HCL 210/2010 Zalău adoptată

gat și u Ia Bi. ă CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU fan AC I:.:Net pş 450016 - Zalau, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3, jud.Salaj LD, zicala te tel/fax: +40-260-661869 | 50 9001 email: primaria Qzalausj.ro Certificat RO-3415. pentru wWW.Zalausj.ro Sistem de Management al Calitatii Contorm 1SO 9001:2000 HOTĂRÂREA NR.210 din Gaugust 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi a programelor de activități ale SC CITADIN SRL ZALĂU în care Consiliul local al Municipiului Zalău deține calitatea de unic acționar Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: - Referatul nr.35531 din 05.08.2010 al Direcţiei economice şi Adresa DGADP nr.35440 din 05.08.2010, - HCL nr.185/26.07.2010 privind aprobarea înființării Societăţii Comerciale „CITADIN Zalău” SRL prin reorganizarea serviciului public de interes local DGADP Zalău - Văzând dispoziţiile art.27-209 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional - CAPITOLUL V- Măsuri privind disciplina financiar- bugetară la nivelul unor operatori economici, În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata ; HOTĂRĂȘTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ( august-decembrie ) al SC CITADIN SRL ZALĂU cu sediul în str.Fabricii nr.28 şi CUI nr.27243753 , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă programele de activitate ale SC CITADIN SRL pentru perioada 01.08.2010 — 31.12.2010 conform anexei nr.2 , anexei nr.3 şi anexei nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul aparatului propriu si cluburile sportive. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului județului Sălaj -Primarul municipiului Zalău -Direcţia economică, -Direcţia administraţie publică locală, -SC CITADIN SRL -Directia tehnica CONSILIERI: COȚA GABRIELA DANIELA TRIF DAN SIMONA GABRIELA BAGĂREAN CĂLIN Alp. 35500 10503401 CITADIN SRL ZALAU Str.Fabricii nr.28 Ad, 2/0/cc. ce 2010 Buget de venituri si cheltuieli aug-dec. 2010 TRIM.III___RIM.IYV VENITURI 2.254.456 1 168.426 1.086.030 Dih lucrari executate pe domeniul public 2.254.456 1.168.426 1.086.030 -REPARATII STRAZI 1.552.253 797.084 755.169 _SALUBRIZARE ECARISAJ 236.373 137.682 98.691 „ZONE VERZI INTR MOB URBAN 465.830 233.660 232.170 CHELTUIELI 2.254.456 1.168.426 1.086.030 - cheltuieli cu mat. de baza 440.656 408.459 32.197 - cheltuieli cu mat auxiliare 50.000 30.000 20.000 _ cheltuieli cu piese auto, anvelope 471.283 23.600 23.683 _ cheltuieli privind combustibilul 50.000 25.000 25.000 - cheltuieli cu en el apa gaz 25.000 15.000 10.000 - cheltuieli cu ob.inventar 7.000 3500 3.500 - cheltuieli cu redevente chirii 30.000 15.000 15.000 _ cheltuieli cu prime de asigurari 6.500 6.500 - cheltuieli cu deplasarile 300 150 150 - cheltuieli postale telefon 4.000 2.000 2.000 - chelyuieli