HCL 168/2024 Sebeș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.168/2024 Privind modificarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 Consiliul Local al municipiului Sebeş. jud. Alba; Întrunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din data de 01.07.2024, ora 14,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027 Văzând: - raportul de specialitate nr. 40980/01.07.2024 al Compartimentului Buget Finanţe Contabilitate, Salarizare prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sebeş modificarea bugetului local pe anul 2024 şi a Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027; - referatul de aprobare nr.41149/01.07.2024 al iniţiatorului proiectului de hotărâre; - referatul nr.41106/01.07.2024 privind justificarea introducerii de urgenţă a proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei a Serviciului Contabilitate şi Monitorizare; Având avizul nr.518/2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Având în vedere: - raportul Compartimentul Investiţii Publice cu nr. 40978/01.07.2024 privind modificarea Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanțare pe anul 2024 și estimări 2025-2027. - adresa Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş cu numărul 2999/1 7.06.2024 înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.38446/17.06.2024 prin care se solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 5.900,00 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de funcţionare. - adresa întocmită de Direcţia Generală de Asistenţă Socială. Medicală şi Comunitară Sebeş cu nr.10655/25.06.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.40390/26.06.2024 prin care solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 400,00 mii lei. - adresa Spitalului Municipal Sebeș cu nr.4212/18.06.2024, înregistrată la Municipiul Sebeş cu nr.39503/20.06.2024 prin care se solicită majorarea bugetului propriu cu suma de 500,00 mii lei. Văzând adresa întocmită de Scoala Gimnazială nr.2 Sebeş cu nr.2424/21.06.2024, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr. 39634/21.06.2024 prin care solicită majorarea bugetului cu suma de 6,00 mii lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerințe educaţionale speciale. Având în vedere: - referatul cu nr.40957/28.06.2024 întocmit de Serviciul Cheltuieli şi Resurse Umane, prin care se propune majorarea bugetului pentru finanțarea sprijinului financiar acordat cultelor religioase cu suma de 110,00 mii lei, pentru achiziţie de servicii consultanță pentru atragerea de finanţări cu suma de 50.00 mii lei şi 10,00 mii lei pentru servicii de SCIM. Pagina ! din $ - prevederile HCL nr.156/2024 privind reorganizarea Directiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală si Comunitară Sebeş si a Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeș, modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. prin care s-a aprobat trasnsformarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş în serviciu social fără personalitate juridică în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială. Medicală şi Comunitară Sebeș. - prevederile HGR nr68/2024, art.5 alin (7) ” Redistribuirea sumelor între unităţi de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (2). se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului. cu avizul conform al inspectoratului şcolar” - prevederile, art. 19 alin.] şi 2 precum şi a art.41, 42. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 — legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; În baza art.139 OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.l. Se aprobă modificarea bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2024, pe parte de cheltuieli, între capitolele bugetului local în conformitate cu Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2, Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la cap. 51.02- Autorităţi publice şi acțiuni externe, cu suma de 2.971,28 mii lei, la subcapitolul 51.02.03 - Autorităţi executive, pe titluri asttel: a) la titlul 20- Bunuri și servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 60,00 mii lei; b) la titlul 70- Cheltuieli de capital se diminuează creditele bugetare cu suma de 3.031,28 mii lei pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.3, Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap. 54.02- Alte servicii publice generale, cu suma de 21,42__mii lei, la titlul 70 — Cheltuieli de capital pe obiective de investiţii conform Programului de investiții publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.4, Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 