HCL 778/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(4)oradea.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2023 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2023, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 368.213 din 22.09.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 368.214 din 22.09.2023 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică privind aprobarea proiectului menționat mai sus; Având în vedere adresa nr.1.253/21.09.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 367.638/21.09.2023 și Nota de Fundamentare nr. 1.244/20.09.2023 înaintate de către societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, În conformitate cu prevederile: o Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, o art. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; In baza prevederilor art, 129 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 1. Art. 2. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2023 la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 2. Art. 3. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze „pentru” aprobarea modificărilor menţionate la art. 1 și 2. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Directia Economică, societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA. prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 28 septembrie 2023 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 778 SECRETAR GENE Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi Eugenia rbei | Operatorul economic: AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO 24734055 Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei Nr.] Reatizat Propuneri CAP. INDICATORI că, 2022 2023 % o 1 EI E) C) E a5/ă 1 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 | 64.550,74| 65.280,32| 1,01 1! Venituri totale din exploatare, din care: 2 | 64.229,32| 64.515,00] 1,00 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00) 0,00) 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00) 0,00] 0,00 2 Venituri financiare 5 321,42] 765,32) 2,38 u CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6_| 47.564,81| 60.936,83| 1,28 1 | |Cheltuieii de exploatare, din care: 7_| 47.564,80] 60.936,33| 1,28 A. jcheltuleli cu bunuri si servicii 8_| 43.168,76| 55.760,00| 1,29 B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 174,45] 200,00) 1,15 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 10 | 2.260,19] 3.246,33] 1,44 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 11 | 1.922,88] 2.859,56] 1,49 ca Ich. cu salariile 12 | 1.636,13] 2.439,36] 1,43 c2 |bonusuri 13 286,75| 419,60] 1,46 (c3 [alte chettuieli cu personalul, din care: 14 0,00) 0,00 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente | disponibilizarilor de persona! 15 0.90 9.997.0,09 [Cheltuieli aferente contractului de mandat si a | (CA [altor organe de conducere si control, comisii si 291,89) 316,77] 1,09 te 16 cs cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 45,42! 70,00) 1,54 D. Jalte cheltuieli de exploatare 18 | 1.961,40] 1.730,00] 0,88 2 [Cheltuieli financiare 19 0,014! 0,50] 50,00 Li REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 | 16.385,93| 4.343,49] 0,26 Iv IMPOZIT PE PROFIT 21 | 2.469,26 630,00) 0,26 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA y IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 22 | 14.516,67| 3.713,49] 0,26 1 Rezerve legale 25 849,30) __ 217,27) 0,26 cilități fi: d 2 e rezerve reprezentând fa: ți fiscale prevăzute de i 1.350,89] 1.360,00) 1,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din ani! precedenţi 2? 