HCL 345/2024 Sebeș adoptată

ROMANIA JUDETUL ALBA MUNICIPIUL SEBES CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE NR.345/2024 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat si a anexelor, pe anul 2024, la Ocolul Silvic Sebes RA Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba. Intrunit în sedinta publică ordinară din data de 24.10.2024, ora 14,00; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venitur si cheltuieli rectificat si a anexelor, pc anul 2024, la Ocolul Silvic Sebes RA; Văzand: - referatul de aprobare nr.88887/22.10.2024 al initiatorului proiectului de hotărâre; - adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 5002/22.10.2024 -înregistrată la Municipiul Sebes cu nr.88887/22.10.2024 referitoare la depunerea in vederea aprobării de către Consiliul Local a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024. in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2019 si a anexelor acestuia. - raportul de specialitate nr.4984/23.10.2024 al Ocolului Silvic Sebes R.A; - raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane cu nr.89369/24.10.2024, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat si a anexelor, pe anul 2024, a statului de functii, a organigramei; - referatul nr.88887/22.10.2024 privind justificarea introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre al Guvernantei Corporative; - raportul de specialitate nr.88,908/22.10.2024 al Guvemantei Corporative din cadrul Municipiului Sebes; - Hotărârea administrativă nr. 60/22.10.2024 a Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Sebes RA; Având avizul nr.963/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante și nr.979/2024 al Comisiei pentru agricultura,silvicultura,protectiei mediului,monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebes; În temeiul: -art.10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitătile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli la unitatea mai sus mentionată; - prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare: În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa |) parte integranta din prezenta hotarâre, astfel: -diminuarea veniturilor totale cu suma de 4,305,187 mii lei -diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 3.425.070 mii lei; precum si anexele de fundamentare, dupa cum urmează: -Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora; -Anexa nr.3-Gradul de realizare a veniturilor totale; - Anexa nr.4- Programul de investitii, dotări si sursele de finantare; - Anexa nr.5-Masuri de îmbunatătire a rezultatului brut si reducere a plătilor restante; -Anexa nr.6-Nota de fundamentare la bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024; Anexele 2-6 fac parte integranta din prezenta hotărâre, Art.2 Se aprobă-Anexele nr. 7A si 8, reprezentând-Stat de functii incepând cu 01.1 1.2024 respectiv Organigrama Ocolului Silvic Sebes RA. parte integrantă a prezentei hotărâri. Art.3 Se aprobă anexa nr.9- Act aditional la contractual de mandat. Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptătite în temeiul si în conditiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificările si completările ulterioare. Prezenta hotărâre va fi afisată, se va publica pe site-ul Primăriei si monitorul oficial al Municipiului Sebes si se comunică: Institutiei Prefectului Jud. Alba; Primarului Municipiului Sebes; Viceprimarului Municipiului Sebes; Serviciului Venituri; Serviciului Resurse Umane, Digitalizarer si Comunicare; Serviciului Contabilitate si Monitorizare Serviciului Juridic Patrimoniu si Arhivă: Ocolului Silvic Sebes RA; D-lui.Felix Ekart-Jelmărean; D-lui loan Bunea. vvYvvYvYvYvYvwvyw Sebeş la 24.10.2024 PREȘEDINTE DE ȘEDINĂ CONTRASEMNRAZĂ Consilier local, Şerbăneșcu a AR Le rd MÂN, „SECRETAR GENERALI Municipiul Sebeş se, A VLAD CRISTINAJELENA A8ă 7: Total consilieri locali 119 Prezenți 18 Pentru [[7/ Împotrivă - Abţineri | Neparticipare la vot - 2 ex. MM/CG/CV conţine 2 pagini şi anexe pagina 2 din 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEA OCALE Operatorul economic Ocolul Sitvic Sebes RA. Sediul/Adresa „Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAŢ Anexa 1 ZA We We. 345202 pe anul 2024 Propuneri : o | 2024 2025 2026 9=7/5 10=8/7 N II 3 4 5 6=5/4 d 8 9 10 ;VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 15080020 | 10774833 | 71,45 | 10825,800 | 10930,900 | 100,47 100,97 Ă “vanturi totale din exploatare, din care: 2 15068,020 | 10763,837 | 71,43 | | 10815.000 10920,000 100,48 | 100,97 | pata ae aL | pa — a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 270,249 270,249 |___100,00_ | 0,000 E LEE 9,000 | 000 | Ă FDIVIO! __ b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,000 _ 0,000 |_ 4DIV/0! | _ 0,000 0,000 | HDIV/O! 4DIVIO! | „Venituri financiare 5) 12,000 10,99% 91,63 | 10,800 AA | 98,22 Ă 100,93 — ? —— RR ] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) DE: 14189,692 | 10764,622 | ___75,86 | 10812,565 | 10914211 | 100,45 100,94 | | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care CĂ 14189,692 | 22455 75,84 | 10812,585 | carea | 100,48 |. 10094 7] A. “cheltuieli cu bunuri si servicii j 5607,725 | 2403,342 42,86 | 2408,149 2451,409 100,20 | 101,80 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 228,405 | 138,680 | 60,72 E 140.760 162,800 101,50 | 115,66. o cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd,14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 L 7258,755 | 7522271 |_ 103,63 | 7583,656 7620002 |. 100,2 i 100,48 | co Î ele de natură salarială(Rd,11=Rd.12+Rd.13) : 1i |__6630,988 6656,121 | _100,38 | 6789,243 6822,524 | 102,00 | dag) C1 ch. cusalariile i 12 5953,344 1 6017,852 101,08 |_6138,209 6168,298 | 102,00 | 100,49 C2 bonusuri aa 677,644 | 638,269 | 94,19 | 651,034 | 654.226 | 102,00 | 10049 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care 14 19.098 253,152 1325,54 169,155 169,155 | 66,82 | IEI) chettuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de | E i | “| ii: persona! (Ji 0,000 19,098 4DIVIO! 0,000 0,000 | 0,00 4DIVIQ! Bu [Sai ca D Sa EREI ii j= - șă Propuneri p : i | revederi “e | | Aprobat an | rectificare a INDICATORI |Nr.rd. | curent 2024 | an curent zi = | | 2024 2025 2026 9=7/5 10=8/7 _ 5 P | a SE | a 3 ____| _6=5/4_ 7 8 9 10 |Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de Ca conducere si control, comisii si comitete 16 459,214 459,214 100,00 468,398 470,694 102,00 | 100,49 C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 149,455 153,784 | 102.90 | 156,859 | 157,628 | 10200 | 100449 lalte cheltuieli de exploatare 18 1094806 696,829 | 63,65 580.000 | 680,000 | 97,58 100,00 Cheltuieli financiare 19 0,000 |___3.500 | 4DIVIO! 0,000 0,000 0,00 HDIV/O! | | | REZULTATUL BRUT (prafit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 890,328 10,211 1,15 | 13,235 | 16,689 129,61 126,10 | ——— Ec În E ti i IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 165,392 13,978__| 8,45 2,118 | 2,670 15,15 126,10 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0,000 0,000 __4DIVIO! 0,000 0,000 | %DIV/0! 4DIV/Q! VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0,000 0,000 4DIVIQ! 0,000 0,000 DIVA! DIVA! IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 0,000 9,000 4DIVIO! 0,000 0.000 | A4DIV/O! HDIVIO! | 1 . a [| | II = E "ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0,000 0,000 4DIVJO! 0.000 0,000 4DIVIO! 4DIVO! | lPROFITUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd | | | '26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care. 28 724,936 -3,768 -0,52 | aa „17 14,019 -295,47 | 126,10 | | |Rezerve legale _ | 27 0000 9,000 EDIVIO! 9,000 0,000 | 400! | %DIVIO! | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 0,000 0,000 &DIV/O! 0.000 0,000 | XDIVIO! | DIV/O! | E i Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 ţi 0,000 | 0,000 4DIV/0! 