65.02- Învăţământ, cu suma de 175,00 mii lei, pe titluri şi ordonatori terțiari de credite, astfel: a) la titlul 20 Bunuri şi servicii. se majorează creditele bugetare cu suma de 175,00 mii lei, pe ordonatori terțiari de credite conform Anexei nr.7, astfel. pentru finantarea complementară a cheltuielilor. astfel : a.1. Scoala Gimnazială nr.2 Sebeş cu suma de 25,00 mii lei ; a.2. Scoala Gimnazială nr.4 Sebeş cu suma de 25,00 mii lei a.3. Liceul cu Program Sportiv Sebeș cu suma de 25,00 mii lei ; 2.4. Colegiul Naţional Lucian Blaga Sebeș cu suma de 25,00 mii lei ; a.5. Liceul Tehnologic Sebeș cu suma de 25,00 mii lei ; a.6. Școala Gimnazială Petresti cu suma de 25,00 mii lei; a.7. Liceul German Sebeș cu suma de 25.00 mii lei. Pagina 2 din 5 b) la titlul 57 Asistenţă Socială. se virează creditele bugetare în sumă de 6.00 mii lei de la Scoala Gimnazială Petreşti la Şcoala Generală nr.2 Sebeș pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerințe educaţionale speciale. Art.5, Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap. 67.02 Cultură, recreere și religie cu suma de 110,00 mii lei ordonator Municipiul Sebeş, la titlu 59- Transferuri, articolul 59,12- Susținerea cultelor. Art.6 Se aprobă majorarea creditelor bugetare la cap.68.02 Asigurări și asistenţă socială. cu suma de 736,42 mii lei. pe titluri şi ordonatori terțiari de credite, astfel: 6.1. se aprobă majorarea creditelor bugetare pentru ordonatorul Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş cu suma de 3.023,40 mii lei, la titlul 10 — Cheltuieli de personal cu suma de 1.623,40 mii lei si la titlul 20- Bunuri şi servicii cu suma de 1.400,00 mii lei ; 6.2. se aprobă diminuarea creditelor bugetare pentru orodonatorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş cu suma de 2.623,40 mii lei. de la tiltul 10- Cheltuieli de personal cu suma de 1.623,40 mii lei si de la titlul 20- Bunuri şi servicii cu suma de 1.000,00 mii lei în conformitate cu prevederile HCL nr.156/2024 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală și Comunitară Sebeş și Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş. modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, prin care s-a aprobat trasnsformarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş în serviciul social fără personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Sebeş ; 6.3. se aprobă majorarea creditelor bugetare pentru ordonatorul Municipiul Sebeş cu suma de 336,42 mii lei la titlul 70 — Cheltuieli de capital pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025- 2027. Art.7. Se aprobă majorarea creditelor bugetare în cadrul cap.70.02- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu suma de 1.493,44 mii lei. ordonator Municipiul Sebeș, pe titluri. astfel : a) la la titlul $1- Transferuri curente, reprezentând subvenţii pentru Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş se majorează creditele bugetare cu suma de 5.900,00 mii lei pentru secţiunea de funcționare; b) la titlul 70 - Cheltuieli de capital se diminuează creditele bugetare cu suma de 4.406,56 mii lei pentru ordonator Municipiul Sebeș, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025- 2027. Art.8. Se aprobă majorarea creditelor bugctare în cadrul cap. 74.03 — Reducerea şi controlul Poluării, cu suma de 500,00 mii lei, la titlul 70- Cheltuieli de capital, ordonator Municipiul Sebeş, pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.9. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la cap. 84.02 Transporturi, cu suma de 63,00 mii lei, ordonator Municipiul Sebeş. de ia titlul 70 Cheltuieli de capital pe obiective de investiţii conform Programului de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe surse de finanțare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027. Art.10. Se aprobă majorarea bugetului pe anul 2024. a instituțiilor finanţate integra! sau parțial din venituri proprii cu suma de 6.400.00_mii lei, atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, pe ordonatori de credite astfel: a) la Spitalul Municipal Sebes, sc aprobă majorarea bugetului propriu cu suma de 500,00 mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, după cum urmează: a.l. la venituri la cod 33.10.21- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate cu suma de 443,00 mii lei; la cod 33.10.50- Alte venituri din prestari servicii si alte activitati cu suma de 57,00 mii lei; pagina 3 din 5 a.2. la cheltuieli la titlul 10- Cheltuieli de personal se majorează creditele bugetare cu suma de 150,00 mii lei; a.3. la