0,00] 0,00] 0,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, Li precum şi pentru constituirea surselor necesare 28 0,00] 0,00| 0,00 jrambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, ci [i Alte repartizări prevăzute de lege 23 0,00 0,00) 0,00 Profitul contabi! râmas după deducerea sumelor de la 6 Ra. 25, 26, 27, 28, 29 30 | 12.308,48| 2.136,32] 0,17 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului = 63,00 63,00| 1,00 economic în exerciţiul financiar de referință Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale | 32 | 6.154,24] 1.068,16] 0,17 şi societăţilor cu capita! integra! sau majoritar de stat, din care: Nr.] Realizat | Propuneri CAP. INDICATORI i 2022 2023 * o 1 2 Li 4 5 5=5/4 a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00) 0,00) 0,00 b) | - dividende cuvenite bugetului local 33a] 6.154,24] 1.068,16] 0,09 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 0,00) 0, 9,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 IRd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă | 35 6.154,24] 1.068,16] 0,17 proprie de finanţare vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00] 0,00] 0,00 (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vi Era 37 000] oo) 0,00 a) | cheltuieli materiale 38 0,00) 0,00 0,00 &) Jeheituleti cu salariile 39 0,00] 0,00] 0,00 e) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0,00] 0,00_0,00 ay |eheltuleii cu reclama si publicitate a 0,00 0,00 0,00 e) alte cheltuieli 22 0, 0,00) 0,00 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 | 17.146,03| 16.823,05| 0,88 1 (Alocaţii de la buget a4 230,15) 600,00] 2,61 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori îs, 0,00 oc) 0,00 IX (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 |__6.726,11| 16.479, 2,45 X [DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 17,00) 23,00) 1,35 2 | |Nr.mediu de salariaţi total 49 17,20_____22,50] 1,31 Castigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) 2 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 50| 8.797,87] 9.999,85 1,14 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 51| 8.797,87] 9.999,85] 1,14 recalsulat ci. bezii anuale a buestului de stat 9), Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 | |personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 | 3.734,26) 2.867,33 0,77 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 |personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului | 53 | 2.927,60] 2.860,67] 0,98 de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 2 mediu (cantitate produse finite/ persoană) E 0,09 0,00) 0,00 Cheltuleli totale la 1000 lei venituri totale 8 (d.7/Rq.1)x1000 54 736,86) 933,46] 1,27 3 Plăţi restante ss 9,00] 0,00| 0,00 10| [creanţe pestadțe ri 73,50] 100,00] 1,36 întocmit, Laszlo Kavacs | I—= C peratorul economie: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr.3 Cod unic de inregistrare: RO 24734055 Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-tinanclari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mille! Prevederi an precedent 2022 | Prevederi an 2023 CAP. INDICATORI Nr. rd.| * * Aprobat Aprobat | Propus na | Petit | uc, |rectiscare ai 2 3 a 5 6 7 8=5/5_|__8=7/6 1. VENITURI TOTALE (Rd. 2+Ra.22+ 80.28] 1_[63.681,01| 64.550,74| 65.230,32| 65.280,32)_101,13%|___200,00%| Venituri totale din exploatare 1 | ma sita end sina zăoma 23 MA da a. 2 | 63.581.01] 64.229,32| 64.515,00| 64.515,00| 100a4%| — 100,00% a) |din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rdl.7], din care: 3 62.988,31| 48 604,24] 62.550,00| 52.550,00| 128,63% 100,00%, 22) 1 pubiic 4 | 3.600,00] 1.668,67] _1-800,00| 1.800,00] 107,873] ___100.00%| 92) |taa