HCL 68/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 68 din data de 29.03.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2018 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2018, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Tinând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare adresa nr. 205/20.03.2018 a societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, avizul comisiilor de specialitate nr. | — pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45, art. 49, precum şi ale art. 115 alin. 1], lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale Regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2018, conform Anexelor nr. 1-5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală, Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar SRL în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Pîrlea Daniela | SECRETARUL municipiului TURDA, A NL Jr. Paula Vetiţia Mic N AS sir VOTURI : pentru 12 împotrivă | abţineri 4 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 17. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. | NR. DIN 95.05.2048 RAPORT la proiectul de hotărâre privind apnee Muse Îi du Manu ni O julia Sonata NamNuinineuae băi ori a Tae lie unda Având în vedere: e dea A Nu rue_ — Dwme SAI (20 — — oda m, Nos Rog a Doctor ÎRL Sunde SU În temeiul prevederilor: - oa mi? hei — dec ma. Du |o eo — AS ma AT | Doo Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate Ma, 4 oo panta but. Aa VWelzatau . Preşedintele comisiei Secretarul comisiei d bobi ANCA A Ss eseog Aaa A ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. % NR. 21$_ DIN Xobîo RAPORT la proiectul de hotărâre privind Rasca OxRaeaiud_ AAmamosen ot ou Nsiă , | Având în vedere: — Oua e A cante — adn Piekoizut om au, să Pow În temeiul prevederilor: — Oe AU |Do > — Dum, Nb [Row — UI n 2M | 2oov — pas DAT [Oooi,, Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate Ma O văi? Wetout 6 Volsnăse . Preşedintele comisiei Secretari| țomisiei JP t05 NICOLAE ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contacta primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Nr. 6013/20.03.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL. Societatea API Turda SRL a fost infiintata in baza HCL 27/2013, avand ca si asociat unic initial Municipiul Turda prin Consiliul Local . Ulterior, un procent de 1% din societate a fost cedat prin hotararea aceluiasi for deliberativ catre societatea Domeniul Public Turda S.A. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In conformitate cu prevederile art 36 alin (3) lit “c” din legea 215/2001- republicata - a administratiei publice locale, consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. DIRECTOR BOGDAN-GABRIKL URŞ SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA SUHA IFTIME Intocmit/Calin [tr Jean lex PX = | = ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda il constituie aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL. Societatea API Turda SRL a fost infiintata in baza HCL 27/2013, avand ca si asociat unic initial Municipiul Turda prin Consiliul Local . Ulterior, un procent de 1% din societate a fost cedat prin hotararea aceluiasi for deliberativ catre societatea Domeniul Public Turda S.A. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In conformitate cu prevederile art 36 alin (3) lit “c” din legea 215/2001- republicata - a administratiei publice locale, consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA SRL TURDA, STR. AXENTE SEVER NR.27 J12/959/2013 CONSILIUL LOCAL TURDA TEL. 0264459683 , 9a$ NR. 664/19.03.2018 Ne, inregistrare 0-0 _tuma_9 anul OB Catre, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, str. 1 Decembrie 1981 ne. 28 In conformitate cu Ordonanta Guvernului 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.345/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, va rugam sa intreprindeti masurile ce se impun pentru intocmirea si inaintarea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioda 01.01.2018 — 31.12.2018 La fundamentarea bugetului s-au avit in vedere prioritatile si perspectivele societatii corelete cu cerintele utilizatorilor serviciului public prestat dar si veniturile realizate si cheltuielile efectuate in anul 2017 de catre societate. Veniturile previzionate au fost individualizate din activitatea generala a societatii dar si din activitati de prestari servicii catre terti beneficiari. Sumele previzionate se justifica prin administrarea mai eficienta a spatiilor destinate locurilor de parcare, eficientizarea, perfectionarea sistemului integral de monitorizare, interventie, control si prin prestarea unor servicii similare profilului de activitate desfasurat de