HCL 324/2025 Sebeș adoptată

ROMANIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.324/2025 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat şi a anexelor, pe anul 2025, la Ocolul Silvic Sebeş RA Consiliul Local al Municipiului Sebes, judetul Alba, Întrunit în sedința publică ordinară din data de 30.10.2025, ora 14,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat şi a anexelor, pe anul 2025, la Ocolul Silvic Sebeş RA; Văzând: -referatul de aprobare nr.81714/24.10.2025 al iniţiatorului proiectului de hotărâre; -adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 4895/17.10.2025 -înregistrată la Municipiul Sebes cu nr.80275/20,10.2025 referitoare la depunerea in vederea aprobării de către Consiliul Local a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3818/2010 si a anexelor acestuia. -raportul de specialitate nr.4894/23.10.2025 al Ocolului Silvic Sebes R.A; -raportul de specialitate comun nr.81412/24.10.2025 al Guvernanţei Corporative şi al Serviciului Contabilitate și Monitorizare din cadrul Municipiului Sebeş, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat şi a anexelor, pe anul 2025; -Hotărârea administrativă nr. 52/17,10.2025 a Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeș RA; Având avizul nr.863/2025 al Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget- finanțe și avizul nr.838/2025 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţia mediului, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș În temeiul: -art.10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoră, precum și a bugetului de venituri şi cheltuieli la unitatea mai sus mentionată; - prevederilor art, 129 alin. (3) lit. d) din OUG 57/ 2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare: HOTĂRĂSTE: Pagina 1 din 2 Art.1 Sc aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 la Ocolul Silvic Sebeș RA (Anexa 1), parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: - diminuarea veniturilor totale cu suma de 2.543,270 mii lei - diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 3.033.074 mii lei; precum și anexele de fundamentare, dupa cum urmează: - Anexa nr.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora; - Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale; - Anexa nr.4- Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare: - Anexa nr.5- Măsuri de îmbunatăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante; - Anexa nr.6-Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025; Anexele 2-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite în temeiul și în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică: Instituţiei Prefectului Jud. Alba; Primarului Municipiului Sebeș; Viceprimarului Municipiului Sebeş; Direcţiei Economice ; Serviciului Venituri ; Serviciului Contabilitate şi Monitorizare; Serviciului Juridic Patrimoniu și Arhivă; Ocolului Silvic Sebeș RA; D-lui, Felix Ekart-Jelmărean; D-lui loan Bunea Sebeş la 30.10.2025 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ e CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, APOLZAN MIHAI" ...* ' SECRETAR GENERAL/Municipiul Sebeș E ia - i VLAD CRISTINA| ELENA goraf consilieri locali 19 Prezenţi 119 Împotrivă - Abţineri 1 Neparticipare la vot - 2 ex. MB/CG/CV conţine 2 pagini și anexe pagina 2 din 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic Ocolul Silvic Sebes R.A. Sediul/Adresa ,Sebes,Str,Mircea cel Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA pa Me 324/2025 pe anul 2025 Propuneri , o, INDICATORI Ne. ra. | APIObatan | rectificare |. ș, prevesen si 2025 2026 2027 9=7/5 10=8/7 [] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 . VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 16152,882 c/13609,612 84,26 | 13612,500 | 13612,700 100,02 100,00 | 1_ Venituri totale din exploatare, din care: ___ 2 16142,882 | 13597,112 84,23 | 13600,000 | 13600,100 | 100,02 100,00. _ _ 'subvenţi, ct. pre r legale în vigoare 3 0,000 330,526 4DIVA! 0,000 0,000 0,00 4DIV/O! | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,000 0,000 DIVA! 0,000 | 0.000 DIVA! 4DIV/O! 2 | Venituri financiare _ 5 10,000 12,500 125,00 „12,500 12,600 100,00 100,80 | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 16037,812 + 13004,738.