HCL 95/2011 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiții la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2011 Analizând raportul de specialitate nr. 3984 din data de 13.01.2011, întocmit de Direcţia Economică - Serviciu Evidenţă Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii pe 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA, Având în vedere adresa nr. 668/2011 înregistrată sub nr. 9053/2011 prin care SC Electrocentrale Oradea SA a înaintat spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de trezorerie şi lista de investiţii, In conformitate cu prevederile: e art. 111, alin.2,lite)din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, e art.40 din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe 2011, e art.5 lit. a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri, economico- financiare la nivelul unor operatori economici, e art. 37 şi art. 49 din actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14 şi art. 45, alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăgşte: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2. Se aproba Bugetul de trezorerie pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.3. Se aproba Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economica, Directia Tehnica si SC Electrocentrale Oradea SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu : e Primarul municipiului Oradea e Instituția Prefectului județului Bihor e Directia Economica e Direcţia Tehnică e SC Electrocentrale Oradea SA e Se publică în M.Of. al județului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 10 februarie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 95 SECRETAR lonel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011 PROPUNERE Anexa nr.1 - RON - Nr. crt. Denumirea indicatorului Nr.rând Nivel indicator planificat Aprobat 2010 | Realizat 2010 | Propunere 2011 1___|Cifra de afaceri netă - total, din care: 1__1207.409.594| 196.921.263] 214.257.549 - producţia vândută 7 179.529.296| 169.109.444| 187.422.912 - venituri din vânzarea mărfurilor 3 2.500.000 2.044.109 2.2140:532 - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4 25.380.298| 25.767.710| 24.558.105 2 |Variaţia stocurilor Sold C 5 Sold D 6 3 |Producţia imobilizată P 4 |Alte venituri din exploatare 8 19.953.000| 60.928.540| 16.516.051 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08) 9 227.362.594| 257.849.803| 230.773.600 5 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 10 |160.896.694| 154.309.839| 160.716.450 b) alte cheltuieli materiale 11 2.300.000 2.365.042 2.325.000 c) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 12 6.452.900| 11.012.614 9.716.750 d) cheltuieli privind mărfurile 13 1.600.000 1.084.852 1.086.000 6 |Cheltuieli cu personalul 14 39.450.000| 37.774.528| 37.150.000 a) salarii 15 30.700.000] __29.351.664| 29.000.000 b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 8.750.000 8.422.864 8.150.000 7 la) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd.18-19) 17 947.000 925.069 917.200 a) Cheltuieli privind amortizarea 18 947.000 925.069 917.200 b) Venituri din provizioane 19 8 |Ajustarea valorii activelor circulante 20 9) [9) a) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, precum li cheltuieli privind 21 provizioane pentru deprecierea activelor circulante b) venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi şi din provizioane 