HCL 248/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 248 din data de 06.11.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 06.11.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 23.889/05.11.2019 şi a avizului comisiei de specialitate nr. | a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget-finanţe, Prognoze economice; Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 conform carora „virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autoritatile deliberative, pe baza angajarea cheltuielilor” şi alin. 7 al aceluiași act normativ conform căruia » Pirările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al Il-lea al anului bugetar”; În temeiul prevederilor Legii nr. 50/2019 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2019, ale art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 » lit. a si art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. a, art, 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 35.577.638 lei conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi a anexei 3 pentru investiţii. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostință publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet wwWw.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Csep Leylla / = SECRETARUL municipililui TURDA, Jr. Paula Letitia/ Mic VOTURI: pentru 15 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 2]. Numarul consilierilor participanţi la vot este 15. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN O VIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 23.889 / 05.11.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 04.11.2019 , solicitarilor F.E.R | nr.23.770/04.11.2019, a contractului de finantare nr.5.427/02.10.2019 pentru proiectul „ Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda — Cartierul Primaverii” VENITURI Cap.01.02 „Impozit pe profit » + 243.017 lei Paragr. 01.02.01 „Impozit pe profit de la agentii economici ” - se suplimenteaza + 243.017 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 8.510 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” - se suplimenteaza + 8.510 lei Cap. 41.02 „Alte operatiuni financiare » + 35.279.771 lei Paragr. 41.02.14 „Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii > - se suplimenteaza + 35.279.771 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” + 46.340 lei Paragr. 48.02.32 „Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021” - se suplimenteaza + 46.340 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 35.577.638 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli devine in urma rectificarii : 276.810.867 lei. HELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se suplimenteaza + 54.850lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” se suplimenteaza proiecie FEN + 54.850lei Cap. 74.02 „Protectia mediului ” - se suplimenteaza + 243.017 lei Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 243.017 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 35.279.771 lei Paragr. 84.02.03.03 "Strazi" - se suplimenteaza proiecte FEN + 35.279.771 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 35.577.638 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli devine in urma rectificarii: 279.122.960 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA A SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME INTOCMIT, CAMELIA BUCUR PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SER'/ICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare Buget finali 0102 impozitul pe profit 154.000 243.017, 397.017, 010201 Impozit pe profit de la agentii economici 154.000 243.017 397.017) 0302 impozit pe venit 55.000) 0 55.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 23.288.000 0] 23.288.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 mg |parsoane fizice 0 L:) 0 09702 iinpozite şi taxe pe proprietate 16.213.000 0 16.213.000 1102 |Sume defalcate din TVA 41.999.000, 0 41.999.000 116206 Sume defaicate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 37.927.000! 0 37.927.000) 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 130.000 9| 130.000 1502 Taxe pe servicii specifice 205.000 0 205.000) Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 4 o 1602 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 5.181.000 9 5.181.000 1802 Alte impozite si taxe fiscale 840.400 L!] 840.400 3002 [Venituri din proprietate 8.828.668 [:] 8.828.668 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.593.200 0 2.593.200| 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 9.000 [!) 9.000 3£02 A.menzi, penalităţi şi conțiscări 4.666.000 [:] 4.666.000) 3602 Diverse venituri 882.600 0) 882.600 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 547.571 9 547.571 370201 Donatii si sponsorizari 227.570, 227.570 3802 Venituri din valorificarea unor bunuri 331.105, 8.510] 339.615) 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 328.800 8.510 337.310) 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Q [) [d] 4102 fite operatiuni financiare 0| 35.279.771 35.279.771 41C214 Sume alocate din "Fondul de Dezvoltare si Investitii" 0|__ 35.279.771 35.279.771 4202 Subvenţii de ia bugetul de stat 31.897.375 0| 31.897.375) 426269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor FEN 140.110! 