|„/ 81,09 13007,184 | 13007,077 | 100,02 100,00 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: _7___| 16031812 | 12989,738 | 81,02 13007,184 | 13007,077 |__ 100,13 100,00 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii IN 8 5827,035 3035.841 52,10 3045,000 3096,000 100,30 101,67 i _B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 242,723 i 206,312 85,00 209,407 162,800 101,50 77,74 | c. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 7747,704 7757,277 100,12 7757,277 7757.277 „100,00 | 100,00 ; CO [Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 71 50,230 _|. 7141,909 99,88 7141,909 7141 „909 100,00 100,00 ! C1 |ch.cu salariile 12 6524,628 6524,628 100,00 6524,628 6524,628 100,00 100,00 C2 |bonusuri _ _ 13 625,602 617,281 98,67 617,281 s1 7,281 | 100,00 100,00 | C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: o 14 0,000 0.0900 DIVIO! 0,000 0,000 | HDIVAO! *DIVA! ! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de | personal 15 9,000 |__0,000 4DIV/O! 0,000 0,000 4DIVH0! 4D1V/0t Propuneri Prevederi % Aprobat an | rectificare INDICATORI Nr. rd. curent 2025 | an curent % 2025 2026 2027 9=7/5 10=8/7 | 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 i Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de i | i iC4 conducere si control, comisii si comitete 16 438,834 | 456,334 103,99 456,334 L 456,334 100,00 100,00 | C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 158,640 159,034 100,25 159,034 159,034 100,00 100,00 | „LD. 'alte cheltuieli de exploatare 18 2214,350 1990,308 89,88 1995,500 1991,000 100,26 99,77 i 2 Cheltuieli financiare 19 6,000 15,000 250,00 0,000 0,000 0,00 | ADIVJO! i ia | o i E : REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 115,070 604,874 525,66 605,316 605,623 100,07 100,05 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 79,900 162,996 204,00 96,851 96,900 59,42 100,05 i | 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0,000 0,000 4DIVIO! 0,000 0,000 4DIVA! . H4DIVIO! 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0,000: 0,000 | 4DIV/0! 0,000 0,000 4DIVIO! DIVA! 4 _|___ |IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI i 24 | 9,000 0,000 4DVA! 0.000 0,000 &DIVIO! 4DIVA! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 9,000 9,000 4DVA! 0.000___| 9,000 4DIVA! 4DIVAO! | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. L 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 35,170 441,879 1256,41 508,466 508,723 |_ 115,07 100,05 1 Rezerve legale 27 0,000 0,000 EDIV/0! 0,000 0,000 DIVA! 4DIVIO! [2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 1.28 | 0,000 0,000 A4DIV/O! 0,000 | 0.000 1DIV/0! 4DIVIO! | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 0,000 220,939 DIVA! 0,000 0,000 0,00 __HDIVJO! | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate | din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor ! i | necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor : i 4 |___ |şialtor costuri aferente acestor împrumuturi a 30 | 0,000 0,000 4DIV/O! : 0,000 0,000 HDIVIOL_ | 4DIVA! 5. Alte repariizări prevăzute de lege ____ i_31 0,000 0,000 4DIVAO! i 0,000 0,000 4D!VH! HDIVIO! | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, i : L6: 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) LL 32 i 35,170 220,940 | 628,21 „508,466 __| 508,723 230,14 100,05 Propuneri Prevederi % Aprobat an | rectificare INDICATORI