HCL 300/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 300 din data de 27.09.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 18.764/19.09.2018 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buger- finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. i, art. 3 şi art. 5, alin. 3, lit. a-d, fale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 si alin. 7, conform carora virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor; Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar; Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b şi d, art. 45 alin. 2 lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 4.627.000 lei pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli, 3.02 pentru investiţii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de 238.500. lei pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet wWww.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul cu ANN SECRETARUL municipiului TURDA, 7 a ENIĂ Jr. Paula Letitia Mic VOTURI: pentru 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 21, EXPUNERE DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET SEPTEMBRIE 2018 Sedinta de ordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază adresele D.G.R.F.P. Cluj CJR_TRZ nr. 2.259 / 11.09.2018, 2.258/11.09.2018 si 2.295/17.09.2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA prin O.U.G. 78 / 2018” + 4.627.000 lei VENITURI din care: 1.607.000 lei Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” 5.091.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 1.143.000 lei Cap. 40.02 „Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate” + + 4.627.000 lei CHELTUIELI — din care: 228.300 lei Cap. 51. 02 „Autoritati publice si actiuni externe” - cheltuieli de capital 534.000 lei Cap. 54. 02 „Alte servicii publice generale” - cheltuieli materiale 250.000 lei Cap. 55. 02 „Tranzactii privind datoria publica” - cheltuieli cu dobanzile 180.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” — transferuri Politia locala 695.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” - cheltuieli materiale + 300.000 lei, - ajutoare sociale + 27.000 lei, - cheltuieli de capital + 368.000 lei + 1.031.700 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — din care: Ph - sport + 480.000 lei - zone verzi + 408.000 lei - alte actiuni culturale + 95.000 lei - transferuri interne + 45.000 lei - cheltuieli de capital + 3.700lei + 0 lei Cap. 68. 02 „Asigurari si asistenta sociala” - cheltuieli de capital - 2.000 lei - cheltuieli materiale + 2.000 lei + 12.000 lei Cap. 70. 02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - cheltuieli de capital + 421.000 lei Cap. 74. 02 „Protectia mediului” - cheltuieli materiale + 275.000 lei - cheltuieli de capital +146.000 lei + 1.275.000 lei Cap. 84. 02 „Transporturi” - strazi cheltuieli materiale + 535.000 lei - strazi cheltuieli de capital + 340.000 lei - ajutoare sociale (STP) + 400.000 lei In urma rectificarii bugetul local de venituri si cheltuieli va deveni 147.016.422 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază analiza executiei si adresele Politiei locale Turda nr. 7.780/30.08.201 8, Teatrului Aureliu Manea nr. 1.558/13.09.2018 + 238.500 lei VENITURI din care: + 13.500 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” + 45.000 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare” 1 + 180.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” +___238.500 lei CHELTUIELI — din care: + 180.000 lei Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” - cheltuieli de personal. 58.500 lei Cap. 67.10 „Cultura recreere si religie” - cheltuieli de personal 8.000 lei -cheltuieli materiale 5.500 lei -cheltuieli de capital 45.000 lei + În urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni 67.279.872 lei. Ordonator principal de credite, Cristian ] vian Matei ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 18.764 / 19.09.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază adresele D.G.R.F.P. Cluj CJR_TRZ nr. 2.259 / 11.09.2018 si 2.295/18.09.2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA prin O.U.G. 78 / 2018”, adresele: SUAT nr. 18.750/20.09.2018 extindere si amenajare parc Zoo, API 2.008/05.09.2018 lucrari zone verzi, marcaje si indicatoare rutiere. VENITURI Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” -se diminueaza (trim III) = 1.607.000 lei Paragr. 