societate. Curespect, Administrator, [persoană fizică] AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEILOCALE Operatorul economic 5.C. Administrarea Patrirnoniului imobiliar Turda S.R.L SediuiiAdresa Tunia Str.Axente Sever Hr. 27 Cod unic 31414940 Anexa nr.4 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 PROIECT mii lei Preliminat ări| Estimări > WIDICATORI Hr.nd 2 ic citea % ra apa! ti y2ma 249 2020 9=775 | 10=877 = FI Ei . y TI 7 E 3 1 __] [E [VEH FURITOTALE_ (Rd.1=Rd2+Rd.5+Rd.6) T 7557550 __T-75U0U 710| 1800000 | 1350009] 103| 1.03 [Venituri totale din exploatare, din care: 2 1577-854|__1-740.000|___1.10| 1750000 | 1820000 1.93 1.03 la) |subrenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 [:] [i] lb) Jtransteruri, cf. prevederilor tegale în vigoare cu 0 [:] Venifuri financiare 5 9636) 10000] 1.04] 10000 10008) 100 1.00 Venitusi extraordinare L:] Lj ij [ [CHELTUIELI TOTALE (Rd. 72R08+Rd.20+Rd.21) 7 1394292] 1.550.000] 1,11] "&oooo] 1esoooa] 105] 1.03 [Ebettuieii de exploatare, din Care EI 13946671. 545.500) 7.71] 1598900 | 1645900] 103| 1.03 A. |eheituieii cu bunuri si senăcă 3 511.459] 594800] 1,16] saoeoo| sposoo| 100| 1.00 8. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 19232) 20000 1,04] 20000 20000 100 100 IC. jcheltuieli cu personalul, din care: 1 783.455 850.000 1,08] 900000 | 350000 108| 108 [ca Cheltuieti de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 530670) 673700] 1,27] 722900 | 772100 17| 1.07 |e+ . cu satariie 13 472.038] 512.700] __ 1.30] eensoo | 710100 108 107 [cz bonusuri 14 58632) sooo] 1.02] 61000 | 62000] 02| 02 |ca late cheltuieli cu personalul, din care: 15 46; 53800] 64000 64209 [chettuieli cu plati compensaterii aferente dis ponibilizerilor de personal i] [] [ ituieli aferente contractului de mandat si a altor organe de comlucere jad bicaneat, comisii si comitete 17 66618] 95100) 1.43] s5ipo | 95100] 00| 1,00 za |Cheituieii cu contributiile datorate de angajator TE T39255| 77200 012| 15500 | 1850 153| 1.03 D. [Arte cheituieli de exploatare HE EiE2z) 35000] 1.06] E7000 | 85500] 102] 1.02 [Cheltuieli financiare E] 37 100| -0.27| 00 +00] 100] 1.00 |Cheltuieii extraordinare zi 9] Q te REZULTATUL ERUT iprofitipiendere) 22 193.238/ 200.000] 1.03] 200000 | 200000] 100] 1,00 [n |IMPOZIT PE PROFIT za 21817] 22000] 32000 | 32000] 100] 1.00 N PROFITUL CONTABAL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 184424 68.000] 1.04] 168000] 168000] 1.00] 100 |Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute ie lege A Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Fege 1 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege L-] [i Profitut contabil rămas după deducerea sumelor die la Rd. 25, 26, 27, 28,29 Participarea salariaţilor la profi în limita a 10% din profitul net, dar mu mai mult de nivelul unui salariu de ză mediiu lunar realizat la nivelul operatorului econwmic în exerciţiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cinenite actionarilor, în cazul societăților! companiilor naţionale şi societăţilor cu capita! integral sau majoritar de sfat, din care: 80744) 84000 84000 - dividende cuvenite bugetului de stat - dividende cunenite bugetului iocal 80714) 84000 84000 - dividende cuvenie altor acţionari e[e le la Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la fdi.24 - Rd 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 30710) 84000 84000 IVENITURI DIN FONDURI EUROPENE ul ICHELTULELI ELIGIBILE Dit FONDURI EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale b) cheltuieli cu salariile e). cheltuieli privind prestarile de serucii d) cheltuieli cu reclama si publicitate e] alte cheltuieți elelolelsle ojolojlaelale Mu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR, din care lAlocaţii de la buget lalocaţii bugetare aferente plăţi angajamentelor din anii anteriori [CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIE = IDATE DE FUNDAMENTARE Hr. de personal prognozat ia finele anului 1.23] 1.00 1,00 jNr.mediu de salariaţi tota! alalaaa [elslal=lalelals [ale LI 15) SIN 1,15] 3 [3 le 180 1.00 [Castigul mediu tunar pe salariat (leipersoanăj determinat pe baza cheituielior de natură satarială 9 2497] 2.672| 1.1 9.99 0.00 [Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza chetuielilor cu salariite (leiipersoană) 2244! 2431 Page2 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii leifpersoanăj (Rd.2/Rd AS e 78895) 75652 0,9%, 80000 103| 1.03 Prosiuctivitatea muncii in unitati valorice pe tota! personal mediu recalculzta cf. Legii anuale a BS Lisi Produxtivitatea-muncii în unităţi fizice pe total personal mediu [cantitate proriuse finite! persoană) S4 9 (Cheltuieli totale la 4000 lei venituri totale (RdTIRd.1)x1000 E] 878| 879 1.00 890| LEI) 100 Prj restante % d] 9 ICreanţe restante 57 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORUL unrrĂpiSG = Z Oc. CON i ADs d N ATA STR, REĂ A pă TUaD, A AR A k cursa , N 07] pi NA Tag, Pageă | MopA | | Weauur ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic . S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA SRL. Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str.Axente Sever, Nr.27, Jud. Cluj Cod unic de înregistrare . RO 31414940 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii iei - Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % Aprobat din care: conform conform Realizat an | HG/Ordin | Hotararii INDICATORI Nr. rd. N-2 comun C.A. Preliminat Trim | Trim | Trim (Il An 7 = 6d/5_| 8 = 5/3a [*) E] 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 1.337.126|1.789.300 [) 1587530 | 450000 450.000] 450000 | 1750000 110 118727 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 r rd. 9 2 1.780.000 0 1577894 | 447800 447400 | 1740000 110 |1,186514 + ed. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: 1.329.857 447.400 a) [din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 +rd.6+rd. 3 945,000 [1] 1138278 438500 287000 1357500 1,19 1,195168 7), din care: 952.400 289.500 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 613.121 |__545,000 721306 338500 200.000|__200000 957500 1.33 1,17645 a3) din redevenţe şi chirii 6 339.279] 400,000 416972 100000 89.500| 87000 400000 0,96 1,228994 a4) alte venituri 7 b) |din vânzarea măriurilor 8 c) [din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 9 cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în 10 vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 vigoare d)__|din producţia de imobilizări 12 e) [venituri aferente costului producţiei în curs de 13 execuţie î) [alte venituri din exploatare (ră. 15 + rd. 16 + rd. 14 835,000 439616 9300 160400 382500 0,87 1,164678 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 377.457 160.500 1) din amenzi şi penalităţi 15 12.103 3,000 2964 1300 500 400 2500 12) din vânzarea activelor şi alte operaţii 16 2) 0 [9] de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 13) din subvenţii pentru investiţii 19 14) din valorificarea certificatelor CO2 20 15) alte venituri 21 365.354| 832,000 437452 8000 160.000] 160000 380000 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 22 9,300 9636 2200 2600 10000 1,04 1,325629 26 + rd. 27), din care: 7.269 2.600 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c)__ [din diferenţe de curs 25 d) [din dobânzi 26 2.339 50 15 0,00 0,006413 €)__Jalte venituri financiare 27 4.930 9,250 9621 2200 2600 2600 10000 3 Venituri extraordinare 28 1 |CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29 1.118.428] 1.589.300 1394292 | 430000 415.850] 382400 | 1550000 EXT] 1246653 II] 1 |Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79+ rd. 86 +rd. 30 1.589.200 1394667 430000 382350 1549900 1,11 1251703 120), din care: 1.114.216 415.800 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), 31 622,200 511459 204300 144200 594900 1,16 1,159937 din care: 440.937 163.800 A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 32 69,000 47730 8000 12000 50000 1,05 1,033005 + rd. 38 + rd. 39), din care: 46.205 17.000 a) cheltuieli cu materiile prime 33 [2) 1281 b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 27,000 31058 5700 9100 33000 1,06 0,885323 35.081 9.100 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 17.899] 15,000 18729 2600 5.800|___5800 20000 1,07 1,046371 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 15.182|__12,000 12329 3100 3.300|___3300 13000 1,05 0,81208 €) [cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 37 35,000 9972 1000 1000 10000 1,00 1,128054 de inventar 8.840 6.000 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 3.003 7,000 6700 1300 1.900 1900 7000 1,04 2,231102 e)__|cheltuieli privind mărfurile 39 A2_|Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 40 48.773|___ 65,300 62616 45100 40.000| 24000 65000 1,04 1,283825 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Li) b) [cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42 60,000 57766 43000 2300 133000 | 0,8385493 35.467 39.000 b1) - către operatori cu capital 43 41,609 33391 3000 3000 28000 0,84 1,510563 integral/majoritar de stat 22.105 19.000 b2) - către operatori cu capital privat a4 13.362 18,391 24375 40000 20.000 20000 100000 c)_ |prime de asigurare 45 13.306 5,300 4850 2100 1.000 1000 5000 1,03 0,364497 A3 |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 46 487,900 401113 151200 108200 479900 1,20 1159424 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: 345.959 1 [...]