HCL 999/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(4oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 532145 din 20.12.2021 prin care Direcţia Economică propune aprobarea utlizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, Luând în considerare prevederile art.13 şi art 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând seama prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art.139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1, Se aprobă utilizarea sumei de 25.000.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 (din totalul minim estimat de 53.287.465 lei, conform anexei atașate prezentei hotărâri) a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2022, potrivit bugetului aprobat, b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare din anul 2022, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit.a), în limita sumei de 25.000.000 lei. Excedentul rezultat din încheierea execuţiei de casă Ia finele anului bugetar 2021, va fi distribuit prin hotărârea de aprobare a bugetului pe anul 2022, potrivit art. 58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: e Instituţia Prefectului judeţului Bihor e Primarul municipiului Oradea e Direcţia Economică e Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Tirla loan Alexandru Oradea, 21 decembrie 2021 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 999 SECRETAR GE Și FE i , Eugenia Bo Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru | MUNICIPIUL ORADEA SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2021 SPECIFICATIE Cod Pla al 20 poi pipi Impozitul pe profit 01.02.01 950,000! 1,178,000 1,177,500) 100% Cote si sume defalcate din imp pe. [03 02.48 1,000,000 1,356,000 1,958,018| 144%) tranzactii imobiliare [pete 5i sume defalcate dinlimp pa loa.o2:0 253,038,000 277,037,000 271,825,014| 98% Cote defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 253,038,000 277,037,000 271,825,014 98%) Alte imp. pe venit, profit si castiguri 05.02.50 din capital Impozite si taxe pe proprietate 07.02. 105,850,000 105,850,000 114,956,000|___109%) Imp pe cladiri 07.02.01 70,400,000 70,400,000 76,143,447 108%] Imp pe cladiri pers. fizice 07.02.01.01 27,100,000 27,100,000 28,471,211 105% Imp pe cladiri pers. juridice 07.02.01.02 43,300,000 43,300,000 47,672,236 110% Imp pe terenuri 07.02.02 20,950,000. 20,950,000 21,275,978 102% Imp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.01 9,750,000 9,750,000 10,342,457 106%) Imp pe terenuri pers. juridice 07.02.02.02 11,200,000 11,200,000 10,933,521 98% Taxe judiciare de timbru 07.02.03 5,500,000 5,500,000 5,908,420 107%| Alte imp. si taxe pe proprietate 07.02.50 9,000,000 9,000,000 11,628,154 129% Sume defalcate din TVA 11.02. 77,591,000 87,636,000 87,036,000 99% Burn defalcat din TVA pentru 11.02.02 59,494,000 60,203,000 59,603,000| 99% finantarea ch. Descentralizate 2 Suraeisefaicate din TVArpentru 11.02.06 10,000,000 18,681,000 18,681,000] - 100% echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea si învăţământului particular sau 11.02.09 8,197,000 8,752,000 8,752,000| 100% confesional acreditat Alte imp. si taxe generale 12.02 1,200,000 1,200,000 1,202,710 100%, Taxe hoteliere 12.02.07 1,200,000 1,200,000. 