Nr. rd. curent 2025 | an curent % 2025 2026 2027 9=7/5 10=8/7 (2) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Participarea salariaţilor ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu | |mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 7. operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 33 3,517 44,188 1256.42 | 50,847 50,872 115,07 100,05 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de â stat, din care: 34 19,343 0,000 0,00 279,656 279,798 4DIVB! 100,05 A — | a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0,000 0,000 DIV! 0,000 | 0,000 4DIVA! 4DIV/0! fai | Ț | L b) |- dividende cuvenite bugetului local a 36 0,000 9,000 4DIV/O! 0,000 0,000 +DIVIO! 4DIV/O! €) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 0,000 0,000 4DIVIO! 0,000 0,000 4DIVA! | 4DIVIO! Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se i 9 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 15,826 220,940 | _1396,02 228,810 228,925 103,56 | 100,05 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ___.___._[_.39 |. 2188,442 1017,868 46,51 0,000 0,000 0,00 DIVA! VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 2188442 1017868 i 46,51 0,000 0,000 0,00 4DIV/IO! i | „_8)_ |cheltuieli materiale m 0,000 0,000 4DIVP! 0,000 0,000 DIV! 4DIVA! b)_|cheltuieli cu salariile 42 0,000 0,000 | 4DIV/0! 0,000 0.000 _ | 4DIVAO! | DIVA! _€) |cheltuieli privind Modernizare pep.Halinga PNRR Ia | 4 __ 943,442 937,564 99,38 0,000 i 0,000 0,00 4DIVIO! d) |cheltuieli cu reclama si publicitate NI 44 0,000 0,000 4DIVI/O! „9,000 0,000 &DIVIO! 4DIV/O! e) |Fonduri europene DR 24 45 1245,000 80,304 6,45 0,000 0,000 0,00 DIVA! VHI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 48 3332,639 1388,808 41,67 __228,810 228,925 16,48 100,05 1 Alocaţii de ia buget a 47 2188,442 1017,868 45,51 0,000 0,000 0,00 4DIVIO! L___ i alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0.000 0,000 4DIV/0! 0,000 0,000 4DIV/O! HDIV/O! IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 3332,639 370,940 11,13 228,810 228,925 61,68 100,05 LX Ă DATE DE FUNDAMENTARE i 4DIVAO! ADIV/O! DIV/O! „_ EU Nr. de personal prognozat la finele anului 50 51 51 100,00 51 51 100,00 100,00 Propuneri Prevederi % Aprobat an | rectificare INDIGATORI Nr. rd. curent 2025 | an curent 4 2025 2026 2027 9=75 10=8/7 ] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 2 Nr. mediu de salariaţi total a a 51 | S1_ 50 98,04 50 | _50 100,00 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza i | 3 cheltuielilor de natură salarială *) 52 11150,324 | 11903,182 106,75 11903,182 | 11903,182 100,00 100,00 oul! dl | : Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului 4 „] de stat **) a 53 . 11777,267 |11777,267 100,00 11903,1 82 | 11903,182 101,07 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu (mii 5 . lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 316,527 271,942 85,91 272,000 272,002 100,02 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu i 6 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 313,426 x AVALUE! 272,000 272,002 +VALUE! 100,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate | 7 produse finite/ persoană) 56 0,000 0,000 4DIVIO! 0,000 0,000 "DIVA! DIVA! 8 Cheltuieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 992.876 | 955,555 96,24 955,532 955,510 100,00 100,00 9 Plăţi restante 58 0,000 0,000 4DIV/O! 0,000 0,000 4DIVA! IE ! Muti - 10 Creanţe restante a _ „1.59 | __0.000 ___0,000 4DIV/O!___! 