HCL 293/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 293 din data de 12.09.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 12.99.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 18.025/11.09.2018 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buger- finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. 1, art. 3 şi art. 5, alin. 3, lit. a-d, fale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 si alin. 7, conform carora virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor; Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar; Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b şi d, art. 45 alin. 2 lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 477.500 lei pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli, 3.02 pentru investiţii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul local cu suma de 170.000 lei pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DEA pita CONTRASEMNEAZ Năstase A) SECRETARUL municipiului/TURDA, [=] VOTURI: pentfu 17 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 17. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTŢAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 18.025 / 11.09.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 31.08.2018, adresa 3.097/2/11.09.2018 a Directiei impzite si taxe locale, adresa F.E.R.I. 17.5968.05.09.2018 (P.U.Z. nucleu Il Turism urban), adresa Spitalului Municipal Turda 12.980/03.09.2018. VENITURI Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” + 27.000 lei Paragr. 07.02.02.01 „Impozit teren persoane fizice” -se suplimenteaza + 27.000 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza + 17.000 lei Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza + 17.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza + 73.000 lei Paragr. 16.02.02.01 „Taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice” -se suplimenteaza + 73.000 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” -se suplimenteaza + 26.644 lei Paragr. 30.02.08.02 „Venituri din dividende de la alti platitori” -se suplimenteaza + 26.644 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii” -se suplimenteaza + 23.201 lei Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari de servicii” -se suplimenteaza + 23.201 lei lei. Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” -se suplimenteaza + 127.500 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” -se suplimenteaza + 127.500 lei Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” -se diminueaza - 146.845 lei Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare ” -se suplimenteaza + 146.845 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza + 7.101 lei Paragr. 39.02.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” -se suplimenteaza + 402 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vinzarea unor bunuri apartianand domeniului privat” -se suplimenteaza + 6.699lei Cap. 40.02 „Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate” -se suplimenteaza + 170.000 lei Paragr. 40.02.14 „Sume din excedentul Bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ” -se suplimenteaza + 170.000 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” -se suplimenteaza + 6.054 lei Paragr. 42.02.69 „subventii de la bugetul de stat pentru proiecte F.E.N. -se suplimenteaza + 6.054 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 477.500 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 141.855.922 lei va deveni 142.333.422 CHELTUIELI : Cap. 51.02 „Autoritati publice si actriuni externe” - se suplimenteaza + 160.000 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza — cheltuieli de capital + 160.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” - se suplimenteaza + 170.000 lei Paragr. 66.02.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza — transferuri cheltuieli de capita! + 170.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza — cheltuieli materiale + 147.500 lei Paragr. 67.02.03.30 "Alte actiuni culturale” - se suplimenteaza — cheltuieli materiale” + 127.500 lei Paragr. 67.02.05.01 “Sport” - se suplimenteaza — cheltuieli materiale” + 20.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI : + 477.500 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 141.855.922 lei va deveni 142.333.422 lei. EXPUNERE DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET SEPTEMBRIE 2018 Sedinta de indata Analiza executiei la data de 31.08.2018, adresa nr. 3.097/2/11.09.2018 a Directiei impozite si taxe locale, adresa spitalului municipal Turda 12.980/03.09.2018. +_477.500_lei_ VENITURI din care: 27.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” 17.000 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” 73.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor ” 26.644 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” 23.201 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii” 127.500 lei Cap. 37.02 „Alte transferuri voluntare” 7.101 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” 170.000 lei Cap. 40.02 „Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate” 6.054 lei Cap. 42.02 „Subventii de la Bugetul de stat” Phra + __ 477.500 lei CHELTUIELI — din care: + 160.