HCL 50/2022 Sutești adoptată

ROMÂNIA - CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTEȘTI JUDEŢUL VÂLCEA HOTĂRÂRE nr 50 Privind : aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul IN 2022 Consiliul Local Sutesti, judetul Vâlcea, întrunit în sedinta ordinată din data de 31.10.2022, la care participă un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 câti sunt în functie, Văzând că prin Hotararea nr 36/28.07.2022 a Consiliului Local a fost ales presedinte de sedinta d-na Serbanescu Elena, pentru perioada august 2022-octombrie 2022; Luând în dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sutesti şi raportul de specialitate al Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe, înregistrat sub nr. 5512/20.10.2022, prin care se propune aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul III 2022. Avand in vedere Raportul de avizare ale comisiei de specialitate economico-socială, buget- finante, administrarea domeniului public si privat al localitătii,agricultură, gospodărire comunală, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr 5657/27.10.2022. » Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub nr 5597/25.10.2022 intocmit de secretarul comunei Sutesti. În conformitate cu prevederile art 49 alin 12 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si art 129 alin 4 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat . P în baza art 139, alin 1 si art 196 alin 1 lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat, cu un număr de 11 voturi “pentru”, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.] Se aproba executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul III 2022, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare . Art.2 Primarul comunei Sutesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului financiar, contabilitate, buget, impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sutesti, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului-judetul Valcea, în vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei Sutesti si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe pagina de internet. SUTESTI,31440.2022-. Contrasemneaza pentgr eee ate ANEXA 1 la Hotararea nr 50/31.10.2022 Veniturile totale ale bugetul local ia 30.09.2022, conform bugetului local pe anul 2022, sunt în suma de 5887420.92 lei. Conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: - veniturile sectiunii de functionare sunt în suma de 4548546.58 lei; _ veniturile sectiunii de dezvoltare suni în suma de 1338874,34 lei. Potrivit prevederilor bugetului local al comunei Suteşti la data de 30.09.2022, realizarea veniturilor se prezintă după cum urmează: REALIZAT REALIZAT DIN DENUMIREA Cod PROGRAM | PROGRAM [REALIZAT DIN TOTAL INDICATORILO BUGET R inătcator 2022 9IUNI | 9LUNI ELA % % TOTAL VENITURI oo) oasito| — 3296460] 58874209] 70.96 6233 VENITURI PROPRII 499 2251530] 1473230] 13264651] 90.04 5891 VENITURI CURENTE 0.02] 516330) 4014880] 33s074s.1| 84221 65.47 A VENITURI ESCALE 003| 4909150] 3800500] 33344745] 87.74 67.92 CVENITURI | FISCALE 7a28) 254380) 214390] 462735] 21.58 18.19 SUBVENŢII 7702] 3888330] 3588350] 2334027.5| 60.03 60-03 -lei- Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru. trimestrul IN al anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza: oprii Veniturile Sume Procent de - - Î? 9; Indicatori de sinteza formula de calcul lei vealizare% 0 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale incasate 5887420.92 62.33 Venituri totale programate 9445110 Gradul de realizare al veniturilor |Venituri proprii incasate 1325465,11 71.30 oroorii Venituri proprii programate 1858880 (Gradul de finantare din venituri [Venituri proprii incasate 1325465.11 14.03 Venituri totale programate 9445110 Executia veniturilor SECTIUNII DE FUNCTIONARE se prezinta astfel: Page 1 of 8 Nr, Denumire cont Cod Prevazut Realizat crt, indicator 30.09.2022 30.09.2022 TOTAL 3959950.00 3383616.22 ljinmpozit pe venit 3.02 7000.00 2576.