tiltul 20- Bunuri si servicii cu suma 293,00 mii lei pe articole şi paragrate conform solicitării. a.4 la tiltul 58- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aterente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 57,00 mii lei. b) la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş. se aprobă majorarea creditetor bugetare cu suma de_53.900,00_ mii lei atât pe parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli, după cum urmează : a.] la venituri la cod.43.10 Subvenţii pentru instituţii publice, cu suma de 5.900,00 mii lei ; a.2 la titlul 20 Bunuri şi servicii se majorează creditele bugetare cu suma de 5.900,00 mii lei, pe articole şi paragrate conform solicitării. Art.11. Se modifică corespunzător : a) Anexa 1 — reprezentând Anexa 2 - Sinteza Bugetului local pe anul 2024, cheltuieli total, precum şi secțiunile de funcţionare și dezvoltare la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025 - 2027; b) Anexa 2 — reprezentând Anexa 3 -Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii. pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2024 şi estimări 2025-2027, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; c) Anexa 3 - reprezentând Anexa 4 -Bugetul pe anul 2024, a Serviciului de Administrare a Patrimoniului, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; d) Anexa 4 - reprezentând Anexa 5- Bugetul pe anul 2023. a Spitalului Municipal Sebeş, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; c) Anexa 5 — reprezentând Anexa 7- Bugetul pe anul 2024 a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, la HCL 41/2024 privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2024 precum şi estimări pe anul 2025-2027; Art.12, Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ.cu modificările și completările ulterioare; Prezenta hotărâre va fi afișată. se va publica pe site-ul Primăriei şi în monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; Primarului municipiului Sebeş; Viceprimarului municipiului Sebeș: Arhitectului şef; Serviciului Contabilitate şi Monitorizare; Serviciului Juridic, Patrimoniu și Arhivă; Compartimentului Investiţii Publice: Spitalului Municipal Sebeş Liceului Tehnologic Sebeş; Colegiului Naţional Lucian Blaga Sebeş; Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş; VYYVYYVYvwvYvvYvY Pagina 4 din $ Liceului cu Program Sportiv Sebeş: Liceului German Sebeş: Scolii Gimnaziale nr.2 Sebeş: Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu Sebeş ; Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş. Sebeş la 01.07.2024 PREȘEDINTE DE ŞEDINPA = ge, N CONTRASEMNEAZĂ Consilier local, Albu Dosți Ei A SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeş “) ] VLAD CRISTINA HIENA - SStrur L Total consilieri locali 19 Prezenţi 15 Pentru 15 Împotrivă - Abţineri Neparticipare la vot 2 ex. CS/CG/CV conţine $ pagini şi anexe pagina 5 din $ MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.1 la HCL Z4Ț/202 h ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 PROIECT BUGET 2024 si estimari 2025- 2027 CHELTUIELI TOTAL- SINTEZA mii lei 7" Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator indicator 2024 9 influente 2024 Autoritati publ. si actiuni externe 51.02 21,897.75 -2,971.28 18,926.47 Cheltuieli de personal 10 11,000.00 11,000.00 Bunuri si servicii 20 6,248.41 60.00 6,308.41 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 0.00 Transferuri interne 55 0.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 4,649.34 -3,031.28 1,618.06 Participare la capitalul social al societatilor canţ 72 9.00 0.00 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent |85 9.00 0.00 Alte servicii publice generale 54.02 1,076.70 21.42 1,098.12 Cheltuieli de personal 10 890.00 890.00 Bunuri si servicii 20 58.30 0.00 58.30 Dobanzi 30 0.00 Fond de rezerva bugetara 50 128.40 9.00 128.40 Transferuri intre unit ale adm pubiice 51 0.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 9.00 21.42 21.42 Plati efect.in anii preced.recup.in anul curent__|85 0.00 Tranzactii privind datoria pubi si imprumutu 55.02 1,649.02 0.00 1,649.02 Dobanzi 30 1,649.02 0.00 1,649.02 Transf. Cu car gen intre dif div ale adm pub|56.02 0.00 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 4,989.92 0.09 4,989.92 Cheltuieli de personal 10 4000.00 4000.00 Bunuri si servicii 20 989.92 989.92 Dobanzi 30 0.00 Asistenta sociala 57 9.