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” -se diminueaza - 243.000 lei Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor locale” -se diminueaza - 1.364.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” -se suplimenteaza + 5.091.000 lei Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor” -se suplimenteaza (trim (IV) + 27.000llei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” -se suplimenteaza + 5.064.000 lei din care; trim III + 4.000.000 lei trim IV + 1.067.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” -se suplimenteaza 0 iei Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” -se suplimenteaza + 47.000 lei lei. Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare ” -se diminueaza - 47.000 lei Cap. 40.02 „Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate” -se suplimenteaza + 1.143.000iei Paragr. 40.02.14 „Sume din excedentul Bugetului! local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ” -se suplimenteaza + 1.143.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 4.627.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 142.389.422 lei va deveni 147.016.422 CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se suplimenteaza + 228.300 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 228.300 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza + 534.000 lei Paragr. 54.02.10 "Servicii publice comunitare de evideta a persoanelor” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 2.000lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 532.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” - se suplimenteaza (dobanzi) + 250.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” - se suplimenteaza + 180.000 lei Paragr. 61.02.50 "Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale” - se suplimenteaza transferuri catre institutii publice + 180.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” - se suplimenteaza + 695.000lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 300.000 lei - se suplimenteaza ajutoare sociale in numerar + 27.000llei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 368.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza + 1.031.700 lei Paragr. 67.02.03.02 "Biblioteci publice municipale” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 3.700 lei Paragr. 67.02.03.04 "Institutii publice de spectacole si concerte” - se suplimenteaza transferuri interne + 45.000 lei Paragr. 67.02.05.01 “Sport” - se suplimenteaza cheltuieli materiale (contributii in baza unor conventii sau contracte de asociere) + 480.000 lei Paragr. 67.02.05.03 "Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 408.000 lei Paragr. 67.02.50 "Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 95.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” 0 lei Paragr. 68.02.06 "Asistenta sociala pentru familie si copii” - se diminueaza cheltuieli de capital - 2.000lei Paragr. 68.02.11 "Crese" - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 2.000lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” + 12.000 lei Paragr. 70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 12.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” + 421.000 lei Paragr. 74.02.05.01 “Salubritate” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 275.000 lei Paragr. 74.02.06 "Canalizarea si tratarea apelor reziduale” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 146.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” + 1.275.000 lei Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” - se suplimenteaza ajutoare sociale + 400.000 lei lei. Paragr. 84.02.03.03 "Strazi" +_ 875.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 535.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 340.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 4.627.