HCL 29/2022 Sutești adoptată

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEȘTI JUDEŢUL VÂLCEA HOTĂRÂRE nr 29 Privind : aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul I 2022 Consiliul Local Sutesti, judetul Vâlcea, întrunit în sedinta ordinară din data de 29.04.2022, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câti sunt în functie, Văzând că prin Hotararea nr 3/31.01.2022 a Consiliului Local Sutesti a fpst ales presedinte de sedinta d-l Bolintineanu Marian pentru lunile februarie -aprilie 2022; | Luând în dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sutesti şi raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe, înregistrat sub nr.2643/19.04.2022, prin care se propune aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor. Avand in vedere Raportul de avizare ale comisiei de specialitate economico-socială, buget- finante, administrarea domeniului public si privat al localitătii,agricultură, gospodărire comunală, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr 2753/28.04.2022. Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr 2714/27.04.2022 intocmit de secretarul genera! al comunei Sutesti. | În conformitate cu prevederile art 49 alin 12 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si art 129 alin 4 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat . In baza art 139, alin ! si art 196 alin 1 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat, cu un număr de 1] voturi “pentr”, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art,| Se aproba executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul ] 2022, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare . Art.2 Primarul comunei Sutesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sutesti, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului-judetul Valcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Sutesti si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe pagina de internet. SUTESTL29:042 pitesf Anexa 1 la HCL nr 29/29.04.2022 -lei- REALIZAT REALIZAT DIN DENUMI Cod PROGRAM| PROGRAM | REALIZAT DIN TOTAL INDICATORII. Ă Ă 3 a _ „d. .BUGET | OR A PLAN 3 a indicator 2022 3 LUNI 3 LUNI LUNI % % TOTAL 0.01 897346 | 1315549.86 29.49 14.66 VENITURI Ă 73460) 4461580 315549. R x ENITURI 49.9 64230 i | 528292.3 74.0 29.94 PROPRII Ă 17 13580 „35 „03 Ă 1.VENIFURI CURENTE 0.02 4643230 1434580] 1131042.35 78.84 24.36 A.VENITURI FISCALE 0.03 4568950 1402290] 1115728.35| 79.56 24.42 < IURI 74.28 32290 32290| 15314! 7.43 47.43 NEFISCALE - 90) ni - SUBVENŢII 17.02! 3937090 3027000 184507.51 6.10 4.69 -lei- Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul 1 al anului 2022 Veniturile Sume Procent de realizare% formula de calcul -lei- indicatori de sinteza O 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale incasate 1315549.86 14.66 Venituri totale programate 8973460 Gradul de realizare a! veniturilor |Venituri proprii incasate 528292.35 74.03 proprii Venituri proprii programate 713580 Gradul de finantare din venituri Venituri proprii incasate 528292.35 29.94 proprii Venituri totale programate 1764230 Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE Nr, Denumire cont Cod Prevazut Realizat eri, indicator 31.03.2022 31.03,2022 TOTAL 1629580.00 1315549.86| ij Jmpozit pe venit 3.02 7000.00 541.00 Impozitul pe veniturile din transferul 2] proprietatilor imobiliare din patrimoniulj 03.02.18 7000.00] 541.00 personal core si sume defalcate din impozitul pe 4.02 308000.00 284245.10 4| Cote defalcate din impozitul pe venit 104.020: 118000.00| 106514.10 Sume alocate de consiliul judetean! 04.02.04 101009.00 94187.00 pentru echilibrarea bugetelor locale di p ri i PT 83544.00 6 Sume repartizate din Pondul la dispoziţia 04.02.05 Pi oo) Consiliului Judeţean Alte impozite pe venit, profi si 5.3 9.00 9.00 castiguri din capital 7] Impozite si taxe pe proprietute 7.02 179850.00 719638.00 8| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice [07.02.01.0! 