de aministrare 5_| aosa.z3|__2-313,92|_4.500,00|_4.500.00] 104,27%|___100,00%| 23) __redevenţe, chirii rate €_| 2.034,33 2484.08] 2.500,00|_2-500,00| 100,54] ___200,00%j 24) |otatribusie energie electrica 7 53.279,75| 40.131.57| 53.750.00[_53.750.00] 133.33%|___100,00%| E) [ain vânzarea mărfurilor. a 25.00) 5,74] 5.00|_____5,00|__87,11%|___100.00% ăia gg Tae te aiFef de afaceri SI) Eee pipe 3 000 00| 000| 000| 000%] 0,ooxi că ___]subvenă, ct. prevederilor legale în vigoare 10 0.00] 020| ___000| ___ 000| __0.0ox| ___ 0.00% cz _iransteruri, et. prevederior legale în vgoare EI 0.00] ___000| ___000| 000| oo] ___ 0.00%, a) [din productia de imobiizări 12 0.00] ___0a0| ___opo| ___0.00| 0.00%] ___0.00%j e] |eeniturt aterente costul producției în Curs de Execuţie 33 0.00) 029|____0.00] ____ 0.00] __0.00%| 0.05%] AT Ze RA IS RI IER I5Rd 2027], n Ji venituri ein erploatare (Rd 15eRd 360 I5văd 26 zi, dn | | ,57'a0 as,s193a| 196000] Leone] 125%] 10000%| 11) Țain amenzi şi penaiităi 35 30.00] 13.874,53| 150,00] __ 150.00] __ 3,08%] 100,007] din vânzarea activelor și aha operaţii da capital 2) Preigrig o 16 | 13270] 1.193,97] 1.160,00] 4.160,00] 97,15%] 100,000] = active corporale 17 132.70__1.193,37| 1.160,09] 1.160,00] 57,15%! 100,00%| active necorporale 38 000| ___ 0.00 ___ 0,00] 000| 0.00%] 0.06%] f3)___ din subvenţii pentru Investitii 19_|___355,00|___ 97,52] 250,00] __150,00]_153,83%]___100;0% ta)___ [din valorificarea certiticatelor COZ z0 00| ____0.00| 000| 000| 000%] 0.00%, 15) [ete venituri za 50.00] 453,33] __ 500,00] __ 500.00] 110,23%[__100:00%| 2 |__|venituri financiare (Rd.23+R9.20Rd.25+Rd.26+R9-27), din care: | 22 |___100,00| __ 321.42] 765,32] 765,32] 238,11%|_100.00%| 3] [aim imobilizări fmanclara 23 0,09] 020| ___0.00 0.09|___0.00%|____ 0.00% DE) aim investită financiare, 24 0.00] ____ 020] 0.00] ___ 0.00] 000| ___0.00x| c) Jin diferenţe de cura. 25 15,00] _____ 001| ___ 15.00] ___ 25,09] 250000%|__100;00%, a] |din dobânzi 25, 85,00] __321,41|___750,32]___750,32| 233,45%]___200,00%| e) ana venituri finandare 27 0.00] ____ 0.00] 0.00] 000| 0.00%] ___ 0.00%] 11 |EHELTUIEU TOTALE (Rd.30+R2-136+Rd.182) 28| 59-510;58| 47.564,81| 60.312.588] 60336,83] 128,06%| __100,02%| 1 |Eheltuteii de exploatare (Rd-31+Rd.75+Rd BE Rd.120), din care: 29_| 59 510.08] 47 564.80 60.312,38| €0336,33| 128,065] 100,04) A. Cheftuleii cu bunuri şi servicii (Rd-32+ Rd 40 Rd AG), din care: 30| 55 655,47] aa 368.76] S5.760.00| 55.760.00]_123,17%|__ 100,00%| peer ea Ra 3TeRa 30eRa33), d [34 | sa 32727] ao sase] s3.36000] 5326000] 130.24] 1c00x] [i] Cu materiile prime 32 0,90) 0,90) 0.00) 0.00] 0.00%] ___ 0,00% i] |eheltuleii cu materialele consumabile, Bin care: 33__|___500,00]___283.98| 300.00] __ 300.00] 105.6a%] __ 100,00% 6) __ebettueii cu piesele de schimb 34 _|__350,00| 170,47] __ 20000] _ 200,00] 117,53%]__100.00%| 2) __ |eheftuleii cu combustiei 35 60.00] ___ 61.84] ___ 70.00] ___ 70.00] 113.20%|___100.00% 2) |eheituleli privind materialeie de natura oblectelor de Inventar 36, 75.00) ___17,03|___50,00|____ 50,00] 293,54%|___100,00%| d] [cheltuieli privind enersta șI apa 37| 52 727,97] 40 611,95 52-330,00] 52 220,00]. 