HCL 39/2024 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 39/29.02.2024 HOTĂRÂRE privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 la S.C. LOCTFtANS S.A. CONSTLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 'in şedinţa ordinară din data de 29.02.2024. Având 1n vedere: - referatul de propunere nr.18570/21.02.2024; - referatul de aprobare nr.18572/21.02.2024; - nota de fundamentare a S.C.LOCTRANS S.A. nr.268/30.01.2024 Inaintată cu adresa nr. 345/03.02.2024 Inregistrată 1n cadrul Consiliul Local al Municipiului Slatina sub nr. 22/08.02.2024 si la Direcţia Generală.Economică sub nr.14367/12.02.2024; - raportul de specialitate nr. 18575/21.02.2024; - prevederile art.4 alin.1 lit. c) si art. 6 din O.G. nr.26/2013 privind Intkirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; - prevederile 0.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina; in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostintă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la: - Institutia Prefectului - Judeţul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Administratorul public; - Pirecţia,Generală Economică; LOC-TRANS S.A. Presedirite de sedinţă, Contrasemnează, POP I i1 ştin Secretar general al municipiului Slatina Mihai-I.nD TA Hotărârea'a' fost adoptată,cu 19 voturi „PENTRU" si 1 ablinere. consilieri prezenţi 1 - consilier absent 21 - consilieri 1n funcţie. PS — 03/F5 OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa 1 la Hotararea 39/29,02,2024 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 mii lei % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8f7 precedent curent an 2025 an 2026 (2023) (2024) 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) 1 71.97.= 7615 108% 7904 8206 103,8035., io" 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 7.430 7575 i oo% 7884 8186 104;08% 104% a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare 3 5290 5882 oN 7764 8086 0,00% 0% b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 4 76 63 0% 100 100 0,00% ';:: 0% 2 Venituri financiare 5 67 40 60% 20 20 50,00% 10,9% 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0% 0'330% U'Qya II CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) 7 6892,3, 7600 112% . 7894 .. 3109, 103;87% 103% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 6802,3 7600 112% ,7894 31:50 103,87% 10,3% A Cheltuieli cu bunuri si servicii 9 13005 1546 119% 1600 1600 103,49% l00% B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 117,3 248 2113 269 270 i 08,47°/0 looN C Cheltuieli cu personalul, din care: 11 5227 5691 109% 5925 13 Q. 104,11% 102T4 CO Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14) 12 4465,9 4642 104% 4885 4990 105,23% 192% C1 Cheltuieli cu salariile 13 39942 4202 105% 4500 4600 i 07A9% 102% C2 Bonusuri-tichete de masa 14 471 7 440 93% 385 390 87;50% 101% C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care 15 0 25 0% 0,00% 0% Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari 16 0 O 0% 0,00% 0% C4 Cheltuieli aferente contract de mandat 17 6573, 914 139% 920 920 100,66% 100% C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg 18 193;8 110 105% 120 120 1090" 190% D Alte cheltuieli de exploatare 19 15-7.5 115 73% 100 250 8698% 250% 2 Cheltuieli financiare 20 C 0 #DIV/01 #DIV/0! #DIV/01 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 C 100% 0 00% 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 394,7 15 4% 10 • 56 66.67% 560% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 86;4 2 3% 2 90;91% 580% V Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: 24 3255 13 4% 5 47 6344% 560rk 1 Rezerve legale 25 16 1 0% O 2 000% 0% 2 Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege 26 O 0 OX O 0 0;r10% 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 312 ; 0'/: 0 O #DIV/0' #DIV/01 Constituierea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi exteme, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii 4 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 100% 0 0 100 00% 100% 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 6 60000% 4 20 66 67% 500% Profit c,ontabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd 25, 26, 27, 28 si 29 D 7 152736 4 25 60 44V,, 622% Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul 7 financiar de referinta 31 0 o 100',',: 0 0 100 00",',, 100% Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat 8 din care: 32 0 0 ply/.01, 0 C #Divio, #Divic» a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 #01V/01 i 0, 0 #DIVrOl #DIV/0! b) dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 7 -- -1527% 4 25 c) dividende cuvenite altor actionari 34 0% Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 9 proprie de finantare 35 0 D #D(V/D 0 0 100 00% 100% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 #DIV/01 0 O 100BO% 100%' VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 O #pivio! O 0 10t400% lOW* a) cheltuieli materiale 38 O 0 oyo o o 100,OQ% 10.9% b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 oN o o i oo;00% t00% c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 Ci 0% 0 0 loppo% I 00%. d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 9% 0 0 100;00% 100% e) alte cheltuieli 42 #01V/01 0 0 100,00% 100% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 1103 1062 96%0 650 550 61 21% 100% 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0% 0 0 0 00'/,, 0%' alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0yo 0 0 o no% : IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 71 1002 1498% 650 ::050. 61 21`'. 100/o. X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. De personal prognozat la finele anului 48 57 57 10(3% 57 57 100 00% 100°,,ra 2 Nr. Mediu de salariati total 49 55 55 98% 57 103 54'1. 100% Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) deterrninat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 50 5645 7023 106% 7142 7295 101 54 ,, 10200 3 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat 4 pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat 51 4,.4,., 7033 1063',.. 5335 536 110,09 'i. 1000:,  % Realizat/ NR Preliminat Propuneri INDICATORI RD an an % Estimari Estimari 9=7/5 10=8/7 precedent curent an 2025 an 2026 (2023) (2024) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura 5 (rd 13/Rd 49)/12*1000 52 5944 6867 10787 6579 6725 103 3339 102% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 6 mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) 53 129 138 1987,, 139 144 100 15°', 1048', Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal 7 mediu ( unitati fizice /persoana) 54 O 0 #DIV,O , #DIV/0! 80IVic #DM 61 #DIV/01 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 55 945,16 998 106% 998,73 99318 100,07% 99% 9 Plati restante 56 O O DIV/0! 0,,00 0 00 #DIV/01 #DIV/0! 10 Creante restante, 57 O 400 #DIV/0! 400 400 ',100,00% 100%• PREEDINTE POPA EMIL COSTIN . OPERATOR ECONOMIC: SC LOCTRANS SA Anexa 2 la Hotararea 39/29,02,2024 SEDIU/ADRESA: SLATINA. STR. DRAGANESTI, NR.25, JUD. OLT COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 1517006 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024 nnii lei Propuneri Prevederi an precedent an curent (2023) 2024 ok % Aprobat Nr Realizat conform HCL Realizat/ INDICATORI Rd 2022 80/2023 preliminat An trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 7=6/5 8=5/3a 0 2 3 3a 4 5 6 6a 6b 6c 6d [...]