HCL 263/2023 adoptată

MtrisriOil^lXJL v<z:c>J>^SDi.rcji^ T.c><r: ax. •=450016 - \Zalavi, I^iaţa Iiilixi IS^anÎTj. nr-, 3, J‘ij.<âeţ:u.l Săt^ Telefon; iC-40>/2e0/6 10550 Ţax. (;-4oV2©0/66 1 S6 9 , Ht:tţ> ■. //■w^pv'-w. zalau.sj . ro e-mail‘; ;prim ari aC^^zal aus;j. ro HOTĂRÂREA NR.263 din 31 august 2023 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023, a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023, precum şi rectificarea bugetului creditului intern aprobat pentru anul 2023 Consiliul local al municipiului Zalău; Văzând: Referatul de aprobare al Primarului municipiului Zalău nr. 64224 /22.08.2023, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 64225/22.08.2023; Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău; Hotărârea consiliului local nr. 9/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Zalău pentru anul 2023, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit. b şi alin.4 lit.a, art.136 alin.l şi alin.8 lit.b, art.139 alin.3 lit a, art.196 alin.l lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: f Art.l. Rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2023, a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2023, precum şi rectificarea bugetului creditului intern, conform Anexei nr.l. Art.2. Modificarea / actualizarea programelor de activitate ale SC Citadin Zalău SRL pentru cele trei activităţi respectiv Reparaţii străzi. Zone verzi şi Salubritate, conform Anexelor nr. 2, nr. 3 şi nr. 4. Art.3. Actualizarea Listei multianuale de investiţii a municipiului Zalău, aprobate prin HCL nr. 9 din 31.01.2023, astfel: - cuprinderea pentru investiţia: „Extindere reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bazin de înot didactic în Municipiul Zalău” a sumei de 1.400,00 mii lei pe anul 2023 şi a sumei de 322,00 mii lei pe anul 2024. -cuprinderea pentru investiţia: Extindere reţele şl racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bază sportivă TIP-1 în Municipiul Zalău” a sumei de 54,00 mii lei pe anul 2023 şi a sumei de 3.208,00 mii lei pe anul 2024. Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău să încheie şi să semneze Protocolul de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, pentru acţiunile comune ce se vor desfăşura în proiectul „Săptămâna Mobilităţii Europene”, şi pentru care au fost alocate resursele financiare conform proiectului de hotărâre. Art.5. Cu ducerea Ia îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj; -Primarul municipiului Zalău; -Direcţia economică; -Direcţia administraţie publică. PREŞEDINTE DE CONTRASEMNEAZĂ, Teodor BălăM SECRETAR GEJSERAL Marina Fazacaş întocmii Florina-loana Pop DAP/SAU/4EX  Anexa nr. 1 _la Hotărârea - mii Iei - Consiliului Local al Municipiului I.BUGET LOCAL Zalău nr din VENITURI: Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.III Trim.III rectificat 2023 2023 Cod 110206 sume defalcate din TVA pentru 774,80 578,80 echilibrarea bugetelor locale 1.353,60 Cod 37Q201 donaţii şi sponsorizări Cod 420234 subvenţii pentru acordarea ajutorului 60,00 60,00 I' 18,99 2,42 21,41 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni combustibili petrolieri______ Cod 300208 venituri din dividende 269,00 338,78 Cod 370203 vărsăminte din secţiunea de funcţi onare 607,78 -7.907,10 -411,18 -8.318,28 pentru secţiunea de dezvoltare Cod 370204 vărsăminte din secţiunea de fimr.