0,900 0,000 4DIVIO! | &DIV/O! | U = _ TO | N i Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate | „din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor | necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor | „Şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 9,000 L 9,000 |_ *DIV/O! 9,000 0.009 EDIVIO! | 4DIV/Q! Alte repartizări prevăzute de lege 31 „0.000 5 9,000 *DIVI/O! 9,000 0,000 ADIVIO! | _HDIVIOI Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, | | 30, 31 (Rd. 32= Rd 26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 1 724.936 3.766 -0,52 11117] 14019 -295,17 126,10 | - i a) E) VI VII SZIII | | | „| | | Propuneri Prevederi %, | Aprobat an | rectificare 3 % INEISAREEI Nasa curent 2024 | an curent Z îi | 2024 2025 2026 9=7/5 10=8/7 | | ZII 3 | a | _ 5 6=5/4 7 8 9 |] 10 Li Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul | operatorului economic în exercițiul financiar de referinţă 33 72,494 0.000 0,00 “141512; 1,402 HDIV/O! | 126,10 j | | :Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor | |autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 'companiilar naţionale şi sacietăților cu capital integral sau majoritar de | “stat, din care: 34 398,715 0,000 __0,00 | 6.115 7,710 | 4DIVIO! 126,10 |. dividende cuvenite bugetului de stat 35 0,000 0.000 EDIV/O! 0,000 0,000 | HDIVIO! 4DIV/O! | dividende cuvenite bugetului local 36 9,000 0,000 ADIV/O! 0,000 0,000 | tDIVIO! DIV/O! & CUI | i ————— - dividende cuvenite altor acţionari 37, ! 0,000 9,000 4DWV/AL | 9,000 0,000 | DIVIO! &DIV/O! Profitul nerepariizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se | | mi] repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 326,221 -3,766 -1,15 5,003 | 6,309 | -132,83 | 126,10 ! n L- ———— | — + — P— —— ———— = Se „VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 1 99) 348,990 0,000 0,00 0,000 0,000 | 4DIV/O! | FDIV/0! În [ia SI ă Î- = | "CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 1291,219 | 1020,969 79,07 9,000 9,000 9,00 | DIVA! | | E i i | | cheltuieli materiale ai 149,313 ; 0,000 _000 | 0,000 0.000 EDIVIO! | EDO i chettuieli cu salariile 42 0.000 0.000 401V/0! 0.000 0.000 | 4DIVIO! | 4DIV! cheituieli privind prestarile de servicii 43 337,540 0,000 0,00 0,000 0,000 EDIVAO! | . EDIVIO! E cheltuieli cu reclama si publicitate 44 9,000 0,000 EDIVIO! | 0,000 0,000 ADU! | 4DIVIo! | alte cheltuieli 45 804366 0,000 0,00 0,000 0,000 4DIVIO! | DIO SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 46 | 1536,347 | 10854191 70,63 5,003 | 6309 | 0,48 126,10 E Alocaţii de la buget 47 1015,216 : 1020,969 100,57 0,000 0,000 0,00 | DIVA a | = alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 9,000 0,000 FDIVIO! 0,000 9,000 EDIVIO! | HDIVIO! PP | "PR | e su Prevederi % | probat an | rectificare a | INDICATORI | Nisa | curent 2024 | an curent % | | | 2024 2025 2026 9=7/5 10=8/7 a ID. ra) RA N 7 RIN i 0 = N IE 6=5/4 Z 8 9 10 IA CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII H 49 1536,347 Lj 64,222 418 5,003 i 6,309 7,79 | 126,10 si DL 5 i X DATE DE FUNDAMENTARE | 4DIVIO! E: |_EDIVEOL | 4Div/at | 1 Nr.de persanal prognozat la finele anului i 50 45 y 51 |___113,33 51 51 100,00 | 100,00 2 | |Nr. mediu de salariaţi total i 51 : 45 48 | 100,00 x 3 45 i _45 | 100,00 | ___ 100,00 “Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza | 3 jcheituielilor de natură salarială *) _ 52 | 12279,607 | 12326,150| 100,38 | 12572,673 | 12634,304 | 102,00 100,49 |Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza | leheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului | | 4! de stat”) _ | „53 10303,891 | 10303,891 100,00 12572,673 | 12634304 | 122,02 100,49 Pe = —— > == | za | zi ama ] Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii | | | | | 5 _ lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) ; 54 334,845 | 239,196 | 71,43 | 240,333 | 242,667 100,48 100,97 "Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu i | | | 6 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat _ 59 328,839. | E __ VALUE! | 240,333 | 242,667 | AVALUE! 