HCL 26/2024 Zalău adoptată

MUNICIPIUL ZALĂU CONSILmL LOCAI. 450016 - Zalău, Piaţa luliu Ivlaniu nr.3, Judeţul Sălaj Telefon: (40)/260/6l‘0550 FaK.(40)/260/661869 http://v/ww. 2alausj.ro e-mail; primaria@2alausj. ro HOTĂRÂREA NR. 26 din 08 februarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024 Consiliul local al Municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 8167/30.01.2024, Raportul de specialitate Direcţiei economice nr. 8172/30.01.2024 şi Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău; Contractul de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010; Contractul nr. 60247/01.08.2022, Contractul nr. 67363/30.08.2022, Contractul pentru iluminat public nr. 45455/01.07.2021; Adresa SC Citadin Zalău SRI^ înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 6181/23.01.2024; Nota de fundamentare şi Hotărârea AGA nr. 1/22.01.2024; Prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014; ale art. 73 din Legea nr, 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024 şi ale OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; în conformitate cu art.129 alin. (1), alin (2) lit.b), alin. (4) lit. a), art.139 alin. (3) Ht. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. HOTĂRĂŞTE Art.l. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi SC Citadin Zalău SRL Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului .ludeţul Sălaj; - Primarul municipiului Zalău; - Direcţia administraţie publică; - Direcţia economică; - SC Citadin Zalău SRL. PREŞEDINTE DE Z CONTRASEMNEAZĂ Teodor RăJăi/^ SECRETAR GENERAL Marina Biancg-Eazacaş DAP/RH/4 EX .o-ţ:  s ' MUNICIPIUL ZALAU SC CITADIN ZALAU SRL Anexa nr la Hotărârea Str.Fabricii nr.28, jud. Salaj Cod unic de înregistrare.RO 27243753 Consiliului Local al Municipiului Zalău nr BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELTO^ĂSm-”^"" din oS’M Jo^ mii iei Propuneri % INDICATORI Nr. Realizat an Estimârl Estimări rd. 2023 an curent % 2024 an 2025 an 2026 9=7/5 10=8/7 o 3 4 6 VENITURI TOTALE <Rd.i=R(1.2-fRd.S^ 7 8 9 10 1 ~,f42.667: '’!.-46,129; 108% 50.742. 1 Venituri totale din exploatare, din care; : 55,816 110%' 110% 2 42,666 46,129 108% a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vinnare 50,742 55,816 110% 110% 3 0% b) [transferuri, cf. prevederilor legale în vlnnan. 0% 0%| 4 2 Venituri financiare 5 1 CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd,19) 6 ■ 42,055 45,494 108% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: ■50^38- 55,042 110% 110% 7 42,055 45.494 108% A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 50,038 • ^65,042 ; 110% 110% 8 16,612 19,237 116% B. Cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate 21,161 23,277 110% 110% 9 977 1,144 117% C. cheltuieli cu personalul, din care: 1,256 1,384 110% 110% 10 : 19.587. 24,033 123% CO Cheltuieli de natură salarlaia(Rd.12i-Rd.13) 26.431 110% 110% 11 :;‘;i8,i99. : 22^ 123% CI ch. cu salariile .:24,706 :' •'27:177 110% 110% 12 16,657 19,622 118% C2 bonusuri 21,584 23,743 110% 110% 13 1,542 2,838 184% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: ~ 3,122 3,434 110% 110% 14 cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibiiizariior de personal_________ 15 Cheltuieli aferente contractului de mandatai a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 16 991 1,102 111% 1,212 1,333 110% 110% C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 397 471 119% D. alte cheltuieli de exploatare 513 564 109% 110% 18 4,879 1,080 2 Cheltuieli financiare 1,188 1,307 110% 110% 19 ^^ULTATUL brut (profit/pierdere) 20 612 104% 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 111% 110% 21 211 106 50% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT " 113 124 106% 110% 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 Impozitul specific unor activitati 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE ^ MAI SUS 25 V PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE ^PORTARE.din care 26 401 529 132% 591 Rezerve legale “ --------------- 650 112% 110% 27 31 32 104% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 35 39 111% 110% 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii nrerodcnţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege ~— 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 _____________ 32 370 497 134% 556 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 611 112% 110% 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:__________ _________ 34 185 249 134% 278 • dividende cuvenite bugetului de stat 306 112% 110%; a) 35 - dividende cuvenite bugetului local b) 36 185 249 134% c) - dividende cuvenite altor acţionari 278 306 112% 110% 37 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 9 Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 185 249 VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 278 306 39 Page 1 BVC.2024.CITADIN.ZALAU-Proiect  Propuneri % INDICATORI Nr. Realizat an an curent % Estimări Estimări •J rd. 2023 2024 an 2025 an 2026 9=7/5 10=8/7 0 _________ 2 ^ 3 4 5 6«S/4 Cheltuieli eligibile din fonduri europene din 7 a 9 VII 10 care ’ 40 a) Cheltuieli materiale 41 ii cheltuieli cu salariile 42 cheltuieli privind prestările de servIciT 43 cheltuieli cu reclama sl publicitate 44 alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 2,243 1,769 79% 1 Alocaţii de la buget " ------- 2,150 2,559 122% 119% 47 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 2,161 1,769 82% X DATE DE FUNDAMENTĂM 2,150 2,559 122% 119% 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 295 295 100% 2 Nr.mediu de salariaţi totăF 325 347 110% 107% 51 275 285 104% 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 314 Bl 110% 107% determinat pe baza cheltuielilor de natură sala [...]