 10% 0% 0% b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 - Y 2 | |Venituri financiare 5 10 2 |21% 10 10 500%) 3 Venituri extraordinare 6 Pi _ u CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 77 Eu ee 107% ÎB:4 8.845 101%|__ 102%, 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 17,016 18,273 |107% i i 101%|__102%| A: |cheituleii cu bunuri si servicii 9 6,150 8,352 |136% _|__ 8,469 8,999 101%|__106% B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsamintg asimilate 10 919 857 |93% 869 888 101%] 102%) C. |cheltuleii cu personalul, din care: 11_[ita:asiai, 91% | 8:040) 101%] 102%, mo CO |Cheituieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 [ii e: 191% | (9 i) TARIA 101%|__102% C1 |ch. cu salariile 13 6,686 6.084_|91% 6,169 6,292 101%|__102%, C2 |bonusuri 14 895 799 189% 810 826 101%|__102%) C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 - a cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete 17 359 305_|85% 309 311 101%|__101% cs cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, ndurile iale şi alte obligatii legale 18 1,611 1,501_|93% 1,481 1,511 99%|__102%| D. Jalte cheltuieli de exploatare 19 395 377_|95% 382 1 101% 0% 2 |__|Cheituieli financiare 20 16 10_|83% 10 38 101%|__375% 3 |_.|Cheltuieli extraordinare 21 E a [] REZULTATUL BRUT (profiupiordera) 22 90% 132%|___91% Iv IMPOZIT PE PROFIT 23 35 35 [100% 35 32 101%|___91% i PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEBUGEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 150 132_ 88% 185 168 140% 91% Rezerve legale 25 9 8 90% 11 10 132% 91% Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de ?|__|iege 26 pr „|Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 62 88 81 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute ds lege 29 s Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la -]Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite L:] actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, *]din care: 32 71 62_|88% 87 79 140% 91% a)| - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b)| - dividende cuvenite bugetului local 33a 71 62_|88% 87 79 140%|___91% c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - [:] Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35 71 -__10% - - Page 1 BVC 2017-rectif+0ctNOU.xIsx An 2017 Propuneri % Nr. an curent Estimări | Estimări INDICATORI ien 2017 % an 2018 an 2019 | 9=7/5 | 10=8/7 Rectificare o E 3 4 5 | 6=574 7 E] E) 10 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheituieii privind prestarile de servicii 40 d) |cheituieii cu reclama si publicitate PŢ] e) |aite cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1.158_|___1.071__|92% 1,098 1,153 103%|__105% Alocaţii de ia buget 44 alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX _|CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 45 1,158 1,071_]92% 1,098 1,153 103%|__105% x DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat îa finele anului 48 | |___ 293 293_|100% 295 297 101%|__101% Nr.mediu de salariaţi total 49 |_|___ 260 280_|100% 261 262 100%|__100% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) i determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2,430 2,206_|91% 2,228 2,264 101%|__102%)| Castigul mediu iunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) |(Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2,143 1.950_|91% 1.970 2,001 101%|___102% Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 i 66 71_1107% 72 73 101%|__101% Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal ! mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | (Rd.7/Rd.1)x1000 54 ___989 991_1100% 988 989 100%|___100% Plăţi restante 55 - |Creanţe restante 56 i 10 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL i D j ANEXA __ la HCL 310 / 26. lb, 40% | PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, | : (| dajel 104 > 7 FA CONTRASEMINEAZĂ | | POTROVIȚĂ STEL iu / Page 2 BVC 2017-rectif+octNOU. xisx “MUNICIPIUL ZALAU E ci e SC CITADIN ZALAU SRL i Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2017 mii lei ta ai pe e Propuneri an curent 2017 Rectificare % Nr, An 2017 INDICATORI fd. 2015 Aprobat Realizat Propuneri Aprobat Realizat initial rectificare an| 7=6/5 Trim | Trimil | Trimunt 2017 0 1 2 6b 6d 7 [A VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 5 2, 107% 4 Venituri totale din exploatare pate e (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: îi 49: 107% din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din i care: az AREA 107% a1)_|din vânzarea produselor 1 1 1 1/DIV/01 a2)_|din servicii prestate 7,377 13,803 18,373 107%) a3) |din redevențe şi chirii a4) [alte venituri 7 9 11 367% b) |din vânzarea mărfurilor din subvenții şi transferuri de exploatare aferente SEI ze ai ae c) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: ie ea 1DIV/O! c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 1DIV/0! c2__|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare d) |din producţia de imobilizări e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 215 56 - 123 50 65 294 170 50 100% alte venituri din exploatare > CE REZ 0070 Coop a ? (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 kZ Ea adi 8: 933% f1)_|din amenzi şi penalități 15 2 - 4DIVIO! 