HCL 308/2017 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/26076 10550 Faz.(40)/260/766 1869 http :/fararw. zalaus j.ro e-mail: primaria Azalausi. ro HOTĂRÂREA NR.308 din 26 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi modificarea listei cu obiectivele de investiţii aprobate pentru anul 2017 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere Referatul de specialitate nr.66.809 din 19.10.2017 întocmit de Direcţia economică Notele de completare nr.67.497/24.10.2017 si nr.66.748/24.10.2017, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau. În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."b şi d ", alin.4 lit.a şi alin.6 lit.a pct.10 şi ale art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; > HOTĂRÂŞTE: Art.1.Rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2017, conform Anexei nr.1. Art.2. Susținerea de către Municipiul Zalău a participării Clubului Sportiv Şcolar la Campionatul Naţional pe echipe cadeți lupte-libere, ce va avea loc în Zalău în perioada 17-19.11.2017, prin asigurarea echipamentului sportiv de participare din bugetul local aprobat pentru anul 2017 al Municipiul Zalău. Costul echipamentului necesar va fi până la limita sumei de 11,00 mii lei, precum şi suma de 2,50 mii lei pentru asigurarea serviciului de ambulanţă pentru buna desfăşurare a Campionatului Naţional pe echipe cadeți lupte-libere. Suma de 13,50 mii lei va fi asigurată prin redistribuirea creditelor, respectiv diminuarea cap. 670250 Alte cheltuieli în domeniul Culturii, recreerii, religiei — art. 203030 “alte cheltuieli” şi majorarea cap. 540250 Alte acţiuni — art. 203030 “alte cheltuieli”. Art.3.Aprobarea noilor programe de activitate ale SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2017, respectiv pentru activităţile de: Salubritate pe perioada 01.04.2017 — 31.12.2017 conform Anexei nr.2 şi programul anual pentru activitatea Reparaţii străzi, conform Anexei nr. 3. Art.4. La data aprobarii prezentei modificari se abroga anexa | la HCL nr. 262/24.08.2017 , anexele 3 si 4 la HCL 268/28.09.2017 si se modifica Anexa 3.12 a listei de investitii- Reparatii capitale strazi, conform noului program de activitate, prevazut in Anexa 3. Art.5. Aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autoutilitara ce va deservi activitatea Direcţiei de Urbanism, în limita maximă de 250 litri / lună. Art.6.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică si tehnica din cadrul aparatului propriu. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică,Directia tehnica -Direcţia Patrimoniu,Direcţia administraţie publică locală, -SC Citadin Zalău SRL, Ocolul Silvic Stejarul Zalău CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR: Potroviţă Stelian Ya Anexa nr. 1 la HCL nr. 308 din 26.10.2017 privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din bugetul local aprobat pentru anul 2017 Il. BUGET LOCAL - VENITURI mii lei ali : Buget Majorare Reducere Buget rectificat Denumire indicatori aprobat 2017 sud Trim.IV Trim.IV Cod 370201 donaţii şi sponsorizări 100.33 73.58 173.91 cod 430234 subvenţii pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul 107.00 107.00 0.00 Programului Naţional de cadastru şi carte ă aa Ă funciară cod 370203 varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare -1930.79 milenii “Ali 204 E 2 = cod „370 04 varsaminte din sectiunea de 1930.79 1139.44 3070.23 functionare Total: 207.33 1213.02 -1246.44 173.91 CHELTUIELI îjenuraicetindi catoă Buget Majorare Reducere Buget rectificat aprobat Trim.IV Trim.IV 2017 Cap. 6502 Învăţământ — subcap.65.02.12 “Servicii educaţionale complementare” - i paragraful 65.02.12.01 “Şcoală după Şcoală” — I9N8 75.58 Şcoala Porolissum, total din care: - art. 100111 fond aferent plăţii cu ora 60.06 60.06 - art. 100301 contribuţii asig.soc.de stat 9.49 9.49 - art. 100302 contribuţii asig.