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniull03.02,18 7000.00] 2576.00; personal Cote si sume defalcate din impozitul pe : 4.02 924000.98 920118.83 venit 4iCote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 354000.00] 349664.) Sume alocate de consiliul judetean pentru 30300.00] 300293,00] Pi 04.02.04 echilibrarea bugetetor locale i i i iţi 259961.00 5 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 04.02.05 67000.00 96 Consiliului Judeţean Alte inmpozite pe venit, profit si castiguri 5.3 9.00 9.00 din capitai 7ţiImpozite si taxe pe proprietate 7.02 333850.00 164297.03 Slimpozitul pe cladiri de la persoane fizice [07.02.01.01 82000.00 39967.03 Sțimpozitul pe cladiri de ta persoane juridice [07.02.0102 7100.00) 5906.00$ IOjimpozitul pe terenuri de la persoane fizice 107.02.02.01 114000.00 57010.00 galimpozitul pe terenuri de în persoanețoz 02.02.02 1930.00] 2091.00 juridice 12Jimpozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 113000.00] 45235.00] rare juioiare de timbru si ate texe de[07,03.00 15820.90] 14086.00 Page 2 of 8 Sume defalcate din TVA 11.02 2156000.00 2055283.00 |Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 1 2.02 1395000.00 1322283.00 fa nivelul comunelor, oraselor, municipiilori si sectoarelor Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata! .00] pentru drumuri 11.02.05 30000.00] 25000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 73000.00] 708000.00| Alte taxe pe servicii specifice 15.5 143200.90 68048.11 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utițizari! bunurilor sau pe desfasurarea de 316.02 236440.00 12415164 activitati [Taxa asupra mijloacelor de transport detinute; 16.02.02.01 150000.00 91533.00 de persoane fizice | [Taxa asupra mijloacelor de transport detinuteţ, 6 02 02 02 7000.) 18123.00 le persoane juridice E: Taxe si tarife pentru eliberarea de licente și autorizatii de functionare 16.02.03 5000.09 3788.14 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareal utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de[16.02.50 4440.00; 10707.50; activitati Venituri din proprietate 30.02 3000.08 2470.64 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 3000.00 2470.64] Taxe extrajudiciare de fintbru 34.02.02 100.00 21.36 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 210080,08 43445.50 Venituri din ameaizi si alte sanctiuni aplicate! 35.02.01 210000.00| 43445.50 [potrivit dispozitiilor legate Alte venituri 36.50 1290.00) 336.00) Varsaminte din sectiunea de functionare 17.02.03 276280.00) -219346.28| pentru sectiunea de dezvoltare Varsaminte din sectiunea de functionarei 37.02.04 ntru sectiunea de dezvoltare Incasari din rambursarea 140.02 0.00) imprumuturilor acordata 9.00] Sume din excedentul anului precedent Ţ40.02.11 pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare „Subventii de ln bugetul de stat 42.02 22350.00 21521439 It rentei COUT to Trepte ptenrerer incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 0.00] 0.09 energie alocate pentru consumul de 42.02.34 30000.00; 25352.00 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.44 191350.09| 189862.39 Finantarea Programului National de Dszvoltare Locala 42.02.65 000| oj Subventii de ia alte administrati 43.02 9] [| Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate in procent de 85.44 % , Page 3 of 8 Execuţia veniturilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE se prezintă astfel: Nr. Denumire cont Cod Prevazut Realizat ert. indicator 30.09.2022 30.09.2022 TOTAL 3943290.09 2331159.83 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 37.02.04 276280.00 212346.28 30|Subventii de la bugetul de Stat 42.02 3667000.08 2148813.55 Subventii pentru acordarea ajutorului 3y|pentru încalzirea locuintei si a 42.02.34 suplimentului pentru energie alocate pentrul consul de combustibili solizi si/38a Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatil 42.02.41 Finantarea Programului Nationai de Dezvoltare Locala 42.02.65 3667000002 118,813.55 Subventii de la alte administrații [43.02 o| 0 Sume alocate din bugetul AFIR pentru 143.02.31 sustinerea proiectelor din PNDR 2014- 2020 Q 0 Sume primite de la UE/alti donatori [48.02 in contul platilor efectuate şi prefinantari aferente cadrului 2020 0 ', Programe din Fondul European 48.02.04 [1] 9 Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Sume primite in contul platilor 48.02.04.01 o