HCL 67/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 67 din data de 29.03.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2018 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.03.2018; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2018, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei: În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 11], alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale Actului Constitutiv al Societatii Domeniul Public Turda SA; Ținând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare adresa nr. 153/01.03.2018 a societăţii Domeniul Public Turda S.A., Hotararea nr. 6/27.02.2018 a Consiliului de Administratie al societăţii Domeniul Public Turda S.A., raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, avizul comisiilor de specialitate nr. | — pentru buget, finante, prognoze economice, nt. 2 - pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerț, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, Juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor ale art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 6, art. 115, alin. î,lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art, 1, Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018, conform Anexelor nr. 1-5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art, 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, va avea mandatul expres de a emite hotărârea AGA de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generală a Acţionarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea loc în maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj precum şi Serviciului Administraţie Publică Locală, domnului Cernea Sandu Cristian reprezentant al Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda SA, societăţii Domeniul Public Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL m/nicipiului TURDA, Jr. Paula I/itiţia Mic “Y VOTURI : pentru 13 împotrivă - abţineri l Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti la vot este 14. ROMÂNIA JUDETUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA COMISIA DE SPECIALITATE NR. -/ NR.2/4 DIN _22. 07, 207P RAPORT la proiectul de hotarâre privind 36 sarea Bu pebubeaat PA fani n” 7 „Alisa ' 22/P al dee. Momeriu/ AA4e. Varola__ 50 ode DIA Având în vedere: - 21 pipyizr02 P/ pod | . fopout) ob mpeel | 4 _ aofeaa WM 153/ aa mata ol dee. În temeiul prevederilor: 9477/ m 3/5 S/, PI _ VE m 20/ 23 Pentru considerentele aratate mai sus, comisia de specialitate md Gotens gaotebud A Vofiznana PRESEDINTELE COMISIEI SECRETARUL COMISIEI Consilier, Consilier, Anu ue pr | Se Tipa Poker A ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. % NR.S4W_ DIN 99.05.26 % RAPORT la proiectul de hotărâre privind Autonze buge lui An Doua bam m OM ot mactelitu 00. DD o N ! N Având în vedere: — MAR us du Ano Ăsaa_ — bas du pete Aa od SAL, = &Ăunoe m] O. o 72018 a maci e bt Doanate Pitic Nane SA, În temeiul prevederilor: — OP ra, At |Row — 9 mu, XE | za: Vaca Ma Da | doo = ia e) m AT |acot Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate Ma. "2 Președintele comisiei, Secșetărul, comisiei 0) Le 2 7! ă S ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(Aprimariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Nr. 4945/07.03.2018 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2018. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înființată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 153/01.03.2018 la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda , societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 cu mentiunea ca acesta a fost aprobat si in sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.02.2018 In drept, art 111 alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza în mod expres “ (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: €) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;” Normele legal citate sunt transpuse si in Actul Constitutiv al societatii care prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;” Potrivit prevederilor art 36 alin (3) lit “c” din legea 215/2001 a administratiei publice locale Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand in vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. SEF SERVICIU IOANA URSULA IETIME Intocmit/Calin Petfjdeanw/1ex ZA 7 Da ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: primaria(oprimariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2018. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înființată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 153/01.03.2018 la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda , societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 cu mentiunea ca acesta a fost aprobat si in sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.02.2018. In drept, art LI alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres “ (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;” Normele legal citate sunt transpuse si in Actul Constitutiv al societatii care prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;” Potrivit prevederilor art 36 alin (3) lit “c” din legea 215/2001 a administratiei publice locale Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand in vedere cele expuse supun spre adoptare proiectul de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI E CONSILIUL LOCAL, TURDA Neegitae PD CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE Ziua9l_lura 99 amo 4 SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA Nr. 189/28.02.2018 CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Consiliul de Administratie al SC Domeniul Public TURDA SA, inainteaza CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA spre aprobare : e Proiectul privind BVC pentru anul 2018 conform anexelor nr.1-5 atasate la Nota de fundamentare nr.955/26.02.2018 ; + Proiectul privind Lista de investitii pentru anul 2018 nr. 918/21.02.2018. Cele doua proiecte mentionate mai sus au fost aprobate de Consiliul de Administratie al SC Domeniul Public TURDA SA in sedinta ordinara din 27.02.2018, prin Hotararea nr.6/27.02.2018, nr. inregistrare SC DPT SA nr.1007 /28.02.2018. Cu deosebita stima, Presedinte Consiliu de Administratie Stancu Sim pa (a — P/4, a3R 5” SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA SN a. Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda i, Cod 401189, jud. Cluj, România Tel.: +40 264 314 725 Fax: +40 264 317 085 E-mail: office(adomeniulpublicturda.ro www.domeniulpublicturda.ro E. Nota de fundamentare Y8, privind indicatorii din BVC pe anul 2018 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2018 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1. 0.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare; 2.0.M.F.P. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cap. III Dispozitii finale. Pentru anul 2018 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 11285 mii lei,avand in vedere atat necesarul de reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda, cat si contractarea unor lucrari de constructii si reabilitare drumuri in localitatile din jur.De asemenea, avem in vedere si sectorul sere, pe care dorim sa-l revitalizam ca si productie si sa reducem pierderile, in special pe cele din sezonul rece. Disponibilitatea pentru lucrari suplimentare este motivata si de investitiile realizate de societate în luna decembrie a anului precedent cu utilaje mai performante decat cele detinute, cu ajutorul carora putem executa lucrari intr-un timp mai scurt si de calitate superioara. Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifreaza la valoarea de 10907 mii lei, din care chehuieli de exploatare in suma de 10872 mii lei. In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli: - Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apa, in valoare de 3055 mii lei. - Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, servicii terti, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii si redevente, cheltuieli de protocol, reclama-publicitate, transport de bunuri si persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, postale, in valoare totala de 2445 mii lei. - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate în suma de 145 mii lei. - Cheltuieli cu personalul in valoare de 5067 mii lei. In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 4250 mii lei si bonusuri in valoare de 410 mii lei, constituite din tichete de masa in suma de 306 mii lei (pentru lunile ianuarie si februarie valoarea unui tichet de masa este de 9,57 lei, iar incepand cu luna martie am prevazut acordarea de tichete de masa la valoarea de 12 lei/buc.) si tichete cadou in Cod Unic Inreg.: RO 201250 Nr. Ord. Reg. Com.: J12/3676/1991 Cont: RO72CECECJ0230R0N0846766 — CEC BANK S.A. Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda Cod 401189, jud. Cluj, România Tel: +40 264 314 725 Vo as Fax: +40 264 317 085 E-mail: office(Adomeniulpublicturda.ro www.domeniulpublicturda.ro valoare de 80 mii lei care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor (Paste, Craciun, 8 martie, Ziua societatii), conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 305 mii lei, din care 182 mii lei pentru directorat (director general si director financiar) si 123 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii, alcatuit din 7 membri. Mentionam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018 s-au marit salariile brute, respectiv indemnizatiile brute cu un procent de 20%, ca urmare a transferului unor contributii ale angajatorului la asigurati (CAS si sanatate), astfel incat salariile si indemnizatiile nete sa ramana la acelasi nivel cu al anului precedent. Prin comparatie, pentru valorile din anii precedenti s-a utilizat aceeasi metoda de calcul, conform prevederilor O.M.F.P. 3145/2017. - La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 160 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii. Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2018 la valoarea de 35 mii lei provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si contractarea unui leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale pentru sectorul salubritate. Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2018 se ridica la valoarea de 378 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere de 24% fata de preliminatul anului precedent. Am prevazut pentru anul 2018 cheltuieli pentru investitii de 500 mii lei, avand ca prioritate achizitia unui incarcator frontal necesar la statia de mixturi asfaltice si de betoane, precum si achizitionarea unei automaturatori stradale pentru care am si initiat procedura de licitatie prin SEAP.De asemenea, in anexa 4 sunt prezentate investitiile facute de S.C DPT S.A in anul precedent, in valoare de 574 mii lei, fiind efectuate din fonduri proprii. Mentionam, de asemenea, ca proiectul de BVC pe anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului finaciar de gestiune, inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A. SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA Oa d E ah Di, Director financiar, Chintovan Adriana Marilena Director general, Balahură Gheorghe Da Cod'Biic Înreg,: RO 201250 Nr. Ord. Reg. Com.: J12/3676/1991 Cont: RO72CECECJ0230R0N0846766 — CEC BANK S.A. ” AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE a Operatorul economic S.C. Domeniul Public Turda S.A. Sediul/Adresa Țurda Str. Petru Maior Nr. 4-, Cod unic de înregistrare 201250 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 PROIECT mii lei % . i Preliminat Propuneri îi ă ă | Nr. an : Estimări] Estimări INDICATORI. ră..| precedent] 2 Curent | “4, [an 2019] an 2020] 9=7;5 | 10=ar7 (2017) (2018) = 7 —z [277 7 E 3 ETA VENITURI TOTALE (RE. TERT i.2*RA.5+ROB ||| 785| Ia 11300| 71200] 709| 0 1, Venituri totale din exploatare, din c din care: .: . 2. 9,897] 11,284) 1.14] 14299] ' 11399) 1.00] 1.01 _a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0] 0] b)_]transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [+) 0 2 Venituri financiare 5 1 1]___1.00) 1 1 1.00] 1.00] 3 Venituri extraordinare 6 0j 9] un (CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 9,593] 10,907] _ 1.14] 0988] 11093 1.05] 1.01 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 9,573] 10,872] 1.14] 10953] 11058) 1.01 1.01 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 4,996 5,500] 1.10) 5550] 5600] 1.01 1.01 B. |cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 101 145| 1.44] 150| 155| 1.03) 1.03 C. [cheituieli cu personalul, din care: 11 4,383] 5,087] 1.1 5118] 5158] 1.01 1.01 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.1 4) 12 4,095] 4,650] 1.14) 4710) 4760) 1.01 1.01 (C1 ch. cu salariile 13 3,742] 4,250| 1.14) 4300) 4350) 1.01 1.01 C2 [bonusuri 14 353) 410| __ 1.16] 410) 419) 1.00] 1.00) C3 Jaite cheltuieli cu personalul, din care: 15 0) | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal O) 9] Cheltuieli aferente contractului de mandat si a aitor . ca organe de.conducete si contre, | 4 5 305) a0sl__ 400| 1.00l CS, Cheituteii cu CONErIBUtIIE Datorate cn angajator 1.16) 103) 21037 1.01] ___1.00) D. |Aite cheltuieli de exploatare: N 19 93) 160] 1.72] 135) 135) 0.84| 1.00] 2 |__|Cheltuieli financiare D 20 20| 35| __1.75 35| 35| ___1.00]____1.00] 3 Cheltuieli extraordinare: ” 21 0) 9j _ [LU] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 305| 378| 1.24] 312] 307) 0.83) 0.98 iv IMPOZIT PE PROFIT 23 50 65| 55| 50) 0.85] 0.91 v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24, 255| 313| 1.23] 257| 257] 0.82] 1.00) 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de . lege 26 313 257| 257) 9.82] 1.00) 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 255| (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanetor şi aitor costuri aferente acestor împrumuturi 28 A o 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0| 0) [2] 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0) 0j [) L) Participarea salariaţilor la profit în llmita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelui unui salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0j O, 0) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 3 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 9 9 o) 2)| - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0) [*) 9] »| - dividende cuvenite bugetului local 33a L) [:] c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 ol [] Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - E: Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o| o Page 1 Page 2 A % Preliminat ; Nr] an | Propuneri Estimări] Estimări INDICATORI rd. | precedent] încurent | % [an 2019] an 2020 | 9=7/5 | 10287 (2017) (2018) SŢ EI EJ Li E [22 7 EI 9 10 vu (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 [+] 0) a) | cheltuieli materiale 38 [:) [:) b) jcheltuieli cu salariile 39 [) 0 c) |cheituieli privind prestarile de servicii 40 [:) [:) d) jcheltuieli cu reclama si publicitate 4 :) 9) e) Jalte cheltuieli 42 9] 0) vu SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: 2 500| so0| 1.00] soo| so 1.00] 1.00] 1 Alocaţii d [...]