HCL 30/2022 Sutești adoptată

- ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEȘTI JUDEŢUL VÂLCEA HOTĂRÂRE Nr 30 Privitor îa : aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Suteşti la data de 31.12.2021 Consiliul local Sutesti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2022, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funoţie; Văzând că prin Hotararea nr 27/29.04.2022 a Consiliului Local Sutesti a fost ales presedinte de sedinta d-l Cairina Petre pentru lunile mai -iulie 2022; Luând în dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sutesti si raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe, înregistrat sub nr. 3059/19.05.2022, prin care se propune aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sutesti la data de 31.12.2021 ; Avand în vedere Raportul de avizare ale comisiei de specialitate economico-socială, buget- finante, administrarea domeniului public si privat al localitătii,agricultură, gospodărire comunală, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr 3217/30,05.2022. Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr 3143/25.05.2022 intocmit de secretarul general al comunei Sutesti. În conformitate cu prevederile art 57 alin 1 din Legea nr 273/2006 privind fianatele publice, modificata si completata si art 129 alin 4 lit a din OUG nr 37/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat; In baza art 139, alin 1 si art 196 alin 1 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat, cu un număr de 11 voturi “pentru”, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1 Se aproba contul anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Sutesti la data de 31.12.2021, conform anexei A! ce face parte integranta din prezenta hotarare, Art2 Primarul comunei Sutesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sutesti, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului-judetul Valcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Sutesti si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe pagina de internet. SUTESTI 31.05.2022 Contrasemneaza pentru legalitate Anexa Al la Hotararea nr 30/31.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Sutesti la data de 31.12.2021 Veniturile totale ale bugetul local la 31.12.2021, conform bugetului local pe anul 2021, sunt in suma de 6284061,31 lei. Conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: - veniturile sectiunii de functionare sunt în suma de 6138817.38 lei; - veniturile sectiunii de dezvoltare sunt în suma de 145265.29 lei. Potrivit prevederilor bugetului local al comunei Suteşti la data de 31.12.2021, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează: -lei- DENUMIREA Cod PROGRAM | PROGRAM | REALIZAT REALIZAT REALIZAT DIN INDICATORILOR DIN TOTAL BUGET indicator 2021 12 LUNI 12 LUNI PLAN 12 % LUNI % TOTAL VENITURI 00.01 7659280 7659280 | 6284061.31 82.95 82.05 VENITURI PROPRII 49.90 2477740 2477740 | 1620487,47 65.40 65,40 LVENITURI CURENTE 00.02 6040820 6040820 | 5179593.47 85.74 85.74 A.VENITURI FISCALE 00.03 6714360 6714360 | 5105320.15 76.04 76.04 C. VENITURI 12,02 326460 326460 74273.32 22,75 22,75 NEFISCALE SUBVENŢII 17.02 2729400 2729400 | 639508.65 23.43 23.43 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trimestrul IV a! anului 2021, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume Procent de realizare% formula de calcul - lei - îndicatori de sinteza 1] 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale incasate 6284061.31 82.95 Venituri totale programate 7659280 Gradul de realizare a! veniturilor |Venituri proprii incasate 1620487,47 65.40 proprii Venituri proprii programate 2477740 Gradul de finantare din venituri [Venituri proprii incasate 1620487.47 21.16 proprii Venituri totale programate 7659280 Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE se prezinta astfel: Nr. Denumire cont Cod Prevazut Realizat crt, indicator 34.42.2021 31.12.2021 TOTAL 7009780.00] 8138817.38 1|Zrupozii pe venit 3.02 4050.00 7033.00 Impozitul pe veniturile din transferul! 