130,487] ___ 100,00 e) eheituieii petvind mărturie 38 25,00 572|_20,00|____ 20,00] 33,65%] __200,00%| pi inta privind serviciia executate de terți (RA AI RI AITA AEȚ, Fi 90, prez 90,00) secol 13099%] — 200y00%| 2) |chenauei cu întreținerea şi reparațiile 20 15.00) 1253] 15:00 ___ 15:00] 118,76] __100,00x| D) [cheltuieli privind chiriile (Rd.A3+ Rd.44] din care: zi 000|____020) 0.00] ____0.00| 0.60%] 000% ki) către operatori cu capital Integral/rmajoritar de stat 22 000| ___ 009| 000| 060| Boo] c.06% 62) | câtre operatori co capital privat 23 0,00] 000| 6.00] ____0:00| 0,00%] 000% c] Îprime de asigurare za 75,00] ___ 56,08] ____ 75.00] ___ 73.00] 133,72] 200,00] Ebetuieii cu alte saraci executate de tert! (RăA7 RAZE Rd 50 3 [una 57 E2+Ra£3eR 570 Ro 680 R634h6.78), n ace: a5 | 2.237,50] 218139] 2.310,00] 231000] 105,s0%] 100,00%| 3) |ehekuleti cu eslaboraterii 26 G00| 028| 0:00] ____0,00| 0.00%] __ 0.00%] ) |ehattuieii privind comisioanele și onorariul, din care: 37 17,50) 842|___ 15.00] ___ 15.00] 178.35%|___100,00%| 1) __eheituieii privind onorarii notariaie 28 17.50] ____aaz] ___ 15.00] ___ 15.00] 170,155] __100,00% Prevederi an Prevederi an 2023 precedent 2022 22 CAP, INDICATORI Nr.ră. * * Aprobat Aprotat | Propus me | Fei | ue. rectiicare [] 1 2 3 4 Ei 6 7 8=5/5, 9«7/6, «) eee de protocol, reda şi putiătaia AST CR 3), la a 5500] 191,33] 120100] 120.00] 62,72%] 00,00%; cap __ [cheltuieli de protocol, din care: E 20.00 ___15 20| ___20.00| ___ 20,00] 132,58%] __100,00% Tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu Moara 51 oo] ocol , , vox] 0.00% să 000| 000| o; 22) ___|cheltuleii de rectamă și publicitate, Bin care: 52 35,00| 176,13] __ 100.00] __100.0a| _56.78%|___100.00%| uehete cadou ptr. cheltuie de reclamă și pubilătate, | sa a 200 5al FE eso] 7 acu] 2 oo] BEE. pac pe: 12006, cu re = Mate cias pir caompană Co marcat n, i i ie bi aa av ooo| 000] o.oo] 0o0x] ocoxi - eh.de promevare a produselor 55 0.00] _____0.00| ___0.00| ___0.00| 000%] ___ 0.00% Ch. de sponsorizarea potrivit DUG 272015 E] Portege sees s6 sooo] 7906] sooo] sooo] az3,ea] 10000% az) Jen. de. In domeniul sisanatat 57 d0o| 050] 0.00] ___0.00| 000| ___0.00%| cn” de sponsorizare In Gomeniite educatie, Invatamant, oo] o, ooo| oo] acoș| oo 42)__ soiul si port, din care: sa oo a 83 | - pentru cluburie sportive 59 0.00| 000] ___ 000| ___ 000| 000| ____0,00%| aq) __|eh. de sponsorizare pentrualte actiuni si activitati [2 30.00] ___73.06|____ 30,00] __ 90,00] 113,84%| __100,00% ZI |ehertuieti cu transportul de bunuri și persoane. [EI 5000 ___ 3,13] 50.00] ___ 50,00] 5a8,e5%] _100.00% 1) |eivehuteli de deplasare, detazare, transter, din care 62 10.50] ___22.92]____ 20,00] 20,00] 87,25%] 100,00%| eheftueli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: 53 10.00) ____ 72] ___ 10:00] 29,00] 127,88%|__100.00%| “interma E] 1.00|_____ 2.00] ___1.00 ___2.00| 200,00%|___100.00%| Eterna 65 sp0j____ 682| ___ 900| ___ 8,00] __0.00%|__100.00%j i |ehettuleii postale și de telecomunicații 66 25.00] ___ 45,83] ___ 50.00] ___ 5000|_109,19%]___100,00% i) |eheituleti cu serviciile bancare și asimilate. [3] 5.00] 500| 5.00] 137,36%| 0.00% 1) alte cheizulei cu serviciile executate de terți, din care: sa 10.09 10.00] ___ 10.00] 133,59%|__100,00% a) __[Chettuleii de asizurare şi pază 63 0.00] 0.00] 6.00] ___0.00%| 0.00% E aa privind întreținerea şi funcționarea tei de | 70 CE E ERZ EEZCEI Fogg PERI E cu pregătirea pi tă EFI 10.00|____ 78| ____1000| 10,00] 133.63%|___100.00%, kay - |eheltuleti cu reevaluarea imobizărilor corporale și 72 0,00] 0,00) 000| 000| opow] 0;00%| necorporale, din care: -oferente bunurilor de nature domeniului pubie EE] 000| ___ 000| ____0.50|_____0.00| 000%] 000%] 15) _ |eheturieii cu prestație efectuate ge fille za 000| ___o.c0| ___0.00| 0.50] __0.00%|___0.00%| cheltuleii privind recrutarea și platarea personalului de J5)___ conducere et. Orgenaniei de urgenţă a Guvernutul Zi sea 200 ta 00) 00) ua 000% î7) -- |ehettuleiicu anunţurile privind licitaţie șialte anunțuri | 76 oo] ooo] 000] 000] acomi — 0.00%i ÎN arca cheituieti 77| 1:945.00|_1-813,50|__1 350.00|_1-950.00]_ 207.573|___100.00% 