22 9) [9) pentru deprecierea activelor circulante 9 |Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 13.406.000| 68.312.740| 16.262.200 a) cheltuieli privind prestațiile externe 24 12.149.000] 12.303.198] 12.000.000 b) chekuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25 707.000 705.187 712.200 c) cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 26 550.000| 55.304.355 3.550.000 10. |Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd.28-29) o [9) -7.456 [9) a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 28 b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 29 7.456 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 30 |225.052.594| 275.777.228| 228.173.600 (rd.10 la rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - profit (rd. 09 - rd. 30) Şi 2.310.000 2.600.000 - pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32 17.927.425 11 |Venituri din interese de participare - total, din care: 33 - din care, în cadrul grupului 34 12 [Venituri din alte investiții financiare şi creanţe ce fac parte din activele 35 imobilizate - din care, în cadrul grupului 36 13__|Venituri din dobânzi 37 240.000 128.108 500.000 - din care, în cadrul grupului 38 14. Alte venituri financiare 39 460.700 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39) 40 240.000 588.808 500.000 15. |Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deținute Di) 9) [9) ca active circulante a) cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele 42 b) venituri financiare privind amortizările şi provizioanele 43 16__|Cheltuieli privind dobânzile 44 2.500.000 4.377.724 3.100.000 - din care, în cadrul grupului 45 17. |Alte cheltuieli financiare 46 9) 1.261.616 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46) 47 2.500.000 5.639.340 3.100.000 REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46) - profit (rd. 40 - rd. 47) 48 - pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 2.260.000 5.050.532 2.600.000 Nr. crt.| Denumirea indicatorului Nr.rând Nivel indicator planificat 4 Aprobat 2009 | Realizat 2009 | Propunere 2010 REZULTATUL CURENT - profit (rd. 31 + rd. 48 -rd. 32 - rd. 49) 50 50.000 - pierdere (rd. 32 + rd. 49 - rd. 31 -rd. 48) 51 22.977.957 3) 18 |Venituri extraordinare 52 19 |Cheltuieli extraordinare 53 REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 52 - rd. 53) 54 2) 9) - pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55 9) 9) 20 |VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 |227.602.594| 258.438.611] 231.273.600 21 |CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 Ț227.552.594| 281.416.568| 231.273.600 22 |REZULTATUL BRUT - profit (rd. 56 - rd. 57) 58 50.000 - pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59 22.977.957 19) 23 |IMPOZITUL PE PROFIT 60 8000 32.250 24 ȚAlte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus 61 25 ÎREZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR - profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) 62 42.000 - pierdere (rd. 59 + (rd. 60 + rd. 61))___ 63 0| 23.010.207 2) &r DIRECTOR ECONOMIC ec. RUS MARCELA V139ăvVW snă '99 __ 409119 soovua fu INONODa 4019340 Z IVAaNa9 40L9aăIa SIL 'Sy ZLZ'68 E 8)pa19 - 000'6 000'04 | a | ZOO eyeoiuuao ap oezugA - 8ss'L€ 691 6002+8002+/007 eseouiei fe a dai | 9p lIgysnguuoo eiesusduioo - EȚA Ski d ÎN[NIOJ9P E 81119d09e 2p ENlePON iz sz AIN|NU8P89X9 E 9Jezijn 9P MeNlePoN 02 £/9's8- L83'08- E (77 P1+e7 p1) IBpeoued INy/S1g)s e] JE18uunN| 61 0 0 "ŞI lepeoiad |njndaoul e| JEJ2uunNN| 8 €/9'S8- 85 08- ZZ (/Z:P4-07'P1) 8118102313 3p 21320 / juapaoxă 6/7 'S8€ 86'29€ DEA held (q 909 662 00 787 0z gseoul (e :91e9 Uip '|e70] - JeJounu ap unxnia| Zy 004 Zz- 008 Zz- 6. (8/'P2-2V'P4-9V'P4+SL'Pi-pL'P1) 1ejueulş 9p PSŢEHANIE UIp J01J2C / JU8p35xa [E] [i] 8 “ui Guisea| sp sunijeado o ap aye6e| 1oliljefiqo esI89Npei N.3uBd IN|NIEJEd0| 3|e JEJ8UINU Ul Ela 9 007 'zz 008 zz ZL ayeynuunuduuj Suins Joun ae JeJouunu uj ugsinque| SI 0 Q 9 unynuunidiul Sie 15 lo8yod! eupa19 "1uniefijqo ap esunisILua UIp JEJ8Uunu Ul 1NHUusA| 9 6) IAJ9S 9p InjnJoyeado ajunijoe 0 0 SL eJeduunosg! e nes euojiiziuoe e n.juad ueuoljoe emeo jerauunu ul! leld| €| 0 0 pi nudoud jejideo ep ajuauun.su ae 18 Iunie ap ESunISIuI8 UIp JE19UUNU Ul INUaA| 7 Z46- 1v6- SI (ZL'P1-LL"P1+0L"P1-60'P1+80'P1-20'P1) Mi3sanu! UIp 4191320 / Juapa5xa 0 0 ZI -denul JOE ale gjuea.o ep IS nudoud jeudeo ap auatunpsu! sp eljiziuoe nnuad 1eJaunu ui el A 0 0 VL auauediy9e !$ 1jeleysul '8X!y S9e0I[iLu 1S 1NU318) BP EBIEZUBA UIP JE19UINU Uj Hesedul| 09| Gun| uowu18] 9d oAn9e eye | |e10d098U BAe 116 176 OL '9X!y eveollivu 15 unua19] 9p eoieuoljiziyoe nuad „eJauunu u! eld 6 [i] 0 6 d le 9189 8en]98J8 JOJIININUNIĂUUI IS JO|INSUEAE E9JESINALUEI UIP JEJ9UINU UJ IESEdU| E] 0 [7] 9 IHEd 8)Je 9129 Syen]98J9 lnnuuniduuj IS 1EJ8UUNU Uj INSUEAV Z 0 0 9|81918U109 1878190 oyje ae ajueao ap 15 0 0 4 nudoud |2udeo ep auauun.jsu! 2p ea/ezueA ulp JEJ8uunu u| 9jugseouj 9 950 '29- ee 9s- 9 (SO'P1-b0'Pa-£0'PA-Z0'P1+L0'P1) e1eyeoldx3 up 212 | Ju3p35xă 9J8Jeo|dx8 ap eayeuAnoe ap 8eJ9u26 uns 91e9 8/EJ20|dX3 3p 3|8pe A ȘI 104 [ei 9saAild ego exe) IS eyizoduul ae 'jod ad |nuzoduui puinud field [ei Os, ze 0S'6€ [4 „oijefefue ejauunu uj IS 9.g9 ayenoaje field] 008 eze | 770'0€ € I9IAJ8S IS linung Sp HOZIuIn; 9429 held] € 9SLp 9p0y A UNUUSA SIE IS BULOISIUIO9 '112J0U0 '9țUBA8P3] UIP BJUBn0Id 8|IgSedu] 4 Os s67 | se ez L : I9IM8S 9p Hgyseud 15 unung 9p HgZUgA U!p aHeseoul| | VLOZ sndoid | OLOZ veqody oeşuowepun ap ajuauala JOYeOIPul |9AIN PUeIN IN|NIOIeDIpul eauuuinusg "H9 IN - UOJ Itu - VLOZ 1NNV ad ) aINAUOZaUL aa 1n1a9na ) Z '1u exsuv 'V'S V3QVu0 31VU1N390ă19313 '9's SC Electrocentrale Oradea ŞA P Birou investitii Anexa 3 farma 220 Jo. 22 204 LISTA XBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 LA SC ELECTROGENTRALE ORADEA SA 10.02.2011 Nr |Specificatie —Tip cheltuiala [HCL Estimat din Estimat Observati i apese Estimat („get local mii] __ Burse indic. 2011 mii lei [249 '| propri mii lei tehnico ec. lei TOTAL 12 465 7? 000 5 465 Cap.81.02 Combustibili si enc gle 2 A |investitii in continuai > 475 ] 475 Reabilitare sistem secunda Păntru reabilitare de distributie energie termi: a in retele af. PT mun. Oradea -PT 308, 61: '308,812,610 4 îi |: Azaece iz HCL 50 [ 50 (51 puncte termice, 716/2005 din care s-au reabilitat 14 buc.) Str. Janus Pannonius PT 308 Modernizare sistem secun' ar Pentru continuarea 2 de distributie energie termi a inHCL 116/ 10 [] 10 lucrarilor la retelele mun. Oradea -PT 105 2010 aferente PT 105 Extindere PT 316 si realizz e retele de termoticare pt. 3 lansamblui de locuinte ANL si 415 - 415 casele situate in zona ștt. Branului din mun. Oradea _ B |investitii nol 9470 5 500 3 970 Suprainaltarea depozitului le În curs de zgura si cenusa Santaul N, proiectare.Pentru 1 letapaa Iil-acota 114-1 7 2 590 - 2500 asigurare capacitate m, compartiment 1 de depozitare 2011 2013. : Modernizare retea termica 2 |secundara pe stt. Horea it = s N 1 700 1 400 300 bib pd ape apei zona PT 825 - executie SU. IgUlV Reabilitarea retelelor prim: re |n curs de proiectare. 