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — cheltuieli de capital. + 170.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” — transferuri pentru cheltuieli de capital. + 147.500 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — cheltuieli materiale In urma rectificarii bugetul local de venituri si cheltuieli va deveni 142.333.422 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază analiza executiei si adresa spitalului municipal Turda 12.980/03.09.2018. + ___170.000 lei VENITURI din care: + 170.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” + ___170.000_lei CHELTUIELI — din care: + 170.000 lei Cap. 66.10 „Sanatate” cheltuieli de capital. In urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni 67.041.372 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavian Mat PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET ANEXA NR. 1.02 RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial [Rectificare |Buget final 0102 Impozitul pe profit [') 0 0 0302 |impozit pe venit 200.000 ['] 200.000] 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 18.782.000 [:) 18.782.000) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 persoane fizice [) (] 0 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 15.910.000 27.000 15.937.000 07020201 |Impozit teren persoane fizice 1.710.000 27.000 1.737.000 1102 Sume defalcate din TVA 30.524.000 L!) 30.524.000, 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 500.000 [:] 500.000! 1502 Taxe pe servicii specifice 85.400 17.000 102.400] 150250 [Alte taxe pe servicii specitice 79.400 17.000 96.400) 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 4.819.900 73.000 4.892.000] bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 16020201 [Taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice 2.109.000 73.000) 2.173.000) 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 630.000 [) 630.000 3002 Venituri din proprietate 6.064.334 26.644 6.090.978] 30020802 |Venituri din dividende de la alti platitori 3.552.034 26.644 3.578.678] 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.110.542 23.201 2.133.743) 330250 [Alte venituri din prestari de servicii 39.900 23.201 63.101 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise 20.000 [ 20.000 3502 Amenzi, penalităţi şi conțiscări 2.792.400 9 2.792.400] 3602 Diverse venituri 569.192 9 569.192) 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 435.800 127.500 563.300) 370201 |Donatii si sponsorizari 105.800 127.500 233.300) Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea 370203 IN sectiunii de dezvoltare -12.317.308|____-146.845 -12.464.153| 370204 |Versaminte din sectiunea de functionare 12.317.308 146.845 12.464.153] 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 186.805 7.101 193.906) 390201 |Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 0 402) 402| 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 186.805 6.699) 193.504] 4002 [Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [) 170.000 170.000] 400214 Sume din excedentul bugetului local utilizate pt finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare n) 170.000) 170.000] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 32.581.000 6.054 32.587.054| 420269 |Subvenţii de la bugetul de stat pt proiecte FEN 1.000 6.054! 7.054| 4302 Subvenţii de la alte administrații 0 9 9| 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [;] [;] 0| Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 25.645.449 ['] 25.645.449) TOTAL 141.855.922| 477.500) 142.333.422, DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FIi ICH UGET DANIELA ADACE DOINA ILEA UI APA intocmit Camelia Bucu ur PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei îi ; =. Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii finală Buget final 5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 17.852.087 160.000] 9 160.000| 18.012.087] 51020103 |Autoritati executive 17.857.087] 160.000) 160.000] 18.017.087] 5402 Alte servicii publice generale 3.521.226) 0 0| 0| 3.521.226) 5502 Tranzacţii datoria publică 1.045.000) ['] 0 0 1.045.000) Transferuri caracter general diferite 5602 niveluri administraţie % y 9 E 9 6102 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.893.000 0) 0 lu 6.893.000] 6502 Învățământ 16.962.496 0) [:) 0| 16.962.496) 6602 Sănătate 4.013.000] 170.000, 0] 170.000 4.183.000] 66020601 __|Spitale generale 2.250.000) 170.000) 170.000) 2.420.000 6702 Cultură, recreere şi retigie 13.955.026) 147.500 9 147.500|___14.102.526| 67020330 [Alte actiuni culturale 1.286.000 127.500) 127.500) 1.413.500] 67020501 __|Sport 2.940.000) 20.000) 09| 20.000] 2.960.000) 6802 Asigurări şi asistenţă socială 17.981.000 [!) 