HCL 92/2020 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M.Kogalniceanu nr. 1,Slatina, Olt,230080,tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 E.-mail: officeprimariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro Nr.92/28.04.2020 HOTARARE Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA,intrunit in §edinta ordinarA din data de 28.04.2020 Avand in vedere - referatul de aprobare nr.28147/02.04.2020; - nota de fimdamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 454/30.03.2020 inaintata cu adresa nr. DUS 458/30.03.2020 inregistiata in cadrul CL sub nr. 27/30.03.2020; - raportul de specialitate nr.28181/02.04.2020; - prevederile art.4 lit. c)si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli al operatorilor economici, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finante din cadrul Consiliului Local Slatina; In conformitate Cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d i alin.(7)lit.n), art.139 precum ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgentA nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTARASTE: Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri Si cheltuieli pe anul 2020 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Anexele nr.1-5 fac paste integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Prezenta hotAears e se comunica la: • - Institutia Prefectuluijudetului Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Directia Generala Economica; - S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. Prepd. tedeledmIll? Contrasemneaza, TITA tin?' 1( -„Vict‘o Secretar general al municipiului Slatina * 44. Mihai-Ion IDIT • lb L \ Hotarfirea a fost ado a aciin numar de 19 voturi „PENTRU" 1 - abtinere 20 - consilieri prezenti 0- consilier absent 20 -consiterilinftmclie  Anexa la H.C.L. nr. 92/28:04.2020 !" OPERATOR ECONOMIC: Sc DEZVOLTARE URBAN" SED1U/ADRESA:SLATINA,STR.TUDOR VLADIMI COD UN1C DE INREGISTRARE: 37192177 SRL NR.169A ,JUD. OLT BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 • mil lei ok Realizat/ NR Preliminat Propunerl INDICATOR! RD an an % Estimari Estimad 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2021 an 2022 (2019) (2020) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE(Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 11609 15201 131% 17020 17020 111,97% 100% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 11582 15200 131% 17000 17000 111,84% 100% a)subventii cf. prevedenlor legale in vigoare 3 0 0% 0 0 0,00% 0% b)transferuri, cf prevedenlor legale in vigoare 4 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 2 Venituri financiare 5 27 1 4% 20 20 2000,00% 100% 3 Venitun extraordinare 6 0 0 0% 0 0 0,00% 0% II CHELTUIELI TOTALE(rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 10777 14609 136% 16890 16890 115,61% 100% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 10777 14609 136% 16890 16890 115,61% 100% A Cheltuieli Cu bunuri si servicii 9 5307 9429 178% 11000 11000 116,66% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 188 200 106% 360 360 180,00%' 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 4823 4500 93% 5530 5530 12289% 100% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 4728 4350 92% 5350 5350 122,99% 100% Cl Cheltuieli Cu salanile 13 4728 4350 92% 5350 5350 122,99% 100% C2 Bonusun-tichete de masa 14 0 0 0% 0 0 0,00% 0% C3 Alte Cheltuieli cu personalul, din care 15 0 0 0% 0 0 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0 0 0% 0 0 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 0 0 0% 0 0 0,00% 0% C5 Ch Cu asig Si protect° soc,td speciale, alte oblig leg 18 95 150 158% 180 180 120,00% 100% D Alte Cheltuieli de exploatare 19 459 480 105% 0 0 0,00% 0% 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0% 0 0 0,00% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 22 832 592 71% 130 130 21,96% 100% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 110 94 85% 21 21 22,34% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 722 592 82% 130 130 21,96% 190% 1 Rezerve legale 25 42 0, 0% 0 0 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 3 Acoperirea pierdenlor contabile din anii precedenti 27 0 0 100% 0 0, 100,00% 100% Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturl externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii . 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 100,00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 100% 0 0 100,00%. 100% Profit contabil camas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 sl 29 30 680 592 87% 130 130 21,96% 100% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nlvelul operatorului economic in exercitiul , 7 financiar de referinta 31 0 0 100% 0 0 100,00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, on dividende cuvenite actionari In cazul socletailor Cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0 0 .0% 0 0 0,00% 0% a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 0% 0 0 0,00% 0%  II % INDICATOR! Realizat/ • N R Preliminat RD an Propuneri an % 0 Esbmari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2021 an 2022 (2019) (2020) b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 0% c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 sl Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 680 592 87% 130 130 100,00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0% 0 0 100,00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBLE DIN FONDURI EUROPENE,dln care 37 0 0 0% 0 0 100,00% 100% a) cheltuieli materiale 38 0 0 0% 0 0 100,00% 100% b) cheltuieli Cu salaritle 39 0 0 0% 0 0 100,00% 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0% 0 0 100,00% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0% 0 0 100,00% 100% e) alte cheltuieli 42 0% A 0 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0,00% 0% alocatil bugetare aferente pled angaJamentelor din anli anteriori 45 0 0 0% 0 0 0,00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 0 #DIV/01 0 0 0,00% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anulut 48 135 140 104% 140 140 100,00% 100% 2 Nr. Mediu de salanab total 49 135 140 104% 140 140 100,00% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterrninat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12'1000 50 2919 2589 89% 3185 3185 122,99% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lel/persoana) determinat . 4 pe baza chelt de natura salariala of Legil anuale a bug stet 51 2919 2589 89% 0% Castigul mediu lunar pe salarlat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lel si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12'1000 52 2919 2589 89% 3185 3185 122,99% 100%. Productivitatea munchi in unitati valorice pe total personal . . 6 mediu (mii leVpersoana)(Rd 2/Rd49) 53 86 109 126% 122 122 111,97% 100% Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu(unitati flzice /persoana) 54 0 0 0% 0 0 0,00% 0% 8 Cheltuielt totale la 1000 lei venituri totale(Rd 7/Rd 1).1000 55 928,33 961 104% 992,36 992,36 103,26% 100% 9 Plati restante 56 0 0 0% 0,00 0,00 0,00% 0% 10 Creante restante, 57 ,-0 •----,---,-------_--.., 0 0% 0,00% 0%  Anexa 21a H.C.L. nr. 92/28.04.2020 OPERATOR ECONOMIC: SC DEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL • SEDIU/ADRESA: SLATINA, STR, TUDOR VLADIMIRESCU NR.169A , COD UNIC DE INREGISTRARE:37192177 . OLT • DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIEL12020 mui lel I Propuneri Prevederi an precedent - an curent 1 (2019) 2020 ! % % Aprobat Nr Realizat conform H Realizat/ INDICATORI Rd 2016 AGA prelinninat An [...]