2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital & (Rd.18+Rd.19), din care: 16 - active corporale 17 - - active necorporale : 18 - f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 - f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 - f5)_lalte venituri 21 9 11 2 2 4 8 14 933% 2 Venituri financiare Ș: (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 i 21% a) |din imobilizări financiare 23 - b) |din investiţii financiare 24 “ Page 1 BVC 2017-rectif+octNOU.xIsx ( Pr vesa par scedant Propuneri an curent 2017 Rectificare % Nr An 2017 - INDICATORI rd, 2015 | Aprobat : Realizat i Propuneri , Aprobat | Realizat initial rectificare an| 7=6/5 Trim | Trimi | Trimu 2047 0 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d Es c) |din diferenţe de curs 25 10 8 5 4 1 2 2 2 50% d) |din dobânzi 26 3 1 1 1 - - - - 0% e) |alte venituri financiare 27 36 18 19 5 - - - - 0% 3 Venituri extraordinare 28 g ş II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144), 29 4540) gala 107% 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din E care: 30 ) & ii E 107% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), s i din care: 31 136% A Cheltuieli privind stocurile i ERE i (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 | ea E i-|:35:552 ză 140% a) |cheltuieli cu materiile prime 33 1,818 1,966 1,741 2,105 260 1,239 1,909 2,174 103% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1,525 1,547 1,258 2,500 353 1,095 3,370 4,666 187% b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 |___158 189 158 250 71 137 225 292 117% b2)_|cheltuieli cu combustibilii 36 611 670 603 750 132 350 589 754 100% c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 66 86 99 76% d) |cheltuieli privind energia şi apa 168 290 366 76% e) |cheltuieli privind mărfurile i Aa |Cheltuieli privind serviciile executate de terți șa (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: (ăi 68% a) |cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile 35 68 68%,| b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 2 bi |” către operatori cu capital integral/majoritar de ) stat 8 b2)_| - către operatori cu capital privat c) |prime de asigurare 36 58 60%! Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ RA i Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 ; şi E i î 124% a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 12 - > - - - b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 _ 28 b1) |cheituieli privind consultanța juridică 49 - 28 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate : (Rd.51+Rd.53), din care: 50 Z 110% c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 13 13 14 18 2 3 19 22 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 = e Page 2 BVC 2017-rectif+octNOU.xIsx ( PMVAANII N Ponton Propuneri an curent 2017 Rectificare % Nr. An 2017 INDICATORI rd. 2015 Aprobat Realizat Propuneri i Aprobat | Realizat | înitial [- : rectificare an| — 7=6/5 Trim | Trim Il Trim 1 2017 2 3 3a 4 5 5 Ga 6b 6c 6d 7 c2) [cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 1 6 6 6 2 2 3 5 77% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 2 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - - ch.de promovare a produselor 56 - d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 : spe & E (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 je sac i i Bz i E sef d1)_|ch.de sponsorizare in dom med si sanatate 58 - d2) |ch. de sponsorizare in dom ed.invat, social si sport din care: 59 5 5 d3)_ |“pentru cluburile sportive 60 5 5 d4) |cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activ. 61 - : e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 209 240 244 420 69 293 436 510 121% f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 0 1 1 2 [!] 1 1 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: i Ş A Ş A a =: „interna -externa 9) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 67 23 23 21 37 6 12 19 31 83% h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 10 12 12 20 2 4 7 9 46% i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 157 185 152 235 39 127 197 307 131% i1)_|cheltuieli de asigurare şi pază 70 - - - - 30 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcționarea tehnicii de calcul 71 18 22 21 25 3 4 10 25 100% i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 0 4 4 10 1 5 6 9 93% î4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale! şi necorporale, din care: 73 - 2 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 - i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 - i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76 - î7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunțuri 77 0 - - a |) Jalte cheltuieli 78 e, - : - = - e Page 3 BVC 2017.ractif+04NOL| ylay ( Pee 0 procedam t Propuneri an curent 2017 Rectificare % Nr An 2017 INDICATORI rd. 2015 Aprobat Realizat Propuneri Aprobat | Realizat '| înitial 5 rectificarean| 7=6/5 Trim | Trimil | Trimiul 2017 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 93% a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 - b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice! şi resursele minerale 81 468 526 468 817 70 263 542 687 84% c) |ch. cu taxa de licență 82 29 33 6 10 3 6 9 24 240% d) |ch. cu taxa de autorizare 83 3 