HCL 306/2017 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 E.-mail: office(aprimariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro Nr.306/28.11.2017 HOTĂRÂRE privind aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. LOCTRANS S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2017 Având în vedere : - iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 94563/16.11.2017 la proiectul de hotarare; - raportul privind rectificarea BVC S.C.LOCTRANS S.A. nr.1964/03.10.2017 inaintat Primariei Municipiului Slatina prin adresa nr. 2077/18.10.2017; - referatul de specialitate al Directiei Generale Economice nr.95744/21.1 1.2017; - HCL nr.263/04.10.2017 privind “aprobare rectificare buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2017...*; - prevederile art.6 alin. (1) si art.10 alin. (2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - prevederile O.M.F. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.] lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1 - 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: - Institutia Prefectului - judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Direcţia Generală Economică; Hotărârea a fost 18 - consilieri p 3 - consilieri absen 21 - consilieri în funcţie. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Slatina Operatorul economic: SC LOCTRANS SA Sediul/Adresa: Slatina str.Crisan nr.33 Cod unic de înregistrare: RO1517006 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017 Anexa nr.1 * Anexa la HCL 306/28,11,2017 mii lei Aprobat/ Eu Nr. | Preliminat Fropuneri % Estimări an| Estimări INDICATORI rd. | an curent |'SCWicâre an ii 2018 an 2019 9=7/5 10=8/7 curent (2017) 2017 7) E] EJ 7 [i =5TI 7 EI EI 10 1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 4.055] 4.280 105,55] 4.500) 4.550 105,14 101,11 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4.055 4.280] 105,55] 4.500 4.550 105,14 101,11 a) Ţsubvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare E 2 805 3 030] 108,02] 3.200 3.300 105,61 103.43 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [2] 299,50] 2) 2; Venituri financiare 5 O| [:) 0,00] 4DIV/O! 4DIVIO! 3 Venituri extraordinare 5 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) n 7 3.971 4.171 105,04 4.378 4.468 104,97 102,06 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 ii 8 3.956] 4.156 105,06 4.128 4.268 99,33 103,39 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 946| 1.053] 111,31 1.200 1.200 113,96 100,00 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate B. 10 111 111 100,00] 113 115 102,00 102,00 C-[cheltuieli cu personalul, din care: TI 2.602] 2.712 104,23] 2.573] 2.706] 94,87 105,17 Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 1.843 1.895] 102,82] 1.960) 2.070] 103,43 105,61 C1_Îeh. cu salariile 13 1.573 1.625] __103,31 1.800]____1.900 110,77 105,56 ez, pisniau 14 270 270| 100,00) 160 170 59,26] ____106,25) cz alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [| 4DIVIO! 4DIVIO! 4DIVIO! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 4DIVIO! [) 0| +DIV/0! Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 [organe de conducere si control, comisii si comitete 17 331 374| 112,99 200 200 53,48 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, CS [tondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 428 443 103,50 413 436 93,23 105,57 — Ț D. alte cheltuieli de exploatare 19 297 280| 94,28 242 247 86,43 102,00 Cheltuieli financiare- investitii 20 15| 15 100,00 250 200 1.666,67 80,00 Cheltuieli extraordinare 21 II) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 84| 109 129,76 122 82 111,72 67,07 Iv IMPOZIT PE PROFIT 23 T4] T7 3 r] PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA (d IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 70) 92 42] 8| 1 Rezerve legale 25 [9) [2] 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 9 2 lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 FDIVIOT 4DIV/0! 4DIVIO! Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi za e 5 | Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la _ Rd. 25, 26, 27, 28,29 30 79| 92] 40 8 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 3“ Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau ioca! în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 35 46| 20 4 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 35 46| 20 4 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 IRd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 35| 15| 20 4 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 Pagina 1 din 2 Data 28.11.2017 Ora12:27 Aprobat! Propuneri % Nr. | Preliminat . Estimări an| Estimări INDICATORI rd. | an curent |rectificare an E 2018 | an 2019 9=7/5 10=8/7 2047 curent (2017) D 7 z E D=SII 7 E E] 10 Ki CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 €) [cheltuieli privind prestarile de servicii 240 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate Li] > e) |aite chettuieii 22 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: P> 15] 15] 100.00) | 250 200 1.666,67 80,00 Alocaţii de la buget 24 FDIVTOT 4DIVIO! 4DIV/0! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 4DIVIO! 4DIVIO! 4DIVIO! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 19 15 100,00 250 200|____ 1.666,67 80,00 x DATE DE FUNDAMENTARE E Nr. de personal prognozat la finele anului 48 54 54 100,00] 58 60 107,41 103,45 Nr.mediu de salariaţi total 49 EZI 54| 100,00) 58 60 107,41 103,45 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 50 2.844| 2.924| 102,82 2.816] 2.875] 96,30 102,09 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2.427] 2.508 103,31 2.586| 2.639) 103,13 102,04 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 75 79 105,55] 78 76| 97,89 97,74 9 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2- Rd.3)/Rd.49) 53 23 23 100,00 22 21 96,83 92,95 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 979 975| 99,51 973 982| 99,84 100,94 Plăţi restante 56 90] 90| 100,00] 100 100 111,11 100,00 Creanţe restante 57 650) 550 100,00) 600 600 92,31 100,00 Pagina 2 din 2 PRESEDINTE S| BRATOI EUFROSIN, $ / Data 28.11.2017 Ora12:27 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Cors Operatorul econom SC LOCTRANS SA Sediul/Adresa: Slatina str.Crisan nr.33 Anexa la HCL 306/28,11,2017 Cod unic de înregistrare: R01517006 Local Slatina Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuie si repartizarea pe trimestre a acestora REALIZAT Prevederi an precedent (2016) Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI Nr. | AN 2045 Aprobat rd. Preliminat Trim | Trim | Trim || 2017 Rectificat! 7=6d/5 conform REALIZAT 2017 HCL,AGA,CA 2016 8=5/3a 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 L VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 3.076 3.920 3.506|___ 4.055 1.045] _2.300| 3.514 4.280 105,55 131,83 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 3.076 3.920 3.506 4.055 1.045|__2.300| 3.514 4.280 105,55 131,83 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 2) |care: 3 1.169 1.270 1.021 1.250 295 580 974 1.250 100,00 106,93 a1) |din activitatea de baza - transport 4 916 1.000 782|___1.000 225 450 777 1.000 100,00 109,17 a2) alte servicii prestate (ITP,reparai 5 253 270 239 250 70 130 197 250 100,00 98,81 a3) |din redevenţe şi chi 6 a4) [alte venituri ( suprataxa transport) 7 HDIVIO! 4DIVIO! b) [din vânzarea mărfurilor 8 HDIVIO! 4DIVIO! din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei c) |de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 1.907 2.650 2.485|___ 2.805 750|__1.720| 2.540 3.030 108,02 147,09 subvenţii FACILITAȚI (gratuitati elevi, reduceri ci Ă hand.) fara TVA pensionari pers Hand) ara 10 91 2.150 2.000|___ 2.635 725|__1.620| 2.440 2.930 111,20] 2.895,60 subventii activitate diferenta cheltuiel transport c2 |urban, venitur din transp urban 11 1816 500 485 170 25 100 100 100 58,82 9,36 d) |din producţia de imoi 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 [i alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 0 0 0 2) [2) [?) 0 0|__ 4Divro! 4DIVIO! fi) penalităţi 15 f2) elor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 [%) [*) [*) 0 0 0 - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)__ |din donatii pentru investi 19 4DIVI/0! 4DIVIO! f4) valorificarea cerfificatelor CO2 20 . Ci f5) alte venituri 21 A4DIVIO! FDIV/O! Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), 2 | |din care: 22 e 0 0 0 0 e [] 0 0] __oiv/o! 4DIVIO! Pagina 1 din 16 Data 28 11 2017 Ora 12:27 | REALIZAT Prevederi an precedent (2016) Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI NE | AN 2045 Aprobat Preliminat: | “imi Trim 1 | 2017 Rectificat| — 7=64/5 conform REALIZAT 2017 HCL,AGA,CA 2016 8=5/3a 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26, 0|___+oivro! 4DIVIO! €) |alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 2.993 3.883 3.048|___ 3.971 1.025| _2.250| 3.443 4.171 105,03 132,68 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din Care 30 2.993 3.533 3.001 3.956 1.025|__2.240| 3.429 4.156 105,05 132,18 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 734 1.030 704 946 291 739 924 1.053 111,31 128,88 A Chelti privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 638 738 597 720 202 550 680 771 107,08 112,85 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 29 135 87 70 20 40 60 86 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 576 530 457 550 150 450 550 615 111,82 95,49 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 112 120 98 100 30 100 100 130 130,00 89,29 b2) jeheltuieil cu comhueti 36 452 450 360 450 120 350 450 485 107,78 99,56 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de c) |i iba 37 13 45 44 60 25 30 30 30 50,00|_____ 461,54, d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 20 28 12 40 [i 30 40 40 100,00 200,00 Le ind mărfui 39 DIVIO! 4DIVIO! A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 39 123 27 50 40 70 80 81 162,00 128,21 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaț 41 19 28 6 10 10 10 10 10 100,00 52,63 b) le (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 0 [?) 1 bi - către operatori cu capital integral/majoritar de )__|stat 43 b2)__| - către operatori cu capital privat 44 1 c) |prime de asigurare 45 20 95 21 40 30 60 70 70 175,00 200,00 A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 57 169 80 176 49 119 164 201 114,20 308,77 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 28 70 40 70 24 50 70 100 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 b1) [cheltuieli privind consultanţa juridică 49 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate C) |(Rq.51+Rd.53), din care: 50 6 5 4 13 1 10 10 15 115,38 216,67 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 4 2, 2 3 1 2 3 3 100,00 75,00 “ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu * i modificările ulterioare 52 c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 2 3 2 10 6 7 8 12 5.00 _) Pagina 2 din 16 9 Data 28.11.2017 Ora REALIZAT Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI NE | AN 2045 Aprobat | Preliminat |! simi Trim il | Trimi [2017 Rectificat| 7=64/5 conform REALIZAT 2017 HCL,AGA,CA 2016 8=5/3a 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d A 8 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0 0 0 0 0 [?) [?) 1 d1) ich.de sponsorizare domeniul medical si sanatate 58 1 d2) Ich. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care: 59 d3) pt cluburile sportive 60 d4) ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati 61 e) |cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 3 10 2 10 3 6 9 10 f) jcheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 2 10 3 10 3 3 5 5 50,00 500,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 2 10 3 10 3 3 5 5 50,00 500,00 -interna 65 2 4DIVIO! 0,00 -externa 66 g) |cheltuieii poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 8 25 10 26 Fi 13 25 25 96,15 325,00 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 7 9 9 12 2 7 10 10 83,33 171,43 [] alte cheltuieii cu serviciile executate de terţi, din care: 69 2 20 11 25 7 20 25 25 100,00|____ 1.250,00 i1) — ]cheltuieli de asigurare şi pază 70 10 5 10 2 7 10 10 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul+ mentenanta sist inf,ab site 71 1HDIV/0! 4DIVIO! i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2. 