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 142.333.422 lei va deveni 147.016.422 DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FIVANCIAR BUGET, DANIELA ADACE | DOINA ILEA Au” AH SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA Intocmit, | Camelia Bucur e asi ROMÂNIA TUDEȚUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. / NR.985_ DIN 2/97 07 RAPORT la proiectul de hotărâre privind naedif avea dupe felu (peol pe anul 2017 Având în vedere: nepotul de pe n 1ă. 76 na /p ad reoko fe Carta ce În temeiul prevederilor: A 2 / 2/3 BUC 93/28 C295/2a06 Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate _/2) / ON oi Je wma] Preşedintele somisiei Secretarul, comisiei Al F A > PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Codi capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 0102 Impozitul pe profit L] L') 0| 0302 impozit pe venit 200.000) ['] 200.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 18.782.000| -1.607.000 17.175.000 040201 |Cote defalcate din impozitul pe venit 16.523.000) -243.000 16.280.000) 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 2.259.000|__-1.364.000 895.000) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capita! de la 0502 - persoane fizice 0) 9) 0] 0702 impozite şi taxe pe proprietate 15.937.000 0| 15.937.000] 1102 Sume defalcate din TVA 30.524.000|___5.091.000 35.615.000, 110202 Sume defalcate din TVA pl finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor 11.536.000/ 27.000! 11.563.000) 110206__ |Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 18.988.000|___5.064.000 24.052.000) 1202 Alte impozite şi taxe generaie pe bunuri şi servicii 500.000 0 500.000! 1502 Taxe pe servicii specifice 102.400 [!) 102.400) Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 892. 1602 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 4.292.000 d 4.892.000 1802 Alte impozite si taxe fiscale 630.000 Lt] 630.000 3002 Venituri din proprietate 6.090.978 [!] 6.090.978 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activități 2.133.743 [;] 2.133.743) 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 20.000! 0| 20.000! 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.792.400 [!) 2.792.400 3602 Diverse venituri 569.192 [+] 569.192 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 563.300 0 563.300) 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare =12.464.153| 47.000 -12.417.153| 370204 |Varsaminte din sectiunea de functionare 12.464.153) -47.000! 12.417.153) 3902 [Venituri din valorificarea unor bunuri 193.906. [) 193.908 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 226.000| 1.143.000 1.369.000] 400214 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 226.000] 1.143.000 1.369.000] 4202 Subvenţii de Ia bugetul de stat 32.587.054. 0 32.587.054! 4302 Subvenţii de ia alte administrații 0! 0| [:) 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [1 0 [] Sume primite de la UE / alti donatori in contul platitor 43802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 25.645.449) 0, 25.645.449) TOTAL 142.389.422|___ 4.627.000) 147.016.422| DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FI IAR BUGEȚ DANIELA ADACE | DOINA ILEA | | tocat | tori Bucur | 0s— PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei R n n Rectificare |Rectificare |Rectificare N (Cod capitoi |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii _ |finală Buget finai 5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 18.068.087! 244.000] -15.700 228.300] 18.296.387] 51020103 |Autoritati executive 18.068.087 244.000 -15.700/ 228.300| 18.296.387] 5402 Alte servicii publice generale 3.521.226 534.000 0| 534.000 4.055.226) 5q02ag . |Servieii publice comurnilare de evidenta a 1.088.070] 2.000 2.000| 1.070.070 persoanelor 540250 Alte servicii publice generale 2.413.156) 532.000 532.000) 2.945.156) 5502 Tranzacţii datoria publică 1.045.000] 250.000) [:] 250.000) 1.295.000) Transferuri caracter general diferite 5602 |riveluri administraţie % i o 4 Î 6102 Ordine publică şi siguranța naţională 6.893.000 180.000 L) 180.000 7.073.000) Alte cheltuieli in domeniul ordinii publică şi 610250 siguranța naţională 1.154.000 180.000] 180.000) 1.334.000] 6502 Învățământ 16.962.496) 695.000 0| 695.000] 17.657.496 6602 Sănătate 4.183.000] ['] 0 0 4.183.000) 6702 Cultură, recreere şi religie 14.102.526, 1.031.700) 0) 1.031.700|___ 15.134.226) 67020302 [institutii publice de spectacole si concerte 706.000; 3.700 3.700 709.700] 67020304___| institutii publice de spectacole si concerte 2.400.000) 45.000 45.000) 2.445.000) 67020501__|Sport 2.960.000] 480.000) 489.000 3.440.000) 67020503 |intretinere gradini publice parcuri zone verzi 2.541.681 408.000 