0,000 | 0,000 DIVA! , ] A EI | Ă L _ DIVA! *) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 Propuneri Prevederi % Aprobat an | rectificare INDICATORI ul: curent 2025 | an curent % 2025 2026 2027 9=7/5 10=8/7 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Conducătorul unității, LIDER SINDICAT, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Consiliul de administratie: DI. Moga loan - presedinte, A az DI.Morar Lucian Mihai- membru Dl.Arsu lonel - membru Pai D-na [NUME] - membru 9/2VA DI.Glogovetan Alexandru membru D-na [NUME] membru PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR G p ENERAL MUNICIFI CONSILIER LOCAL APOLZAN MIHAIL VLAD CRISTINA MICII SEBES AMExn 2 CA Wet A 324/2005 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEA OCALE Operatorul economic Ocolul Siivic Sebes R.A. Sediut/Adresa „Sebes, Str,Mircea cel Mare,Nr.109 Cod unic de înregistrare 16041457 BVC rectificativ 2025 Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheituieii si repartizarea pe trimestre a acestora Propuneri an curent (2025) An precedent (2024) An curent (2025) din care: % % r T TA] INDICATORI Nr. rd. Aprobat Aprobat i i ri ÎN Propuneri 10 ri m! - Realizat fa | rectificare | g= A N Contorm | Conform | Realzat | conform | co 30.09.2025 | ancurent |ajsxsoo |8/6axt0| O 78 [ii Tim li] Trimu lil] An i m form .09.. 0 £| HG/ Ordin| Hotararii HG/ Ordin Hotararii CA 2025 L] A R| COMUN CA comun A 8 ] [| E F| o|- 2 3 4 4a 5 6 Li 7 8 E] 10 11 12 x 13 14 VENITURI TOTALE L (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 10774.833| _10774,833| 8455,512| 16152,882| 16152,882| $441,152) 13609,812| 0.09] 84.26 1152,279 5601,197 H 9441,152 44| 13609,612 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 1 +Rd.13+Rd.14), din care: 2 | 10763,837| _10763,837| _B445,634| 16142.882| 16142,882| _9429,356| 13597,112| 161.00] 84,23 1150,189 5591,739f 9425,356£/4|__13697,112 din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din a) |care: E) 9501.063| _ 8501,063| _6992,784| 13776,652| 13776,652| __8163,615| 12153,943| 173,81] aaz2 800,921 4673,754H4 8163,815)H|__12153,943 _ ai) din vânzarea produselor Li 58586,972 6586,372| _5062.064| 9931,840 2931, 6198,475| _9563,240| 188,92 96,29 2a3 ao4 3382,591 Ht 6186,475 ph, 9563,240 ea] 42) din servicii prestate 5 2714091 2714.091| 1925,806| 3844,812 3844,812 1955,706| 2556,085| 132,73 66,48 549,344 ji 1285,708 Hţ 1955,708 He: 2656,068 a3) |din redevenţe şi chirii [:j 0,000 0.000 9,000 0,000! 9,900 0,000 0,000] 4oivro!| soro! 0,000 ji 0,000 [4 0,000 | 0,000 a4) _ |alte venituri 7 200,900 200,000 4,904 0,000 9,000 11,424 34,538| 708,32] 4Div/ot 2773k 5,457 H 11,434 pH 34,838 din vânzarea mărfurilor b) L 0,090 9.000 9.090 0.000 9,000 0,000 9,000| z0ivro!! zoivioi 0.000 9,000 H aocel, HE 9,900 din subvenţii şi transteruri de exploatare aferente cifrei de afaceri e) nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9 270,249 270,249 257.347 0,000 0,000 473,699 559,099] 217.25] 4DIV/o! 305,108 389,433 ți 473.699 pH 559,099 subvenţii, cf. prevederilor L ci legale în vigoare 10 270,249 270,249 287,347 9,900! 9,090 245,128 330,526| 128,44] 40ivioi 75,533 160.860 Ht 245,128 pH 330,526 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(donaatie c2 puieti) 11 9,900 9,009 0,000 0,000 0,000 228,573 228,573) 4DIV/0!| 4DIVI0! 228,573 4| 228,573 H 228,573 44 228,573 d) |din producţia de imobilizări 12 14.714 14,714 15,494 12.000 12,000 15,308 20,000] 129,08| 166,87 4.8494 EX). 15,308 th 20,000 venituri aferenta costului producţiei în e) __icurs de execuţie 13 154.230 154,230|___ 150,906] 242,112 242,112 106,537; __106,537| 700| 44,00 0,000 4 90,809 fr 106.537 să 106,537 alte venituri din exploatare |(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, L]] !din care: 14 823,510 823,510| 1023,105| 2112118 2112,118 670,197 757,533 73,6t| 35,87 39,313 | 428,044 Hr 670,137 4 Ht 757,533 la lan amenzi şi penalităţi 15 116,222 116,222| 155,571 0.000 0,000 59,659 50,659| 32.56! 1t0IV/0! 