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00 Ramb. din fin. ani precedenti 85 0.00 invatamint 65.02 34,464.14 175.00 34,639.14 Cheltuieli de personal+inv. Spec. Cjud. 10 839.60 839.60 Bunuri si servicii din care: 20 6,822.31 175.00 6,997.31 inv.complementar 20 2,668.31 175.00 2,843.31 inv.standard de cost TVA+ CJ 20 4,154.00 4,154.00 gratuitate elevi 57 165.00 165.00 Alte transf pt.fin inv.partic.sau confesional |55 1,223.00 1,223.00 Asistenta sociala 57 2,298.60 2,298.60 |Programe de finantare externa 58 7,626.41 7,626,41 Ale cheltuieli Burse 59 0.00 0.00 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 14,392.83 14,392.83 Cheltuieli de capita! 70 1,096.39 1,096.39 MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.1 laHCL _____ ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 i Cod Proiect buget Bugel rectificat Denumire indicator ipdieatar 2024 9 Influente 9 2024 Municipiul Sebes 70 821.39 821.39 Ordonatori tertiari de credite 70 275.00 275.00 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Sanatate 66.02 8,059.95 0.00 8,059.95 Cheltuieli de personal 10 1,630.00 1,630.00 Bunuri si servicii 20 50.00 50.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 3,907.63 0.00 3,907.63 Transferuri intre unit ale adm publice 51,01 686.00 0.00 6836.00 Transferuri intre unit ale adm publice SD 51,02 3,221.63 0.00 3.221,63 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 258.12 258.12 Proiecte cu finanțare dm sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 2,000.00 2.000.00 Cheltuieli de capital 70 214.20 214.20 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Cultura, recreere si religie 67,02 10,698.70 110.00 10,808.70 Cheltuieli de personal 10 0.00 Bunuri si servicii 20 1,112.65 1112.65 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 4649.00 4,649.00 Primaria 0.00 Transferuri curente 55 0.00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 58 2,447.74 0.00 2447.74 Alte cheltuieli 59 550.00 110.00 660.00 Asociatii si fundatii 59.11 350.00 350.00 Sustinerea cultelor 59.12 200.00 110.00 310.00 Cheltuieli de capital - Municipiul Sebes 70 1,939.31 1,939.31 Ramb din fin ani preced. 83 Asigurari si asistenta sociala 68.02 21,908.82 736.42 22,645.24 Cheltuieli de personal total, din care: 10 11,356.40 11,356.40 DAS 10 9,733.00 1,623.40 11356.40 CPV 10 1,623.40 -1,623.40 0.00 Bunuri si servicii, total din care: 20 1,831.00 400.00 2,231.00 DAS 20 831.00 1,400.00 2,231.00 CPV 20 1000.00 -1,000.00 0.00 Dobanzi 30 0.00 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 0.00 Asistenta sociala DAS 57 5,410.00 5,410.00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe DAS |58 41.02 41.02 Alte cheltuieti 59 1,350.00 1.350.00 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR-DAS 60 1221.58 1,221.58 Cheltuieli de capital -DAS, CPV, M.SEBES 70 698.82 336.42 1,035.24 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 46,597.17 1,493.44 48,090.61 Cheltuieli de personal 10 Bunuri si servicii Primaria || .public 20 3,188.00 3,188.00 MUNICIPIUL SEBES Anexa nr.1 la HCL ANEXA NR.2 la HCL nr.41/2024 zadar Cod Proiect buget Buget rectificat Denumire indicator idee 2024 Influente 2024 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 31,087.20 5.900.00 36,987.20 Proiecte cu finantare din Fonduri externe 58 2,388.76 2,388.76 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 1,000.00 1,000.00 Cheltuieli de capital - Municipiul Sebes 70 8933.21 -4,406.56 4,526.65 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Protectia mediului 74.02 36,991.15 500.00 37491.15 Cheltuieli de personal 10 Bunuri si servicii 20 269.00 0.00 269.00 Dobanzi 30 0.00 Transferuri intre unit ale adm publice 51 0.00 Alte transferuri 55 151.00 151.00 Cheltuieli de capital 70 5,230.54 500.00 5,730.54 Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR 60 31,340.61 31,340.61 Rambursari de credite 81 Transporturi 84.02 4,602.26 -65.00 4,537.26 Cheltuieli de persona! 10 Bunuri si servicii 20 Dobanzi 30 Subventii pentru acoperirea dif de pret si tarif_|40 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Rambursari din finantarea anilor precedenti ___|58 631.98 631.98 Cheltuieli de capital 70 2,637.92 -65.00 2,572.92 Rambursari de credite 81 1,332.36 1,332.36 Pl.efect.in anii preced.recup.in anul curent 85 Alte actiuni economice 87.02 0.00 0.00 0.00 Bunuri si servicii 20 Dobanzi 30 Transferuri intre unit ale adm publice 51 Alte transferuri 55 Alte chettuieli 59 Ajutoare pentru daune prov de calamitati 59.02 Cheltuieli de capital 70 Imprumuturi 80 Imprum pt inst si serv publ fin int din ven prop 180.03 Alte imprumuturi 80.30 Rambursari de credite 81 Rezerve, excedent/deficit 96.02 0.00 0.00 0.00 Rezerve 97.02 Excedent 98.02 Deficit 99.02 Total cheltuieli 192,935. [...]