HCL 264/2023 adoptată

MUNICIPIUL ^ALÂU cojsrsDLrcji-. x^ocajl. ■450016 - Zsl1S.xx, I>iaţaL luiliu IWCaniij. nr. 3, judeţul Sălaj Telefon: C-40)/26d/6 1 0550 Fax.C-4 0y260/66186S> Http : //w-ww'. zal aus j. ro e-imail: urim aria(S?.^al ausi. ro HOTĂRÂREA nr.264 din 31 august 2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA Zalău pentru anul 2023 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare nr.64084 din 22.08.2023 al Primarului municipiului Zalău; Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică sub nr.64089 din 22.08.2023; Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport public de persoane prin curse regulate în Municipiul Zalău nr. 82882/15.11.2019; Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 74/09.08.2023 a SC Transurbis SA Zalău, adresa nr.2937/17.08.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 63257/ 17.08.2023 prin care SC Transurbis SA depune Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2023 însoţit de Anexele 1 - 5 şi Nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli propus pentru rectificare; Văzând dispoziţiile art. 10 alin.2 şi 3 din Ordonanţa nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, şi Legea nr.47 din 17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013; Legea nr. 368 din 19 decembrie 2022 privind Legea bugetului de stat pe anul 2023; Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind Legea societăţilor; în confonnitate cu art. 129 alin.l, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, art. 139 alin.3 şi art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.l. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA Zalău pentru anul 2023 conform Anexelor nr. 1 - 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi SC Transurbis SA Zalău; Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia Administraţie Publică;Direcţia Economică; - Direcţia Resurse Umane;SC Transurbis SA Zalău PREŞEDINTE DE Şl CONTRASEMNEAZĂ Teodor Eălăi^ SECRETARJSENERAL MarinaJSian^a^azacaş DAP/SALA/DC/4EX.  lAnexa nr / la Hotărârea jConsiliului Local al Municipiului iZalău CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Anexa nr.1 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A RO 10683385 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023 mii lei mii lei % % Propuneri Nr Aprobat an rectificare Preve­ Preve­ INDICATORI rd. curent(N) an curent deri an deri an 6=5/4 9=7/5 N+1 N+2 10=8/7 (N) 0 1 2 r 3 4 5 6 7 8 I. 9 10 VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5'fnl6) 1 25054,00 25061,00 100,03 26557,00 27353,00 1 Venituri totale din exploatare, din care 105,97 103,00 2 25054,00 25061,00 100,03 26557,00 27353,00 105,97 103,00 e^jsubventii, cf. prevedenlor legale in vigoare 3 21828,00 21828,00 100,00 22348,00 23018,00 102,38 103,00 b) |transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 3 II. CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21) 6 23463,00 22531,00 96,03 24700,00 25454,00 1 109,63 103,05 Cheltuieli de exploatare din care: 7 23463,00 22531,00 96,03 24700,00 25454,00 Cheltuieli cu bunuri si servicii 109,63 103,05 8 8885,00 7887,00 88,77 9375,00 9560,00 118,87 101,97 I |Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate 9 426,00 426,00 100,00 439,00 452,00 103,05 102,96 E Cheltuieli cu personalul din care: T6 ~udo2ioo UOMioO 100,44| 14606,00 15042,00 103,85 102,99 riO Cheltuieli de natura salariala (rd. 12+rd. 13)din care 11 12497,00 12497,00 100,00 13041,00 13431,00 104,35 To2,99 ci creştere conf art63 din Lege buget de stat pe 2023 12 2834,00 2834,00 100,00 ________________ 0,00 :1.' Cheltuieli cu salariile din care 10992,00 10992,00 100,00 11476,00 11820,00 104,40 103,00 :1.: creştere salar