100,87 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persona! mediu (cantitate | 7 „produse finite/ persoană) 56 0.000 0,000 DIV/O! 0,000 0,000 | &DIVIQL HDIVIO! | ! DE: az: PF: = 8 „Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd 1)x1000) 57 940,960 | 999,052 | 106,17 | 998,777 998,473 99,97 | 99,97 4 | = Ț —_ 9 iPlăţi restante 58 9,000 0,900 4DIVIO! 9,000 ) 0,000 4DIV/0! 10 |Creanţe restante 59 0,000 0,000 $DIVAI 0,000 0,000 | 4DIVI0! *) Rd 52 = Rd. 151 din Anexa de fundameritare nr. 2 fala ieegueii Prevederi % probat an | rectificare INDICATORI Nr. rd. | curent 2024 | an curent Ea 2024 2025 2026 9=7/5 10=8/7 Lo | 4 ZI 3 4 5 6=5/4 d 3 9 10 Conducătorul unității, Consiliul de administratie: / 4 e Di. Moga loan - presedinte V esa Dl.Morar Lucian Mihai- membru 2 Di.Arsu lonel - membru > 7, 10 D-na Radu Mariana - membru | PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA Consilier loca$erbă scu Radu Câlin LIDER ", CONDLICĂTORUL COMPARTIMENTULU! FINANCIAR-GONTABIL SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBES) VLAD CRISTINA ELENA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes RA Sediul/Adresa „Sebes, Str,Mircea cel Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 BVC rectificativ 2024 Deltalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora | | An precedent (2023) | An curent (2024) | a] | i A S % % | Aprobat | | Aprobat | ÎL | Ai INDICATORI Nr. rd |__ ] | Propuneri | Rodi] | | Realizat la | rectificare | 9= 10= | Conform | Conform ealizai | Conform | Conform | 30.09.2024 | an curent | 8/5x100 | 8/sax100 | HG/ Qrdin| Hotararii HG/ Ordin | Hotararii 2024 comun CA comun | CA | | Lo | 2 EI 4 aa | 5 [i [e 7 8 o 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 9911,398 9911,398 a66,227| 15080,020|15080,020 6181,754|10774,833 0.09 71.45 | Venituri totale din exploatare | ARd 2=Rd 3+Rd 8+Rd 9+Rd 12 | 1 ;+Rd 13+Rd 14), din care: 2 9900,634 9900.634 a852,868 15068,020| 15068,020 6173,75810763,837| 121,59 7143 | din producţia vândută (Ră3=Rd.4+Rd 5+Rd 6+RG7), din | a) care 3 9197.539 9197.539. 8087,113 13781,591| 13781,591 5200,826|_9501,083| 117,48 68,94 | al). ldin vânzarea produselar 4 7956,960 7956.a60. 691,223, 10867,s00| 10867.50 3747,675| 6586972) 98.44 50.51 | 'a2) din servicii prestale 5 1224,927, 1224,227 1267795 2714091] 2714,091 1450,066| 2714,091| 214.08 100,00 23) 'din redevenţe și chirii 5 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000) Dio! 4Divral Ț | | 24) ate venituri 7 16.352 16.352 128,095) 200,000| 200,000) 3,085) _200,000| 155,13 100,00 din vă ărfuri i). JeIPIvanzarealeme tie 8 a,Doa 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000| Diva! 4Div/at sosele | i | i ! tin subvenții şi transteruri de | i | | exploatare aferente cifrei de afaceri i | '€) nete (Rd 9=Rd 10+Rd 11), din care 9 | 161,436 161,435 161,437 270,248] 270,243 182,098 270,249 67.40 100,00 | | | subvenţii, cf. prevederilor | | la legale în vigoare 10 161.436 161.436 181,437) 270,249] 270,249 182.098) 270,249) 16740 109,00 e | POREG osti e) 3 “Ti | i | | ] transferuri, cf. prevederilor ! | | ic2 legale în vigaare 11 a.0aa 0.900 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000) 40iv/0! 4DIV/0! d) |ain producţia de imobilizări | 442 7.384 7.384 10,425. icateaz| 104,845 11,035 14,714) 114 14,08 a sape: aaa AIE E, | | 4 jvenituri aferente costului producţiei îa | | e) curs de execuţie 13 56,352 56.352 48,937. 146,669] 148,669 150,218) 154,230 316.16] 105.15 | | ialte venituri din exploatare Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd.20+Rd 21, | 1 dincare 14 477,923 477,923 544,456! 