efectuate in anul curent o| Sume primite in contul platilor 48,02.04.02 0 efectuate in anii anteriori Veniturile sectiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare din următoarele cauze: pentru obiectivele de investiţii finanţate prin PNDL s-au executat lucrări care au l. fost decontate din fonduri asigurate de la Ministerul Dezvoltării, dar ultima factură încă nu s-a decontat şi se aşteaptă închierea actului additional de ajustare valoare conform OUG 47/2022 penru obiectivul de investiţii “Inființare canalizare tronson DN 67 B”. Page 4 0f8 Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul HI al anului 2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume Procent de Indicatori de sinteza formula de calcul - lei - realizare% [U i 2 3 Ponderea sectiunii de Plati aferente sectiunii de 3377371.02 functionare functionare 59.16 Total plati 5708472.90 Ponderea sectiunii de | Piati aferente sectiunii de 2331101.88 dezvoltare dezvoltare 40.84 Total plati 5708472.90 Page 5 0f8 Pentru trimestrul III al anului 2022 cheltuielile prevazute a se efectua si efectiv realizate pentru fiecare din capitolele bugetului local, se prezinta în cele ce urmează: Page 6 of 8 Specificatii Prevederi Plati efectuate Disponibil Procent de bugetare ramas realizare 30.09.2022 30,09.2022 % AUTORITATI PUBLICE Si ACTIUNI EXTERNE — cont 51.02 Cheltuieli de personal 799280.00 724345.00] 74935.00) 90.62) Bunuri si servicii 11971 10,00 624069.34 573040,66| 52.13 Piăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 7250.00 7931.00) 19.00) 99.74, în anul curent SF Rambursari de credite 54000.00j 47238.00; 6762.00ţ 87.48 Total 2043140.00 1383421.34 654718.66| 67.96) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- cont 54.02 Cheltuieli de personal 0.00 0.00] 0.00 0.00 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7000.00 0.00] 0.00 0.00! Total 0.00 0.00 0.00] 0.00 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA. PRUMUTURI-cont Dobanzi 8000.00 8000.00 0.00] 100.00] Total 8000.00] 8000.00 0.00] 100.00 INVATAMANT — 65.02 Cheltuieli de personal 13000.00 7 140.00 5860.00] 54.92 Bunuri si servicii 67009.00 24909.37) 42099.63) 37,16 CES uri 30000.00| 8306.12 21693.88 27.69 Tichete grădiniță 5000,00) 1995,02) 3004.98 39.90) Burse 74000.09] 44842.00) 29158.00) 60.60] Cheltuieli de capita! 40750.09 57.50) 407452,50] 0.01 Total 596510.90| 87241.01 509268.99] 14,63 SERVICII DE SANATATE PUBLICA. cont 66.02 Chettuieli de personai 100000.00 88590.00 11410.00 88.59 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 89000.00 88590.09 410.08 99.54 Total 189000.09 177180.00 11829.90 93.75 | | | ASISTENTA SOCIALA — cont 68.02 Cheltuieli de personal, 9 ars 895207 23533) 97.44 [Ajutoare sociale, 490500 478359 12141 97.52 din care; Indemnizaţii asistenţi persowali 460500) 454727] 5773) 98.75 Ajutor incalzire 300004 23632] 6368) 78.77 Total 1409240 1373566 356744 __194.9633278 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBIACĂ — cont 70.02 Cheltuieti cu bunuri şi servicii 493130 330248.98 16288102 66.97 Cheltuieli de capital 3864000 2266258,24| 1597741.76| 58.65) Total 4357130| 2596507.22 1760622.78 59.59 PROTECŢIA MEDIULUI — cont 74.02 Bunuri si servicii 10000) [| 19000| 0.00] Total 10000 [! 10000| 9 TRANSPORTURI — cont 84.02 Bunuri si servicii 40000 9 40000) 0.90 Cheltuieli de capital 65000 64863.64 136.36) 99.79 Total 105090 64863.64 40136.36 61.77 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 8718020.00 5695779214 3022240.79 65,33 Executia cheltuieților de FUNCTIONARE este in suma de 2371039 lei. Page 7 of 8 Executia cheltuielilor de DEZVOLTARE este în suma de 1338874,34 Isi. ; a. Procent Specificatii Prevederi 1 | Plati efectuate Disponibil de ugetare m realizare 30.09.2022 [30.09.2022 % LOCUINȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ — cont 70.02 Cheltuieli de capital 3767000.00] __1274030.70j____2492969.30 33,82 Total 3767000.00| 1274030.70| _2492969,30]___ 33.82) DRUMURI Si PODURI — cont 84.02 Cheltuieli de capital | 65000] 64843.64 156,36] 99,16] Total 65000] 64843.64 156.36] ___99.76 TOTAL GENERAL CHELTUIELI sonete 1338874.34| — 2493125.66) 34,94 Contrasempeaza eu legalitate RAL UAT Page 8 of8