HCL 658/2010 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la SC Oradea Transport Local SA Analizând raportul de specialitate nr. 247.288 / 27.09.2010, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi modificarea redevenţei datorate de către SC Oradea Transport Local SA, În baza Contractului de concesiune a activităţii de transport public local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006, încheiat între Municipiul Oradea şi Regia Autonomă Oradea Transport Local, În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Luând în considerare prevederile art. 111, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. a) şi art. 45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte Art. I. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2010 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art. II. Începând cu 01.09.2010, articolul 8 din Contractul de concesiune a serviciului de transport public local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.925/2006, se modifică şi va avea următorul conţinut : „Art.8. Redevenţa va fi calculată lunar şi va fi egală cu 0,05 lei/km parcurs de tramvai”. Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Oradea Transport Local SA. Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - SC Oradea Transport Local SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Negrean Daniel Dumitru Oradea, 30 septembrie 2010 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 658 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea fost adoptată cu 18 voturi “pentru”, 6 voturi ,,abţinere”.  Anexa la H.C.L nr. 658/2010 S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010 Nr. Aprobat Nr. Denumirea indicatorului rân prin HCL Propunere Diferenta- crt. d 506/2010 2010 LEI- +/-% 1 Cifra de afaceri netă - total, din care: 1 31.027.000 31.485.500 458.500 1,48% - producţia vândută 2 14.000.000 15.000.000 1.000.000 7,14% - venituri din vânzarea mărfurilor 3 22.000 32.500 10.500 47,73% - venituri din subvenţii din care: 4 17.005.000 16.453.000 -552.000 -3,25% subventii pt cheltuieli materiale 14.400.000 13.000.000 -1.400.000 -9,72% subventii pt abonamente 2.605.000 3.453.000 848.000 32,55% 2 Variaţia stocurilor 5 6 3 Producţia imobilizată 7 4 Alte venituri din exploatare 8 11.220.000 10.930.000 -290.000 -2,58% VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08) 9 42.247.000 42.415.500 168.500 0,40% a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 5 consumabile 10 5.700.000 6.005.000 305.000 5,35% b) alte cheltuieli materiale 11 175.000 175.000 0,00% c) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 12 3.500.000 3.150.000 -350.000 -10,00% d) cheltuieli privind mărfurile 13 14.000 20.000 6.000 42,86% 6 Cheltuieli cu personalul 14 17.342.000 19.077.000 1.735.000 10,00% a) salarii 15 12.500.000 13.750.000 1.250.000 10,00% b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 16 3.719.560 4.074.400 354.840 9,54% c)participarea salariatilor la profit 7.440 7.500 60 0,81% d)tichete de masa 1.100.000 1.230.000 130.000 11,82% e)tichete de vacanta 15.000 15.000 0,00% a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi 7 necorporale (rd.18-19) 17 9.800.000 10.000.000 200.000 2,04% a) Cheltuieli privind amortizarea 18 9.800.000 10.000.000 200.000 2,04% b) Venituri din provizioane 19 8 Ajustarea valorii activelor circulante 20 a) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, precum li cheltuieli privind provizioane pt deprecierea activelor circulante 21 b) venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi şi din provizioane pt deprecierea activelor circulante 22 9 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26 ) 23 3.167.000 2.917.000 -250.000 -7,89% a) cheltuieli privind prestaţiile externe 24 2.947.000 2.697.000 -250.000 -8,48% b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25 200.000 200.000 0,00% c) cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 26 20.000 20.000 0,00% Ajustări privind provizioanele pentru riscuri 10 şi cheltuieli (rd.28-29) 27 a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 28 b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 29 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 30 39.698.000 41.344.000 1.646.000 4,15% (rd.10 la rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - profit (rd. 09 - rd. 30) 31 2.549.000 1.071.500 -1.477.500 -57,96%  - pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32 Venituri din interese de participare - total, 11 din care: 33 - din care, în cadrul grupului 34 Venituri din alte investiţii financiare şi 12 creanţe ce fac parte din activele imobilizate 35 - din care, în cadrul grupului 36 13 Venituri din dobânzi 37 900.000 490.000 -410.000 -45,56% - din care, în cadrul grupului 38 14 Alte venituri financiare 39 410.000 410.000 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39) 40 900.000 900.000 0,00% Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active 15 circulante 41 a) cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele 42 b) venituri financiare privind amortizările şi provizioanele 43 16 Cheltuieli privind dobânzile 44 3.000.000 1.600.000 -1.400.000 -46,67% - din care, în cadrul grupului 45 17 Alte cheltuieli financiare 46 270.000 270.000 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46) 47 3.000.000 1.870.000 -1.130.000 -37,67% REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46) - profit (rd. 40 - rd. 47) 48 - pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 2.100.000 970.000 -1.130.000 -53,81% REZULTATUL CURENT - profit (rd. 31 + rd. 48 -rd. 32 - rd. 49) 50 449.000 101.500 -347.500 -77,39% - pierdere (rd. 32 + rd. 49 - rd. 31 -rd. 48) 51 18 Venituri extraordinare 52 0 0 19 Cheltuieli extraordinare 53 0 0 REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 52 - rd. 53) 54 - pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55 20 VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 43.147.000 43.315.500 168.500 0,39% 21 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 42.698.000 43.214.000 516.000 1,21% 22 REZULTATUL BRUT - profit (rd. 56 - rd. 57) 58 449.000 101.500 -347.500 -77,39% - pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59 23 IMPOZITUL PE PROFIT 60 79.900 26.500 -53.400 -66,83% Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în 24 elementele de mai sus 61 REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI 25 FINANCIAR - profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) 62 369.100 75.000 -294.100 -79,68% - pierdere (rd. 59 + (rd. 60 + rd. 61)) 63 26 REPARTIZAREA PROFITULUI - REZERVE 22.450 5.075 -17.375 -77,39% - 10% PARTICIP. PROFIT 36.910 6.993 -29.917 -81,05% - 90% DIVIDENDE 184.550 62.932 -121.618 -65,90% - ALTE REZERVE 125.190 0 -125.190