764.866) 764,866. 629,581) 823,581) 151,27 107,86, SE Ea: i —] DL RE UI) din amenzi şi penatilăţi 15 0.000 bu) 9.000 0.000| 9;900j 116,222 118.222) ADIVIOI_ 4DIV/0! ANExp 2 29 Wet We 345Joy Trim | lon>==322 11 1612.816 5% 1609,832 H 1528,188 iad 1179,B47 Ludi 348,005, 0,000 H 0,335 0,000 PM 43,497 î% 43,497 ţi 0.000 și 3,678 0.000 Mt 34.459 44! 34,459 sit: Prapuneri an curent (2023) din care 4 A U N Tim i] Trimul ITimivABsY! An | R Li A R li Fl 12 13 18 38774408. 6181754 4503,079H 10774.89) | I 3871,572%, 6173,756)_ 4590078 10763,637 | 2056,141| _ 5200,826) 430,237) 9501,063 2085.4404. _3747,875. 2839,297)8 6586,972, 970,609) 1450066 1264,025h8| 2714,091 ii: i di IL] | o.ooo 0.000 [E] 0,000 | | 1.092 3,085) 196,915 200,000 ui | fel | o.poo/ș. 9.000 o.coo hi 0,000 111.888 182,098 88,151 270,249 | | 111.888] 182,098 88,151) 270,249 0.000 0,000 0.000 ț 0.000 7.356 4 11.035: 3,6794 14.714 ati 150,218| 4,012: 154,230 | 574,746 623,584 194,0004 823,581 4 | — Paste 81| 73,704 8 116,222 D.000pE 116,222 — | | An precec (2023) | An curent (2024) | | CN NE E | | — — ! i I Ri) | | Aprobat | Aprobat | IPi ză) INDICATORI Nr. rd | _ | | Propuneri | m | | Real | | Realizatla | rectificare | a= 10= Trim ] | | Conform | Conform | Realizat | Conform | Contorm | 30.09 2024 an curent | 8/5x100 | a/sax100 Liu ] | HG? Ordin! Hotararii | HG/ Ordin | Hotararii 2024 | A | | comun CA | | comun CA | N! B RR = ————— | A i ! i 23 : 5 E 2 ÎL 8[ sa | 5 | 6 a 7__| 8 a 10 1 din vânzarea activelor și alte | | operaţii de capital | (red.16=Rd 17+Rd 18), din | î2) care: 18 0.000 0.000 9,090 0,000 0,000 0,000 0,000| nivo! șoivol| 0,000 4 - active corporale 17 0.000 0.009 9,000, 0,000 9,000 0,009| 0,000) 4Div/o! 0ivro! 0,000 44 cl | | | S i + ud - active necorporale 18 9.000 0.900! 0,000 0.000| 9,000 0,900 0,000) sDivro! soivrot 0.000 4 i din subvenţii pentru investiţii | 13) lpepin-PNRR 19 0,000 0,000 a.a0a 70,866 70,866 0,000 09,000] nivo! 0.00 0.000 Hi din valorificarea m lemn din | fa) |confiscari 20 0,000 0.000 0,009 0,000 0,000 9,000 0,000) unio! 4Divoi 0,000 (5) | alte venitun (fonduri+impulatii) 21 477,923 477923 544,456 sando|! 694,000 513,359) 707,359) 129,92 101,92 0.000 4 SERE i EA ț — i lua Veniluri financiare | | | (Rd 22=Rd 23+Rd 24+Rd 25+ | 2 | Rd 26+Rd.27), din care |MEE 10,764 10,764 13,859 12,000] 12,000| 7.996 10,996) 79.34 51.53 2,984 4 a) din imobilizări f nanciare | 23 0,000 0.0009 0,000 0,900| 0,000 9,000 0,000) 40! 4DwV/0! 0,000 ț4 b) din investiţii financiare 24 0,000 9.000 0.000 0,000 | 0,000 0.000 0,000! 40ivo! 4Divro! 0,000 fi c) din diferenţe de curs 255. | 0.000 0,000 0,000 0.000 | 0,000 0,207 0,207) 4Divio! 4Divro! 0.000 H ERE UE ie e cp e d IE | L | E i! d) Gin dobânzi 28 10.764 10,764 13,859 12.000 12,000 7,789 10,783) 77,85 89,91 2.984 hi 'e) lata veniti financiare 27 stoca] a.a00 0.000 0.000 o,0co| 0,000 0,000! «oivrai DIVA! 0,000 44 i ă Ț Ț Ț _ Ţ CHELTUIELI TOTALE (Ra. 28=Rd.29+Rd.180) | | „28 9508021 9508021 7977,236 14189,692/14189,692| 6767,670 10764,622| 134,94 7586 1918,634H | Cheltuieli de exploatare I&i i (Rd 29=Rd 30+Rd.78+Rd B5+Rd 113), din | i cae 23 9508,021 9508.021 797,236 14189,692| 14189,692| 6765,252/10761,122| 134,90 75.Ba 1918,634 4 A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care 30 2545 434 2545434 1764370 56077261 5607,726 1347,271| 2403,342| 136,22 42.86 300.738 44 Cheltuieli privind stocurile | (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd 36+ : | | A1__|Rd.37+Rd 38), din care: VE 377.840 377,840 273,019 1071,789| 1071,789 388,085) 604,788] 221,52 56.43 37.579H4 R i op ai i I | | lua | a) |eheltuieli cu materiile prime ___ __l_ 32 9.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000) Divin! 4Divia! 0.000 "cheltuieli cu materialele consumabile, | | !B) din care |_33__|_ 245,820 245,820 184,788 892,632) 892,632 360,597) 496,101] 301.05 [...]