cu comisioanele bancare 300 150 150 _ cheltuieli cu serviciile executate de terti 29.500 19.000 10.500 - cheltuieli cu impozite si taxe 10.000 5.000 5.000 1.185.000 474.000 711.000 - cheltuieli cu salariile 327.000 130.800 196.200 - cheltuieli cu asig.sociale _ cheltuieli cu amortizarile 41.000 16.400 24.600 REZULTATUL BRUT (9) 917 367 550 Impozitul pe profit minim Rezultatul net [ 0 0 Coysi titi! coȚA. ENBRIEIA Ape |CONTRASEMNEAZĂ RâciREAIu CBLIN POTROV Aueca | A HCL 2 l0/pc. ae -2et0 Chelt.cu mat. De baza : 440.656 lei Bitum 146 to x 2052lei /tona = 300.000 lei Ciment 104 to x 514,93lei/to = 30.896 lei Filler 60 to x 198,40lei/to = 11.904 lei Emulsie bituminoasa 7500 kg x 1,97lei/kg = 9.850 lei Nisip 0-3 347,98mc x 39,68lei/mc = 13.808 lei Piestris 4-8 2S5mc x 40,30lei/mc = 1007 lei Criblura 8/16 600 to x 417, 12lei/to = 28.272 Nisip 0-4 347,98t0 x 39,68lei/to = 13.808 lei Criblura 4/8 437 to x 57,04lei/to = 24.928 lei Sort 0-40 249t0x 24,80lei/to = 6.183 lei Total 440.656 lei Cheltuieli cu mat.auxiliare :50.000 Materiale de curatenie (sapun, detartrant, hartie igienica, dezinfectant): 5000 lei Hrana caini : 2.500 lei Medicamente si vaccinuri : 3.500 Cherestea : 2000 lei Tevi : 3000 lei Substante combatere : 1.000 Bulbi flori, seminte flori : 2.500 Alte materiale ( cuie, dibluri, sarma, cosuri, folie etc. ) : 30.500 lei Cheltuieli cu pise de schimb, anvelope : 47.283 lei Carburanti : 50.000 lei Cheltuieli cu ob inventar : 7.000 lei Lopeti, sape „casmale : 4.000 Oraselul copiilor :1.200 Alte ob.inventar: 1.800 Cheltuieli cu energie electrica, apa, gaz : 25.000 lei Apa 1.158,30 mcx 2,59lei/mc = 3.000 lei En. Electrica 9455,37 KWh x 0,5288lei/KWh = 5.000 lei Gaz 146,66 MWh x 115,91lei/MWh = 17.000 lei Cheltuieli cu redevente si chirii : 30.000 lei Cheltuieli cu prime de asigurari : 6.500 lei Asigurari auto Rca rata IV : 6.500 lei Cheltuieli cu deplasarile : 300 lei Cheltuieli postale, telefon : 4.000 lei , Cheltuieli cu corespondenta 200 lei Con SiLIERI + COTA canpizia SANIE iz bn siHoi CABALELA RO 6Â REPN CĂLIN , Cheltuieli telefonie fixa 1.800 lei Cheltuieli telefonie mobila 2000 lei Cheltuieli cu comisioane bancare : 300 lei Cheltuieli cu serviciile executate de terti : 29.500 lei Incinerare cadavre 1927,21 kgx 1,3491 = 2.600 lei 1469,48 kg x 2,6540 = 3.900 lei Transport agregate 1662.70km x 4,.21lei/KM = 7.000 lei Transport cadavre 440,53km x 6,81lei/km = 3.000 lei Inchiriat macara 10ore x 186lei/ora = 1.860 Reparatii auto : 11.140 lei Cheltuieli cu impozite si taxe : 10.000 lei Contrib.1% ANRSC — 400 lei Taxe mediu surse fixe — 400 lei Tarif mentinere licenta — 1875 lei Alte impozite si taxe — 7.389 lei Cheltuieli cu salariile : 1.185.000 lei Salar mediu/ angajat 1.173 lei x 202 angajati = 236.946lei x 5 luni = 1.184.730 lei Cheltuieli cu contrib.salariale :327.000 