3 - 10 1 4 7 27 270% e) |ch. cu taxa de mediu 84| 10 12 2 4 0 1 2 32 914% f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 28 52 47 79 15 24 31 87 111% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 91% CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 4 25 că Sp î ă & 91% Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: si 88 ia “ăi zi ve) 91% a) salarii de bază 89 2,636 3,138 3,011 3,326 4,720 88% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 516 710 1,149 256 552 875 1,179 103% c) alte bonificaţii (conform CCM) s1 46 48 94% c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din Să Ă care: 92 |. îs 89% a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 0 15 - - 4DIVIO! - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 - b) tichete de masă; 96 388 417 395 895 152 374 579 799 89% c) tichete de vacanță; 97 - d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent 98 - e) alte cheltuieli conform CCM. 99 Î Ş i c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.1 01+Rd.102+Rd.103), = din care: - 100 es E 4DIVIO! a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 - b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 43 2 - Page 4 BVC 2017-rectif+octNOU xIsx ( Ş ir: sia Propuneri an curent 2017 Rectificare % Nr. An 2017 INDICATORI md. | 2015 Aprobat Realizat Propuneri i Aprobat | Realizat | înitial : ———|rectificare an 7=6/5 Trim i Trimil | “Trimuul 2017 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 - Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 E Sa 85%| a) pentru directori/directorat 105 94 90 95 359 21 94 166 244 68% -componenta fixă 106 72 74 48 281 21 94 166 244 87% -componenta variabilă 107 22 __16 47 78 - - - b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 - 12 26 42 60 -componenta fixă 109 - 59 12 26 42 60 -componenta variabilă 110 - » c) pentru AGA şi cenzori 111 10 19 15 - 3 - E - 4DIVIO! d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile cs speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 93% a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 92% b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 415 85% c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 200 239 233 427 69 164 268 383 90% d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 11 13 10 17 3 13 19 51 299% €) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 - f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 149 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 95% a) cheltuieli cu majorări şi penalități (Rd.122+Rd.123), din care: 121 130% - către bugetul general consolidat 122 - 17 - 5 îEDIVIOL = către alți creditori 123 22 4 - 10 6 6 6 8 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 - cheltuieli aferente transferurilor pentru plata c) personalului 125 - d) [alte cheltuieli 126 17 1 - 4DIVIO! Page 5 BVC 2017-rectifroctNOU.xIsx ( Prorom 0 pene € Propuneri an curent 2017 Rectificare % i Nr. Ă An 2017 INDICATORI si 2015 Aprobat Realizat Propuneri i ” Ă Aprobat | Realizat initial : rectificare an] 7=6/5 Trim | Trim | Trim Il 2017 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 254 315 305 385 81 162 244 364 95% ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 i 4DIV/01 f1)__|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 - e1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 - e1.2)[” provizioane in legatura cu contractul de "_ |mandat 130a - venituri din provizioane şi ajustări pentru 2) depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 - f2.1)|din anularea provizioanelor CE Sa E ş Ap Ă ie ee ă (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 a [e e Sr zee = 4DIVIO! - din participarea salariaţilor la profit 133 - - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a sai activelor circulante E - venituri din alte provizioane 135 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din i care: 136 1 63% cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 71% a1) |aferente creditelor pentru investiţii 138 18 12 11 7 2 3 3 5 71% a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 3 cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 57% b1) |aferente creditelor pentru investiții 141 12 8 9 9 i) 1 2 5 57% b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 - alte cheltuieli financiare 143 Cheltuieli extraordinare 14| | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 90% venituri neimpozabile 146 - cheltuieli nedeductibile fiscal 147 22 25 27 25 17 75 119 60 IMPOZIT PE PROFIT 148 |___21 31 35 35 10 69 109 35 DATE DE FUNDAMENTARE 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 2 Cheltuieli_cu salariile (Rd.88) 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 4 Nr.mediu de salariați Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 5 cheltuielilor cu salariile gs 1 (Rd.151/Rd,153)/12*1000 IES î Page 6 - BVC 2017-rectifroctNOU..xIsx ( Pie et pooaent € Propuneri an curent 2017 Rectificare % Nr. An 2017 INDICATORI ra | 2015 „| Aprobat | Reaizat Propuneri Aprobat | Realizat initial rectificare ân| 7=6/5 Trim | Trimil | Trimit 2017 1 2 3 3a 4 5 5 6a 6b 6c 6d 7 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) i zi pese b) |determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 |__1,581 : 91% 6 |a) Productivitatea muncii î [...]