minim conform HG144/2022 1456,00 1456,00 100,00 0,00 c2 bonusuri 13 1505,00 1505,00 100,00 1565,00 1611,00 103,99 102,94 c3 Alte cheltuieli cu personalul din care 14 62,00 c Cheltuieli cu drepturile cuvenite in baza unor Hotarari udecatoresti 15 62,00 0,00 0,00 Cheltuieli aferente contractului da mandat 16 1005,00 1005,00 100,00 1045,00 1076,00 103,98 102,97 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 500,00 500,00 100,00 520,00 535,00 104,00 102,88 D Alte cheltuieli de exploatare 18 150,00 154,00 102,67 280,00 400,00 181,82 142,86 2 Cheltuieli financiare 19 3 III. rezultatul brut (profit/pierdere) 20 1591,00 2530,00 159,02 1857,00 1899,00 73,40 102,26 IV. IMPOZIT PE PROFIT 21 257,00 411,00 159,92 300,00 307,00 72,99 102,33 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ deducerea V. INPOZTULUI pe profit din care 22 1334,00 2119,00 158,85 1577,00 1592,00 74,42 100,95 1 Rezerve legale 23 67,00 106,00i 158,21 79,00 80,00 74,53 101,27 2 Alte razerve reprezentând facilitat! fiscale prevăzute de lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 ^°''®*'*v"^®"svrâ8Îor^toprî^^înântăre'^entr!rpro!ede!B c»finantate din imprumuturi externe precum si pentru 4 constituirea surselor necesara rambursării ratelor de capital, 26 plaţii dobânzilor comisioanelor si ailor costuri aferente aoesţonmgrumuiuri^ 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25, 28 1267,00 2013,00 158,88 1498,00 1512,00 74,42 100,93 I /•/  Participarea __ . salariaţilor la profit in limita a 10% din profituî 7 net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu 29 ţunarrealizat . _______ ta nivelul operatorului economic la exerciţiul Minimum 50% varsaminie la bugetul de stat sau local irr 8 cazul regiilor autonoma ori dividente cuvenite acţionarilor in cazul societăţilor comerciale naţionale si societăţilor cu 30 634,00 1007,00 158,83 capital integral sau majoritar de stat din care: 749,00 756,00 74,38 100,93 E pividende cuvenite bugetului de stat 31 pividende cuvenite bugetului local 32 634,00 1007,00 158,83 E [Dividende cuvenitealtor acţionari 33 749,00 756,00 74,38 100,93 9 se i^Ţlizea^la alte rezerve si constituie sursa proprie de 34 633,00 1006,00 158,93 749,00 756,00 74,45 100,93 VI. venituri din fonduri europene 35 VII. UMELTUIELl ELIGIBILE UIN FONDURI EUROPENE din care ______ 36 E Cheltuieli materiale 37 B Cheltuieli cu salariile 38 B [Cheltuieli privind prestările de servicii 39 B Cheltuieli cu reclama si publicitate 40 /III. s Alta cheltuieli 41 ISWSE DE FINANŢARE A INVESTmil.OR din care 42 633,00 1006,00 158,93 1 lAlocatii de la buget 749,00 756,00 74,45 100,93 43 I jslocatii bugetare aferentepîatTângajamente^ c anii [ |anteriori 44 IX. |CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 45 633,00 1006,00 158,93 X. 749,00 756,00 74,45 DATE DE FUNDAMFNITARF 100,93 1 |Nr de personal prognozat la finele anului 46 177,00 177,00 100,00 177,00 2l (Nr mediu de salariaţi total 177,00 100,00 100,00 47 169,00 169,00 100,00 Too,oo 100,00 169,00 169,00 gl ICâştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat,pe J paza cheltuielilor de natura salariata (rd. 12/rd.49)/12'1000 48l 6162,00 6162,23 100,00 6430,00 6623,00 104,35 103,00 “T Laştigui meJiu lunar pe salariat (leiipersoanai determinat pe ^1 Ibaza cheltuielilor de natsalariala recalculat cf.L anuale a I (lei/persoana) [(rd147-fd93- 49l 6068,50 6068,50 100,00 6340,00 6530,00 _!_■ Ird98)/1531/12*1 nnn 104,47 103,00 g| |Productivitalea _ , muncii in unitati valorice pe total personal mediulnpreţun-curente*(lei/persoana)rd:2/rd.49 ............ sol . . 1.48,25 -148,29 .100,03 ■157,14 - 161,85 •105,97 "103,00 @1 /Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal anuale [...]