HCL 85/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 85 din data de 27.05.2021 privind rectificarea bugetului pe anul 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2021, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr 11.785 / 19.05.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget — finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 15/08.03.2021 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2021, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizată; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit, (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 360.000 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii . Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii și subvenţii de la bugetul local, cu suma de 154.485 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri şi 2.10 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiții. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, ..-.. CONTRASEMNEAZĂ Năstase Pau j: ” A SECRETARUL GENERAL / al municipiwmui TURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela VOTURI: pentru 17 : împotrivă 2 V )! abţineri 2 | Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET Nr. 11.785 / 19.05.2021 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2021 are la baza adresa Colegiului Emil Negrutiu, nr. 558/26.04.2021-10.582/06.05.2021, privind acordarea de catre Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a sumei de 360.000 lei pentru sustinerea financiara a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, in vederea asigurarii finantarii de investitii specifice. VENITURI - Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” se suplimenteaza + 360.000 lei Paragr. 42.02.79.02 „Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru sectiunea de dezvoltare” - se suplimenteaza + 360.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 360.000 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 324.363.000 lei. CHELTUIELI: Cap. 65.02 „Invatamant” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 360.000 lei (Colegiul Emi! Negrutiu) TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 360.000 lei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 338.613.000 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 14.250.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, 4 CAMELIA BUCUR pu PR SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME Intocmit, Dan Faur RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2021 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2021 are la bază adresele: Politiei locale nr. 2.622 / 11.05.2021- 10.971/12.05.2021, a liceului Liviu Rebreanu nr. 359/23.04.2021-9.633.23.04.2021 si a Spitalului Municipal Turda nr. nr. 6.608/10.05.2021- 10.757 / 10.05.2021 si adresei 6.747/12.05.2021- 11.042/12.05.2021. VENITURI: Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 4.485 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” -sursa E - se suplimenteaza + 4.000 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” -sursa F - se suplimenteaza + 485 lei Paragr. 37.10.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare” -sursa G - se diminueaza + 18.000 lei Politia locala Paragr. 37.10.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare ” -sursa G - se suplimenteaza - 18.000 lei Politia locala Cap. 43.10 „Subventii de Ia alte administrati” - se suplimenteaza + 150.000 lei Paragr. 43.10.19 „Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare” -sursa F - se suplimenteaza + 150.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 154.485 lei CHELTUIELI: Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” 0 lei Paragr. 61.10.03.04 "Politia locala” din care: - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 18.000 lei - se diminueaza cheltuielile de capital - 18.000 lei Cap. 65.10 „Invatamant” - se suplimenteaza + 4.000 lei Paragr. 65.10.04.02 "Invatamant secundar superior” - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 4.000 lei (liceul Liviu Rebreanu) Cap. 66.10 „Spitale generale” - se suplimenteaza + 150.485 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” din care: - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 485 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 150.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 150.485 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 78.218.000 lei devine in urma rectificarii 78.372.485 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, CAMELIA BUCUR |) zau 2 SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME Intocmit + , d, Dan / e, —— PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol/ [Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare Buget final paragraf 0102 [impozitul pe profit 435.000 0| 435.000 0302 |impozit pe venit 250.000) [!] 250.000 0402 [Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 43.210.000 0| 43.210.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 . persoane fizice 0| 0 0) 0702 _|impozite şi taxe pe proprietate 15.885.000 0 15.885.000 1102_|Sume defaicate din TVA 17.386.000, 0 17.886.000 1202 [Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 120.000 0| 120.000) 1502 _|Taxe pe servicii specifice 174.000 9| 174.