HCL 35/2022 Zalău adoptată

MXJHtCTPIXjL ZALĂU 45001-6 “ Zeiîâu, -'Eiaţa iuliu. îManiu nr: 3 j . judeţul Sâlaj j’elefon:; ^^/260^6ijţb55O: Fax.;^p^260^(^i|69 ' Http ://wwiijv. zălă:usj:rp mail :‘ prim aria@2alausj. ro HOTĂRÂREA NR. 35 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2022 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere; -Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 7850 din 27.01.2022 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 7853 din 27.01.2022; -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; -Contractul de delegare nr. 82882/15.11.2019; Adresa SC Transurbis SA înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 5371/19.01.2022; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 58 din 18.01.2022; -Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014; -Prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; -Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a şi art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2022, conform Anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi SC Transurbis SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; - SC Transurbis SA. PREŞEDINTE DE /ŞEDIl CONTRASEMNEAZĂ, Teodor Băl^el SECRETAR GENERAL Marina Bianca Fazacaş I DAP/SJ/MA/4 EX.  AUTORITATEA ADMINISTRAŢI El PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA Anexa nr.1 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A Cod unic de inregistrare 10683385 fc. HC>L cLrn. 10.02. Z-OS^Z BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2022 mii lei % % Realizat prelimi­ Propuneri INDICATORI Nr Estimări Estimări nat an an curent rd. 3=5A an N+1 an N+2 prece­ (N) 9=7/5 10=8/7 dent (N-1) 0 1 2 I. VENITURI TOTALE (rdl =nl2<-rd5trd6) 3 4 5 6 7 8 9 10 1 14710.00 18633,00 1.27 19325,00 19900,00 1,04 1 Venituri totale din exploatare, din care 1,03 2 14710.00 18633.00 1.27 19325.00 19900.00 1.04 a) 1.03 |subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 12509.00 15690.00 1.25 16300.00 b) 16800.00 [transferuri, cf. prevederiior legaie in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 ### #### #DIV/0! ### mm #Div/o! II. CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19) 6 14172.00 18471.00 1.30 19160.00 19723,00 1.04 1.03 1 Cheltuieli de exploatare din care; 7 14172,00 18471.00 1.30 19160.00 19723.00 1.04 A Cheltuieli cu bunuri si servicii 1,03 8 4497.00 7188.00| 1.60 7453.00 7669.00 1,04 B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate 1.03 9 188.00 305.00|l.62 316.00 325.00 1.04 C Cheltuieli ou personalul din care: 1.03 10 9424.00 10898.00 1,16 11301.00 11629.00 1.04 oO 1,03 Cheltuieli de natura salariala (rd.12-trd.13) din care 11 8404.00 ~ 9663.00 TTs ci 10020.00 10310.00 1.04 1.03 creştere conf.art.48 din Legea bugetului stal pe 2022 12 _____ 589.00 m# 0.00 #DIV/0! c1.1 Cheltuieli cu salariile 3.1 7724.00 8658.00 1.12 8978.00 9238.00 1,04 ' 1.03 ci .2 Creste salar minim conf. 3.2 m# mm #Div/o! c2 bonusuri 13 680.00 1005.00 1.48 1042.00 C3 1072.o6 1.04 Alte cheltuieli cu personalul din oare 14 ### Cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente mm #Div/o! djşgorabiHzarijorde gersonal 15 mm #Div/o! c4 Chelt.aferente cont. da mandat si a altor org de cond 16 725,00 815.00 1.12 845.00 870.00 1.04 1.03 c5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 295.00 420.00 1.42 436.00 449.00 1,04 1.03 D Alte cheltuieli de exploatare 18 63.00 80.00 1,27 90.00 100.00 1.13 2 Cheltuieli financiare 1.11 ### mm #Div/o! III. ### mm #Div/oi rezultatul brut (profit/pierdere) 20 538.00 162.00 0.30 165.00 177.00 1.02 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 1,07 21 87.00 29.00 0.33 30.00 32.00 1.03 2 IMPOZIT PROFIT AMANAT 1.07 22 3 VENITURI DIN IMPOZIT PROFIT AMANAT 23 4 impozit specific unor activitati 24 5 —neprezentate LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V. PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 451.00 133.00 0.29 135.00 145.00 1,02 1.07 1 Rezerve legale 27 23.00 7.00 0.30 7.00 7.00 1.00 1.00 2 Alte razerve reprezentând facilitat! fiscale prevăzute de lege 28 ### 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi mm #Div/o! 29 m# mm #Div/o! li  Constituirea surseior proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din 4 imprumuluri externe precum si pentru constituirea surselor r,: necesare rambursării ratelor de capital, platri dobânzilor comisioanelor si altor - costuri 30 aferente acestor împrumuturi #### #DIV/0! 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 ### #### #DIV/0! Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la 6 27.28.29,30,31(Rd32==Rd26-(Rd.27laRd31).=0 32 428.00 126.00 0.29 128.00 138.00 1.02 1.08 Parftciparea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai 7 mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizai la nivelul 33 0£eraţorukji ecQnomic la exercitiut financiar de referinţa #### #DIV/0! Minimum 50% varsaminte la bugetul de stal sau local in cazul regiilor 8 autonome ori dividenie cuvenite acţionarilor in cazul societăţilor comerciale 34 214.00 63.00 0.29 64.00 69.00 1.02 naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat din care: 1.08 E Dividende cuvenite bugetului de stat 35 ### mm #Div/oi E Dividende cuvenite bugetului local 36 214.00 63.00 64.00 69.00 E Dividende cuveniteallor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează 9 la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare 38 214.00 63.00 0.29 64.00 69.00 1.02 1.08 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 ### /II. mm #Div/o! CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 40 ### mm #Div/o! 3I Cheltuieli materiale 41 ### mm #Div/o! b) Cheltuieli ou salariile 42 ### mm #Div/o! C Cheltuieli privind prestările de servicii 43 m# mm #Div/o! d) Cheltuieli cu reclama si publicitate 44 ### e) Alta cheltuieli mm #Div/o! /III. 45 m# mm #Div/o! SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care 46 214.00 63.00 0.29 64.00 69.00 1.02 1 Alocaţii de la buget 1.08 47 alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii [...]