HCL 25/2024 adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONTSIlLnJL LOCAL 450016 - Zalău, Piaţa luliu ib/taniu nr.3. Judeţul Sălaj Telefon: (40)/'260/610550 FaK.<40)/260/661S69 http://www. zalausj.ro e-mail: primai-ia@zalausj. ro HOTĂRÂREA NR. 25 din 08 februarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2024 Consiliu] local al Municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 7938/30.01.2024, Raportul de specialitate Direcţiei economice nr. 7941/30.01.2024 şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; Contractul de delegare nr. 82882/15.11.2019; Adresa SC Transurbis SA înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 6525 /25.01.2024; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 80/23.01.2024; Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014; ale art. 73 din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 şi ale OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în conformitate cu art.129 alin. (1), alin (2) lit.b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (3) lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE > Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2024, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi SC Transurbis SA Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; - SC Transurbis SA. PREŞEDINTE DE ŞEJDINŢ^^ CONTRASEMNEAZĂ Teodor BăJăjel SECRETAR GENERAL Marina Bianc^-Eazacaş DAP/RH/4 1£X  Anexa nr la Hotărârea AUTORITATEA ADMINISTRAT! El PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Consiliului Local al Municipiului 1 Anovsi rtr 1 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A Zaifui nrj^ Cod unic de înregistrare 10683385 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii iei % % Realizat prelimi­ Propuneri Nr Estimări Estimări INDICATORI nat an an curent rd. 3=5A an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 prece­ (N) dent (N-1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (rd1=rd24-rd5't-rd6) 1 22977,00 27118,00 1,18 27931,00 28769,00 1,03 1,03 1 Venituri totale din exploatare, din care 2 22977,00 27118,00 1,18 27931,00 28769,00 1,03 1,03 a) ^ubventii. cf. prevederilor legale in vigoare 3 {19558,00 '^3103,00 1,18 23796,00 24509,00 1,03 1,03 b) |lran5feruri, cf, prevederilor legale in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 II. CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19) 6 19363,00 24967,00 1,29 25795,00 26500,00 1,03 1,03 1 Chelluieli de exploatare din care: 7 19363,00 24967,00 1,29 25795,00 26500,00 1,03 1,03 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 6315,00 9248,00 1,46 9433,00 9621,00 1,02 1,02 B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate 9 338,00 486,00 1,44 505,00 520,00 1,04 1,03 C Cheltuieli cu personalul din care: 10 12568,00 14983,00 1,19 15557,00 16009,00 1,04 1,03 cO Cheltuieli de natura salariata (rd.12+rd.13) din care 11 11283,00 13413,00 1,19 13917,00 14317,00 1,04 1,03 ci creştere conf.art.73 din Legea bugetului stat pe 2024 12 34,00 884,00 360,00 480,00 c1.1 Cheltuieli cu salariile din care 3.1 9981,00 12497,00 1,25 12997,00 13387,00 1,04 1,03 ci .2 Creste salar minim conf.HG 900/2023 3.2 21,00 132,00 6,29 c2 bonusuri 13 1302,00 916,00 0,70 920,00 930,00 1,00 1,01 C3 Alte cheltuieli cu personalul din care 14 62,00 0,00 Cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 C4 Chelt.aferenie cont. da mandat sl a altor org de cond 16 865,00 1020,00 1,18 1060,00 1092,00 1,04 1,03 c5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 358,00 550,00 1,54 580,00 600,00 1,05 1,03 Alte cheltuieli de exploatare 18 142,00 250,00 1,76 300,00 350,00 1,20 1,17 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) 20 3614,00 2151,00 0,60 2136,00 2269,00 0,99 1,06 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 584,00 351,00 0,60 348,00 113,00 0,99 2 IMPOZIT PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZIT PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE-DrELEMENTELE DE MAI SUS 25 V. PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 3030,00 1800,00 0,59 1788,00 2156,00 0,99 1,21 1 Rezerve legale 27 152,00 90,00 0,59 89,00 108,00 0,99 1,21 2 Alte rezerve reprezentând facilitat! fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenji 29 / ' r . /•> d  Constituirea surselor proprii de finanţare pentnj proiectele cofinantate din împrumuturi externe precum si pentru constituirea surselor neoesare 4 30 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor impiumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul oontabil ramas după deduoerea sumelor de la 6 32 2878,00 1710,00 0,59 27,28,29,30,31{Rd32=Rd26-(Rd.27la Rd31).=0 1699,00 2048,00 0,99 1,21 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai 7 mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizai la nivelul 33 operatorului economic la exerciţiul financiar de referinţa Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor 8 autonome ori dividente cuvenite acţionarilor in cazul societăţilor comerciale 34 1439,00 855,00 0,59 850,00 1024,00 0,99 naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat din care: 1,20 m Dividende cuvenite bugetului de stat 35 IS Dividende cuvenite bugetului local 36 1439,00 855,00 850,00 1024,00 0,99 1,20 Dividende cuveniteallor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează 9 38 la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare #DIV/0! VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 /II. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 40 E Cheltuieli materiale 41 I3 Cheltuieli cu salariile 42 c 5I E Cheltuieli privind prestările de servicii Cheltuieli cu reclama si publicitate 43 44 SI Alta cheltuieli 45 /III. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care 46 1439,00 855,00 849,00 1024,00 1 Aiocatii de la buget 47 alocaţii bugetare aferente plaţii angajamenteior din anii anteriori 48 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 1439,00 855,00 0,59 849,00 1024,00 0,99 1,21 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr de personal prognozal la finele anului 50 168,00 168,00 1,00 168,00 168,00 1,00 1,00 2 Nr mediu de salariaţi total 51 160,00 160,00 1,00 160,00 160,00 1,00 1,00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 3 52 5876,56 6985,94 1,19 cheltuielilor de natura salariata =rd154anexa 2 7248,44 7456,77 1,04 1,03 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 4 cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat 53 5876,56 6917,18 1,18 (=rd1S6 anexa 2) 7060,94 7206,77 1,02 1,02 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediuţmii 5 54 143,61 169,49 1,18 lei/persoana)(rd 2/rd 51) 174,57 179,81 1,03 1,03 Productivitatea muncii in unitâti valorice pe total personal mediu recalculata 6 c 7 cf.L anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediuţcantitate prod finllefpersoana) 55 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)‘1000 57 842,71 920,68 1,09 923,53 921,13 1,00 1,00 9 Plaţi restante 58 10 Creanţe restante 59 77,00 77,00 1,00 77,00 77,00 1,00 1,00 CONDI ffORUL ONIJAŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONlTABIL Anexa m_L la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr jŞ^ dinp(C.a2.ib>L^ i  SC TRANSURBIS SA Anexa nr_^_ la Hotărârea Zalau Str.Fabricii 30/A Consiliului Local al Municipiului RO 1068338S Zalău nr imog.olM ANEXA 2 Detalierea indicatorilor economico-nnanciari prevăzuţi in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Indicatori [...]