HCL 34/2022 Sutești adoptată

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA HOTĂRÂRE nr 34 Privind : aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul II 2022 Consiliul Local Sutesti, judetul Vâlcea, întrunit în sedinta ordinară din data de 28.07.2022, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câti sunt în funetic, Văzând că prin Hotararea nr 27/29.04.2022 a Consiliului Local a fost ales presedinte de sedinta d-l [persoană fizică], pentru perioada mai 2022-iulie 2022; Luând în dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sutesti şi raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe, înregistrat sub nr.3962/20.07.2022, prin care se propune aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielite in raport cu gradul de colectare a veniturilor. Avand in vedere Raportul de avizare ale comisiei de specialitate economico-social, buget- finante, administrarea domeniului public si privat al localitătii,agricultură, gospodărire comunală, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr 4065/26,07.2022. Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr 4041/25.07.2022. intocmit de secretarul general al comunei Sutesti. În conformitate cu prevederile art 49 alin 12 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si art 129 alin 4 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat . : In baza art 139, alin 1 si art 196 alin 1 lita din OUG nr 571019 privind Codul administrativ, modificat si completat, cu un număr de 11 voturi “pentru”, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.| Se aproba executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona. cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul II 2022, conform anexei 1, care face parte integranta din prezența hotarare . Art? Primarul comunei Sutesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sutesti, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului-judetul Valcea, în vederea exercitarii controlului de lepalitate, primarului comunei Sutesti si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe pagina de internet, SUTESTI 28:07-202; ANEXA 1 la Hotarare nr 34/28,07.2022 Veniturile totale ale bugetul local ia 30.06.2022, conform bugetului local pe anul 2022, sunt în suma de 3711862.16 lei. Conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: - veniturile sectiunii de functionare sunt în suma de 2372997.82 lei; _ veniturile sectiunii de dezvoltare sunt în suma de 1338874.34 lei. Potrivit prevederilor bugetului local al comunei Suteşti la data de 30.06.2022, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează: REALIZAT REALIZAT | DIN Dunarea [Cea PROGRAM | PROGRAM [REALIZATI “pin TOTAL INDICATORILO BUGET R indicator 2022 SLUNI | 6LUNI PA % 4 TOTAL VENITURI o0.0if 8973460] 4461580] 3711872] 83.20 41.37 VENITURI PROPRII 499| 1764230] 1080580] 948069] 87.74 53.74 I-VENTTURI CURENTE 0.02] 4643230ţ 2497580] 2327285$ 93.18 50.12 A VENITURI FISCALE 003] 4568950] 2444290] 2296517] 93:95 50.26 E” VENITURI NEFISCALE 74.28 74280 53200) 30768] 57.74 41.42 SUBVENŢII 17.021 3937000 3937000] 1384587] __35.17 35.17 -lei- Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul II a] anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza: roprii Veniturile Sume Procent de - i - , 9, indicatori de sinteza formula de calcul lei realizare% 0 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale incasate 3711872 4437 Venituri totale programate 8973460 Gradul de realizare al veniturilor [Venituri proprii incasaţe 948069 87.74 aronrii Venituri proprii programate 1080580 Gradul de finantare din venituri [Venituri proprii incasațe 948069 1.07 Venituri totale programate 89734960 Bxecutia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE se prezinta astfel: Page 1 of8 Nr. Denumire cont Cod Prevazut Realizat ert. indicator 30.06.2022 30.06.2022 TOTAL 2588309.00 2360635.68 Îj/mpozit pe venit 3.02 7000.00 1175.00 Impozitul pe veniturile din transferul 2Îproprietatilor imobiliare din patrimoniulţ03.02.18 7000.00] 1175.00 personal core si sume defulcate din impozitul pe 4.02 516000.00 606168.00 A|Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 23600.00) 213613.00) Sume alocate de consiliul judetean pentru 04.02.04 202000.00 210094.00 echilibrarea bugetelor locale a i i ispoziţi 182461.00| 5 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 04.02.05 178000.00) Consiliului Judeţean he impozite pe venit, profit si castiguri 55 0.00 0.00 din capital 7 Impozite si taxe pe proprietate 7.02 18785000 149150.00 8|impozitul pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 40009.00 49790.00) 9|impozitul pe cladiri de la persoane juridice [07.02.0102 7100.00) 5648.00 10jimpozitul pe terenuri de la persoane fizice 107.02.02.01 62000.00 50099.00] 1 Impozitul pe terenwi de la persoane 07.02.02.02 1930.00! 2091.00) juridice | 12|impozitul pe terenul extravilan 07.02.02,93 61000.00 42517.00] 13 Taxe judiciare de timbru si alte taxe dej 07.03.00 15820.00 3005.00 timbru Page 2 of 8 Sume defalcate din TVA 11.02 1417000.00 1379216.0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata! pentru finantarea cheltuielilor descentralizate! la nivelul comunelor, oraselor, municipiilori 11.02.02 884000.00$ 846216.09) si sectoarelor Municipiului Buguresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentr drumuri 11.02.05 25000.00 25000.00) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 508000.00; $08000.00| Alte taxe pe servicii specifice 25.5 85000.06 48829.