HCL 94/2011 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii pe anul 2011 pentru Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea Analizând raportul de specialitate nr.5823/17 ian.2011, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu- Delegări de Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei cu obiectivele de investiţii la Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea pe anul 2011, In temeiul art. 5 lit. a) din OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, In temeiul art. 36 alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Bugetul de trezorerie pe anul 2011 la Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă Lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2011 la Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica si Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu : - Primarul municipiului Oradea - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - Directia Economica - Direcţia Tehnică - Regia Autonoma Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea - Se publică în M.O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 10 februarie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 94 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.  Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2011 REGIA AUTONOMĂ DE PIEŢE AGREMENT ŞI SALUBRITATE ORADEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011 mii lei Nr. Nr. crt. Denumirea indicatorului rând Buget 2010 Preliminat 2010 Buget 2011 1. Cifra de afaceri netă – total, din care : 1 9.000 9.050 9.000 - producţia vândută 2 8.800 8.860 8.810 - venituri din vânzarea mărfurilor 3 200 190 190 - venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4 2. Variaţia stocurilor Sold C 5 Sold D 6 3. Producţia imobilizată 7 90 - 4. Alte venituri din exploatare 8 3.250 3.250 2.950 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) 9 12.340 12.300 11.950 5. a) cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile 10 780 730 750 b) alte cheltuieli materiale 11 180 150 170 c) alte cheltuieli din afara (cu energie şi apă) 12 1.580 1.435 1.510 d) cheltuieli privind mărfurile 13 180 150 150 6. Cheltuieli cu personalul 14 6.060 6.484 5.780 a) salarii 15 4.300 4.684 4.100 b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 1.250 1.310 1.220 c) fond de participare la profit 17 1  d) tichete de masă 18 510 490 460 7. Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 19-20) 19 a) Cheltuieli privind amortizarea 20 330 313 330 b) venituri din provizioane 21 8. Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23) 22 a) pierderi din creante şi debitor diverşi, precum şi cheltuieli privind provizioane pentru 23 deprecierea activelor circulante b) venituri din creante reactivate şi debitori diverşi şi din provizioane pentru deprecierea 23 activelor circulante 9. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 24 2.698 2.848 3.120 a) cheltuieli privind prestaţiile externe 25 2.448 2.618 2.880 b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 26 250 230 240 c) cheltuieli cu sponsorizare 27 10. Ajustări provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29) 28 150 a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 29 100 150 150 b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 30 100 150 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 31 11.808 12.260 11.810 (10+11+12+13+14+19+22+25+28) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: -profit (rd.09- rd.31) 32 532 40 140 - pierdere (rd.31 –rd.09) 33 11. Venituri din interese de participare – total, din care: 34 - în cadrul grupului 35 12. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate 36 - în cadrul grupului 37 13. Venituri din dobânzi 38 40 60 60 - în cadrul grupului 39 14. Alte venituri financiare 40 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.34+36+38+40) 41 40 60 60 15. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active 42 circulante a) cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele 43 b) venituri financiare privind amortizările şi provizioanele 44 16. Cheltuieli privind dobânzile 45 - din care, în cadrul grupului 46 17. Alte cheltuieli financiare 47 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.42+45+47) 48 REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46) - profit (rd.41 – rd.48) 49 40 60 60 2  - pierderi (rd.48 – rd.41) 50 REZULTATUL CURENT - profit (rd. 32 + rd. 49) 51 572 100 200 - pierdere ( rd. 33 + rd. 50) 52 18. Venituri extraordinare 53 19. Cheltuieli extraordinare 54 REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 53 – rd. 54) 55 - pierdere (rd. 54 – rd. 53) 56 20. VENITURI TOTALE (rd.09+41+53) 57 12.380 12.360 12.010 21. CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+48+54) 58 11.808 12.260 11.810 22. REZULTATUL BRUT - profit (rd. 57 – rd. 58) 59 572 100 200 - pierdere (rd. 58 – rd. 57) 60 23. IMPOZITUL PE PROFIT 61 92 58 32 24. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR - profit (rd. 58 – (rd. 59 + rd. 61) ) 62 480 42 168 - pierdere (rd. 59 – ( rd. 60 + rd.61) ) 63 25. REPARTIZAREA PROFITULUI - Rezerve legale 64 - Vărsăminte la bugetul local 65 432 38 151 - Alte repartizări 66 48 4 17 - Fond de participare a salariaţilor la profit 67 3 R.A.P.A.S. ORADEA Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2011 BUGETUL DE TREZORERIE PE ANUL 2011 mii lei Nr. Nr. Nivel indicator planificat Elemente de crt. Denumirea indicatorului rând fundamentare Precedent Curent 1. Încasările din vânzări de bunuri şi prestări de servicii 01 9.500 9.300 2. Încasările provenienţe din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri 02 2.500 2.200 3. Plăţi către furnizori de bunuri şi servicii 03 5.610 5.620 4. Plăţi efectuate către şi în numele angajaţilor 04 4.420 4.180 5. Plăţi privind impozitul pe profit , alte impozite şi taxe care privesc actele de 1.520 1.400 exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare 05 EXCENDENT/DEFICIT DE EXPLOATARE (rd. 01+ rd. 02 – rd. 03- 450 +300 rd. 04 – rd.05) 06 Încasările în numerar din vânzarea de instrumente capital propriu şi de 2.417 800 6. creanţe ale altor societăţi comerciale 07 7. Avansuri în numerar, împrumuturi efectuate către alte părţi 08 Încasări în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate 8. către alte părţi 09 Plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi mijloace fixe, active 2.867 1.100 9. necorporale şi alte active pe termen lung 10 Încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi mijloace fixe, instalaţii şi 10. echipamente 11 Plăţi în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de 11. creanţa ale altor întreprinderi 12 EXCENDENT/DEFICIT DIN INVESTIŢII (rd.07 – rd. 08 + rd. 09 – -450 -300 rd. 10 + rd. 11 – rd. 12) 13 Venituri în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital 12. propriu 14 Plăţi în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau a răscumpăra 13. acţiunile operatorului de servicii 15 Venituri în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite, ipoteci şi alte 1 14. împrumuturi 16 15. Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate 17 Plăţi în numerar ale locatarului pentru reducerea obligaţiilor legate de o operaţiune de leasing financiar 18 EXCENDENT/DEFICIT DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE (rd. 16. 14 – rd. 15 + rd.16 –rd. 17 – rd. 18) 19 17. Fluxuri de numerar – total, din care a) încasări 20 14.417 12.300 b) plăţi 21 14.417 12.300 EXCENDENT/DEFICIT DE TREZORERIE (rd. 20 – rd. 21) 22 18. Numerar la începutul perioadei 23 12.450 12.450 19. Numerar la sfârşitul perioadei (rd. 23 – rd. 22) 24 12.450 12.450 Modalităţi de utilizarea excendentului: - 20. - 25 - - Modalităţi de acoperire a deficitului: - 21. - 26 - - 2  ANEXA nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2011 INVESTII ANUL 2011 R.A.P.A.S Mii lei Surse finantare Nr. HCL Valoare Denumire obiectiv faza Valoare totala Buget Surse proprii crt 2011 si altele TOTAL 11471.10 1100.00 800.00 300.00 B.Lucrari noi 7022.10 516.00 516.00 - Parcelare desecare si amenajare Ex 836/28.09.2009 6432.00 316.00 316.00 - 1 teren de 10 ha in cimitir 2 Retea canalizare Piata Obor Ex 807/30.11.2010 500.44 100.00 100.00 - 3 Reparatii gard Piata Obor Ex 806/30.11.2010 89.66 100.00 100.00 - C.Alte cheltuieli 4449.00 584.00 284.00 300.00 de investitii 1 Reparatii gard in cimitir Pr+ex - 130.00 100.00 100.00 - Mod.Piata Obor –spatii Pr+ex - 400.00 20.00 20.00 - 2 comerciale 3 Mod.Piata Decebal –invelitoare Pr+ex - 400.00 20.00 20.00 - 4 Mod.Piata Rogerius-invelitoare Pr+ex - 600.00 20.00 20.00 - Mod.Piata Cetate-acoperire Pr+ex - 2500.00 20.00 20.00 - 5 platforma + hala legume Reparatii acoperis Capela Pr+ex - 35.00 20.00 20.00 - 6 Rhedey Dotari - 84.00 84.00 84.00 - -masina electrica cimitir buc 2 40 [...]