HCL 96/2011 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a listei obiectivelor de investiţii la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011 Analizând raportul de specialitate nr.3987/13.01.2011, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiţii la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea pe anul 2011, Având în vedere adresa nr.555/07.01.2011, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 2059/07.01.2011, prin care S.C. Compania de Apă S.A. Oradea a înaintat spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, a bugetul de trezorerie si lista de investiţii, În conformitate cu prevederile art.5 lit. a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.36, alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.14 şi alin.45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2. Se aproba Bugetul de trezorerie pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.3. Se aproba Lista de investiţii pe anul 2011 la S.C. Compania de Apă S.A. Oradea conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi S.C. Compania de Apă S.A. Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Directia Economica - Direcţia Tehnică - S.C. Compania de Apă S.A. Oradea - Se publică în M. Of. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 10 februarie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 96 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI: R 54760 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011 ANEXA 1 TOTAL CAO din care ORADEA Nr.crt. Denumirea indicatorului % plan % plan Realizat 2010 Plan 2011 Realizat2010 Plan 2010 2011/.2010 Plan 2010 Plan 2011 2011/.2010 provizoriu SC CAO SA provizoriu prelim. prelim. 1 Cifra de afaceri netă - total, din care: 1 45.667.000 46.139.159 52.030.900 12,77% 42.200.000 41.650.316 44.052.700 5,77% - producţia vândută 2 45.667.000 46.134.419 52.030.900 12,78% 42.200.000 41.645.576 44.052.700 5,78% - venituri din vânzarea mărfurilor 3 4.740 -100,00% 4.740 -100,00% - venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4 2 Variaţia stocurilor Sold C 5 Sold D 6 3 Producţia imobilizată 7 4 Alte venituri din exploatare -penalitati 8 2.000.000 3.029.146 1.000.000 -66,99% 2.000.000 2.983.674 1.000.000 -66,48% VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) 9 47.667.000 49.168.305 53.030.900 7,86% 44.200.000 44.633.990 45.052.700 0,94% 5 a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 10 5.561.320 5.234.585 4.830.000 -7,73% 4.500.000 4.779.820 3.750.000 -21,55% b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou 11 1.071.000 1.628.314 4.522.830 177,76% 1.000.000 1.441.689 3.888.620 169,73% c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 4.703.000 4.463.484 5.063.000 13,43% 4.400.000 4.070.191 4.300.000 5,65% d) cheltuieli privind mărfurile 13 0 2.389 0 -100,00% 2.359 -100,00% 6 Cheltuieli cu personalul 14 16.126.741 16.471.595 19.942.133 21,07% 15.251.427 14.875.125 17.188.523 15,55% a) salarii 15 12.416.646 12.800.977 15.354.443 19,95% 11.742.706 11.562.007 13.234.283 14,46% b) cheltuieli cu asigurările si protecţia socială 16.1 3.710.095 3.670.618 4.587.690 24,98% 3.508.721 3.313.118 3.954.240 19,35% c)cota participare profit 16.2 0 0 0 0 7 Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19) 17 3.321.350 3.637.515 3.585.700 3.300.000 3.520.358 3.565.000 -1,42% 1,27% Cheltuieli privind amortizarea 18 3.321.350 3.637.515 3.585.700 -1,42% 3.300.000 3.520.358 3.565.000 1,27% b) venituri din provizioane 19 0 0 0 0 0 0 8 Ajustarea valorii activelor circulante 20 1.500.000 -368.610 1.500.000 -506,93% 1.500.000 -428.672 1.500.000 -449,92% a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind 21 2.500.000 4.495.409 2.500.000 2.500.000 4.426.111 2.500.000 provizioane pentru deprecierea activelor circulante -44,39% -43,52% b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane 22 1.000.000 4.864.019 1.000.000 1.000.000 4.854.783 1.000.000 pentru deprecierea activelor circulante -79,44% -79,40% 9 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 11.232.426 9.726.162 10.503.800 8,00% 10.180.132 8.975.801 8.730.000 -2,74% a1) cheltuieli privind redeventa 24.1 5.077.645 5.255.833 5.703.600 8,52% 4.775.132 4.775.136 4.775.000 0,00% a2) cheltuieli privind prestaţiile externe 24.2 5.681.181 4.021.614 4.378.500 8,87% 4.950.000 3.772.486 3.550.000 -5,90% b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25.1 418.600 424.715 416.700 -1,89% 400.000 