HCL 360/2022 adoptată

■,45004 6 -r-ZâiâUj^-'Piaţaiuliu-.ib^ani'ii tir.3v.; Jb^et-ui-Sâiaj, a^ele'^n^,^0)ţ2$Oi?6^p:;|0, ^Fa^;;(|^o|/2:e0t/6ş4i869 ^îitt^ ‘//www' zalitU^^^^^^ ".e.^-maiit pribri,ai‘£at^:4ai ausj-. r6 HOTĂRÂREA NR.360 din 27septembrie 2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2022 al SC TRANSURBIS SA Zalău Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare al primarului nr. 75582/23.09.2022 şi Raportul de specialitate nr. 75583 din 23.09.2022 al Direcţiei economice, Solicitarea SC Transurbis S.A nr. 3081/23.09.2022, Hotararea AGA nr. 67/23.09.2022 a SC Transurbis SA, -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau, -Văzând dispoziţiile art. 10 alin. 2 lit. f din O.G. nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 din 7.01.2016, în conformitate cu prevederile art. 129 alin.l, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d şi art. 139 alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2022 al SC TRANSURBIS SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deţine calitatea de acţionar, conform Anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu şi societatea prevăzută la art. 1. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia resurse umane -Direcţia administraţie publică -S.C. Transurbis S.A. PREŞEDINTE DH^ŞED. CONTRASEMNEAZĂ, Teodm.^ăiăjel > SECRETAR GENERAL ❖ r. Marina BiamffJ'azacaş £ m ci 0^ (Vluo'o^ DAP/ACHEX  Anexa i_laHCLNrJăG CONTRASEMNEAZĂ ■■««mi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Anexa nr.1 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A RO 10683385 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIF PE ANUL 2022 mii lei % % Propuneri Nr Aprobat an rectificare Preve­ Preve­ INDICATORI deri an deri an rd. curent(N) an curent 6=5/4 9=7/5 10=8/7 N+1 N+2 (N) 0 1 2 3 4 5 6 c 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (rd1 =rd2+rcl5+rd6) 1 18633.00 18651.00 100.10 20300.00 21870.00 108.84 107.73 1 Venituri totaie din exploatare, din care 2 18633.00 18651.00 100.10 20300.00 21870.00 108.84 107.73 a) Isubventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 15690.00 15568.00 99.22 17100.00 18000.00 109.84 105.26 b) Itransferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 Venituri financiare 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! II. CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21) 6 18471.00 18081.00 97.89 19868.00 21420.00 109.88 107.81 1 Cheltuieli de exploatare din care: 7 18471.00 18081.00 97.89 19868.00 21420.00 109.88 107.81 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 7188.00 6763.00 94.09 7101.00 7811.00 105.00 110.00 B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate 9 305.00 345.00 113.11 360.00 400.00 104.35 111.11 C Cheltuieli cu personalul din care; 10 10898.00 10898.00 100.00 12317.00 13109.00 113.02 106.43 cO Cheltuieli de natura salariata {rd.12+rd.13) 11 9663.00 9663.00 100.00 10983.00 11710.00 113.66 106,62 ci Cheltuieli cu salariile din care: 12 8658.00 8589.00 99.20 9448.00 9920.00 110.00 105.00 :1. creştere conf.art 48 din Legea buget de stat an 2022 589.00 589.00 100.00 0.00 #DIV/0! =1.; creştere salar minim conform #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! c2 bonusuri 13 1005.00 1074.00 106.87 1535.00 1790.00 142.92 116.61 c3 Aite cheltuieli cu personalul din care 14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente ( disponibilizărilor de personal 15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! c4 Cheltuieli aferente contractului da mandat 16 815.00 815.00 100.00 898.00 950.00 110.18 105.79 c5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 420.00 420.00 100.00 436.00 449.00 103.81 102.98 D Aite cheltuieli de exploatare 18 80.00 75.00 93.75 90.00 100.00 120.00 111.11 2 Cheltuieli financiare 19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 162.00 570.00 351.85 432.00 450.00 75.79 104.17 IV. IMPOZIT PE PROFIT 21 29.00 94.00 324.14 70.00 72.00 74.47 102.86 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA V. INPOZTULUI PE PROFTT din care 22 133.00 476.00 357.89 362.00 378.00 76.05 104.42 1 Rezerve legale 23 7.00 24.00 342.86 18.00 18.00 75.00 100.00 2 Alte razerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege 24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe precum si pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! plaţii dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25, 6 26,27,28,29 28 126.00 452.00 358.73 345.00 360.00 76.33 104.35  Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul 7 net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu 29 #DIV/0! 