36,805 36,805 50.659 4 50,659 T An preced. ;2024) An curent (2025) din care: % % ri 7 TA] Aprobat Aprobat i i ÎN] INDICATORI Nr. rd. Propuneri 10 n ml aj Ș Realizat la | rectificare | g= a . : Ă] A ;|Y| Conform Gonform | Realizat Conform Conform | 30,09.2025 | an curent | 8/sx100 S/aaxi o 78 i Trima | in] Teimiti le An HG/ Ordin | Hotararii HG/ Ordin Hotararii CA 2025 U A RI comun CA comun A B| a! :/ s F| 1 2 3 4 4a 5 6 Li 7 8 9 10 11 12 13 14 din vânzarea activelor şi alte operaţii de capitai (red.16=Rd.17+Rd.18), din f2) care: 16 0,900 9.000 9,000 0.000 9,000 0,900 0,000|_+Divra!| i0rvzo! 9,000 +! 0,000 [4 0,000 47| 9,000 - active corporale 17 0,000 0,000 0,000 0,009 9,0900 0.000 0,000|_ +Div/0t| Div/o! o.oooki 0,0004 0,000 % 4! 0,000 - active necorporale 18 0,0090 9,000 0,000 9,000 9,000 0,0900 0,000|_Div/0!| 4Drvzo! ocoh 0,0004 o.cook si 0,000 din subvenţii pentru investiţii l f3)___ |pepin-PNRR 19 0.000 0.000 0,000| 158,146 158,146 45,910] 72,332| 40ivro!| 45.74 2,508 4 21,483 Ht 46,910 ks 72,332 din subvenţii pentru investiţii pepin -DR.24, reluare la V f4)___ |amortizare 65% 20 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 1260|_Div/0!| 4DiV/at 0,000 0.000 H+ 0.000 pe! 1,260 f&) | alte venituri (fonduri+imputatii) | | 21 707.359 707,359) __ 873,534) _1953,972| 1953,972 572,628| __ 633,282] 72.50] 3241 0.000 369,750H 572,628 % | 633,282 Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ 2 Rd.26+Rd.27), din care: 22 10,396 10,336 9,878 10,000 10,000 11,736 12,500|__126,54| 125,00! 2,090 4 9.458 H4| 11,796 pe Mt! 12,500 a) _ |din imobilizări financiare 23 0,000 9.000 0,900 0.000 9,000 0,000 9,000|_+0ivrot| gDivrot 9.000 0,000 H4 0.000 0,000 b) din investiţii financiare 24 0,009 9.000 0,900 0,000 0,000 9,000 0,000] &0iv/o!| Diva! 0,000 pt 0,000 H4 0.000k iad 9,000 e) |din diferenţe de curs 25 0,207 0.207 0.353) 0,000 0,000 5,307| 6.500| 1841,38| 4Div/o! 0,178 5,B09 HE 5,307 id 6,500 d) _ |din dobânzi 26 10,789 10.789 9,252 10,000 10,000 5,489 6,000| __s4,85| 0,00 1,911 l 3,649 saa9 He 6,000 €)_. |aite venituri financiare 27 0,090 0,900 9,009 9,000 0,000 0,000 9,000| +DiV/oi| 4Divao! 0,000 pi! 0.000H 0,000 4 H+ 9,00% CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.25+Rd.130) 28 10764,622| _10764,622 9320,992| 16037.812| 16037,812) 7805,824| 13004,738| 13852] 81 „09 1803.377 H+] 5094,467 Hi 7805,824 13004,738 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din 1 care: 29 | 10761,122| _10761,122| 9318,345| 16031,812| 16031,812 7805,505|_12989,738| 139,40] 81.02] 1803.366 8094,456 [i 7805,505H|4| _12989,7a8 A, Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31*Rd.39+Rd.45), din care: 30 2403,342| ___2403,342| _1752,331| 5827035] 5827,03ă| 1727,844| _3035,841| 173.25| 52,10 150,017 4 1206,341 [i 1727.844h| 3035,841 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ 41 |Rd.37+Rd.38), din care: 31 604,788 604,788| __ 490,947] _1235,978| 1235,978 384,781 928,562] 189.141 75,13 29,342 pt! 348,082 H4 384.791 ph 928,662 a) ___ |cheltuieli cu materiile prime 32 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000|__40Iv/0!| Div/ot 0,000! 0,000 H4 o.00o He 0,000 | cheltuieli cu materialele consumabile, b) Idin care: 33 496,101 496,101|___422.056| 906,868 906,868 332,490 632,478] 149.86| 69,74 21.239! 2974964 332.480 632,478 b1)___ |cheltuieli cu piesele de schimb | 34 14.260 14.260 16.184 54,200 54,200 8,201 27,500| 169,92] so/za! 0,048 0,0484 8,2014 27,500 b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 78,720 78.720 71,613] 292,675 292,675 38,932 195,459] 147.26! 36.03 1 zosh 22,492 Hi! 20 ca2h i 105,459 An precedi 2024) An curent (2025) din care: % % [ T TA Aprobat Aprobat i ri i INDICATORI Nr. rd. Propuneri 10 n| m r[ A Realizat la | rectificare | 9= și . A Ei A : Conform | Conform Realizat Conform Conform | 30.09.2025 | an curent | a/sx100 &/6ax10 78 | Trimu [u Trimiui ile An HG/ Ordin | Hotararii HG/ Ordin Hotararii CA 2025 ] A RI comun CA comun A [=] A [i [| s FI o|a- 2 3 4 4a 5 6 [i 7 8 9 10 11 12 13 14 cheltuiei [...]