HCL 18/2022 Sutești adoptată

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEŞTI TUDEŢUL VÂLCEA HOTĂRÂRE nr 18 Privind : aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor. Consiliul Local Sutesti, judetul Vâlcea, întrunit în sedinta extraordinară din data de 28.02.2022, la care participă un nr. de 11 consilieri din toialul de [1 câti sunt în functie, Văzând că prin Hotararea nr 3/31.01.2022 a Consiliului Local a fosi ales presedinte de sedinta d-l Bolintineanu Marian pentru perioada februarie-aprilie 2022; Luând în dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sutesti şi raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe, înregistrat sub nr. 862/22.02.2022, prin care se propune aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor. Avand in vedere Raportul de avizare ale comisiei de specialitate economico-socială, buget- finante, administrarea domeniului public si privat al localitătii,agricultură, gospodârire comunală, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr 919/25.02.2022. Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr 885/23.02.2022 intocmit de secretarul comunei Sutesti. Tinand cont ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor normative, conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, conform procesului verbal nr 242/17.01,2022 ; În conformitate cu prevederile art 49 alin 12 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si art 129 alin 4 lii a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si compietat . În baza ari 139, alin 1 si art 196 alin 1 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de [1 voturi “pentru”, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.l Se aproba executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, conform anexa A 1, care face parie integranta din prezenta hotarare . Ant.2 Primarul comunei Suiesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sutesti, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului-judetul Valcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Sutesti si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe pagina de internet. Anexa | la HCL nr 18/28.02.2022 -lei- DENUMIREA INDICATORILOR | Cod PROGRAM | PROGRAM REALIZAT REALIZAT DIN REALIZAT DIN TOTAL BUGET indicator 2021 12 LUNI 12 4UNI PLAN 12 LUNI % % TOTAL VENITURI 00.01 7659280 7659280 | 6284061.31 82.95 82.05 VENITURI PROPRII 49.90 2477740 2477740 | 1620487.47 65.40 65.40 1 VENITURI CURENTE 00.02 6040820 | 6040820 | S179593.47 85.74 85,74 A.VENITURI FISCALE 90.03 6714360 6714360 | 5105320.15 76.04 76.04 C. VENITURI NEFISCALE 12.02 326460 326460 74273.32 22.75 22.75 | $ SUBVENŢII 17.02 2729400 2729400 639508.65 23.43 23.43 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul IV al anului 2021 Veniturile Sume Procent de realizare% formula de calcul - lei - indicatori de sinteza 9) 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor Venituri totale incasate 6284061.31 82.05 Venituri totale programate 7659280 “| proprii Gradul de realizare al veniturilor Venituri proprii incasate 1620487.47 65.40 Venituri proprii programate 2477740 proprii Gradul de finantare din venituri Venituri proprii incasate 1620487.47 21.16 Venituri totale programate 7659280 Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE Nr, Denumire cont Cod Prevazut Realizat crt indicator 31.12.2021 31.12.2021 TOTAL 7009780.00 6138817.38 impozit pe venit 3.02 4058.00 7033.00 Impozitul pe veniturile din transferul 2|proprietatilor imobiliare din patrimoniul! 03.02.18 4050.00 7033.90 personal Cote si sume defalcate din impozitul pe d P i, 4.02 1040500.00 1074645.45 veni 44 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 415000.00 44941645 : za ; 343000.00 342729.00 Sume alocate de consiliul judetean a 04.02.04 pentru echilibrarea bugetelor locale i i i iţi 282500.00 6 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 04.02.05 29250000] Consiliului Judeţean Alte impozite pe venit, profu si 5.5 130.00 9.00 castiguri din capital 7| Impozite si taxe pe proprietate 7.02 463430.00 202416.06 8 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 107.02.01.01 77530.00) 45000.00] impozitul pe cladiri de la peisoanel- 020102 7100.00 7087.00] uridice 10j poz pe terenuri de la persoanei 02 02.04 185350.00 67347.00) LI Impozitul pe terenuri de la persoane 07.02.02.0 3600.00) 1926.00 juridice | 12 impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 173850.00) 65232.00] 13 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 07.03.00 1 00] 15824.06 timbra Sume defalcate din TVA 11.02 3563088.00 3559106.00 Sume defalcate din tam pe valoarea adaugata pentru finantarea cheluielilori descentralizate la nivelul comunelor,] 11.02.02 1859000.00] 1855026.00) oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti Sume defalcate din tam pe valoarea adaugata pentru drumuri 14.02.05 20000.00] 