34.00 36.00 #DIV/0! 105.88 lunar realizat la nivelul operatorului economic la exerciţiul Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau tocai in cazul regiilor autonome ori dividente cuvenite acţionarilor in 8 cazul societăţilor comerciale naţionale si societăţilor cu 30 63.00 226.00 358.73 173.00 180.00 76.55 104.05 cagjlaMnţegraj^aumajoriţardestatdincare^^^^^^^^ a Dividende cuvenite bugetului de stat 31 #DIV/0! #DlV/0! #DIV/0! Dividende cuvenite bugetului local 32 63.00 226.00 358.73 173.00 180.00 76.55 104.05 3 Dividende cuvenitealtor acţionari 33 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.31-rd.32 9 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de 34 63.00 226.00 358.73 138.00 144.00 61.06 104.35 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din \/ll. care 36 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cheltuieli materiale 37 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Q Cheltuieli cu salariile 38 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! s Cheltuieli privind prestările de servicii 39 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cheltuieli cu reclama si publicitate 40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Alta cheltuieli 41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! /III. SURSE DE FtNANŢARE A INVESTIŢIILOR din care 42 63.00 289.00 458.73 218.00 234.00 75.43 107.34 1 Alocaţii de la buget 43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii c IX. anteriori CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 44 45 63.00 289.00 #DIV/0! 458.73 218.00 234.00 #DIV/0! #DIV/0! 75.43 107.34 X. DATE DE FUNDAMENTARE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 Nr de personal prognoza! la finele anului 46 177.00 177.00 100.00 177.00 177.00 100.00 100.00 2 Nr mediu de salariaţi total 47 169.00 169.00 100.00 169.00 169.00 100.00 100.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe 3 baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*1000 48 4764.79 4764.79 100.00 4941.00 5084.00 103.70 102.89 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L anuale a 4 49 4690.83 4683.00 99.83 5315.00 5673.00 113.50 106.74 bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93- rdORut Ahift 2-tnnn Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 5 mediu In preţuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49 50 110.25 110.36 100.10 114.35 117.75 103.61 102.97 Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal 6 mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat 51 17.41 18.24 104.77 18.00 18.00 98.68 100.00 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediuţcanttitate prod finite/persoana) 52 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000 53 991.31 969.44 97.79 991.46 991.11 102.27 99.96 9 Plaţi restante 54 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Creanţe restante 55 26.00 26.00 26.00 26.00 C CONDUC rtHţiiTA-i:!iK' v ' ■ CONDUCĂTORUL CQjK^ARTIMENTULUI \ FINANCIAR CONTABIL ■l'. î Anexai—ia HCLNr..^^Q_ din lINŢĂ Contrasemnează | retaş genşral  Anexa^la HCLNr._2^ CONTRASEIVINEAZÂ CONSILII L LOCAL AL MliNICIPIULl I ZALALI SCTRAiNSURBISSA ZALAU Str.RABRICII 30/A CF RO 10683385 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in buy^et Ituieli si repartizarea pe trimestre a acestora ' mii lei Indicntoii Nr. % 9»8/ % 10=8/ An precedent 2021 An curent 2022 rnn 5x100 6x100 din care: d Realizat tlin care Aprobat [...]