HCL 1/2012 Turda adoptată

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.01.2012 . Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe anul 2011 elaborat din iniţiativa d-lui Primar, Ştefănie Tudor; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei economice nr. 366 / 10.01.2012 cu privire la executia bugetara pe anul 2011; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget – finante a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 68, alin. Lit. e din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată cu completarile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d şi art. 45, alin. 1, alin. 2 şi alin. 6 si ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată cu completarile ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda. H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe anul 2011 potrivit raportului Directiei Economice nr. 366 / 10.01.2012 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice, serviciilor, unităţilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Turda. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ Florea Daniela CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL municipiului TURDA Jr. Paula Popa VOTURI : – pentru 20 – împotriva – abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este de 21. Numărul consilierilor prezenţi este de 20. ROMĂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA 366 /10.01.2012 AVIZAT PRIMAR, ŞTEFĂNIE TUDOR RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe anul 2011 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49, alin. 12, in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2011 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.571/ 2003 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 197/2010 privind impozitele si taxele locale pe anul 2011, a Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 , adresei nr. 960/10.01.2011 a Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si din T.V.A. Bugetul initial anual aprobat a fost de 64.607,000 mii lei iar bugetul rectificat la 31.12.2011 a fost de 82.785,080 mii lei. Situatia privind contul de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2011 pentru venituri se prezinta in anexa nr.1 si executia pentru cheltuieli anexa nr.2. Bugetul veniturilor pentru anul 2011 a fost de 82.785,080 mii lei iar încasările conform contului de execuție au fost de 77.072,195 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 93,10 %. Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea: MII LEI Nr. Crt DENUMIRE INDICATORI BUGET An 2011 REALIZĂRI An 2011 % Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 58.300,132 61.967,711 106,29 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 24.484,948 15.104,484 61,69 3. TOTAL AN 2011 (rd.1+rd.2) 82.785,080 77.072,195 93,10 Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: MII LEI Nr. Crt Denumire indicator Cod clasif Buget Trim.I-IV. 2011 Încasari Cf.cont Executie Trim.I-IV 2011 % Col.4/ col.3 0 1 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 192,000 105,113 54,75 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 450,000 415,571 92,35 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 11.395,000 10.910,606 95,75 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 50,000 41,622 83,24 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 208,000 140,540 67,57 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.326,600 2.116,526 90,97 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 363,000 347,203 95,65 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 2.837,100 1.931,231 68,07 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 606,060 599,323 98,89 10. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 315,100 311,642 98,90 11. AMENZI,PENALITATI,CONFISCARI 3502 1.072,100 1.049,952 97,93 12. DIVERSE VENITURI 3602 2.177,845 2.231,021 102,44 13. TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 179,030 179,030 100,00 14. VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 899,100 899,035 99,99 15. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 698,365 0,000 0,00 A. TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 23.769,300 21.278,415 89,52 15 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 25.160,410 24.864,505 98,82 COTE DEF.IMP.VENIT 040201 13.800,000 13.504,095 97,86 SUME ALOCATE DIN SUME DEF.IMP PE VENIT 040204 11.360,410 11.360,410 100,00 16. SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 24.875,000 24.088,010 96,84 17. ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 1.331,000 0,000 0,000 18. SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 7.067,746 6.259,668 88,57 19. SUME PRIMITE DE LA UE 4502 581,624 581,597 99,99 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 59.015,780 55.793,780 94,54 C TOTAL GENERAL ( A+ B ) 82.785.080 77.072,195 93,10 INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUȚIA VENITURILOR pe anul 2011: Gradul de realizare a veniturilor……………………………. 93,10 % Gradul de realizare a veniturilor proprii…………………… 89,52 % Gradul de finanțare din venituri proprii……………………. 