ţinnar^ 7.907,10 411,18 Cod 3902 venituri din valorificări de bunuri 8.318,28 618,52 618,52 1.062,79 2.009,70 -411,18 2.661,31 CHELTUIELI Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.III Trim.III rectificat 2023 2023 Cap 6502 învăţământ- Colegiul Teh Al Papiu Ilarian -art 710130 alte active fixe 39,00 39,00 -art 2002 reparaţii curente_______ 31,50 70,50 Cap 6502 învăţământ- Şcoala gimn Porolissum, art 102,00 2002 reparaţii curente Subcap 650250 Alte cheltuieli in dom 6,30 6,30 „invatamantului, art 200130 alte bunuri si servir.i,- 46,71 369,00 415,71 Cap.67020503 întreţinere grădini publice, parcuri 8.000,00 60,00 _zone verzi - art. 200130 alte bunuri şi servicii ’ 8.060,00 Cap.680210 Ajutoare pentru locuinţe - art. 570201 ajutor social în numerar________ 18,99 2,42 21,41 Cap.700250 Alte servicii de dezvoltare publică - art. 10.948,07 957,30 -348,00 71013 0 alte active fixe_______ ______ 11.557,37 Cap. 700206 Iluminat public - art. 710130 alte active fixe 5.623,96 185,00 5.808,96 ]Cap.67020501 Sport-art. 710130 alte active fix^ 1.645,50 163,00 Cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul 1.808,50 46,71 -5,40 învăţământului - art. 200130 alte bunuri si servicii 41,31 Cap.6502 învăţământ - Şcoala Gheorghe Lazăr -art. 2002 reparaţii curente 26,00 -26,00 -art. 710130 alte active fixe___________ 73,80 31,40 cheltuieli în dom învăţământului 105,20 -art 200130 alte bunuri si servicii -art 710130 alte active fixe 41,31 -2,00 39,31 90,00 2,00 92,00 or.  Cap 5402 Alte servicii publice generale - art 203030 353,00 94,00 447,00 alte cheltuieli cu bunuri si servicii Cap. 84020303 Străzi, art 2002 reparaţii curente 5.797,00 -1.500,00 4.297,00 Cap. 67020503 întreţinere grădini publice, zone 8.000,00 700,00 8.700,00 verzi- art 200130 alte bunuri si servicii Cap. 74020501 Salubritate, art 200130 alte bunuri si 10.026,00 800,00 10.826,00 servicii Total 50.768,55 3.479,92 -1.881,40 52.367,07 Cu suma de 60,00 mii lei încasată în baza contractului de sponsorizare încheiat cu SC Micheiin România SA, nu se modifică programul de activitate al SC Citadin Zalău SRL ^ activitatea Zone verzi. Lucrările de amenajare şi întreţinere a spaţiului verde aflat în sensul giratoriu de la intersecţia b-dului Mihai Viteazul cu strada Voievod Gelu din Municipiul Zalău, se vor deconta pe bază de factură distinctă. Modificări în lista de investiţii: Cu suma de 39,00 mii lei se majorează lista de investiţii aprobată pentru anul 2023 la Cap. 6502 învăţământ prin introducerea unui obiectiv nou "achiziţionare trei centrale termice pentru Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian”. Cu suma de 185,00 mii lei se modifică lista de investiţii în cadrul cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică, astfel: se diminuează obiectivul de la cap. C Alte cheltuieli, poziţia 3 "Documentaţii diverse pentru pregătire cereri de finanţare din fonduri atrase" şi se majorează obiectivul de la cap. B Lucrări noi, poziţia 1 "Extindere reţele de iluminat public (contract delegare)". Cii suma de 350,00 se majorează lista de investiţii la cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică, prin introducerea unei poziţii noi "Executare reţea de canalizare menajeră cu staţie de pompare şi refulare în strada Cetinei, care deserveşte "Centrul de recuperare, tratament şi îngrijire ACASĂ" din Municipiul Zalău, judeţul Sălaj". Cu suma de 963,00 mii lei se majorează lista de investiţii la cap. 6702 Cultură, cap. B Lucrări noi, poziţia 3: "Asigurare utilităţi (apă, canalizare menajeră, energie electrică, gaz, internet) Bazin de înot didactic, str. Făgetului nr. 39". Cu suma de 800,00 mii lei se diminuează lista de investiţii la cap. 6702 Cultură, cap. B Lucrări noi, poziţia 2: "Asigurare utilităţi (apă, canalizare menajeră, energie electrică, gaz, internet) Bază sportivă tip I, str. Făgetului nr. 41" pr  Cu suma de 163,00 mii lei se diminuează lista de investiţii la cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică, cap. C Alte cheltuieli poziţia 3: "Documentaţii diverse pentru pregătire