20000.00] Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor] 11.02.06 1684080.00) 1684080.00; locale Atte raxe pe servicii specifice 15.5 164580.00 98735.43 Taxe pe utilizarea bunurilor, aietorizarea utilizarii bunurilor sau peţ 16.02 478590.00 163384.21 desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transponi 16 02.02.01 326250.00 103009.63 detinute de persoane fizice Taxa asupra mijloacelor de transport ,6 02 02.02 10780.00 30410.00] detinute de persoane juridice Tae si tarife pentru eliberarea de licente 1602.03 14240.00) 6170,25I si autorizatii de functionare Ale taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe[ 16.02.50 29320.00 14794.33) desfasurare de activitati Venituri din proprietate 30,02 14730.00 3705.96 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 14730.00) 3705.96 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 710.00 21.36 LA nteuzi, penalitati si confiscari 35.02 301189.00 69278.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni) 35.02.01 304 180.00) 69278.00| aplicate potrivit dispozitiilor legale Alte venituri 36.50 10549.00] 1268.00 Varsaminte din secțiunea de functionare 37.02.03 _404000.00) 91959.42 pentru sectiunea de dezvoltare Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 pentru sectiunea de dezvoltare 40.02 Încasari din rambursarea 424960.00 194964.47] împrumuturilor acordate Suma din excedentul anului 40.02.11 precedent pentru acoperirea goiurilor temporare de casa ale sectiunii de 424960.00 424964. 47] functionare „Subventii de ia bugetul de sta! 42.02 648000.00 626218.86 [SEVEN PENT ACUPIETEZAȚOTUTETETIț- pentru încalzrea locuintei si al, 0234 81000.00) 75352.00 suplimentului pentu energie alocate] i Ă A eaeailailiracadiai Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 567000.00) 550866.86 Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in procent de 87.58%. Execuţia veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE Nr. Denumire cont Cod Prevazut Realizat cert, indicator 31.12.2021 31.12.2021 TOTAL 649510.00| 145265.29 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 10400.00] 91950.42) pentru sectiunea de dezvoltare 30| Subventii de la bugetul de stat 42.02 500000.00 0.00 Subventii pentr acordarea ajutorului 34 pentru încalzirea locuintei si al 42.02.34 suplimentului pentru energie alocatel pentru consumul de combustibili solizi Subventii din bugetul! de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 Finantarea Programului National de 500000.00/ Dezvoltare Locala 42.02.65 o] Subventii de îa alte administrații [43-92 0 13289.79i Sume alocate din bugetul AFIR 43.02.31 pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 0| 13289.79 Sume primite de la UE/alti 48.02 donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 45500 39994.72| Programe din Fondul European 48.02.04 45500] 39994.72 Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume primite in contul platilor 48.02.04.01 43000.00 efectuate in anul curent 39994. 72| Sume primite in contul platilor 48.02.04.02 2500.00 efectuate in anii anteriori Veniturile sectiunii de dezvoltare nu au fost realizate ia nivelul prevederilor bugetare deoarece pentru obiectivele de investiţii finanţate prin PNDL nu s-au executat lucrâri şi nu s-au emis facturi spre decontare. Indicatorii de sinteza privind realizarea chelțuielilor pentru trimestrul IV al anului 2021 Cheltuieli Sume Procent de realizare% formula de calcul -lei- indicatori de sinteza 9) 1 2 3 Ponderea sectiunii de Plati aferente sectiunii de 6138817.64 : functionare functionare 97.69 Total plati 6284061.31 Ponderea sectiunii de | Plati aferente sectiunii de 145243.93 dezvoltare dezvoltare 2.31 Total plati 6284061.31 Pentru anul 2021 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local: ; FA Prevederi , Disponibil Procent de Specificatii bugetare Plati efectuate ramas realizare 31.12.2021 31.42.2021 “a AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheltuieli de personal 936700.00 919317.00 17383.00) 98.14 Bunuri si servicii 1743490.00| 1375030.69 368459.31 78.87 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi -9350.00] 9345.00] -5.00) 99.95) recuperate în anul curent SF Rambursari de credite 82800.00 69798.98 13001.02 84.30) Cheltuieli de capital 80000.00| 75862.93 4137.07 94.83 Total 2833640.00|___2430664.60 402975,40 85.78 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02 Cheltuieli de personal 0.00 0.00) 0.00] 0.00 Cheituiefi cu bunuri și servicii 0.09 0.00) 0.09 0.00 Total 9.00 0.00 0.00 0.00 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRIIMUTIILB cont Dobanzi 10300,90 10300.00] 0.00 100.00 Total 10300.00] 10309.00 9.00 100.09 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- coat 61.02 Cheltuieli de personal 29650.00 29447.00] 203.00 99.32 Total 29630.00 29447.00) 203.09 99.32 INVATAMANT — 65.02 'Cheituieli de personal 15000.00 10586.00 4414.00) 70.57 Bunuri si servicii 113600.00, 112193.00 1497.00) 98.76 CES uri 15000.00 12464.00. 