şomaj 0.30 0.30 - art. 100303 contribuţii asig.sănătate 3.12 3.12 - art. 100304 contribuţii acidente de muncă 0.10 0.10 - art. 100306 contribuţii concedii şi indemnizaţii 0.51 0.51 Cap. 6502 Învăţământ — Şcoala Simion Bărnuţiu - art. 200102 materiale pentru curăţenie 5.00 0.10 5.10 - art. 850101 plăţi efectuate în anii precedenţi şi 3 : -0.10 -0.10 recuperate în anul curent — secţ.de funcţionare Gradinita nr. 12 - art. 200530 alte obiecte de 33.00 0.08 33.08 inventar art. 8501 plăţi efectuate în anii precedenţi şi 0.08 recuperate în anul curent — secţ.de funcționare - Cap. 6502 Învăţământ — denală Porolissum- art. 5.30 0.10 5.40 200102 materiale pentru curăţenie „- art. 850101 plăţi efectuate în anii precedenţi şi 0.10 0.10 recuperate în anul curent — secţ.de funcţionare Ă i cap. 5102 Autoritati executive - art. 203030 alte 609.84 107.00 502.84 cheltuieli cu bunuri si servicii - Ă - Gradinita nr. 8 „- art. 2002 reparatii curente 32.03 -3.44 28.59 - art. 710130 alte active fixe 3.44 3.44 ap.650250 Alte cheltuieli in domeniul nvatamantului - art. 200130 alte bunuri si 176.21 -86.00 90.21 servicii Cap.6502 Invatamant - Gradinita Casuta cu Povesti - art. 7103 reparatii capitale cat o... 163.00 2ap.670250 Alte cheltuieli in domeniul culturii - art.203030 alte cheltuieli Sanii Eu 4630.30 ap.540250 Alte actiuni - art. 203030 alte 978.74 13.50 992.24 cheltuieli cap. 84020302 Transport in comun - art. 710130 2003.00 40.00 22.00 2021.00 alte active fixe cap.840250 Alte cheltuieli in domeniul i transportului - art. 710130 alte active fixe 194500 70 iii zid cap 5502 Dobanzi - art. 300102 dobanzi si 1052.00 250.00 802.00 comisioane cap. 670250 Alte cheltuieli in domeniul culturii art. 203030 4659.50 -500.00 4159.50 cap. 680250 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - art. 5911 asociatii si fundatii SED0I tu ii cap. 84020303 Reparatii strazi - art.7103 3852.25 1050.00 4902.25 reparatii capitale cap.74020501 Salubritate - art. 200130 alte 4894.87 500.00 4394.87 bunuri si servicii cap.84020303 Reparatii strazi - art. 2002 1614.44 500.00 8114.44 reparatii curente cap. 700250 Servicii de dezvoltare publica - art. 14247.26 80.00 14167.26 710130 alte active fixe cap. 5102 Autoritati executive - art. 710130 alte 1237.00 80.00 1317.00 active fixe cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul 1138.00 280.00 83.00 1335.00 invatamantului - art. 710130 alte active fixe Cap. 6502 Invatamant - Liceul loan Sima - art. 30.00 40.00 10.00 7103 reparatii capitale cap.680250 PMZ Alte cheltuieli în domeniul 3328.00 50.00 3378.00 asistentei sociale - art. 710130 alte active fixe cap. 700250 Servicii de dezvoltare publica - art. _ 0-0 prtiie = 14167.26 287.00 13880.26 Total: 67033.70 2238.80 -2272.22 67000.36 II. BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN BUGETUL LOCAL Cap. 6710 - Casa Municipală de Cultură: Dacuntiee inăiiontonii Buget Majorare Reducere Buget rectificat aprobat Trim.IV Trim.IV 2017 VENITURI Cod 331050 alte venituri din prestări servicii şi 42.00 30.00 12.00 alte activităţi Total venituri: 42.00 30.00 0.00 72.00 CHELTUIELI Art. 203030 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 316.00 30.00 346.00 Total cheltuieli: 316.00 30.00 0.00 346,00 Cap. 6510 - Invatamant - Liceul Pedagogic Gheorghe Sincai Ti Date Et Buget Majorare Reducere Buget rectificat | aprobat Trim.IV Trim.IV 2017 VENITURI sume din excedent pt.sectiunea de functionare 173.19 -30.00 143.19 sume din excedent pt.sectiunea de dezvoltare 30.00 30.00 Total venituri: 173.19 30.00 -30.00 173.19) CHELTUIELI art. 200301 hrana 462.80 -30.00 432.80 art. 710130 alte active fixe 30.00 30.00 60.00 Total cheltuieli: 492.80 30.00 -30.00 492.80 Se modifica denumirea obiectivului de investiţii cuprins în lista de investiţii la cap. 6702 Cultură, din denumirea de “Monument de for public închinat eroilor Revoluţiei din 1989” în denumirea de “Ansamblu urban închinat eroilor Revoluţiei din 1989” la aceiaşi valoare. Cu