1,202,710, 100%] Taxe pe servicii specifice 15.02 50,000 50,000 35,356 71% Imp. pe spectacole 15.02.01 50,000 50,000 35,356 71%) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si 16.02 26,640,000 26,698,460 30,542,743 114%) activitatilor Taxe mijloace de transport 16.02.02 25,840,000 25,840,000 29,527,807 114%, ie mijloace de transport pers [16.02.0201 15,400,000 15,400,000 17,299,590| 112%] ri ae mijloace de transp pers („60202.02 10,440,000 10,440,000 12,228,218| 117% axe și tarife eliberare lcenta.si 16.02.03 800,000 858,460 1,014,936| 118%] autorizatii de functionare, Alte impozite si taxe Venituri din proprietate 30.02 40,700,000 41,759,430 41,750,481 100%) Venituri din concesiuni 30.02.05 38,000,000 38,216,740 38,207,785| 100% Venituri din dividende 30.02.08.02 2,700,000 3,542,690 3,542,696 100% Venituri din prestari de servicii 33.02 22,395,150 11,572,350 9,545,541 82%, Venituri din prestari de servicii 33.02.08 1,600,000 1,600,000 1,976,497 124%] Venituri din prestari de servicii BS- 9, arsenal oaia înval 33.02.08 7,195,150 7,195,150 6,304,603 88% Contib parinti sau sustinatori legali” [aa 02:40 600,000 970,220 1,264,191| 130%] pentru sustinerea copiilor in crese Contrib.pers.benef.ale cantinelor 33.02.12 150 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 100 judecata, imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si 33.02.50 13,000,000 1,806,980 0%) alte activitati Venituri din taxe administrative, 34.02 25| eliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 [] Alte venituri din taxe administrative 34.02.50 25 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 9,500,000 9,500,000 11,569,995 122%| Vaniluri din amenzi si:alie sanctiuni! ” la5.02:04 9,200,000 9,200,000 11,224,787| 122% aplicate cf. Legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 300,000 300,000. 345,208 115%] Diverse venituri 36.02 69,971,000 71,807,780 38,467,808 54% Venituri din aplicarea prescriptiei 36.02.01 219,670 219,670 extinctive. Taxe speciale 36.02.06 2,100,000. 2,100,000! 2,707,219 129%) Taxa de reabilitare termică 36.02.23 13,395 Contibuiia asociatiei de proprietari — - [+6 02:31 4.000,000 4,000,000 919,648] 23% pentru lucrările de reabilitare termică Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi 36.03.32 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii [26 02 47 60,071,000 60,524,000 30,260,714| 50%] de dezvoltare Alte venituri 36.02.50 3,800,000 4,964,110 4,347,162 88%, iraneteruri volurnare altele deeat ", [a7.o2 1,300,220) 1,733,690 1,733,675| 100% Donatii si sponsorizari 37.02.01 1,300,220 1,723,660 1,723,648|___100%| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii [+7 02.03 -188,937,080 -169,867,160 .140,000,000| 82% de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) re iminte ai sesticinea de, 37.02.04 188,937,080 169,867,160 140,000,000| 82% funcţionare Alte transferuri voluntare 37.02.50 10,030 10,027|___100%| pont din valoriiicarea unor 39.02 o 15,308,020 15,939,405| 104%4| ij din valorif.unor bunuri ale instit 39.02.01 138,000 138,060 Venituri din vanzarea locuintelor 39.02.03 |Vehitiri'din vanzare fi anee Banari: 43/0207 15,170,020 15,801,346| 104% apartinand domeniului privat Depozite speciale pentru constructii de 39.02.10 locuinte Subventii de la bugetul de stat 42.02 169,289,120 183,578,120 66,044,796 36%] Subventii primite de bugetele locale pt. 42.02.06 strazi in cvartale noi de locuine Reietinologizarea centralelor tarmice și | 42:02:03 75,497,680 21,189,647| 280| electrice_de termoficare Subventii pentru reabilitarea termica a 42.02.12 cladirilor de locuit Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 42.02.16.01 2,417,300 1.065,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 42.02.16.02 reparațiilor capitale în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor |42.02.16.03 8,000,000 investiţii în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele i an |42.02.18 locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate Subv de la BS catre BL proiecte UE ___|42.02.20 Subv pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, 42.02.34 54,000 300,000 912 0%] comb petrolier Subventie truson nou nascuti 42.02.36 Subv.de la BS ptfinantarea sanatatii __|42.02.41 2,201,650 5,827,350| 4,382,864 75%) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 7 fonduri externe nerambursabile (FEN) 42.02.69 166,578,470 91,080,790 39,228,793 43% postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru 42.02.80 455,000 455,000 177,580 39%) carantina Subventii de la alte administratii 43.02 500,000 555,530 555,526. 