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea stlilzarii bunurilor sau pe desfasurarea de [16.02 131440.00 99627.00 activitati Taxa asupra mijloacelor de transport detinute 16.02.02.01 oooo0.0c] 14462.00) de persoane fizice Taxa asupra mijloacelor de transport detinute] 16.02.02.02 33000.00) 14936.00] de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente sil 16.02.93 5000.00) 3515.00 autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunbrilor, autorizarea| utitizarii bunurilor sau pe desfasurare de[16.02.50 3440.00] 6714.00; activitati Venituri din proprietate 30.02 2900.90 1235.09 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 2000.00) 1235.90 Taxe extrajudiciare de timbru [34.02.02 0.00 10.68 Amenzi, penatitaii si confiscari 35.02 59000.08 29512.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicatela5 02.04 50000.00) 29512.00 potrivit dispozitiilor Jegale 27000.00 210054.00 incalzirea tocuintei si a suplimentului pentru 42.02.34 30000.c0] 20192.00 encigie alocate pentru consumul dei Subventii ET gatul de Stat Peru finantarea sanataţii 42.02.41 2400%0.00 189862.00 Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate în procent de 80.73 % . Page 3 of 8 Execuţia veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE se prezintă astfel: Nr, Denumire cont Cod Prevazut Realizat cert. indicator 30.06.2022 30.06.2022 TOTAL 3846290.00| 1338874.90] Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 37.02.04 179280.00] 164341.00] 30|Subveatii de ia bugetul de stat 42.02 3667000.08 1174533.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si ai 5 suplimentului pentru energie alocate pentru 42.02.34 consvinul de combustibiţi solizi ai/aau Subvenţii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.44 Finantarea Programului Nationai de Dezvoltare Locala 42.02.65 3667000.00$ 1174533 Subventii de ia alte administratil 43.92 9 9 Sume alocate din bugetul AFIR pentru (43.02.31 sustinerea proiectelor din PNDR 2014- 2020 0] 0 Sume primite de la UE/alti donatori 148.02 in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar. 2014-2020 O 9 Programe din Fondul European 48.02.04 9 [i] Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume primite in contul platilor 48.02.04.01 9| efectuate in anul curent [> Sume primite in contul piatilor 48.02.04.02 0 efectuate in anii anteriori Veniturile sectiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare din următoarele cauze: pentru obiectivele de investiţii finanţate prin PNDL s-au executat lucrări care au fost decontate din fonduri asigurate de Ja Ministerul Dezvoltării, dar ultima l, factură încă nu s-a decontat, Page 4 of 8 Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul II al anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume Procent de . . 9, Indicatori de sinteza formula de calcul = lei - realizare% 0 1 2 3 Ponderea sectiunii de Plati aferente sectiunii de 2371039 functionare functionare 6391 Total plati 3709913.34 Ponderea sectiunii de | Piati aferente sectiunii de 1338874.34 dezvoltare dezvoltare 36.09 3709913.34 Total plati Page 5o0f8 Pentru trimestrul II ai anului 2022 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local se prezinta în cele ce urmează: Page 6 of8 , ; Prevederi ; Disponibil Procent de Specificatii bugetare Plati efectuate ramas realizare 30.06.2022 30.06.2022 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheltuieli de personal 627289.00 46951 0.00] 157770.09 74.85 Bunuri si servicii 947210,00 448 756.56) 46845344 48.93 Piaţi efectuate în anii precedenţi și recuperate 7250.00] 17231.00 19.00 99.34) în anul curent SF Rambursari de credite 37000.00) 36820.99 179.01 99,52 total 1574240,00 947856,55| 626383,45 60.21 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE. cont 54.02 Cheltuieli de personal 0.00 0.09] 0.00 0,00 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7000.00 0.004 0.00 0.00 Total 0.00 0,00 0.00 0.00| TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI-cont 35.02, Dobanzi 6000.00 5062.00) 38.00] 99.37 'Totat 6000.00] 5962.00] 38.00] 99.37 INVATAMANT — 65.02 Cheltuieli de personal 9000.00 40.00] 1860.0U) 179.33 Bunuri si servicii 49000.00 17633.99 31366.01 35,99) CES uri 11000.09) 6789.27 4210.73 61.72 Tichete grădiniţă 5000.00] 1050.00) 3950.00 21.00 Burse 33000.09 32972.00) 28.00) 99.92) Cheltuieli de capital 497510,00 0.00) 407510.00) 0.90) Total 514510.00 65585.26 44892474! 12.75] SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02 Cheltuieli de personal 100000.00 88590.00 1141000 88.59 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 140000.09 101303.69 38696.31 72,36] Total 240090.00 189893,69 50106.31 79.12 | | | ASISTENTA SOCIALA -— cont 68,02 Cheltuieli de personal, 6i 3] 587324 30926 95.00) din care: indemnizaţii asistenți personali 305500 298560) 6940) 97.73) Ajutor incalzire 30000 18472) 11528 61.51] Totat 953750 904356 49394|__ 1894931964 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Cheltuieti cu bunuri şi servicii 466390 258435.3| 2097954.7 Ș5 41 Chelţuieli de capital 3767000) 1274030.7| 24929693 33.92 Total 4233390) 1532466 2700924 36.20) PROTECȚIA MEDIULUI = cont 74,402 Bunuri si servicii 10000 0| 10000] 0.00) Total 10000 d 10900] %j TRANSPORTURI - cont 84.02 Bunuri si servicii 10000 0] 100004 0.99] Cheltuieli de capital 65000 64843.64 156.36 99.76) Total 75000 64843.04) 10156.36 86.46 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 7613890.09 3709912,88| 3809697711 48.73 Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 2371039 lei. Page 7 of 8 Executia cheltuielilor de DEZVOLTARE este in suma de 1338874.34 lei. i : i Procent Specificatii Prevederi Plati efectuate Disponibil de ugetare ramas realizare 30.06.2022 30.06.2022 % LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Cheltuieli de capital 3767000.00] 1274030.70, 2492969,30) 33,82 Total 3767000.00] 1274030,70ţ 2492969.30) 33.82 DRUMURI Si PODURI -— cont 84.02 Cheltuieli de capitai | 65000 64843.54 156.36) 99,79 Total 65000 64843.64 156.36 99.76 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 3832000.09; 1338874.34 24934125.66 34.94 i: Pa, £ pm 2 Page 8 of 8