suma de 3,44 mii lei se majorează lista de investiţii la cap. 6502 Învățământ - anexa 3.4 dotări învățământ prin introducerea unei noi poziţii “Achiziţionare tobogan Grădiniţa nr.8”. Cu suma de 86,00 mii lei se majorează lista de investiţii la cap.6502 Învățământ — lista de reparaţii capitale, pentru Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti şi totodată modificarea denumirii obiectivului cu corelarea lucrărilor propuse astfel: Reparaţii capitale la Grădiniţa Căsuţa cu Poveşti “Reamenajare spălătorie prin demolare perete despărțitor, demontare plăci faianţă şi gresie, tencuit, gletuit, înlocuire tâmplărie, schimbare poartă acces şi automatizare, asfaltare curte şi montare rigole”. Cu suma de 75,00 mii lei se modifică lista de investiţii prin cuprinderea unei noi poziţii “Achiziţionare tractor cu troliu cu încărcător frontal pentru lucrările de exploatări forestiere” prin diminuare de la poziţia “Achiziţie teren pentru Parc industrial, extindere cimitir”. Se modifica denumirea obiectivului de investiţii cuprins în lista de investiţii la cap. 6702 Cultură, din denumirea de “Monument de for public închinat eroilor Revoluţiei din 1989” în denumirea de “Ansamblu urban închinat eroilor Revoluţiei din 1989” la aceiaşi valoarea. Cuprinderea in lista de investitii, in Anexa 3.10- studii la cap. 70.02 - gospodarie comunala a unei noi pozitii: Actualizarea documentatiei tehnico-economice, faza SF, dupa caz cu elemente de DALI, pentru proiectul “Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau-ETAPA I, II si III” si aprobarea sumei de 41,00 mii lei necesara pentru achizitia serviciului. Suma de 41,00 mii lei va fi asigurată prin redistribuire in cadrul aceleiasi anexe , pozitia 26 Documentatie tehnico-economica, faza SF+PT, pentru Amenajare parcare verde in fata Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, care va fi executata dupa finalizarea PUZ-ului( din disp. de 45,00 mii lei). Se modifica denumirea pozitiilor de la 7-10 din anexa cu studii la cap. 8402 Transporturi, astfel pozitia 7 va avea denumirea: Elaborare documentatie tehnico-economica faza SF cu elemente specifice din DALI si PT: Trotuare si pista de biciclete blvd. Mihai Viteazul pozitia 8 va avea denumirea: Elaborare documentatie tehnico-economica faza SF cu elemente specifice din DALI si PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Simion Barnutiu-Voievod-Gelu pozitia 9 va avea denumirea: Elaborare documentatie tehnico-economica faza SF cu elemente specifice din DALI si PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str.Corneliu Coposu-Avram Iancu pozitia 10 va avea denumirea: Elaborare documentatie tehnico-economica faza SF cu elemente specifice din DALI si PT: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Gheorghe Doja Cuprinderea in lista de investitii, Anexa 3.13 capitolul 84- studii transport a unei noi pozitii - Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie aferente proiectelor: “Reabilitare traseu de drum judeţean DJ 191C Nuşfalău — Crasna — Zalău — Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău - str. 22 Decembrie 1989 tronson I” şi "Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa sud: Str. 22 Decembrie 1989”, cu o valoare estimata de 22,00 mii lei si aprobarea sumei de 22,00 mii lei, necesara pentru achizitia serviciului, prin redistribuire din cadrul Anexa 3.14 Dotari Transurbis-Mijloace fixe-poz.] Cuprinderea in lista de investitii Anexa 3.11 —cap 70.02- Dotari SC Citadin Zalau SRL a achizitiei unei masini de brichetat rumegus si alocarea sumei de 144,00 mii lei, prin redistribuire de la cap.7002 obiectivul Achiziţie teren. Modificarea denumirii pozitiei 3 din, Anexa 3.13 capitolul 84- studii transport, din lista de investitii, astfel: Elaborarea documentatiei tehnico-economica faza PT pentru proiectul “Modernizare parte carosabila bulevardul M Viteazul —tronson intersectie str. Voievod