HCL 226/2024 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office(ă)primariaslatina.ro site: www.prtmariaslatina.ro Nr.226/29.08.2024 HOTĂRÂRE Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2024. Avănd in vedere: - referatul de propunere nr.82654/14.08.2024; - initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.82655/14.08.2024; - raportul privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. nr.1619/12.07.2024 inaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 1681/24.07.2024 inregistrata in cadrul Primariei municipiul Slatina sub nr. 76072/26.07.2024 si Consiliului Local al municipiului Slatina sub nr. 115/30.07.2024; - raportul de specialitate nr.82657/14.08.2024; - prevederile art.6 alin.(1) si art.10 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generală Economică; - S.7WL-0C,TRANS S.A. Preş diţiţe( Contrasemnează, \\ .- Bogdan - Iexndrin Secretar general al municipiului Slatina Miha - Ion IDITA - Hotărăre ost of-itată cu 18 voturi „PENTRU". 18 - consilieri prezenţi 1 - consilier absent 19 - consilieri in funcţie. PS - 03/F5 -`3PERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa 1 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR. 25, JUD. OLT la HCL 226 /29,08,2024 COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024-rectificat mii lei ..-, % NR Aprobat Propuneri INDICATORI RD an rectificare % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 -,, curent an curent an 2025 an 2026 (2024) (2024) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 7615 8140 106,89% • 7320 7520 • 96,13% 103% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 7575 8100 106,93% 7300 7500 96,37% 103% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 5882 6037 0,00% 5500 5500 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 63 63 0,00% 100 100 0,00% 0% 2 Venituri financiare 5 • 40 40 .100,00% 20 20 50,00% 100% II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 6 7600 8125 106,91% 7217 7377 94,96% 102% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 7600 8125 106,91% • 7217 • 7377 94,96% 102% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 8 1546 1511 97,74% 1600 1600 103,49% 100% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 248 • 248 100,00% 130 130 . 52,42% 100% C Cheltuieli cu personalul, din care: 10 5691 6271 110,19% 5137 5297 : 90,27% 103% CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 11 463.3 .:50.24 :108,44% 4535 4690 97,88°/0 103% C1 Cheltuieli cu salariile 12 4193 4435 105,77% 4150 4300 98,97% 104% C2 Bonusuri-tichete de masa 13 ..440 589 • 133,86% 385 390 .87,50% 101% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 14 34 64 • 0,00% • 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 15 0 0,00% • 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 16 914 •1082 • 118,38% 502 505 • 54,92% 101% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 17 : •110 131 119,09% 100 102 • 90,91% • 102% D Alte cheltuieli de exploatare 18 115 95 .••••82,61% 350 350 304,35% : 100% 2 Cheltuieli financiare 19 0 0 . #onnor #Divio! .#Divioi III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 ... .15 • 15 . 100,00% 103 143 686,67% 139% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT 21 2 2 • . 96,00% 16 23 824,00% 139% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0% 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0 0 • 0,00% 0 0 0,00% 0% 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 0 •• 0,00% 0 0 0,00% 0% 5 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 25 0 0 • 0,00% 0 0 0,00% 0% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 26- 13 •13 100,62% . .87 120 665,54% 139% 1 Rezerve legale 2i i i 100,00% 5 6 0,00% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 2f - 5 5 • 0,00% ..41 . 57 . 0,00% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/01 #DIV/0! Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 30 0 0,00% 0 0 100,00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 0 0,00% 0 0 . 100,00% 100% Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 32 : • 7 • 101,43% • 41 57 580,23% 141% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 33 0 0,00% 0 0 100,00% 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 34 • •.. 7 .100,00% .0 0 0,00% #DIV/01 a) dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 #DIV/0! O 0 #DIV/01 #DIV/Ol b) dividende cuvenite bugetului de local 36 • 7 7 .41 • • 57 c) dividende cuvenite altor actionari 37 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 38 0 O -400,00% 41 57 100,00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 #DIV/0! 100,00% 100% VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 #DIV/0! O 0 100,00% 100% a) cheltuieli materiale 41 #DIV/O! 100,00% 100% b) cheltuieli cu salariile 42 #DIV/0! 100,00% • 100% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 • #piwo! . i oo,00% 100% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 100,00% 100% e) alte cheltuieli 45 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 46 1172 560 • 47,79% '135 1157 11,48% 860% 1 Alocatii de la buget 47 0 0,00% 0 O 0,00% 0% alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 48 0 0,00°/0 0 0 0,00% 0% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 1172 • 560 47,78% 135 1157 11,52% 857% X DATE DE FUNDAMENTARE . 0,00% 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 50 57 57 .100,00% 57 57 100,00% 100% 2 Nr. Mediu de salariati total 51 55 55 .100,00% 57 57 103,64% 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 52 • . 7020 • 7612 108,44% 6630 6857 94,45% 103%  % NR Aprobat Propuneri ă INDICATORI RD an rectificare % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 curent an curent an 2025 an 2026 (2024) (2024) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat , 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 53 • 7020 • 7182 .102,31% 6630 • 6857 94,45% 103% Productivitatea muncii in unităti valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 5 54 ,.138 .147 106,93% . 128 132 92,99% . 103% Productivitatea muncii in unităti valorice pe total personal mediu 6 55 138 • . .. 148 106,89% • 128 132 • 92,75% 103% recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat _ • Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu 7 (cantitate produse finite/ persoană) 56 0 #DIVIOL • 0 0 #DIV/0! . #DIV/0!. 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 57 998 • 998 100;01% • 985,93 980,98 • 90,79% 99% 9 Plati restante 58 • #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! • #DIV/01 10 Creante restante, 59 500 500 100,00% 550 550 [...]