HCL 837/2010 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la SC Oradea Transport Local SA Analizând raportul de specialitate nr. 302.929 / 10.12.2010, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la SC Oradea Transport Local SA, In baza Contractului de concesiune a activitatii de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 925/2006, încheiat între Municipiul Oradea şi Regia Autonoma Oradea Transport Local, În conformitate cu prevederile:  art.5 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiari la nivelul unor operatori economici,  art. 111, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.3 lit.c) şi art. 45, alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2010 conform Anexei care face parte integranta din prezenta Hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Oradea Transport Local SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Directia Economică - SC Oradea Transport Local SA - se afişează pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 14 decembrie 2010 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 837 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.  Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.837/2010 SC OTL SA Nr, Denumirea indicatorului APROBAT crt. Propus Diferenta prin HCL +/-% 2010 LEI 658/2010 0 1 2 6 8 9=8-5 10=8-5 1 Cifra de afaceri netă – total, din care 1 31.485.500 32.085.500 600.000,00 1,91% - producţia vândută 2 15.000.000 15.000.000 0,00 0,00% - venituri din vânzarea mărfurilor 3 32.500 32.500 0,00 0,00% - venituri din subventii din care: 4 16.453.000 17.053.000 600.000,00 3,65% *subventii pentru cheltuieli materiale 4 13.000.000 13.600.000 600.000,00 4,62% *subventii pentru abonamente 3.453.000 3.453.000 0,00 0,00% 2 Variaţia stocurilor Sold C 5 0,00 Sold D 6 0,00 3 Producţia imobilizată 7 0,00 4 Alte venituri din exploatare 8 10.930.000 10.930.000 0,00 0,00% VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 9 01+05-06+07+08) 42.415.500 43.015.500 600.000,00 1,41% a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele 10 consumate 6.005.000 6.405.000 400.000,00 6,66% 5 b) alte cheltuieli materiale 11 175.000 175.000 0,00 0,00% c) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 12 3.150.000 3.200.000 50.000,00 1,59% d) cheltuieli privind mărfurile 13 20.000 20.000 0,00 0,00% Cheltuieli cu personalul 14 19.077.000 19.077.000 0,00 0,00% 6 a) salarii 15 13.750.000 13.750.000 0,00 0,00% b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 4.074.400 4.074.400 0,00 0,00% c) participarea salariaţilor la profit 7.500 7.500 0,00 0,00% d) tichete de masă 1.230.000 1.230.000 0,00 0,00% e)tichete de vacanta 15.000 15.000 0,00 0,00% Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi 17 necorporale (rd. 18-19) 10.000.000 10.050.000 50.000,00 0,50% 7 a) cheltuieli privind amortizarea 18 10.000.000 10.050.000 50.000,00 0,50% b) venituri din provizioane 19 0,00 Ajustarea valorii activelor circulante 20 0,00 8 a) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, 21 precum şi cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante 0,00 b) venituri din creanţe reactivate şi debitori 22 diverşi şi din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 0,00 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 2.917.000 2.917.000 0,00 0,00% 9 a) cheltuieli privind prestaţiile externe 24 2.697.000 2.697.000 0,00 0,00% b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 25 assimilate 200.000 200.000 0,00 0,00% c) cheltuieli cu desp[gubiri, donatii activele 26 cedate 20.000 20.000 0,00 0,00% Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi 27 cheltuieli (rd. 28-29) 0,00 10 a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele 28 pentru riscuri şi cheltuieli 0,00 b) venituri din exploatare privind provizioanele 29 pentru riscuri şi cheltuieli 0,00 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 30 (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27) 41.344.000 41.844.000 500.000,00 1,21% 1  REZULTATUL DIN EXPLOATARE 0,00 - profit (rd 09 – rd 30) 31 1.071.500 1.171.500 100.000,00 9,33% - pierdere (rd 30 – 09) 32 11 Venituri din interese de participare – total, din 33 care 0,00 - din care, în cadrul grupului 34 0,00 12 Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe 35 ce fac parte din activele imobilizate 0,00 - din care în cadrul grupului 36 0,00 13 Venituri din dobânzi 37 490.000 490.000 0,00 0,00% - din care, în cadrul grupului 38 0,00 14 Alte venituri financiare 39 410.000 410.000 0,00 0,00% VENITURI FINANCIARE – TOTAL 40 (rd.33+35+37+39) 900.000 900.000 0,00 0,00% 15 Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a 41 investiţiilor financiare deţinute ca active circulante 0,00 a) cheltuieli financiare privind amortizările şi 42 provizioanele 0,00 b) venituri financiare privind amortizările şi 43 provizioanele 0,00 16 Cheltuieli privind dobânzile 44 1.600.000 1.700.000 100.000,00 6,25% - din care, în cadrul grupului 45 0,00 17 Alte cheltuieli financiare 46 270.000 270.000 0,00 0,00% CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 47 41+44+46) 1.870.000 1.970.000 100.000,00 5,35% REZULTATUL FINANCIAR (RD 39- 46) 1.870.000 1.970.000 100.000,00 5,35% - profit (rd 40-rd 47) 48 0,00 - pierdere (rd 47-rd 40) 49 970.000 1.070.000 100.000,00 10,31% REZULTATUL CURENT 0,00 - profit (rd 31 + rd 48) 50 0,00 - pierdere (rd 32+rd49) 51 0,00 18 Venituri extraordinare 52 0,00 19 Cheltuieli extraordinare 53 0,00 REZULTATUL EXTRAORDINAR 0,00 - profit (rd. 52 –rd 53) 54 0,00 - pierdere (rd 53 – rd 52) 55 0,00 20 VENITURI TOTALE (rd 09+40+52) 56 43.315.500 43.915.500 600.000,00 1,39% 21 CHELTUIELI TOTALE ( rd. 57 30+47+53) 43.214.000 43.814.000 600.000,00 1,39% 22 REZULTATUL BRUT 0,00 - profit (rd 56-rd57) 58 101.500 101.500 0,00 0,00% - pierdere (rd 57-rd56) 59 0,00 23 IMPOZITUL PE PROFIT 60 26500 26500 0,00 0,00% 24 REZULTATUL NET AL 61 EXERCIŢIULUI FINANCIAR 0,00 - profit (rd 58- (rd 60 +rd.61)) 62 75.000 75.000 0,00 0,00% - pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61)) 63 0,00 REPARTIZAREA PROFITULUI 0,00 -Rezerve legale 65 5075 5075 0,00 0,00% -Fond particip.sal.la profit 66 6.993 6.993 0,00 0,00% -Varsaminte buget local 67 62.932 62.932 0,00 0,00% - Alte repartizari 68 0,00 2