100% Subventii primite de la bugetele consil. 0, Judetene pentru protectia copilului 43.02.01 500,000 500,000 500,000] 100% Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema 43.02.08 dificultate Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014- [43.02.31 55,530 55,526 100%] 2020****) Sume primite de la UEJalti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 Sume primite în contul plăţilor Erecitat în BHUi CU H37i 48.02.01.01 320,741,920 320,955,840 81,578,940 25% Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 50,000,000 50,000,000 32,277,302 65%) Prefinantare 48.02.01.03 25,240 117,062|___464%| Fondul Social European 2,529 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45:02.92.04 2,529 Prefinantare 48.02.03.03 TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 48.02 370,741,920 370,981,080 113,975,833 31%) SINTEZA Pla al 20 Plan 20 a p2 Venituri proprii 525,399,220 557,855,580 534,399,668| 96%] Prelevari buget de stat 254,675,270 278,964,800 159,940,925 57%| Fonduri UE 370,741,920, 370,981,080 113,975,833 31%] Excedent Buget _din care 55,800,500 Total | buget local excedent an 2020 55,800,500 55,800,500 Total buget local an 2021 ] 1,263,601,960] 864,116,927| MUNICIPIUL ORADEA STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE PE ANUL 2021 Nr. cit SPECIFICATIE 0 0 A _|institutii publice 89,930,450 83,108,320 77,598,770 93% Cheltuieli de personal 60,604,450 56,032,400 55,554,523 99% Primaria Municipiului Oradea 35,738,230 33,346,430 33,161,978 99%) ASCO 5,760,440 5,369,000 5,332,476 99% Asco -Centrul de zi protectia copil 617,150 622,590 608,773 98% Cresa Oradea 8,076,000 7,726,000 7,594,587 98%) Evidenta Populatiei 2,318,320 2,239,320 2,222,205 99% Politia Locală Oradea 5,642,760 5,380,760 5,329,426 99% salarii muzeu Cetate 2,451,550 1,348,300) 1,305,078 97%) alegeri locale-cap. 54.02.50 Bunuri si servicii 29,326,000 27,075,920 22,044,247 81%) Primaria Municipiului Oradea 10,500,000 10,364,150 9,329,785 90%) Directia Imobiliara 10,961,000 10,813,620 8,442,471 78% ASCO 1,425,000 1,357,000 1,041,339 77%) ASCO-Centrul de zi protectia copil 260,000 250,000 153,711 61%)| Cresa Oradea 2,100,000 2,082,000 1,410,893 68%) Evidenta Populatiei 161,000 266,350 106,735 40%) Politia Locală Oradea 489,000 569,000 319,053 56% Muzeu Cetate 3,430,000 1,373,800 1,240,261 90%) alegeri locale-cap. 54.02.50 B |invatamant 47,869,720 49,544,080 38,819,709 78%) Cheltuieli de personal 150,000 205,060 160,687, 78% bunuri si servicii 25,993,000 25,546,660| 18,797,423) 74% finantarea invatamantului privat sau o, confesional acreditat 8,197,000 8,752,020 8,494,000 97%) Tichete de cresa si tichete sociale o, pentru gradinita 30,000 18,000 13,600 76% transfer sume Universitatea din 1,027,450 1,027,450 0% Oradea pentru finantare proiecte UE protocor don ONon€ ? celt. pers. Micherechi+ recup. Ces cf.dec.curte cont+ transf sume unit inv ii + tale d ha aia li 12,472,270 13,994,890] 11,354,000| 81% competitii scolare si transport elevi+transfer sume Cj+rest sume BS inv.partic.