404.179 400.000 -1,03% c) cheltuieli cu sponsorizarea 25.2 55.000 24.000 5.000 -79,17% 55.000 24.000 5.000 -79,17% c) cheltuieli cu demontare rezervoare 26 0 0 10 Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29) 27 500.000 0 100.000 500.000 0 100.000 a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si 28 500.000 0 100.000 500.000 0 100.000 cheltuieli b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 29 0 0 0 0 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 30 44.015.837 40.795.434 50.047.463 40.631.559 37.236.671 43.022.143 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27) 22,68% 15,54% REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - profit (rd. 09 - rd. 30) 31 3.651.163 8.372.871 2.983.437 -64,37% 3.568.441 7.397.319 2.030.557 -72,55% - pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32 11 Venituri din interese de participare - total, din care: 33 - din care, în cadrul grupului 34 12 Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele 35 imobilizate - din care, în cadrul grupului 36 13 Venituri din dobânzi 37 300.600 851.611 300.400 -64,73% 300.000 851.461 300.000 -64,77% - din care, în cadrul grupului 38 14 Alte venituri financiare 39 4.549.252 -100,00% 4.549.252 -100,00% VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 300.600 5.400.863 300.400 -94,44% 300.000 5.400.713 300.000 -94,45% 15 Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare 41 deţinute ca active circulante a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 42 b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele 43 16 Cheltuieli privind dobânzile 44 2.300.000 1.275.088 2.320.000 81,95% 2.300.000 1.275.088 2.320.000 81,95% - din care, în cadrul grupului 45 17 Alte cheltuieli financiare 46 6.769.096 -100,00% 6.769.096 -100,00% CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 2.300.000 8.044.184 2.320.000 -71,16% 2.300.000 8.044.184 2.320.000 -71,16% REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46) 0 0 0 0 0 0 - profit (rd. 40 - rd. 47) 48 0 0 0 0 - pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 1.999.400 2.643.321 2.019.600 -23,60% 2.000.000 2.643.471 2.020.000 -23,59% REZULTATUL CURENT 0 0 0 0 - profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49) 50 1.651.763 5.729.550 963.837 -83,18% 1.568.441 4.753.848 10.557 -99,78%  - pierdere 51 18 Venituri extraordinare 52 19 Cheltuieli extraordinare 53 REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 0 0 0 - profit (rd. 52 - rd. 53) 54 0 0 0 0 - pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55 20 VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 47.967.600 54.569.168 53.331.300 -2,27% 44.500.000 50.034.703 45.352.700 -9,36% 21 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 46.315.837 48.839.618 52.367.463 7,22% 42.931.559 45.280.855 45.342.143 0,14% 22 REZULTATUL BRUT 0 0 0 0 - profit (rd. 56 - rd. 57) 58 1.651.763 5.729.550 963.837 -83,18% 1.568.441 4.753.848 10.557 -99,78% - pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59 0 0 0 0 23 IMPOZITUL PE PROFIT 16% 60 264.282 777.070 154.214 -80,15% 250.951 777.070 1.689 -99,78% 24 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus 61 25 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) 62 1.387.481 4.952.480 809.623 -83,65% 1.317.490 3.976.778 8.868 -99,78% - pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61)) 63 COMPANIA DE APA ORADEA SA CUI: R 54760 ANEXA 1/2 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011 - sector Oradea Nr. % plan Realizat2010 Plan 2011 crt Denumirea indicatorului Plan 2010 2011/realiz.2 provizoriu SC CAO SA . 010 1 Cifra de afaceri netă - total, din care: 1 42.200.000 41.650.316 44.052.700 5,77% - producţia vândută 2 42.200.000 41.645.576 44.052.700 5,78% - venituri din vânzarea mărfurilor 3 4.740 -100,00% - venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4 2 Variaţia stocurilor Sold C 5 Sold D 6 3 Producţia imobilizată 7 4 Alte venituri din exploatare -penalitati 8 2.000.000 2.983.674 1.000.000 -66,48% VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) 9 44.200.000 44.633.990 45.052.700 0,94% 5 a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 10 4.500.000 4.779.820 3.750.000 -21,55% b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou 11 1.000.000 1.441.689 3.888.620 169,73% c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 4.400.000 4.070.191 4.300.000 5,65% d) cheltuieli privind mărfurile 13 2.359 [...]