35000.00) 29435.09 i itul îri gjimpozitul pe cladiri de la persoanețoz 02 03.02 7100.00 7692.00 juridice jgirpoztul pe terenuri de la persoane 07.02.02.01 60090.00) 42415.00 fizice „p[mpoztul pe terenuri de la persoanelo, 12 02.0 1930.00) 580.00 juridice 12| Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 60000.00] 34855.00 13 Tae judiciare de timbru si alte taxe del 07.03.00 15820.00 4661.00 timbru 14| Sume defalcate din, g3 721000.00| 602750.00 Sume defalcate din taxa! pe valoarea adaugata pentru finantarea| 1Sichettuietilor 11.02.02 425000.00] 37575000 descentralizate fa nivelulj comunelor, oraselor, municipiilor si Sume defalcate din taxa] 16ipe valoarea adaugataj11.02.05 25000.00 0.90 pentru drumuri Sume defalcate din taxa 17[Pe valoarea adaugata, 02.05 271000.00| 22700000) pentru echilibrarea Dbuastelor locale. Ale taxe pe servicii 18 ; 15.5 80000.09 32946.91 specifice Taxe pe utilizarea „p|bunurilor, “autorizarea | o g2 106440.00| 74979.00 utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de Taxa asupra mijloacelor 20|de transport detinute de[16.02.02.01 70000.00) 57829.00] persoane fizice axa asupra mijloacelor 20jde transport detinute dej 16.02.02.02 30000.00 10674.00| persoane uric ice. Taxe si tarife pentru 2ijeliberarea de ticente sij 16.02.03 4000.00/ 2636.50 autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizareaj bunurilor, autorizarea|,6 02 50 2440.00] 3819.50 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 22| 23| Venituri din proprieraze ţ30,02 1000.06 617.66 za] Venituri din concesiuniţ 0 05.30 1000.00) 617.66 si inchirieri 25 Taxe extrajudiciare de 34.02.02 9.00 10.68 timbru zgj Amenzi, penalitati si|.3 2 30000.00] 15314.00 confiscari VETTITUTT OT ATTRTIZI "SS 1] alake _ sanctiuni apticate(35 02 oi 30000.00] 15314.00) potrivit dispozitiilor 28|Alte venituri 36.58 1290.00) 9.09 gp|Subvenzii de fa bugeru |, ga 266009.00| 18450751 de stat SUDV CITIT paLiuatii gyJacordarea ajutoruluiț42 02 34 20000.00] 14652.00 pentru încalzirea PRINCE Subventii din bugetul de stat pentru 42.02.41 240000.00| 169855.51 finantarea sanatatii Finantarea Programului National de Dezvoltare (43 02.65 0.00] gi Veniturile secțiunii de functionare au fost realizate in procent de 80.73%. Execuţia veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE Nr. Denumire cont Cod Prevazut Realizat crt. indicator 31.03.2022 31.03.2022 TOTAL 2832010.90 0.00 arsaminie gin sectiunea de functionare 37.02.04 65000.00 0.00] pentiu sectiunea de dezvoltare 30| Subventii de la bugetul de stat 42.02 2767000.00 8.00 Subventii pentru acordarea ajutorului! 31 pentru incalzirea locuintei si aj 42.02.34 suplimentului pentru energie alocate pentru consuinul de combustibili solizi Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 Finantarea Programului Nationa! de 2767000.00 Dezvoltare Locala 42.02.65 o] Subventii de ia alte administrații |43.02 ol oj Sume alocate din bugetul AFIR 43.02.31 pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 O] Oj Sume primite de la UE/alti Ț46-02 donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 9 | Programe din Fondul European 48.02.04 0 [d] | Agrico! de Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume prirnite in contul platilor 48.02.04.01 5) efectuate in anui curent [*); Sume primite in contul platilor 48.02.04.02 (5) efectuate in anii anteriori Veniturile sectiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare din următoarele cauze: 1. pentru obiectivele de investiţii finanţate prin PNDL s-au executat iucrâri şi s-a emis factură spre decontare, dar nu s-a virat suma solicitată de ja Ministerul Dezvoltării . Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul | al anului 2022 Total piati Cheltuieli Sume Procent de realizare% formula de caicul -lei- Indicatori de sinteza 0 1 2 3 Ponderea sectiunii de Plati aferente sectiunii de 1186859 . functionare functionare 100 Total plati 1186859 Ponderea sectiunii de | Piati aferente sectiunii de [9] dezvoltare dezvoltare €) 1186859 Pentru trimestrul | al anului 2022 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local, se prezinta în cele ce urmează: p , : RI ia Specificatii revederi Plati efectuate Disponibil Procen e bugetare ramas realizare 31.03.2022 | 31.03.2022 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheituieli de personal 936700.00) 919317.00| 17383.00 98.14 Bunuri si servicii 1743490.00| 1375030.69] 368459.31 78.87] ţi efectuate în anii precedenţi şi 9350.00 -9345.00] 5.00l 99.95) recuperate în anul curent SF Rambursari de credite 82800.00 69798.98] 13001.02 84.30 Cheituieli de capital 80000.00 75862.93 4137.07 94.83 “Total 2833640.00]__2430664.60 402975.40 83.78 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE.- cont 54.02 Cheltuieţi de personal 0.00 0.00) 0.00) 0.00 Cheituieii cu bunuri şi servicii 0,00 0.00) 0.00] 0.00 Totai 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANZACTII PRIVIND DA LURIA PUBLICA SLIMPRUMUITURI.canat : Dobanzi 10300.00: 10300.00] 0.00) 100.09 Total 10380.00 10309.00 0.00 100.09 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02 ! Cheltuieli de personal 29650.00: 29447.09) 203.09 99,32 Total 29650.00 29447.00 203.00 99,32 INVATAMANT — 65.02 Cheltuieli de personal 15000.09 10586.09 4414.09) 70.57 Bunuri si servicii 113600.00) 112193.00 1407.00] 98.76 CES uri 15000.00] 12464.00 2536.00) 83.09 Tichete grădiniţă 4000.00] 1700.02 2299.98 42.50 Burse 37000.00! 