2536.00) 83.09 Tichete grădiniţă 4000.00] 1700.02 2299.98, 42.50 Burse 37000.00 35325.00 1675.00j 95.47 Total 184600.00 172268.02: 12331.98 93,32 SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02 Cheltuieli de personal 251000.80 250020.00 980.00: 99.61 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 316000.00 300622.62 15377.38! 95.13 Total 367000.00 550642.62 16357.38: 97.12 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE = 67.02 Bunuri si servicii 10000.00) 9996.00] 4.00 99.96 Total 10000.00 9996.00 4.00 99.96 ASISTENTA SOCIALA — cont 68.02 Cheltuieli de personal, 1329150) 1210284 58866 95,57 din care: 1. Salarii asistenţi personali 1305000) 1246144 58856 95.49) 2. Salarii Centru Multifuncţional 24150 24149] 10; 99.96] Materiale 7520 7129.64 390.36! 94.81 Ajutoare sociale, 774800] 760165: 11635 98.49 din care: Indemnizaţii asistenţi personali 690000) 683813 6187 99.10 = [Ajutor incalzire 81800 16352 5448 93.34 - VTotal 2108470|__2037578.64) 70891.36 96.64] LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Chehkuieli cu bunuri şi servicii 912500 675362.22) 237137.78| 74.01 Cheltuieli de capita! 559500 59385) 500115) 10.61 'Total 1472000 734747.22 737252.78 49.91 PROTECŢIA MEDIULUI — cont 74,02 Bunuri si servicii 28500) 26446 2054, 92,79) Total 28500 26446 2054; 92.7929825 TRANSPORTURI — cont 84.02 Bunuri si servicii 415000 28197147) 133028.53 67.94 Cheltuieli de capital 2 [ [o 4DIV/0t Total 415000) 28197147 133028.53 67.94 TOTAL GENERAL CHELTUIELA 7659160.00| 6284061.57| 1375098.43 82.05 Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 6138817.64 lei. : A PP Procent Specificatii Prevederi Plati efectuate Disponibil de bugetare ramas : realizare 31.12.2021 |__31.12.2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheltuieli de personal 936700.00| 919317.00 17383.00] 98.14 Bunuri si servicii 1743490.00 1375030,69] 368459.31 78.87 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi -9350.00 -9345.00] -5.00| 99.95 recuperate în anul curent SF Rambursari de credite 82800.00 69798.98 1300.02] 84.30 - VTotal 2753640.00 2354801.67 3988338.33 85.52 “ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02 Cheltuieli de personal 0.00 0.00i 0.00] 0.00 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 0.00 9.00 0.00] ____0.00] | Total 0.09 0.09 9.00 0.00 TRANZACTII PRIVIND DAIUORIA PLIRILICA_ SI IMPRIIMILTUR lecont Dobanzi 10300.00 10300.00] 0.00] 100.099 Total 10300.00] 10300.00 0.00|__ 100.00 ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02 Cheltuieli de personal 29650.00 29447.00] 203.00 99.32 Total 29650.08 29447.00 293.00 99.32 INVATAMANT — 65.02 ; Cheltuieli de personal 15000.00 10586.00; 4414.00 70.37 Bunuri si servicii 113600.90| 12193.00, 1407.00]____98.76 | CES uri 15000.00 12464.09 2536.00 83.09 Tichete grădiniță 4000.004 1700.02 2299.98 42.50 Burse 37000.00) 35325.00: 1675.00) 95,47 Total 184600.00 172268.02 12331.98 93.32 SERVICII DE SANATATE PUBLICA-: cont 66.02 Cheltuieli de personal 251009.089 250020.00: 980.00 99.61 Cheituie li cu bunuri şi servicii 316080.00 300622.62 13377.38 95.13 Total 567000.00 350642.62 16357.38 97.12 ASISTENTA SOCIALA — cont 68.02 Chehuieli de personal, 1329150 1270284 58866) 95.57) din care: i. Salarii asistenţi personali 1305000 1246144 58856) 95.49 2. Salarii Centru Mulifuncţional 24150 24140| 10 99.96] Materiale 7520 7129.64) 390.36 94,81 Ajutoare sociale, 771800 760165 11635 98.49] din care: indemnizaţii asistenţi personali 690000 683813 6187 99.10] "% | Ajutor încalzire 81800] 76352 5448 93.34 Total 2108470|__2037578.64 70891.36] 96.64 LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ -— cont 70.02 Cheltuie îi cu bunuri şi servicii 912500 675362.22| 237137.78 74.01 912500 675362.22 237137.78 74.01 PROTECŢIA MEDIULUI — cont 74.02 Bunuri si servicii 28500 260446 2054 92.79) Totai 28500 26446 2054; 92.7929825 TRANSPORTURI — cont 84.92 Bunuri si servicii 415009 281971,47 133028.53 67.94 Total 415000 281971.47 133028.53 67.94 ' TOTAL GENERAL CHELTUIELI 7009660.00| 6138817.64 870842.36 87.58 Executia cheltuielilor de DEZVOLTARE este în suma de 145243.93 lei. I0SI Speciticatii Prevederi [pati efectuate] PiSPonibil ae bugetare ramas . 31.12.2021 | 31.12.2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheltuieli de capital 80000.00] 75862.93 4137.07 94.83 Total 80000.00 75862.93 4137.07] 94.83] CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE | | : - 67.02 : CN: i _. Cheltuieli de capital 10000.00 9996.00) 4.00]__99.96] Total 10900.00 9996.00 4.00]___99.96] . LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 : . Cheltuieli de capital 559500 59385 500115 10.61 Total 559500 39383 500115 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 649500.00 145243.93| 504256.07| 22.36)