cereri de finanţare din fonduri atrase”. Cu suma de 31,40 se majorează lista de investiţii la cap.6502 învăţământ prin introducerea unei poziţii noi "Reparaţii capitale Şcoala Gheorghe Lazăr - Amenajare sală de clasă, întocmire documentaţie în vederea extinderii autorizaţiei PSI la această lucrare”. Cu suma de 2,00 se majorează lista de investiţii la cap.6502 învăţământ prin introducerea unei poziţii noi - Cap. C Alte cheltuieli, Poz. 7” Dotarea cu mobilier şi echipamente a sistemului educaţional preuniversitar din municipiul Zalău” Cu suma de 607,30 mii lei se majorează lista de investiţii la cap. 7002 Servicii de dezvoltare publică, prin introducerea unei poziţii noi „ Achiziţie teren de la SC Dedeman SRL prin schimb ” - Actualizarea Listei multianuale de investiţii a municipiului Zalău, aprobate prin HCL nr. 9 din 31.01.2023, astfel: - cuprinderea pentru investiţia: „Extindere reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: “Construire bazin de înot didactic în Municipiul Zalău” a sumei de 1.400,00 mii lei pe anul 2023 şi a sumei de 322,00 mii lei pe anul 2024. - cuprinderea pentru investiţia: Extindere reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul dp investiţie: “Construire bază sportivă TIP-1 în Municipiul Zalău” a sumei de 54,00 mii lei pe anul 2023 şi a sumei de 3.208,00 mii lei pe anul 2024. ILBUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII: SPORT CLUB MUNICIPAL Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.III Trim.III rectificat 2023 2023 VENITURI Cod 371001 donaţii şi sponsorizări 10,00 43,00 53,00 Cod 30100530 alte venituri din concesiuni şi 26,22 3,52 29,74 închirieri Cod 331008 venituri din prestări servicii 67,00 49,00 116,00 Total venituri 103,22 95,52 198,74 CHELTUIELI Alt. 200402 materiale sanitare 9,00 7,00 16,00 Alt. 203030 alte cheltuieli 5.223,00 45,00 5.268,00 Alt. 2012 consultanţă şi expertiză 40,00 10,00 50,00 Alt. 200109 materiale şi prestări servicii cu caracter 350,00 20,00 370,00 funcţional Alt. 200530 alte obiecte de inventar 50,00 7,00 57,00 Alt. 200501 uniforme şi echipament 160,00 6,52 166,52 Total cheltuieli 5.832,00 95.52 5.927,52  III. BUGETUL CREDITULUI INTERN: Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.III Trim.III rectificat 2023 2023 VENITURI Cod venit 41070217 sume aferente împrumuturilor 7.500,00 7.500,00 contractate de către unităţile administrativ teritoriale conform OUG nr. 24/2023 CHELTUIELI 84070303 Străzi - titlu 5801 programe din Fondul 29.768,98 7.500,00 37.268,98 European de Dezvoltare Regională Director Executiv al irecţiei Economice Ec. Cuibu Nlariana Anexa iir / la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr /G3 din DE/SFC-SN  z. SC CITADIN ZALAU SRL la HCL ^03 «^i(-0Z.2O23 str. Fabricii nr. 28 PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2023 secţia Zone Verzi Valoare (mii lei) din care: Nr. Manopera TOTAL Denumire licrare U.M. Cant. Material Utilaj crt. I LUCRĂRI întreţinere_____________ 7X1709,80 100 buc 325 582940,80 119322,40 9446.60 1 înfiinţarea si întreţinerea plantaţiilor de flori anuale 560124,53 118037,20 9246.60 687408,33 100 buc 325 2 înfiinţarea si întreţinerea plantaţiilor de flori bienale 49746,45 16124,00 925,20 66795,65 100 buc 225 3 Decorat si intretinut flori anuale si bienale in jardiniere 7740,00 816,00 18876,00 buc 1520 10320,00 4 Decorat si intretinut flori in ghivece suspendate pe stilpi 45,60 11308,24 buc 2513 11262,64 5 Toaletat, îngropat, dezgropat ,intretinut trandafiri 253774,73 82920,00 228240,00 564934,73 6 Toaletat, igenizat (văruit) arbori si arbuşti buc 13468 87252,28 50847,60 138099,88 7 Doborit arbori buc 100 85361,38 24136,80 109498,18 8 Plantat arbori si arbuşti buc 1955 [...]