35325.00: 1675.00] 95.47 Total 184600.00 172268.02 12331.98 93.32 SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02 Cheltuieli de personal 251000.00 250029.00 980.00 99.61 Cheltţuieli cu bunuri şi servicii 316000.00 300622.62 15377.38 95.13 Total 567000.00 550642.62 16357.38 97.12 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE — 67.02 Bunuri si servicii 10000.00 9996.00 4.00) 99.96 Total 10000.00 9996.00 4.00 99.96 ASISTENTA SOCIALA — cont 68,02 Cheltuieli de personal, 1329150 1270284 58866) 95.57 din care: 1. Salarii asistenţi personali 1305009 1246144, 58856) 95.49] 2. Salarii Centru Muttifuncţional 24150] 24140] 10) 99.96) Materiale 7520 7129.64 390.36 94.8! Ajutoare sociale, 771800) 760165 11635 98.49] din care: Indemnizaţii asistenţi personali 690000] 683813 6187 99. 10| Ajutor incalzire 81800 76352] 5448 93,34 Total 2108470|__2037578.64 70891.36] 96.64. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 912500 675362.22 237137.78 74.01 Cheltuieli de capital 559500) 59385 5001 [5] 10,61 Total 1472000 73474722 73'7252.78 4991 PROTECȚIA MEDIULUI — cont 74.02 Bunuri si servicii 28500 26446) 2054 92.79] Total 28500 26446 20544 _92.7929825 TRANSPORTURI — cont 84,02 Bunuri si servicii 415000 281971.47| 133028, 531, 67.94 Cheltuieli de capital (i) OJ 0 DIVA! Total 415000 28197147 133028.53 67.94 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 7659160.00; 6284061.57| 1375098.43 82.05 Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 1186859 lei. , : [ Procent Specificatii Prevederi Plati efectuate Disponibil de bugetare ramas , realizare 31.03.2022 | 31.03.2022 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheltuieli de personal 323640.00 20970800] 1 13982.00] 64.80] Bunuri si servicii 507900.00) 198874.00| ____309026.00| ___ 39.16 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 7250.00) 7231.00) _19.00] 99.74] recuperate în anul curent SF Rambursari de credite 13000.00 12999.99] 0.91 109.00| "Total 837290.00] 414350.99| __422930.01| 49.49] ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE.- cont 54.02 Cheltuieli de personal 0.00 9.00] 0.00 0.00 Cheituieii cu bunuri şi servicii 0.00 0.00) 0.00 0.00 Total 0.09 0.00 0.00 0.00 D DAIURIA : IPLRIICA_ SI IMPRILMIICLIP i.cont Dobanzi 2500.00 2500.00] 0.00] 100.00 Total 2500.00] 2500.00 9.00 __100.00 INVATAMANT — 65.02 Cheltuieli de personal 6000.00) 0.00] 6000.00] 0.00] Bunuri și servicii 24009.00 4678.00 19322.00) 19.49 CES uri 6000.00] 0.00 6000.00] 0.00 Tichete grădiniţă 1000.00 0.00 1000.00) 0.00 Burse 15000.00] 0.90) 15000.00] ___0.00 'Totat 52000.00 4678.00 47322.00 9.00 SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02 _ Cheltuieli de personal 100000.00 79350.00 20650.00|___ 79.35 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 140000.00 90506.00 49494.00|___ 64.65 Total 240000.00)___ 169856.00 70144.00] 70.77 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE — 67.02 Total | 0.00] 0.00] 0.00] ___ 0.00 2 9933 933 ie XI: XI a e e ASISTENTA SOCIALA — cont 68.02 Cheltuieli de personaj, 237569, 232411] 5149) 97.83: din care: 1. Salarii asistenţi personali 237560 232411 5149 97.83 Materiale Ajutoare sociale, 220500) 199297 21203] 90.38) din care: Indemnizaţii asistenţi personali 200500) 184645 15855 92.09) Ajutor incalzire 20009) 14652 5348 73.26) Total 458060 431708 26352) 24,25 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Chettuieli cu bunuri şi servicii | 237540] 163766 737744 68.94 237540 163766 73774 68.94 PROTECŢIA MEDIULUI — cont 74.02 Bunuri si servicii 10000 10000] 0.00] Total 10009 10090 0 TRANSPORTURI — cont 84.02 Bunuri si servicii 35000 [9] 35000 0.00 Total 353000 ii 35090 0.00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 1872390.09 1186858.99 685531.01 392.45 Executia cheltuielilor de DEZVOLTARE este in suma de 0 lei. , AI Procent Specificatii | Prevederi Plati efectuate Disponibil de bugetare ramas A EI o oo a e ee realizare] 31.03.2022 |_31.03:2022 % LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ -— cont 70.02 j Cheltuieli de capital 2767000.00] 0.00] __2767000.00| ___0.00] "Total 2767000.00 0.00|__2767000.00]____0.00] DRUMURI SI PODURI — cont 34.02 Cheltuieli de capital | 65000) 0 65000) 0.00] Total 65000 [i 65000) 0.00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 2832000.00 0.00 2832000] 0.00 SUTESTI 29.04.2022 ei AS e i 7% N RPR ses -.