2iproprietatilor imobiliare din patrimoniult03.02.18 4950.00 7033.004 personal cor si sume defalcate din impozitul pe 4.02 1040500.00 1074045.45 4|Cote defalcate din impozitul pe venit Ț04.02.01 415000.00] 449416.45) Sume alocate de consiliul judetean pentru 343000.00 342729.00| sa 04.02.04 echilibrarea bugetelor locate i i i iţi 282500.00f și Sume repartizate din Fondul la dispoziţia [04.02.05 82500.00 Consiliului Judeţean Alte impozite pe venit, profi si castiguri 5.3 130.00 0.90 din capital Tțimpozite si taxe pe proprietate 7.02 463430.00 202416.06 8iimpozitul pe cladiri de ia persoane fizice [07.02.01.0: 77530.00] 45000.00 SfImpozitul pe cladiri de la persoane juridice 107.02.01.02 7100.00) 7087.90 LOfimpozitul pe terenuri de la persoane fizice 107.02.02.01 185350.00 67347.09 pjjimpozitul pe terenuri de la persoanele 02 02 02 3600.00) 1926.00) iwridice 12flmpozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 173850.00 65232.00 13 Taxe judiciare de timbru si alte taxe dej 07.03.00 16000.00] 15824.06 timbru Sume defalcate din TVA 72.02 3363080.00 35359106.00 Sume defăicate din taxa pe valoareal adaugata pentr finantarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor,] 11.02.02 1859000.00] 1855026.00) oraselor, municipiilor si sectoarelori Municipiului Bucuresti Sume defalcate „din taxe pe valoaretți, 02.05 20000.00) 20000.00) augata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoareaj adaugata pentru echilibrarea bugetelorii 1.02.06 1684080.004 1684080,00] locate Alte taxe pe servicii specifice 15,5 164580.00 98735.43 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea eurilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 416.02 47859900 163384.21 activitati |Haxa asupra mijloacelor de transporil,6.02 02.01 326250.00] 10309.63 detinute de persoane fizice Piaxa asupra mijloacelor de twanspori,6 02.02.02 108780.00 39410.00 detinute de persoane juridice i Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 16.02.03 142 40.00 6170.25! autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau peţ!6.02.50 29320.00| 14794.33 desfasurare de activitati Venituri din proprietate 30.02 14730.00, 2705.96 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 14730.09] 3705.96 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 16.00 21.36 Amenzi, penalitati si confiscari 35,02 301180.00 69278.00 Venituri din amenzi si ale sanctiunițss 02 01 30180.00 69278.00] aplicate potrivit dispozitiilor legale Alte venituri 36,58 19540.00, 1268.00] Varsarainte din sectiunea de functionare. 05 03 10400.00) 91959.42 pentru sectiunea de dezvoltare Varsaminte din secțiunea de functionareț pentru sectiunea de dezvoltare 37.02.04 incasari din rambursarea [40.02 .00; 4,47) împrumuturilor acordate 124960 42495 Sume din excedentul anului precedent 140.02.11 pentru acoperirea golurilor temporare i de casa ale sectiunii de functionare 424960,00) 42496447 Subventii de la bugetul de stat 42.02 648000.06 626218.86 pențru încalzirea locuintei si aj 42.02.34 81000.00] 15352.00 suplimentului pentru energie alocate pentru ” ” Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 567000.00 550R866.86 Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate în procent de 87.58 % . Execuţia veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE se prezintă astfei: Nr. Denumire cont Cod Prevazut Realizat crt. indicator 31.12.2021 31.12.2021 TOTAL 649510.00| 145265.23 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 37.02.04 104990.00 91959.42 30|Subventii de la bugelul de stat 