9, 0| 17.981.000) 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.699.000; 0) 0 L'] 4.699.000 7402 Protecţia mediului 20.330.000 0] 9 0|___ 20.330.000] 8002 Actiuni generale economice % L:] 0) 0] 0] 8302 Agricultura,silvicultura, piscicultura, ol ol 0 ol ol vanatoare 8402 Transporturi 34.604.087 9 0) 0|___ 34.604.087] TOTAL 141.855.922 477.500, [] 477.500|__142.333.422) 0,00 DIRECTIA ECONOMICA i SERVICIUL FINANCI, UGI DANIELA ADACE DOINA ILEA i pe , intocmit, Camelia Bucur ul ANEXA nr.3 PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA AVIZAT, DIRECTIA TEHNICA PRIMAR, CRISTIAN OCTAVIAN TEI NOTA DE FUNDAMENTARE privind propunerile de rectificare a Listei de investitii pe anul 2018 cu finan bugetul local si alte surse legal constituite e din Den. Capitol/obiective si achizitii APROBAT RECTIFICARI VALOARE H.C.L. 242/2018 + - dupa RECTIFICARE CAP.51. AUTORITATI PUBLICE_3.499.907___+160.000 0 3.659.907 Din care: - buget local +160.000 0 c) cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii PRIMARIA TURDA - PUZ. Nucleu II Turism Urban (UTR VAI - Parcul Tineretului, UTR C5 — fosta Casa de Cultura, P-ta 1 Decembrie, str. Razboieni, UTR C2 — zona Primariei +160.000 0 CAP.660.SANATATE 1.770.000___+1.297.936__-1.127.936__1.940.000 Din care: - surse proprii + 1.297.936 - 1.127.936 B. LUCRARI NOI SPITALUL MUNICIPAL TURDA - modernizare, transformare, extindere constructii existenta si consolidare cladiri la Spitalul municipal Turda 0 -630.000 C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: b) dotari independente - computer tomograf + 1.092.000 0 - linie video high-definition pt. endoscopie urologica + 205.936 0 - aparat de ventilatie mecanica 0 - 72.180 - aparat de anestezie 0 - 35.736 - echipamente cofinantate din buget local — 10% 0 - 370.000 APROBAT RECTIFICARI VALOARE H.C.L. 242/2018 + - dupa Rectificare TOTAL BUGET: 87.751.454 + 1.457.936 -1.127.936 88.081.454 - din care: * BUGET LOCAL 42.976.464 +160.000 0 43.136.464 * SURSE PROPRII 2.157.253 +1.297.936 -1.127.936 2.327.253 SI SUBVENTII * FONDURI EXTERNE 22.617.737 + 152.181 0 22.617.737 POST ADERARE * CREDITE INTERNE 20.000.000 0 0 20.000.000 DIRECTOR EXECUTIV, SEF S.D.PL., ADACE DANIELA GINEL CALUGAR Data: 11.09.2018 N RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază adresa: Spitalului Municipal Turda 12.980/03.09.2018. VENITURI: Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - se suplimenteaza + 170.000lei Paragr. 43.10.14 „ Subventii din bugetele iocale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii” - se suplimenteaza + 170.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 170.000lei CHELTUIELI; Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza + 170.000 iei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 170.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 170.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 66.871.372 lei va deveni in urma rectificarii 67.041.372 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINAILEA |, SUA Ă SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA IFTIM Pi SĂ intocmit, Camelia Bucur PA S. PRIMARIA ANEXA NR. 1.10 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial Rectificare |Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice 0 !) 0 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 0 0 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 3010 Venituri din proprietate 659.598 '] 659.598 3110 Venituri din dobanzi 0 0 [) 3310 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 29.307.479 L!) 29.307.479) Venituri din taxe administrative, eliberări 3410 permise [!) 0 0 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 0 0 3610 Diverse venituri 906.237 ['] 906.237 3710 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.129.630 0 3.129.630 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 0 Incasari din rambursarea imprumuturilor 4010 |a cordate 0 0 [) 4110___|Aite operatiuni financiare 250.428 250.428 4210 Subvenţii de la bugetul de stat [+] 0 0 4310__ subvenţii de ia alte administrații 32.618.000 170.000 32.788.000 431014 Subventii din bugetele locale pentru finatarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii 1.500.000 170.000 1.670.000 TOTAL 66.871.372 170.000 67.041.372 DIRECTIA ECONOMICA DANIELA ADACE DOINA ILEA XA SERVICIUL FINANCIAR BUGET A A intocmit Camelia Bucur p PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei Ș ; , „ii |Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii | finală Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe 0 [ij L] 0 5410 Alte servicii publice generale ['] [:] 0! 0| 5510 Tranzacţii datoria publică ['] 0 [:] 0 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie 0 0 [] [4] 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 5.739.000 0 0 0|___5.739.000) 6510 Învățământ 1.362.867 ['] 0 L'] 1.362.867, 6610 Sănătate 55.047.300 170.000) L') 170.000|__55.217.300/ 66100601 __|Spitale generale 55.047.300) 170.000 170.000|__55.217.300 6710 Cultură, recreere şi religie 3.426.205 0 0 0|___ 3.426.205 6810 Asigurări şi asistenţă socială 0 0 ['] [') 9 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.296.000 0) 0 0|___1.296.000) 7410 Protecţia mediului 0! 0! 0 L) 8010 Actiuni generale economice 0 L] L) L] Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare [!) 0 0 [) 8410 Transporturi 0 0 0 o| TOTAL 66.871.372 170.000 L'] 170.000]_67.041.372] 0,00 DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINAI R BUGET DANIELA ADACE pu DOINA ILEA intocmit Camelia Bucur SUA