Gelu, intersectie str Lupului, inclusiv Raport de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere si raport de audit de siguranta rutiera la o valoare estimata de 68,00 mii lei. Cu suma de 116,90 mii lei se diminueaza poziţia din lista de investiţii de la cap. 7002 Servicii de gospodărie comunală “Achiziţie terenuri” şi introducerea unei noi poziţii în lista de investiţii la cap. 7002 “Achiziţie terenuri pentru realizarea canalizării menajere din cadrul obiectivului de investiţii “Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”. Cu suma de 30,00 mii lei se majorează lista de dotări (alte surse) la cap.6502 Învăţământ — activitate autofinanțată, pentru Liceul pedagogic Gheorghe Şincai prin introducerea unei noi poziţii „Achiziţie hotă profesională pentru cantin liceului”. Propunem cuprinderea in lista de investitii, in Anexa 3.14 -Dotari Transurbis Mijloace fixe, achizitia cazanului pentru incalzire si aprobarea utilizarii sumei de 40,00 mii lei, prin asigurarea din cadrul capitolului 84.02-Transport- C- alte cheltuieli de investiitii —poz.1-180,00 mii lei. Modificarea listei de investitii prin diminuarea cap. 7002 obiectivul „Achiziţie terenuri” si cuprinderea unei noi poziţ la cap. 5102 - lista de dotari primarie „Achiziţie autoutilitara” în sumă de 80,00 mii lei Se modifica denumirea obiectivului de investiţii cuprins în lista de reparaţii capitale învățământ, din denumirea de “Reparaţii capitale la Liceul Reformat Wesseleny (reabilitare scară de incendiu, proiectare şi execuţie lucrări de înlocuire instalaţie de alimentare cu apă şi instalaţie hidranţi” în denumirea de: “Reparaţii capitale la Liceul Reformat Wesseleny (reabilitare scară de incendiu, proiectare şi execuţie lucrări de înlocuire instalaţie de alimentare cu apă, instalaţie hidranţi şi amenajare încăpere mică în casa scării” Adaugare la cap. 6502 Invatamant cap.C Alte cheltuieli a urmatoarelor documentatii: Elaborare P.T. și D.D.E. pentru "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Școlii Gimnaziale “luliu Maniu” din municipiul Zalău” — 70,00 mii lei; Elaborare P.T. și D.D.E. pentru "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Școala Gimnazială "Corneliu Coposu” din municipiul Zalău” - 70,00 mii lei Elaborare P.T. și D.D.E. "Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Școala Gimnazială “George Coșbuc” din municipiul Zalău” - 70,00 mii lei; Elaborare P.T. și D.D.E. "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Școala Gimnazială Porolissum” din municipiul Zalău” - 70,00 mii lei; Completare in lista de investitii si modificare denumire: Completarea cap. 68.02 Asistenţă socială, cap. C Alte cheltuieli, Anexa 3.7 Studii cu obiectivul de investiții “Elaborare P.T. aferent obiectivului Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinaţiei punctului termic PT17” — 50,00 lei. Modificarea denumirii obiectivului de investiții cuprins în anexa 3.10, cap. 70.02, studii Gospodărie comunală "Documentatie tehnico-economica faza SF si PT pentru Amenajare spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalau” în "Documentatie tehnico-economica faza SF si PT pentru Amenajare spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalau — etapa !”. Completarea listei de investiţii, Cap. 65.02, Învățământ, anexa 3.3 cu "Obţinerea Autorizaţiei de construcții pentru șarpantă Liceul de artă loan Sima (documentaţie și lucrări)” — 40,00 mii lei. Modificarea obiectivului de investiții "Documentatie tehnico-economica (faza PT) pentru Cresterea eficientei energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Sincai si a Liceului Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zalau” în "Documentatie tehnico-economica (faza PT) pentru Cresterea eficientei energetice Liceului Ortodox Sf.Nicolae din municipiul Zalau” și diminuarea valorii de la 106,00 mii lei la 54,00 lei. Diminuarea listei de investitii: Cap. Învățământ, cap. C Alte