42.02 500000.00 0.00 ubventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si al 3 suplimentului pentru energie alocate pentrul 42.02.34 co tipili solizi si/sau, Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii [42.02.41 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 500000.00 e) Subventii de ta alte administrati [43.02 [) 13289.79 Sume alocate din bugetul AFIR pentru (43.02.31 sustinerea proiectelor din PNDR 2014- 2029 9 13289.79 Sume primite de la UE/aiti donatori 448.02 in contul piatilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 45509] 39994.72 Programe din Fondul European 48.02.04 45500 39994.72 Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume primite in contu: platilor '48.02.04.01 43000.004 efectuate in anul curent 39994.72 Sume primite in contul platilor 48.02.04.02 2500.09) efectuate in anii anteriori Veniturile sectiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare din următoarele Cauze: Il. pentru obiectivele de investiţii finanțate prin PNDL nu s-au executat lucrâri şi nu s-au emis facturi spre decontare, Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul IV al anului 2021, se prezinta dupa cum urmeaza; Cheltuieli Sume Procent de realizareYe formula de calcul - lei - Indicatori de sinteza 1] 1 2 3 Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de 6138817.64 functionare 97.69 Total plati 6284061.3] Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare 145243.93 Total plati 6284061.31 231 Pentru anul 2021 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local, se prezinta în cele ce urmează: Specificatii Prevederi Plati efectuate Disponibil Procent de bugetare ramas realizare 31.12.2021 31.12.2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheituieli de personal 936700.00 91931709] 17383.00] „98.14 Bunuri si servicii 1743490.09 13'75030.69 368459.31 78.87 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent SF -9350.09 9345.00 -5.00] 99,95 Rambursari de credite 82800.00) 69798.98) 13001.02 84.30 Cheltuieli de capital 80000.00) 75862.93 4137.07 94.83 Total 2833640.00]_ 2430664,60) 402975.40| 85.78 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02 Cheltuieli de personal 0.00 0.00] 0.00] 0.00] Cheltuieli cu bunuri şi servicii 0.00 0.00f 0.00] 0.00j 'Totat 0,00 0.00 0.00] 0.00] TRANZACITI PRIVINI DATORIA IPLIRLICA SLIMPRIMUTIIRlecani. 55.42. Dobanzi 10300.00 10300.00 900| 100.00] 'Totai 10300.00] 10300.00 0.00) 100.00] ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA. cont 61.02 Cheltuieli de personal 29650.09 29447.00] 203.00] 99,32) Totai 29650.09 29447.00 203.00] 99.32) INVATAMANT — 65.02 Cheltuieli de personal 15000.00 10586.00 4414.00) 70.57 Bunuri si servicii 13600.00 112193.00 1407.00| 98.76 CES uri 15000.00 12464.00 2536.00] 83.99 Tichete grădiniţă 4000.00 1700.02 2299.98 42,50 Burse 37000.09) 35325.00 1675.00 95.47! "Total 184600.00 172268.02 12331.98) 93.32 SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02 Cheltuieli de personal 251000.00 250020.00 989.00 99,61 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 316000.00 300622,62 15377.38 95.13 'Totai 567000.00 350642.62 16357.38 97.12 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE — 67.02 Bunuri si servicii 10000.00 9996.00) 4.00] 99,96 Total 10000.90 9956.00) 4.00] 99,96 ASISTENTA SOCIALA -— cont 68.02 Cheltuieli de personal, 132950) 1270284 58866 95.57 din care: 1, Salarii asistenţi personali 1305000) 1246144 58856 95.49 2, Salarii Centru Multifuncţional 24150 24140] 10 99.96) Maţeriate 7520) 7129.64 390.36) 94.81 Ajutoare sociale, 771800 760165 11635 98.49 din care: indemnizaţii asistenți personali 690000] 683813 6187 99,10 Ajutor incalzire 81800$ 76352 5448 93,34 Total 2108479 2037578,64 70891.36) 96.64 LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 912500 67536222] 237137.78| 74.04 Cheltuieli de capital 559500 59385 500115 10.6! Total 1472000 73474722 737242.78 49391 PROTECȚIA MEDIULUI — cont 74.02 Bunuri si servicii 28500 26446) 2054! 