3 |de termoficare din Piata U iri -] „, 847/ 1510 4.500 10 |Reabilitare iesti 14.12.2010 Ip grastrieiura Reabilitarea retelelor prim: re În cure de proiectare. 4 |e termoficare din Piata 846; sa 20 9 Lia Regele Ferdinand - exe: :utie 14.12.2010 iasi lua LAN'A Raba vs YANnvan 31YălNaAnuIinana 3$ L99E9PBSZ0 EP:0L LLOZ 20701 eabilitarea rețelelor belea dag secundare de termoficare c n 843! actare. 5 [piata Unirii - executie 14422010] 750 250 10 Reabilitare infrastructura Reabilitarea rețelelor - g |securidare de termoficare c n 808/ =. In curs de proiectare. Piata Regele Ferdinand. [30.11.2010] 2" si 10 Epilare i infrastructura Exiindere relea primara de termoficare pe str. Ecaterin: Exista SF - Plan 7 Teodoroiu pana-n intersect! : 710 700 10 investitii drumuri PMO: cu str. Feleacului DT (PT+exenutie) Extindere retea secundara ! le 8 ltermoticare str. Clujului 2-4, de 10 ] 10 Exista SF la PT 818 Extindere retea secundara ' le 9 termoficare pe str. Calimar sti 10 e) 10 Exista SF Reabilitare rețea secundar: de — : 4g [termoficare str. Ep. Mihai P wvel| — HOL 0 1 că Solicitare ti ada - executie 414/2010 şi scoaterea retelelor pe domeniu public închiderea depozitelor de 11 |zgura si cenusa Episcopia 50 +) 50 Bihor si balastiera CFR [e] Alte cheltuleli de investitii 2 520 3 000 1 020 STUDII PROIECTE __| 4 720 1 500 220 Reabilitare retele secundar 5] 1 [Rae păi Pope E 410 400 10 ÎModemizare drumuri (DALI+PT+executie) Reabilitare retele primare c : Modernizare drumuri 2 lermoticare pe str. Oituz 10 o 10 (DALI+PT+executie) SE tealizare retea primara de alitnentare cu energie term za “citare PMO - 3 |a parcului industrial 810 800 FIII sapa AR Eurobussines (SF E Trexecute) Exfinderea retelei primare - Ie Cons. De Administr. 4 termoficare pe str. Mioritei SF) 30 30 Solicitare iocateri Exinderea retelei primare !e Cons. De 5 ltermoficare primare pe str. 30 30 administratie, Panait Cerna (SF) Solicitare locatari Reabilitare retele secunda e de 8 ltermoficaredela PT713 ( 30 30 DALI+ PT Reabilitare retele secunde 2 del î 7 termoficare pe str. Suceve si 30 30 Cons. De Administr. M. Kogalniceanu - PT 902 Solicitare termoticate (DALI+PD 200 'd 6904 YYS Ya0vu0 31V41N390819313 IS L99SESPBSZO Eb:0L LLOZ 20701 i Reabilitare retele secundar! : de] 8 termoficare pe str. A. Sagu' a 30 20 Cons. De Administr. si Parcul Traian - PT 411 Solicitare termoficare (Dali+PT) Reabilitare retele secundar! : di 9 termoficare pe str. Pitagore si 30 Cons. De Administr. Parcul Traian - PT 4089 (DA | 3% Solicitare termoficare *PT) Extinderea retelei secunda: > +0 |de termoticare str. Budai N: gy 310 300 10 Solicitare locatari , Antal (SF+PT+executie) Modemizare drumuri Dotari independente - 800 - 800 Contoare de energie termic 1 — 13 200 buc. - 300 - 300 14 Autoturism cu 5 locuri — 1 t: 4c. . 50 _ 50 - Statii de iucru-calculatoare, 15 |imprimante, scanere, - 150 - 150 CO! , 15 ri licentiate = 150 - 150 Sistem avansat de cantari! |, 17 |receptie, gestiune combus: ll 150 - 150 solid şi lichid — Director Economic Set Birou titi ec. RusM: ing. Vilheim 500 “d 6904 YYS Y30vă0 31Y81N390819313 IS |L99E9PBSZ0 EP:0L LLOZ 20/01