408.000 2.949.681 670250 Posbiail in domeniul culturii recreerii si 1.181.500) 95.000 95.000] 1.276.500 6802 Asigurări şi asistenţă socială 17.981.000 2.000 -2.000| 0) 17.981.000 680206 [Asistenta sociala pt familie si copii 3.430.000| -2.000| -2.000 3.428.000) 689211 Crese 936.000| 2.000 2.000 938.000) 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.699.000] 12.000 L:] 12.000 4.711.000] 700250 ȚAIte Servicii in domeniu! locuinţelor, servicilor| 2 07.264 12.000 12.000] 2.909.264 şi dezvoltarii comunale 7402 Protecţia mediului 20.330.000, 421.000| L] 421.000|___ 20.751.000) 74020501 _ |Salubritate 1.570.000) 275.000) 275.000) 1.845.000) 740206 Canalizarea și tratarea apelor reziduale 372.000) 146.000) 146.000) 518.000] 8002 Actiuni generale economice 0| 09| 0 | [:] 8302 Agricultura,silvicultura, piscicultura, o o 0 o ol vanatoare 8402 Transporturi 34.604.087 1.275.000) [:] 1.275.000|___ 35.879.087) 84020302 |Transport in comun 3.585.000) 400.000 400.000 3.985.000] 84020303 |Strazi 31.019.087 875.000 875.000|___ 31.894.087] TOTAL 142.389.422 4.644.700 =17.700, 4.627.000|__147.016.422| 9,000 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANSJAR BUGET DANIELA ADACE | DOINA ILEA IM i intocmit, | Camelia Bucur PROPUNERE RECTIFICARE 27.09.2018 cu atocare sume din fondul de rulment ANEXA 1 - EI RECTIFICARE Denumire obiectiv de investitii solicitari + - AP.51 = AU 244.000, [:] servicii de consultanta pt. atragere fonduri reabilitare biocuri - program quv.2018-2019 50.000 jechipamente/aparatura diversa pt public la sediul nou de la Posta 60.000; servicii de consultanta management energetic in mun. Turda - 2018-2019 30.000; servicii de consultanta si design amenajare sala mare de sedinte 24.000, urare si montaj sistem de aer conditionat in sala mare de sedinte, 80.000 [EaPa8-NVATANANT 3 Gradinita Sf. Maria - continuare Rk hidroizolatie 15.000) Gradinita Casuta Piticilor - Rk scari acces si termoizolatie cladire gradinita 20.000 Liceul Josika Miklos - 10.000, Gradinita Dr.I.Ratiu - marire debit gaz cantina 5.000! Sc. Profesionala Poiana - amenajare curte interioara scoala 31.000 Liceul L. Rebreanu - procurare si montaj CT in sala sport RENUNTARE 28000 lei - RK hidroizolatie 15.000! 'sala de sport - suplimentare cu 15000 pe linga cei 28000 ” Colegiul E.Negrutiu - Rk Sali de clasa corp B - preluare elevi C. Dr.I.Ratiu 120.000 Sc. Teodor Murasanu - tabla interactiva 8.000 Sc. Teodor Murasanu - suplimentare PNDL pt. inst. Electrice 60.000 Gradinita Prichindelui istet - Rk hidroizolatie acoperis terasa 34.000 Colegiu! Nat. Mihai Viteazul - sistem aer conditionat laborator info 15.000) Sc. Gimnaziala tiorea, Closca si Crisan - suplimentare reparatie capitala imprejmuire 25.000) (Sc. Gimnaziala Horea, Closca si Crisan -_RK canalizare sala de sport 10.000, |CAP.66 - SANATATE 157.822| 2457. Reabilitare pavilion central 157.822 Reabilitare pavilion infectioase - se muta la pavilion central suma de 157822 lei -157.822| (CAP.67 - TI E i ['] Teatru Aureliu Manea - achizitie autoutilitara - suplimentare + economii 45.000, ATEI 4 DI cofinantare an 2018 - proiect regional dezv. apa si canalizare 146.000) |CAP.84 - TRANSPORTURI 340.000) DI reabilitare si modernizare strazi 340.000, raman disponibili in fond [TOTAL RECTIFICARE PROPUSA cu alocare surse din fond rulment 1.143.000 fondului i ] i i ] Valoarea ului de rulment disponbil (s-au scazut cei 226000 rectificati 1.583.387 440.387 anterior) Sef SDP!, Ginel CA-U RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază urmatoarele adrese: Politia Locala 7780/30.08.2018, adresa Teatrului Aureliu Manea Turda nr. 1.558/13.09.2018. VENITURI: Cap. 36.10 „Diverse venituri” - se suplimenteaza + 13.500 lei Paragr. 36.10.50 „Alte venituri” - se suplimenteaza + 13.500 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 45.000 lei Paragr. 37.10.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” -se diminueaza - 45.000 lei Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare ” -se suplimenteaza + 45.000 lei Paragr. 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” - se suplimenteaza + 45.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” -se suplimenteaza + 180.000lei Paragr. 43.10.09 „Subventii pentru institutii publice” -se suplimenteaza + 180.000llei TOTAL INFLUENTE VENITU [...]