lei Fond salarii 1.184.730 Cas 20.80% = 246.424 Cass 5,2% = 61.606 Somaj 0,50% = 5.924 Fd.accid.munca 0.242% = 2867 Cei 0,85% = 10.070 Cheltuieli cu amortizarile : 41.000 lei Impozit profit : 917 lei CONSILIER , coTA GABRIELA - WRiEA TRiz- DAN SiHONA GABRIELA RĂCĂREON cÂLN CONTRASEMNEAZĂ | | SECRETAR | POTROVIȚĂ STEJIAN| ITU SP furca d A CL 2 10/6 08. dh PROGRAM DE ACTIVITATE SALUBRIZARE SI ECARISAJ 2010 01.08.2010-31.12.2010 Nr.c Denumire lucrare U.M. |Cantit. |Valoare lei |din care TRIM IIl_|TRIM IV 1 |Maturat manual carosabil asfalt 1000mp|__1,649 24772|___15773 8999 3 ÎMaturat manual trotuar asfalt 1000mp| 2,264 41298| 31921 9377 3 intretinerea curateniei pe strazi si trotuare |1000mp! 5,800 40452| 24411 16041 4 |Curatat rigole prin razuire mp__ | 40,000 8584 5365 3219 5 |Curatatul manual al zapezii mp__| 10,000 3219 3219 6 |Curatatul manual al ghetii mp 3,000 2575 2575 7 |Alte lucrari man. Inclusiv inc. rezid.strad. ore 2,300 24679] __16095 8584 8 |Lucrari de curatat vaile ore 50 536.5 536.5 9 [Lucrari de capturat caini comunitari ore 1,800 20070| __10537 9533 10 |Lucrari de dezinfectat adapost si alteactivită ore 600 6690 3512 3178 1 TOTAL (cheltuieli de personal) 172876|__107614 65262 15 [Transportul deseurilor de pe caile publice ore 1,000 49001 24500 24501 16 [TOTAL II (utilaje) 49001|___24500 24501 17 |Materiale 14496 5568 8923 18 |TOTAL GENERAL 236373] __137682 98691 CONSILtERI , core Gnenicul Monica 7 TRI — DAN SiHONĂ GRARIEGI ZE RĂGAREAN CÂLN S.C. CITADIN ZALAU SRL ANEXA N sac cae la HCL...7(0.nr.. 06: 0% 20/0 PROGRAM DE ACTIVITATE 2010 SECTIA REPARATII STRAZI 1.08 - 31.12.2010 LUCRARI PENTRU BUGET Nr. crt. LUCRARI PROPUSE U.M. |Cant. TRIMESTRUL. |! TRIMESTRUL IV TOTAL Mat. Man. | Utiaj |Transp.| Mat. Man. Utiaj | Transp. [VALOARE INTRETINERI SI REPARATII CURENTE Reparatii prin plombari asfaltice - Fara frezare mp__|2930| 43780 | 19140| _1280| _1280| 20577 8996 602 1871 97526 Covoare asfaltice 5cm (beton asf, Ba16 - 5 cm) Covor asfaltic fara frezare : - Str. Liliacului mp __| 1500| 55631 1400|___8232|__2294 67557 Reparatii strazi impietruite prin reprofilare cu autogrederul si adaugare de balast si piatra sparta - Str. Viilor , Razboieni , Bucuresti , Petre Dulfu , Crangului , Branduselor , Toporasilor , Teofil Moldoveanu , Dudului , Padureni , Fundatura , Deleni , Moigradului , Cimitirului , Cascadei , Tipografilor , M. Eminescu , Merilor , G. Cosbuc , Timisoarei , Careiului „Iasului, Constanteei „Armatei , Dunarii , etc. mp 1125 11499 4600| 3449 3450 22998 Deszapezire - Combaterea polei cu nisip si sare,curatat manual zapada 1000mp|_290 , 40000] 80000] 40000|__40000|__200000 Alte activitati : 5.1 Reamenajat platforme _de joaca pentru copii buc 3 6856 3712 80 4518 15166 5.2 Lucrari diverse : decolmatari canalizari , guri scurgere „curatat rigole santuri , si interventii in urma calamitatilor etc. 35000|___7500|___9000 34000|___6600 7900|___100000 5.3 Rezolvarea sesizarilor facute de cetateni 5380 27040|_16130|__16000 64550 5.4 Reparatii platforme carosabile si pietonale in cartiere - Cartier Dumbrava |! - li 103850 | 29416 | 28497] 19193 180956 - Cartier Dumbrava Nord 129598 |_41220 9185|___25770|__205773 ———— DA4aN | 7444 9049 5809 30952 MODERNIZARI - Traian mp__ | 4200| 218555 | 45920 | 21643 | 28756 314874 - Narciselor mp__| 1250| 104780 | 10402 | 23424 | 25578 164184 - Cetinei mp__| 1050 51230 23073|_5409 |__7189 78717 TOTAL | 323335 | 56322] 45067| 54334] 62138 3981|_5409 7189 557775 TOTAL GENERAL |+ 1 + lil 531976 [168318] 106706| 102101] 295158| 184150] 67337] 96507,1| 1552253 CORSILIERI , , . a coma CRBRIELA hiniecn E MNEAZĂ | TRiz- DAN SloNf €EPÂ le CONTRAS “DBA CAREPN CALE S.C. CITADIN S.R.L. - ZALAU ANEXA Sediul : Str. Fabricii nr. 28 la HCL2/0. din 96..9.d070 Loc. Zalau Jud. Salaj PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2010 sectia Zone Verzi ( 01.08.2010 - 31.12.2010) Nr. Denumire licrare U.M. | Cant. Valoare (mii lei) din care: crt. Trim | Trim VI TOTAL Man. |Mat. [Utilaj |Man. |Mat. _|utilaj 1Ținfiintarea si intretinerea plantatiilor de folri anuale 100 buc| 36.64 |_8.27 2.6| 1.31] 0.00] __0.00| 0.00 12.18 2linfiintarea si intretinerea plantatiilor de folri bienale 100 buc| 1200 |__0.00 0.00| 0.00| 94.83| 37.83| 7.00 139.66 3|Decorat si intretinut flori in jardiniere 100 buc| 75 |4.635] 0.35] 0.55] 7.07 2|__2.54 17.145 4|lintretinut flori in ghivece suspendate pe stilpi buc | 7000 | 2.00 0.54] 2.46] 0.00] _0.00| 0.00 5.00 5| Toaletat, ingropat „intretinut trandafiri buc | 1433 | 0.00 0.00| 0.00] 4.38] 0.00] 1.32 5.70 6|Toaletat, arbori si arbusti buc 1200 | 0.00 2) 0| 24.58 2.08| 35.84 62.50 7|Doborit arbori buc 10 0.77| 0.045] 3.355] 0.77] 0.045] 3.355 8.34 8|Plantat arbori si arbusti buc 325_|__0.00 ) 0| 3.33] 0.00] 0.92 4.25 9|Toaletat gard viu mp__|61702 | 16.09 1.05| 2.48] 0.00] __0.00| 0.00 19.62 10|Cosit gazon 100 mp|_7025 | 31.55| 2.88] 10.82] 0.00] _0.00|__0.00 45.25 11|infiintat gazon in urma refacerilor mp__| 1200 | 12.62| 1.88 0.6|___0.00|___0.00| 0.00 15.10 T2infiintat amenajari floricole si dendrologice ( intersectii Tudor V.cu Porolissum, Tudor V. cu Fabricii, Simion B. cu Ritmului, Simion B cu Dumbrava cu Sf. Vineri 10.97| 11.51] 2.52] 0.00| 0.00| 0.00 25.00 amenajare zona verde zona Uz Casnic ) 13|Amenajare peisagistica Parc padure Bradet . 