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 5.040.000 7) 5.040.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 1.200.900] ) 1.200.000 3002 __|Venituri din proprietate 14.752.000 LD!) 14.752.000 3302 [Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.402.000 [!) 2.402.000 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise 4.000) 0| 4.000 3502 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 1.802.000 [:] 1.802.000 3602 __|Diverse venituri 240.000) 0 240.000, 3702 |Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 913.000] 0 913.000) 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -13.779.000 -13.779.000| 370204 |venituri din sectiunea de functionare 13.779.000 13.779.000) 3902__|Venituri din valorificarea unor bunuri 214.000) 0 214.000 4002 |incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [] [i [) 4102 [Alte operatiuni financiare [d] 9 [!] 4202 |Subvenţii de la bugetul de stat 48.576.000 360.000 48.936.000) 42027904 Subventii pentru finantatrea liceelor tehnologice cu profil preponderent aaricol pt sectiunea de dezvoltare 2) 360.000 360.000 4302_ [Subvenţii de la alte administrații 0 0| 0 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 0 [:] 4602 [Alte sume primite de la UE 0 [:) 0 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4802 |efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 170.900.000 9 170.900.000 TOTAL 324.003.000 360.000 324.363.000 DIRECTOR EXECUTIV, INTOCMIT, DAN FAUJ = COMPARTIMENT BUGET, CAMELIA BUCUR ur PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 COMPARIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei Cod Rectificare ă : capitol/ [Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |raport Rectificare alia Buget final investiţii finală Iparaaraf 5102 [Autorităţi publice şi acţiuni externe 23.537.000) LI) 0 0| 23.537.000) 5402__ |Alte servicii publice generale 3.872.000) 0 [!] 0 3.872.000 5502__|Tranzacţii datoria publică 800.000 [:] 0 % 800.000 Transferuri caracter general diferite ciuci niveluri administraţiei 9 ki o 9 9 Ordine publică şi siguranța 6102 naţională 7.741.000 0 0 0 7.741.000 6502__|invăţământ 22.432.000) 360.000 0) 360.000|___ 22.792.000] 65020402|invatamant secundar superior 2.482.000) 360.000) [) 360.000] 2.842.000 6602__|Sănătate 4.743.000 [!] 0 0) 4.743.000 6702__|Cultură, recreere şi religie 38.636.000 [) 0 0|___ 38.636.000) 6802__|Asigurări şi asistenţă socială 25.644.000| 0 0 0|___ 25.644.000) 7002 Si gi servicii şi dezvoltare 9.239.000 9 0 0| 9.239.000) 7402 |Protecţia mediului 65.168.000 0) [!] 0|___ 65.168.000) 8002 Actiuni generale economice 0| 0| 0) 0 0 Agricultura,silvicultura, 8302 piscicultura, vanatoare 9 0 9 y d 8402__|Transporturi 136.441.000, [1] [ 0|__136.441.000) TOTAL 338.253.000 360.000 [] 360.000]_338.613.000) EXCEDENT/DEFICIT 14.250.000 0 -14.250.000 cifra de control deficit =14.250.000 DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT BUGEĂ, i CAMELIA BUCUR iii Le INTOCMIT PRIMARIA ANEXA NR. 1.10 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol/ [Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare |Buget final paragraf 1510__ [Taxe pe servicii specifice 0 0 ] 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 0 [1 3010__|Venituri din proprietate 522.000 0 522.000) 3110__|Venituri din dobanzi !] 0 L) 3310__|Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 29.163.000 0|__29.163.000 3410 [Venituri din taxe administrative, eliberări permise o o [) 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 [) 0 3610__|Diverse venituri 1.285.000 0|___ 1.285.000 3710 [Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.435.000 4.485] 3.439.485) 371001 |Donatii si sponsorizari 15.000 4.485 19.485 371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -43.000 18.000 -25.000| 371004 |Varsaminte din sectiunea de functionare 43.000] 18.000 25.000! 3910 [Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0 4010 [incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [i [) [i] 4110__|Alte operatiuni financiare 0 0 0 4210_ |Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 i] 4310 |Subvenţii de Ia alte administrații 43.813.000] 150.000] 43.963.000 431019 Subventii pentru institutii publice, destinate sectiunii de dezvoltare [9] 150.000 150.000) Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4810 efectuate si prefinantari aferente cadruiui financiar 2014-2020 Li 9 LU TOTAL 78.218.000 154.485] __78.372.485 DIRECTOR CUTIV, COMPARTIMENT BUGET, PE, Al CAMELIA BUCUR W INTOGMIT, DANF; PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei Cod Rectificare : E capitol/ Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |raport Rectificare “Aida Buget final investiţii finală paragraf 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe 0 0 ['] 0) 5410__ [Alte servicii publice generale 0 0 [:) 0) 5510 Tranzacţii datoria publică 0 0) 0| 0 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie 0 [:] 0 0) 