59,87 % Gradul de autofinantare……………………………………. 27,61 % Gradul de autonomie decizională………………………….. 58,86 % Bugetul cheltuielilor pe anul 2011 a fost de 82.785,080 mii lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 76.840,682 mii lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea: MII LEI Nr. Crt DENUMIRE INDICATORI BUGET an 2011 REALIZĂRI an 2011 % Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 65.619,018 61.743,553 94,09 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 17.166,062 15.097,129 87,95 3. TOTAL AN 2011 (rd.1+rd.2) 82.785,080 76.840,682 92,82 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 6.763,599 mii lei, plăţile efectuate sunt de 6.698,802 mii lei, cu următoarea structură: Cheltuieli de personal : 063,244 mii lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2011. Cheltuieli materiale şi servicii : 099,429 mii lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile, furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). Cheltuieli de capital: 539,409 mii lei Plati din anii precedenti – 3,280 mii lei La cap. 54 „ Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 3.131,710 mii lei plăţile efective sunt de 3.036,656 mii lei : din care: 1.cheltuieli de personal 198,954 mii lei 2.cheltuieli materiale 1.642,889 mii lei 3.proiecte FEN(GIS) 1.194,993 mii lei 4.plati din anii precedenti – 0,180 mii lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.310,000 mii lei plăţile efective sunt de 1.300,755 mii lei : din care: dobanda credit extern Dexia 300,755 mii lei La cap. 56 „ Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei faţă de prevederile bugetului de 473,500 mii lei plăţile efective sunt de 357,166 mii lei: din care: transferuri din bugetele locale pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului: 357,166 mii lei La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.430,500 mii lei plăţile efective sunt de 2.235,342 mii lei: din care: 1.cheltuieli de personal 253,830 mii lei 2.cheltuieli materiale 84,990 mii lei 3.transferuri 1.896,682 mii lei plati din anii precedenti – 0,160 mii lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia comunitara; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 23.239,025 mii lei plăţile efective sunt de 21.985,829 mii lei, structurate astfel: 1.cheltuieli de personal : 17.061,718 mii lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 4.248,252 mii lei Proiecte FEN 9,300 mii lei 4.burse 150,000 mii lei 5.cheltuieli de capital : 519,693 mii lei plati din anii precedenti: – 3,134 mii le Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale, de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 1.101,914 mii lei, plăţile efective sunt de 819,324 mii lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli materiale si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare, din care cheltuieli de personal 379,069 mii lei cheltuieli materiale 30,982 mii lei cheltuieli de capital 409,273 mii lei La cap. 67 „ Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 11.771,075 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 10.756,955 mii lei, structurate astfel : 1.cheltuieli de personal : 231,355 mii lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 6.646,853 mii lei 3.transferuri: 2.028,977 mii lei 4.proiecte FEN 101,910 mii lei 5.cheltuieli de capital 1.761,098 mii lei plati din anii precedenti – 13,238 mii lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muuzeului de istorie; teatrului municipal;casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase;altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia , activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 6.416,960 mii lei, iar plăţile efectuate sunt de 6.022,067 mii lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuielile de personal : 3.709,138 mii lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii : 859,935 mii lei 3.Transferuri între unităţi : 279,629 mii lei 4.FRDS 29,631 mii lei 5.Asistenta sociala 1.143,090 mii lei 6.Cheltuielile de capital 0,644 mii lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi : asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, prevederile din buget sunt de 14.952,111 mii lei, iar plăţile efective de : 13.362,034 mii lei din care : 1.Cheltuieli de personal : 482,094 mii lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii : 2.293,156 mii lei 3.Transferuri : 497,000 mii lei 4.Cheltuieli de capital : 7.955,290 mii lei 5.Rambursări de credite 2.134,975 mii lei 6.Plati din anii precedenti 0,481 mii lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost : dezvoltarea sistemului de locuinte; administrarea patrimoniului imobiliar (API); iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (parc zoo, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 2.628,400 mii lei, iar plăţile efective 2.251,879 mii lei, din care : cheltuieli materiale 505,427 mii lei transferuri 107,319 mii lei priecte FEN 21,893 mii lei cheltuieli de capital 617,240 mii lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului, iar transferurile reprezintă sume destinate angajaţilor pe programul de ecologizare, iar cheltuieluile de capital reprezinta modernizare, reabilitare si extindere canalizare in municipiul Turda. La cap. 83 „Agricultura, silvicultura” prevederile în buget sunt de 139,000 mii lei, iar plăţile efective 134,722 mii lei, din care : Proiecte FEN 134,722 mii lei Cheltuielile reprezintă cheltuieli cu programul Natura 2000. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 8.427,286 mii lei, iar plăţile efective 7.879,151 mii lei, din care : 1.cheltuieli materiale 2.501,678 mii lei 2.subvenţii 2.561,480 mii lei 3.proiecte FEN 77,902 mii lei 3.ajutoare sociale in natura 2.013,480 mii lei 4.cheltuieli de capital 724,611 mii lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum şi subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de tarif, precum si pentru întreţinere, reparatii si cheltuieli de capital la strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe anul 2011. INCATORII CU PRIVIRE LA EXECUȚIA CHELTUIELILOR pe anul 2011: Rigiditatea cheltuielilor: 34,33 % Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi: 80,35 % Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 19,65 % 4.Excedentul secţiunii de funcţionare: 224,157 mii lei Excedentul secţiunii de dezvoltare: 7,354 mii lei DIRECTOR EXECUTIV, Ec. ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET, Ec. BUCUR CAMELIA ################################################### Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local La venituri bugetul aprobat pe anul 2011 a fost de 34.337,850 mii lei, iar incasarile efective au fost de 26.108,604 mii lei. Bugetul cheltuielilor pe anul 2011 a fost de 34.664,850 mii lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 26.204,230 mii lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră, conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.065,500 mii lei plăţile efective sunt de 1.906,228 mii lei: din care: 1.cheltuieli de personal 1.508,978 mii lei 2.cheltuieli materiale 393,187 mii lei 3.cheltuieli de capital 4,063 mii lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.136,660 mii lei plăţile efective sunt de 1.087,983 mii lei: Învăţământ preşcolar şi primar: 572,912 mii lei Învăţământ secundar : 302,921 mii lei Învăţământ postliceal : 26,814 mii lei Internate si cantine: 185,336 mii lei Pe structura economică, totalul cheltuielilor de 1.087,983 mii lei se prezintă astfel : 1.cheltuieli de personal : 28,136 mii lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 1.057,847 mii lei 3.burse: 2,000 mii lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 22.666,290 mii lei, plăţile efective sunt de 19.580,687 mii lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. Pe structura economică, totalul cheltuielilor de 19.580,687 mii lei se prezintă astfel : 1.cheltuieli de personal : 12.266,141 mii lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 6.957,685 mii lei 3.cheltuieli de capital: 356,861 mii lei La cap. 67 „ Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 3.657,800 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.864,095 mii lei, structurate astfel : 1.cheltuieli de personal : 1.275,321 mii lei 2.cheltuieli materiale şi servicii : 1.147,965 mii lei 3.cheltuieli de capital 440,809 mii lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea: muzeului de istorie; teatrul municipal; casa de cultură; parcul zoo. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 280,000 mii lei, iar plăţile efectuate sunt de 279,629 mii lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuielile de personal : 133,730 mii lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii : 145,889 mii lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea caminului de batrani. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, prevederile din buget sunt de 1.170,800 mii lei, iar plăţile efective de : 485,608 mii lei din care : 1.Cheltuieli de personal : 133,672 mii lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii : 341,112 mii lei 3.Cheltuieli de capital : 10,824 mii lei Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului, precum si a blocurilor aflate in administrarea A.P.I. La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 3.600,000 mii lei, iar plăţile efective 000,000 mii lei. La cap. 83 „ Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ” prevederile în buget sunt de 87,800 mii lei, iar plăţile efective 134,722 mii le Bugetul fondurilor externe nerambursabile La venituri bugetul aprobat pe anul 2011 a fost de 228,000 mii lei, corespuzand sumelor preluate din anul anterior. Bugetul cheltuielilor pe anul 2011 a fost de 228,000 mii lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 197,285 mii lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră, conform prevederilor legale. La cap. 68 „Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” faţă de prevederile bugetului de 228,000 mii lei plăţile efective sunt de 197,285 mii lei: din care pentru F.R.D.S: 197,285 mii lei Din sumele alocate s-a finanţat centrul comunitar de igiena pentru romi. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. ADACE DANIELA BIROU FINANCIAR BUGET, Ec. BUCUR CAMELIA