20.45] _20.46| 4.09] 0.00] __0.00| 0.00 45.00 14|Plantat gard viu ml 1500 | 14.09 0| 2.06| 0.00] _0.00| 0.00 16.15 15| intretinut fintini arteziene, statui si monumente ore 960_| 5.45 288| 0.00| 0.00] 0.00] 0.00 8.33 16| Amplasat in oras mobilier urban buc 20 5.76 7.34] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 13,4 17|Reamenajat, reparat si intretinut jocuri de copii ore 11.00| _4.00| 0.00] 0.00] _0.00| 0.00 15.00 18| Alte lucrari ( zilele orasului , amenajat oraselul copiilor ) ore 2.672] _0.980| 0.600] 2.673|__0.980| 0.600 8.505 TOTAL 146.3] 56.515|30.8451137-63|4_42.94|_51.58|__ 465.830 CONSILIERI, 5 | CONTRASE COR GRBRIER DONE SECREMAR Ri - MN SIMONA 67 Riecr) PDA REPU CRUN S.C. CITADIN S.R.L. - ZALAU Anexa nr. 1 Z.V. Sediul : Str. Fabricii nr. 28 Loc. Zalau Jud. Salaj NECESAR MATERIALE ZONE VERZI Nr. [Denumire material U.M. Cant Pret /JUM Valoare (lei )____ crt. Trim. MI __|Trim IV [TOTAL 1|Rasaduri plante 818.38 800| 1618.38 3|Bulbi flori „seminte flori 2500 2500 3|Rafie, sirma 100 100 5| Substante combatere, ingrasaminte 850 150 1000 6|Ghivece rasaduri buc 4000 0.5 1500 500 2000 7|Folie Kg ____ 75 7.5 281.25 281.25 562.5 | Teava instalatie incalzire 300 50 350 Ş|Ambalaje flori, role panglica 277 277 554 10|Ladite plante 250 250 500 71| Saminta iarba kg 100 14 700 700 1400 12|Turba mc 75 55 4125 4125 13|Lemne foc t 340 152 20000 31680 51680 14|Vaselina tub 75 30 2250 2250 15|Ulei rosu kg 75 17 1275 1275 16|Benzina ] 1200 3.5 4200 4200 17|Cap coasa buc 10 120 1200 1200 18|Ulei amestec kg 20 26 520 520 19|Fir trimy buc 7 132 924 924 20|Cap trimy buc 3 80 240 240 | 21|Var kg 15 0.4 6 6 22|Cuie c-tii Kg 5 3.5 17.5 17.5 23|Sirma neagra kg 3 3.36 10.08 10.08 24| Electrozi kg 5 8 40 40 25 Materiale igenico sanitare 200 200 26|Oraselul copiilor 1125.54|__1125.54 27|Reparatii utilaje 1000 1000 28|Lant drujba buc 4 48.1 192 192.4 29|Pila buc 7 10 70 70 30|Galeti container buc 30 14 400 20 420 31|Maturi nuiele buc 25 5 100 25 125 32|Sapun buc 50 1.26 63 63 33|Detergent kg 50|_ 7 250 100 350 _34|Apa minerala | 1500 1.8 2700 2700 _35|Apa me 1655.79 385.21 2041 36|Energie electrica 5000 700| 5700 37|Gaz 4000 3396 7396 38 |Reparat jocuri de copii 1000 1000 TOTAL 56515 42940 99455 rr ÎNTOCMIT CONSLIERI , i coîB GABRIEL AANIELĂ TRIF- AN Roi REPN CONTRAŞ MNEAZĂ. „SECRETAR | POTROVĂ ȘTELIAN 974 SC CITADIN ZALAU SRL ANEXA NECESAR MATERIALE PENTRU ANUL 2010 PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE SI ECARISAJ nr. Denumire material U.M. Cantit. |Pret/ Valoare crt u.m. lei 1|Maturi late nuiele buc. 1000 3.5 3500 2|Sapun buc. 200 1.26 252 3|Detergenti 20KG 5 33.6 168 4|Pungi simple 100buc 500 3.14 1570 5|Folie Kg 100 7.5 750 6|Cosuri nuiele buc. 20 10 200 7|Cosuri cauciuc 10 23.3 233, 8|Cozi unelte buc. 100 6.47 647 9|Apa minerala | 200 1.8 360 10|Hrana caini 2548.5 11|Medicamente si vaccinuri 3500 12|Dezinfectante si ustensile 200 13|Veste avertizoare buc. 15 4.9 73:5 14|Galeti zinc buc. 2 15 30 15|Saci plastic buc. 200 1 200 16|Benzina lichida | 80 3.3 264 17|TOTAL 14496 CONS uiti, comp GABRIELA SAREA TRiz- VPN SIHONA- RĂGĂREAN CÂLM REA i i CONTRA MNEAZĂ | SECRETAR POTROVIŢĂ STELIAN] Ai,