+invat dual+burse it C |Sanatate 12,477,000 9,005,340 6,463,906 72% D Asistenti comunitari-chelt.de personal 7,055,000 7,055,000) 6,365,567) 90% Been comunitari-chelt.materiale 258,000 258,000 4,457 29] (ca comunitari-chelt.materiale 92,000 222,000 25,977 120| fd handicap pt pers neincadrate 79,000 79,000 67,905 86%) plati arierate Oug 135/2020 Spit Mun cf .protocol Spital Clinic_Dr Gavril imprumut -finantare proiecte UE Spital Clinic Dr Gavril 4,993,000 1,391,340 -| 0%] Curteanu+judetean D |Sport+cultura 10,729,190 11,827,480 10,494,449 89% CSM Oradea 9,000,000 8,959,290 8,959,280|__100%| Intretinere baze sportive - DPI 1,255,000 1,344,000 1,005,378 75%) Intretinere Cetatea Oradea+Orasel 474,190 464,190 325,319 70% CJ Muzeu 1,060,000 204,472 19%) E_|Fin progr cult, mediu, sport, etc 715,450 715,450 505,000 71%) culte 405,000) 405,000 405,000|__100%]| make IT in Oradea 100,450 100,450 0% tineret-fin neramb 95,000 95,000 0% protocol UNAP 15,000) 15,000 0% protocol palat Baroc 100,000 100,000 100,000|__100%| Xcedent an Servicii publice 111,577,250 149,127,200 140,920,026 94% - salubritate 27,416,000 29,929,830 26,997,790 90% - iluminat 11,600,000 14,084,700 12,089,683 86%) - spatii verzi 10,301,250 6,314,380 4,994,263 79%] - reparatii drumuri 25,000,000 33,450,000 33,450,000|___100%)| - alte actiuni gospodaresti 1,000,000 1,191,730 1,191,730|__100% - schema ajutor -aeroport 1,960,000 1,960,000 0% - subventii de exploatare 34,300,000 62,196,560 62,196,560|__100%]| -subv_pt activ de expl. OTL 21,000,000 21,000,000 21,000,000|__100% Subv CET hg 994/2010 din 2013 ch exploat Termoficare 13,300,000 41,196,560 41,196,560| 100% Asistenta sociala 69,276,920 87,293,420 86,587,917 99%) Actiuni sociale ASCO 35,271,920 35,312,420 34,726,809| 98%) - salarii insotitori pers handicap+ o, fd handicap 9,113,000 8,921,000 8,904,992| 100% - ajut, indemn, etc 24,527,420 24,760,420 24,373,330 98%) - fond handicap persoane 5 neincadrate 429,500 369,500 356,451 96%) '-servicii de recuperare pt copii cu R dizabilitati DGASPC 532,000 560,000 537,561 96% recuperare FINNUAS DASO alte bunuri pt. per starii de urgenta "- Chelt cu preg prof a asist personali/insotitori pers.handicap/ 20,000 20,000 20,000| 100% analize medicale asist personali - Utilitati Cresa 500,000 531,500 423,575 80% ”- Asoc si fundatii 150,000 150,000 110,900) 74% Subv TERMOFICARE 16,000,000 32,481,000 32,481,000|__100% -subv tarif OTL 18,000,000 19,495,000 19,378,808 99%) donatori sange din afara localitatii 5,000 5,000 1,300 26% Datoria publica 57,796,280 56,718,850 59,515,851|__105%]| - rambursari rate 18,083,540 17,725,540 17,747,189|__100%)| - dobanzi+comisioane 4,308,760 4,308,760 2,761,288 64% - rambursari_ credite proiecte europ 35,403,980 34,684,550 39,007,374|__112% Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD 950,000 1,178,000 1,177,500|__100% Altele -5,517,470 5,697,970 218,416 4%] - cotizatie ZMO 1,628,000 1,783,000 1,618,825 91% - cotizatieClusterm 10,000 10,000 0% - cotizatie Transregio 221,420 221,420 221,413|__100%| - contributie Fundatia Monum Istorii 1,600,000) 2,913,390 2,573,458 88% - cotizatie APAREGIO 221,420 221,420 0%] - Contributie ADR Nord Vest 442,830 442,830 442,796|___100% - Contributie Ecolect 221,420 221,420 221,015|__100%| - Asociatia pt.promovarea turismuluj 3,500,000 6,730,150 4,180,000 62%] - Asociatia ISO -cotiz. Asociatia Atletic Club Oradea 920,000) 995,000 995,000|__100%]| - fond de rezerva * 200,000 101,410 - cheltuieli stare urgenta (covid 19) 2,538,800 6,158,800 4,232,170 69% - protectie civila 30,000 40,000 29,311 73%) “transferuri acordare ajutoare 64,870 64,869] 100% calamitati pt. uat-uri - fond handicap institutii art.59.40 (PMO, SPCLEP) 417,000 417,000 278,981 67%) bunuri si servicii -Politia Mun - asigurare Termoficare 250,000 364,620 364,620|__100% - Plăţi efectuate în anii precedenţi -17,718,360 -14,987,360 -15,004,043| 100% i recuperate în anul curent