10 6 15 5 12 14 15 100,00 750,00 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |chelti privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76 4DIVI/O! 4DIVIO! i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 77 j) |alte cheltuieli 78 i) 20 1 10 2 10| * 10 10 100,00] 1.000,00 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 128 127 90 414 18 53 105 111 100,00 86,72 L_] Pagina 3 din 16 L_) Data 28.11.2017 Ora 12:27 REALIZAT Prevederi an precedent (2016) Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI rd AN 2015 Aprobat Cai aaa Preliminat Trim | Trimii | Trimiil | 2017 Rectificat| 7=64/5 HCL,AGA,CA 2016 8=5/3a 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 2) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice ) şi resursele minerale 81 85 42 22 25 5 10 24 29 116,00 29,41 c) |eh. cu taxa de licenţă - licente auto 82 11 [9) 8 4 8 8 8 100,00] _4DIV/0! d) |ch. cu taxa de autorizare - clsificari auto 83 6 [9) 8 3 5 7 8 100,00] 4DIV/0! e) |ch. cu taxa de mediu 84 [9] 1] cheltuieli cu alte taxe şi impozite (taxe locale,contrib f) |ANRSC, rovignete etc) 85 43 68 68 70 6 30 66 66 94,29 162,79 C. Chelt cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 1.955 2.183 2.039| 2.602 658|__1.310| 2.122 2.712 104,21 133,09 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 1.450 1.603 1.479 1.843 475 922| 1.449 1.895 102,82 127,10 ca Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1.300 1.413 1.304|___1.573 410 792|__1.199 1.625 103,31 121,00 a) salarii de bază” s9 1300 1.413 1.304|___ 1.573 410| 792] 1.199 1.625 103,31] ____ 421,00 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM si Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza 90 4DIVIO! 4DIVIO! c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 4DIVI0! 4DIVIO! c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din cari 92 150 190 175 270 65 130 250 270 100,00 180,00 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 4DIVIO! 4DIV/0! - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 HDIVII 4DIVIO! b) tichete di ă; ) tichete de mas 9 125 120 115 200 50 95 180 200 100,00 160,00 c) tichete de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 €) alte cheltuieli conform CCM. 99 25 70 60 70 15 35 70 70 100,00 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 [1] 0 [) 0 !) 0 [) 0|___+oivio! 4DIVIO! a) ch. cu plăţile compensatorii aferente $ e disponibilizărilor de personal 101 4DIVIO! 4DIV/O! . b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas| dispuse de organele de control 4DIVI0! "e o Pagina 4 din 16 Data 28.11.2017 Ora 12:27 REALIZAT Prevederi an precedent (2016) Propuneri an curent (2017) % % INDICATORI NE | AN 2045 Aprobat E Preliminat ii i i Fi 5 conferi REALIZAT 2047 Trim | Trimil Trim III | 2017 Rectificat] 7=6d/5 HCL,AGA,CA 2016 8=5/3a Le) il 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d IA 8 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurari privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor c4 organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 172 216 205 331 73 166 296 374 112,87 192,44 a) pentru directori/directorat 105 62 87 84 127 32 64 113 160 125,98 204,84 componenta fixă 106 62 87 84 127 32 64 113 160 125,98 204,84 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 106 125 118 200 40 100 180 210 105,00 188,68 -componenta fixă 109 106 125 118 200 40 100 180 210 105,00 188,68 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 4 4 3 4 1 2 3 4 90,00 100,00 d) pentru alte comisii şi comitete constituite poti legii 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile c5 speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 333 364 355 428 110 222 377 443 103,50 128,53 a) ch. privind contribuţia Ia asigurări sociale 114 234 245 239 289 72 144 250 289 100,00 123,50 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 10 11 10 15 4 8 12 17 113,33 150,00 . , c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 89 91 91 106 30 60 100 115 108,49 119,10 d) ch. privind contribuţiile !a fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 [) 17 15 18 4 10 15 22 122,22|___4DIVIO! e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale (concedii medicale) 119 4DIVIO! D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 176 193 168 297 58 138 278 280 94,28 168,75 a cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 20 5 5 5 1 2 4 5 100,00 25,00 - către bugetul general consolidat 122 20 5 5 5 1 2 4 5 100,00 25,00 , A - către alţi creditori 123 [9) [9) [9) 0 Pagina 5 din [...]