92.79| 'Totai 28500) 26446 2054| _92.79298246) TRANSPORTURI — cont 84.02 Bunuri si servicii 415000) 28197147) 133028.53 67.94 Cheltuieli de capital 0 [!) | 0 EDIV/O! “Total 415000 281971.47 133028,53 67,94 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 7659160.99| 6234061.57 1375098.43 82.05 Executia cheltuielilor de FUNCTIONARE este in suma de 6138817.64 lei. , , Procent Specificatii Prevederi Plati efectuate Disponibil de bugetare ramas realizare 31.12.2021 34.12.2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheltuieli de personat 936700.00 919317 vo] 17383 vol 98.14 Bunuri si servicii 1743490.00 1375030.69 36845931 78.87 Plaşi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 9350.00] 9345.00 5.09] 99.95 în anul curent SF Rambursari de credite 82800.00; 69798.98 13001.02 84,30) Total 2753640.00] 2354801,67 398838.33 85.532 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02 Cheltuieli de personai 0.00 0.00 0.00) 0,00 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 0.00 0.00] 9.00] 0.00) Total 0.00 0.00] 0.00] 0.00 TRANZATTII PRIVIND DATORIA PIIRLICA SLIMPRUMILEURL cant. 55.02 Dobanzi 10300.00 10300.00 0.00]____100.00 Total 10300.00] 10300.00 0.00|___100.00 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA- cont 61.02 Cheltuieli de personal 29650.00 29447.00] 203.00) 99.32 "Total 29650.90 29447.00] 203.00] ____99.32 INVATAMANT — 65,02 Cheltuieli de personaj 15009.00 10586.00 4414.00 70,57 Bunuri si servicii 113600.00 11219300 1407.00 98.76 CES uri 15000.00 12464.00 2536.00) 83.09 Tichete grădiniţă 4009.00 1700.02 2299.98) 42.50] Burse 37000.00) 35325.00 1675.00] 95,47 Total 184600.904 172268.02 12331.98 93,32 SERVICII DE SANATATE PUBLICA- cont 66.02 Cheltuieli de personal 251000.80 250020.00 980.00 99.61 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 316000.90 300622.62 15377.38 95,13 Total 567000.00 550642.62 16357.38 97.12 ASISTENTA SOCIALA — cont 68.02 Cheltuieli de personal, 1329150 1270284 58866 95.57 din care: 1, Salarii asistenţi personali 1305000 1246144 58856| 95,49) 2. Salarii Centru Multifuncţional 24159 24140 10) 99.96 Materiale 7520) 7129.64! 390.36 94.81 Ajutoare sociale, 771800) 760165 11635 98.49 din care: indemnizaţii asistenţi personali 690000 683813 6187 99.10 Ajutor incalzire 81800 76352] 5448 93,34 "Total 2108470] 2037578.64 70891.36 96.64 LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ - cont 70.02 Cheltuieli cu bunuri și servicii 912500] 675362.22 23713778 7401 912500 675362.22 23713778 74.01 PROTECŢIA MEDIULUI — cont 74.02 Bunuri si servicii 28500 26446 2054 92.79 Total 28500] 26446 2054] _92.79298246 TRANSPORTURI — cont 84.02 Bunuri si servicii 415000 28197147] 133028.53 67.94 Total! 415000 281971.47 133028.53 67.94 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 7009660.00 6138817.64 870842.36 87.58 Executia chsltuielitor de DEZVOLTŢARE este in suma de 145243.93 lei. , Procent Specificatii Irevea eri Plati efectuate Disp onibii de ugetare realizare 31.12.2021 31.12.2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 - Cheltuieli de capital 80000.00) 75862.93 4137.07 94.83 "Total 80000.00 75862.93 4137.07 94.83 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE — 67,02 Cheltuieli de capital 10000.00 9996.00) 4.00 99.96 Total 10000.00) 9996.00 4.00) 99.96 LOCUINŢE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Cheltuieli de capital | 559500) 59385) 500115 10.61 'Totai 559500 59385 500115 10.61 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 649300.00) 145243.93 504256.07 22.36 SUTESTI 31.05.2022 legalitate