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.500.000 18.000 -18.000) 0|__ 6.500.000 61400304 pPoliia Ioeala 6.500.000] ___ 18.000] -18.000 0|___ 6.500.000) 6510 Învăţământ 1.528.000 4.000 L!) 4.000| 1.532.000 65100402 |invatamant secundar superior 350.000 4.000) [) 4.000] 354.000 6610 Sănătate 65.640.000 150.485) 0 150.485] 65.790.485 66100601 |Spitale generale 65.640.000] 150.485) 150.485|_65.790.485 6710___ |Cultură, recreere şi religie 3.500.000 [1 0 09| 3.500.000 6810 ___ |Asigurari şi asistenţă socială 0 0 0 0 ['] 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.050.000) 0 0| 0)__ 1.050.000 7410 Protecţia mediului 0 0 0 0 8010 __|Actiuni generale economice 0 0 9 0) Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0 0 0 0) B4TU Transporturi U U U TOTAL 78.218.000 172.485 -18.000 154.485|_ 78.372.485 excedent/deficit (9) 0 0 DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUG | CAMELIA BUCUR INTOCMIT 2 REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET mai 2021 Sedinta ordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2021 are la baza adresa Colegiului Emil Negrutiu, nr. 598/26.04.2021-10.582/06.05.2021, privind acordarea de catre Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a sumei de 360.000 lei pentru sustinerea financiara a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, in vederea asigurarii finantarii de investitii specifice. + 360.000 lei VENITURI din care: + 360.000 lei Cap. 42.02 „Subventii primite de la bugetul statului” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 324.363.000 lei. + 360.000 lei CHELTUIELI din care: + 360.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli de capital In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 338.613.000 lei. Deficitul bugetului local ramane 14.250.000 lei. -/[- Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2021 are la bază adresele: Politiei locale nr. 0.000 / 00.05.2021, a liceului Liviu Rebreanu nr. 359/23.04.2021-9.633.23.04.2021 si a Spitalului Municipal Turda nr. nr. 6.608/10.05.2021- 10.757 / 10.05.2021. + 154.485 _lei_ VENITURI din care: 4.485 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” din care: +485 lei donatii si sponsorizari spital + 4.000 lei donatii si sponsorizari liceul Liviu Rebreanu + + 150.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” +___154.485 lei CHELTUIELI — din care: + 0.000 lei Cap. 61. 10 „„Ordine publica si siguranta nationala” Politia Locala din care: + 18.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii - 18.000 lei cheltuieli de capital + 4.000 lei Cap. 65. 10 „Invatamant ” liceul Liviu Rebreanu cheltuieli cu bunuri si servicii + 150.485 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal din care: + 485 lei cheltuieli cu bunuri si servicii +150.000 lei cheltuieli de capital In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli va deveni 78.372.485 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavian Matei ANEXA 3 Id 3 > N A S/ N / PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII PENTRU SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN DATAI DE 22.05.2021 SyUDELE SIGURANTA NATIONALA === Modificari Pi Și Valoare in lista propuse prin |Valoare rezultata in Cap. 61 Nr crt Denumire obiectiv actuala rectificare urma rectificarii Anexa 1b + 1 Politia Locala - surse proprii - lampa auto cu girofar 6.000,00) -6.000,00 0,00 2 Politia Locala - surse proprii - licente 12.000,00 -12.000,00; 0,00 TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 18.000,00 -18.000,00! 0,00 INVATAMANT Modificari Cap. 65- , RR Valoare in lista propuse prin |Valoare rezultata in Anexa 1b si lista Nr crt Denumire obiectiv actuala rectificare urma rectificarii investitii +/- Colegiul Emil Negrutiu - lucrari de investitii - contract de finantare 1 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 0,00 360.000,00 360.000,00) TOTAL MODIFICARI! REZULTATE/CAPITOL 0,00) 360.000,00; 360.000,00/ SANATATE Modificari Ș 99 Valoare in lista propuse prin |Valoare rezultata in Nrcrt Denumire obiectiv actuala rectificare urma rectificarii + Cap. 66- 1 Spitalul municipal Turda Anexa 1b 1.1. electrocardiograf - 4 buc 9,00) 36.000,00) 36.000,00) 1.2. injectomat - 3 buc 0,00 15.000,00| 15.000,00) 1.3. perimetru computerizat 0,00! 30.000,00/ 30.000,00 1.4. proiector teste - 1 buc 9,00 10.009,00 10.000,00 1.5. targa consultatii - 4 buc 0,00 40.000,00! 40.000,00 1.6. ventilator portabi! - 1 buc 0,00 19.000,00 19.000,00/ TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 9,00 150.000,00 150.000,00/ TOTAL BUGET REZULTAT PROPUS LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA RECTIFICARII FONDURI BUGET INVESTITII PREVEDERI VENITURI EXTERNE / SURSE DE SURSE DE BUGET LOCAL PROPRII S! CREDITE INTERNE DE POST- FINANTARE FINANTARE SUBVENTII ADERARE [2] 1=2+3+4+5 2 3 4 5, Buget investitii aprobat conform 250.918.253 28.970.340 736.000 4.807.811 216.404.102 HCL 57/22.04.2021 Buget investitii REZULTAT IN URMA RECTIFICARII 251.410.253 29.330.340 868.000 4.807.811 216.404.102 PROPUSE INFLUENTE +/- 492.000 360.000 132.000 0 0 Director pa Pa Director executiv, Ginel CALUGAR