140.110) 4302 |Subvenţii de la alte administrații 0 0| 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 9 4€02 Aite sume primite de la UE 173.810 9 173.810) Sume primite de la UE ! alti donatori in contul platilor 4802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2920 103.238.500 46.340 103.284.840 Fondul pentru relatii bilaterale aferznt Mecanismelor 480232 fianciare Spatiul Economie European si Norvegian 2014- |2921 [2] 46.340] 46.340 L TOTAL 241.233.229]__ 35.577.638) 276.810.867| CIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINAXCIAR BUGET CANIELA ADACE DOINA ILEA IPA A INTOCMIT, CAMELIA BUCUR GUCUA PRIMĂRIA MUNIZIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI! ANEXA NR. 2.02 lei DANIELA ADACE AR DOINA ILEA INTOCMIT CAMELIA BUCUR jucu . PP . initia |ReCtificare [Rectificare |Rectificare Cod capitol|Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii finală Buget final 5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 20.920.300 54.850 0 54.850| 20.975.150 51020103 Autoritati executive 20.920.300 54.850) [:) 54.850) 20.975.150) 5402 Alte servicii publice generale 5.574.197) 0) 5.574.197 Servicii publice comunitare de 54c210 evidenta a persoanelor 1.267.000) 0 9) 1) 1.267.000 54C2£0_ Alte servicii publice generele 4.302.200 0 le) O| 4.302.200) 5502 _ |Tranzactii datoria publică 1.450.000) 0 [:) 0 1.450.000 5E02 Transferuri caracter general diferite o ol 9 o ol . niveluri administrație Ordine publică şi siguranţa 6102 nationată 7.399.000 0 9 0 7.399.000) 6502 Învăţământ 18.627.600) 0 0 0|___18.627.600) 6602 __ |Sănătate 3.527.000 !) 0 0 3.527.000 66020601 |Spitale generale 1.253.000) 2) 0 9 1.253.000) 6702 Cultură, recreere şi religie 19.428.871 0 [!) 0|___19.428.871 67020302 |Bibiicteci publice municipale 744.000) 9 [9) 0 744.000) 67020203 |Muzee 1.355.800 9) 9) [2] 1.355.800 67020396 |Case de cultura 511.000) 9) [9] 9 511.000] 67020530 |Ane servicii culturale 1.596.000 [) (9) O| 1.596.000 67029501 _|Sport 3.905.000 9) [9] 9) 3.905.000 C intretinere gradini publice, parcuri, JE, 67020503 TE VATzI 4.716.000 (9) 3) 9) 4.716.000 6802 Asigurări şi asistenţă socială 22.593.000 0 0| 0|__ 22.593.000) 686204 Asistenta acordata persoanelor in 2.080.000 ol o 0 2.060.000 _ varsta 68020502 [Asistenta sociala in caz de invaliditate | 10.975.000 9 (9) 0| 10.975.000) r- Locuinte, servicii şi dezvoltare Li publică 7.308.861 0 Li) 0 7.308.861 70020530 |Ajte cheltuieli in domeniul locuintelor 279.000 0) 9) 9 279.000 7OC2C6_ ]iluminat public 1.974.780 0 [9) (9) 1.974.780) Alte servicii in domeniul locuintelor, E EI 70c 250 serviciilor si dezvoltarii cornunale 4.796.810 9 9 9 4.196.810 7402 ___ |Protecţia mediului 11.856.350, 243.017 0 243.017|___ 12.099.367] 74020501 |Salubritate 2.600.000) 243.017) [€) 243.017] 2.843.017] 8002 __ |Actiuni generale economice 0 0 L] 0, 0 Agricultura,silvicultura, .0a . X 3302 piscicultura, vanatoare 9 0 9 0 0 8402 Transporturi 124.860.143|_ 35.279.771 0|__35.279.771|_160.139.914 84020302 |Transport in comun 120.678.590, 2) 9) 0|__120.678.590) 84020203 |Strazi 112.188.043|_35.279.771 0|__35.279.771|__147.467.814| TOTAL 243.545.322|_ 35.577.638 0|__35.577.638|_279.122.960 EXCEDENT/DEFICIT -2.312.093 0 -2.312.093 cifra de control deficit =2.312.093 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANC pe REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET noiembrie 2019 Sedinta de indata Propunerea. de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 04.11.2019, soiicitarilor F.E.R 1 nr.23.770/04.11.2019, a contractului de finantare nr.5.427/02.10.2019 pentru proiectul , Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda — Cartierul Primaverii” + 35.577.638 lei VENITURI din care: + 243.017 lei Cap. 01.02 „Impozit pe profit” + 8.510 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 35.279.771 lei Cap. 41.02 „Alte operatiuni financiare” + 46.340 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 276.810.867 lei. + 35.577.638 lei CHELTUIELI din care: + 54.850 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — proiecte FEN + 243.017 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” — cheltuieli materiale (fond IID) + 35.279.771 lei Cap. 84.02 „Transporturi” — cheltuieli de capital în urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va ramane 279.122.960 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octav(ăn ) uJonvd 13u!9 paz) 39vav ejalueq “Idas js “A9Nd8xX8 10398110 VZ9y£e's€ 13918 2U31S3U9 VIVLOL 06y'zL- VL ZpE's€ I+ NSNdQăd 33V91311933 1V1LOL V44'642'S£ 6LOZ'0L'£0/9L PPE4U02 - NHZAVWIId 1NI3ILIVI - Pin INIdioluniu U! |zZejs 81eziiJ9poLu |S auejiqea ?LS'005'0s4 [] VIL'622 SE fti'0zz'sL, RINLHOdSNYVUL - P8' dv) 067 zi 140 no BANIEI8]U! ajqe] € aniziyoe - epinl NONVI WVUAV El2iZeuu!9 e|eo9S 06 zI- [] SUă5A EJE05S Suiadode Mi - EPIN1 NONVI WVĂAV eleIZEULUIg ele95Ş 00S'687'€£4 06b'ZI- 06b'zi 005'682'£+ INYWYLVANI - S9'dv9| - Ţepani S1uy31 [n1B3105 [5 Nues1q3I NIAȚI [N3371 NnaBaN [Iuă o 0s8'vs „Balo9) epun! ininidioiunw espezaudoad aouqnd iuipel2 1943 n.gusd (yeuruun! 15 9vAH) e243618ua aseupne 3p nouas 0SL'L08P [:] 0583 00€ 94 A9N8Nd HLVLIHOLNY - LS'dv9, i + 3121419981 GLOZ/SIT i ZăVOIAILLIZU 9H 'juoo WISOAU: 3p A1]931Q0 auuinuaq ednp aeoleA f şeqoude 3a6nq £ VXaNv I3LVIN ueiAE320 [Jens “1etutugq ezihy 6V0Z'LV'90 NI VLYGNI3Q VLNIO3$ - 2U4Y9121L933 2HANNdOHd