8 ci Li] tane şi vâr [n 2.79c34.30%83 B3eR6 s2eR ase MA) le are: 70 5000] 17445] 200,00] 200,00] 12,65%] 10,00% 3) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale. EZ) dp0|____000| 000| ___ 000| 0.00%] 0.00%] [ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și 7) Eee so 00| ooo| 000| 000| oo] 0,00%] cj [eh. cu taxa de iicenţă [i 0.00] ____ 000| ___0,00| ___ 050| 0.00%] ___ 960%| a) [eh cu taza de autorizare 82 000| 0,00] 0,00] ___0.00|__0.00%|____0,0ox| e) |ch.cutaxa de megiu 83 060] ____0,00| ___0.00| ___0.00| 0.00%] 0.00%] 1) |ebehuieli cu alte taxe şi impozite Ba 50,00] 174,as|___ 200,00] __ 200,00 113,65%]___100,00% E Encituieii cu personalul [Ra.B5rRd.39Rd.1035Rd.112), din care: a5 | 2232.06] 226015] _3-222,38|_3-206,33|_142.57%4|__100,7%| Co JEbeituleii de natură salarială ([Rd-a7eRd31) 86 | 1.355,20] 1922.88] 2-859,56|_ 2059.56] 148.71%|___100,00%] Ca |Cheltuieii cu satariile (Rd.E3+ RG.83* Rd.30), Bin care: 87 | 167520] 1.536,13] _243956]_243956|_ 143.134] _100,00%| 3) salaeii de bază 63 | 1-657,20]__1-518.13|_2279,36|_2.279-36| 14086%|___100,00%| Di sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază a ei 29 18,00] ao] 60,60] 16060] 8ş222%] 100,00% c) ae bonilicaţii [conform CEM) s0 000| 000| 000| 0.50] 000%] ___ 0.00%] Ca bonusuri (Rd.93sRd-96aRU-37+Rd.38+ RG-39), din care: 31 | 28000] 286,75] 413.80] 413,60] 146.33] __100,00%| o eheitulei! sociale prevăzute 3 ari. 25, din Legea nr. 22772015 privind Codul iscate), cu moditicările și completările uterioare, din |_92 50.00) AA 100| frau 9860) a 96,60) 2094190) as 10.00% rime de reni, azi. 15572006, cu moaificăeie | ga Ca] BEP ATU XE 77,6 Bz co] SI aport coă “tichete cadou pentru chettuleii sociale potrivi Legii nr. Pi site i 54 Sao] sa00| 63,00] 65,00] 135,29%] 100,00 E) tichete de mass; E 80.00] ___ 33,75] __ 150,00] _ 150.00] 158,32%|___100,00% E) tichete de vacanţă; 36 30.00] ___ 5,00] __ 210,00] _130.00| 123,41%[___100,00%| E ie piete satartațiior la profitul abtinut în anul 2 56.00) seca 63,00 daco] 222,50%] — 100,03 Pravederi an precedent 2022 | Prevederian zaz3 CAP. INDICATORI Ne.rd, % * Aprobat t | Propus et! | Beata | a | re oa EI 3 a E & 7 8:6/5_|__9=776 ej alte cheltuieli contor RIS. EI 009| ____ado| ___ 000| ___oooj 000%] ___ 000%] Ca|Atte cheftuleli cu personalul (Rd.101Rd-102+d.103), din care: E 200| ___a00| 0.00] ___ 000] 000| ___0.00%| o ch. cu plațiie compensatorii aferente ahiponibiizărilar de: ZT E PE E PE EI FE DEEE Efeh. cu drepturile salariațe cuvenite Va Dara unor hotărâri Aeripe- e 101 00| ac0| 000| oo] 000| apoxi e eteet de natură Rica pre restructurarii, privatizarii, 102 ocol 000| 0.p0 ocol —o.coxi 000% ete c0h Toanatsi CA |conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.103+Rd,113+ | 103 | 205,22] 29189] 295,82] 316,77] 101,35%] 107,08%| Rol. 142), din care; a) pentru directori/airectorat 102_|__ 224,00] __220 07| 224.00] 235,52| 101.79%|___106,53%| | oemponenta fixă 105_| 260.00 __35723| 160.00] 172.00] 101.73%|__106,53%| |-zompanenta variabilă 106 54.00) ___ 62 88| ___ 64.00] 68,43] 103,78%]___106,92% Z beta epnsăiuă de e/ anii de sipravaghere, din [/7, 05 782] 7i2] 7u82| 77,25] 10000] 107,56% componenta îsă 103 71.82] 7182] ___71.82|____ 77.25] 10020] __107,56% componenta variabită 103 9.90] ____ao|____.00| ___0;00| 000| ___0.00%| c) pentru AGA şi cenzori 0 0:00) _____000| 0,00] ___6.00| 6 oa] 000%] d) pentru ahe comisă și comitete constituite potrivit legi! ESI 0.00] 0.00] 9,00) 0,00|___0.00%| 0,00%, C5 |eheltuicii cu contribuțiila datorata de si2 21.04 ___a5 82| ___67.00|___ 70.00] 147,51%|__104,48% na iezi aie a aaa pisi 133 | 151255] 196440] 1.7300] 1 [...]