cheltuieli: Documentatie tehnico-economica (faza PT) pentru "Construire Cresa Voinicel in municipiul Zalau" — 31,00 lei Cap. Învățământ, cap. C Alte cheltuieli: Diminuarea obiectivului de investiții Documentatie tehnico-economica (faza PT) pentru Cresterea eficientei energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Sincai cu 52,00 mii lei; Cap. Gospodărie comunală, Anexa 3.10 Studii: Documentatii si expertize diverse in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile — 33,00 mii lei Cap. Gospodărie comunală, Alte cheltuieli: Diminuarea Achizitie teren (pentru parc industrial, extindere cimitir) cu 254,00 mii lei . Presedinte d inta „€ a Contrasemneaza Balajel Teodor / Secretar GI = A Potrovita Stelian : ȘI A) J | L/rw J DE/SFC-NS SC CITADIN ZALAU SRL 442 MR 309/4600: 101% Anexa la HCL Gone bea PROGRAM DE ACTIVITATE LA y ( SALUBRIZARE „GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN SI DESZAPEZIRE PE ANUL 2017 U.M. lei 01.04.2017-31.12.2017 Nr.crt. Denumire lucrare U.M. Cantit. |_Tarif Tarif_|_Tarif_| Valoare _| Valoare | Valoare |__Alte TOTAL manop.| mater. |mater.uţ manop. | mater. |utilaj chelt. utilaj 1 |Maturat si aspirat mecanic M.M(z) 1000mp 8,000.00 2.95 15.1 23600 0| 1213650 144960.0C 1.1 |Maturat si aspirat mecanic M.M(n) E 1000mp | _11,800.00 3.68 15.17 43424 0| 179006 222430.0c 2 |Maturat si aspirat mecanic m.mi(z) 1000mp 7.54 20.0 [:) [+] [*) 21 |Maturat si aspirat mecanic m.m(n) 1000mp 1,900.00 9.43 20.0 17917 0| 38000 559317.0C 3 |Maturat manual carosabil asfalt(z) 1000mp 9,200.00| 25.77 0.32 237084 2944 (+) 240028.0C 3.1 |Maturat manual carosabil asfait(n) 1000mp 255.00| 32.18) 0.32 8205.9 81.6 [2] 8287.5C 4 |Maturat manual trotuar asfalt(z) 1000mp 9,300.00| 31.29 0.39 306642 3822 [2] 310464.0c 4.1 |Maturat manual trotuar asfalt(n) 1900mp 1,742.00| 39.08 0.39 68077.36|_ 679.38 2] 58756.74 5 |intretinerea curateniei pe strazi, 1000mp | 13,600.00| 11.95 0.15 162520 2176 [+] 154696.0C trotuare .zone verzi,vai/z 6 |Curatat rigole prin razuire mp 875.00 0.36 0.01 315 8.75 9 323.7£ 7 |Stropitul cailor publice 1000mp 80.00 1.08 2.6 85.4 [+] 208 294.4C 8 |Spalatul manual a! trotuarului si caros. 1000mp 55.40| 33.99 41.1] 1883.046 0| 2273.2 4162.2C 9 |Spaiatul mec.al carosabilului 1000mp 265.00 7.49 18.27] 1984.85 0| 4841.56 68285.4C 10 _|Curatatul manual al zapezii mp 80,000.00 0.41 32800 2) [») 32800.0( 11 |Curatatul manual al ghetii mp 4.000.00 2.00| 0.040 8000 160 [») 8150.0C 12 |Nisip cu sare mc 825.50 166.63 0| 137553 [) 137553.33 | 13 |Ciorura de calciu kg 1,125.00 2:17 0| 2441.25 [2] 2441.2: | 14 |Alte lucr. man. Inclus. inc. rezid.strad./z ora 10,500.00| 18.40 0.19 193200 1995 [*) 195195.0c 14.1 |Alte lucr. man. Inclu. inc. rezid.strad./n ore 800.00|__22.99 9.19 18392 152 2) 18544.0C 15 |Transport auto rez. stradale si zapada/z ore 3,300.00| 21.72 41.5 71676 0| 136950 208626.0C 15.1 Transport auto rez. stradale si zapada/n ore 243.00| . 27.12 41.5| 56590.16 0| 10085 16674.6€ 16_|Transport auto rez. stradale cu masina curse 270.00|__97.75 110.5|__26392.5 0| 29835 56227.5( de containere de la Citadin 16 1 |Transport auto rez. stradale cu masina curse 4.00| 101.63 116 4096.52 [») 484 870 5: cu masina de containere de la Cimitir 17. |Lucrari de reconditionare. demontare si ore 650.00| 18.59 1115.4 [») [) 1115.4€ montare a cosurilor de gunoi 18 |Reconditionat cosuri de gunoi buc. 100.00 20 2000 [:) [%) 2000.0( 19 |Achizitionat cosuri de gunoi /metal buc. 150.00|__85.89| 196.00 34.2| 13033.5| _29400| 5130 47563.51 20 |Achizitionat cosuri de gunoi din beton buc. 100.00 897.94 89794 89794.0 21 |Utilaje pentru transporta cosuri de gunoi si ore 20.00 49.07 981.4 981.41 altele 22 |Activitati de ecarisaj 67504.2| 65000| 63970 196474.21 23 |Deszapezirea mecanica si combaterea km 145391 [») [») 145391.04 polgiului cu material antiderapant 24 |Depozitat gunoi in rampa t 1,650.00 73.84 0| 121836 0| 295 [...]