HCL 777/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2023 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 367149 din 21.09.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 367156 din 21.09.2023 întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea proiectului menţionat mai sus; În conformitate cu prevederile: e OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 al societăţii Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A., conform modificării menţionate Ia art.1. Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota „pentru” modificările menţionate la art.1 si 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administrația Domeniului Public SA. Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu : e Oradea, 28 septembrie 2023 Nr. 777 Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”, 1 neparticipare la vot Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Societatea Administraţia Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin-lulian SECRETAR GENE Eugenia Borbei | CONTRASEMNEAZĂ L MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, ar.$ Anexa nr.] CUL 7997507 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 mii lei Real/Prel = INDICATORI Neurd| mn icons % |Estimăriaa| Estimări . ia t 2023 2023/2022 2024 an 2025 931/5 1021 [] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE | (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 55,626|___53,689 97%|___54937|___55579) 102%|___101% [j Venituri totale din exploatare, din care: 2 55,342 53,402 96%] 54635] 55267 102% 101% a |subveii t. preved. legale în vigoare 3 [!) 0 [!) 0 0% 0% v |uransferuri, cf. preved.Iepulc în vigoare 4 2 Venituri linanciare 5 284 287| __10i% 302 312 105%|___103% CHELTUIELI SOTALE Li (Rd.7=Ra.8+ Rd.204 Rd.21) [i] 39,281 45.605 116% 48835|___ 51912) 107% 106% [i Cheltuieli din exploatare, din care: 7 39,271 45,585 110% 48811|___S1885) 107% 106% A |__|Cheltuicli cu bunuri şi servicii 8 18.150)___21,850|___120%| 22235] _228Y6| ___102%|___ 103% Cheltuieli cu impozite, taxc şi văsăminte B asimilate 9 4.60% 5062 105% 5227 $465 103% 105% c Cheltuieli cu personalul, din care: 10 13,867 17,635 127% 20004 |___22044 113% 110% co|ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 11 [129010 16,344] 127%] 18565] 20422] __114%| 110% ci|ch. cu salariile 12 11.205 13.096 122% 15473|___17020) 113% 110% c2|bonusuri 13 1.705 2.048|___ 155% 302 3401 117% 110% c3lalte cheltuicli cu personalul, din care: 14 0 40 43 45 108% 105%, cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 0) 40 43 45 108% 105% cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe dc conducere şi control, Ca|comisii şi comitete 16 548 6ii (ii% 672 739| 110% 110% cheltuicii cu contribuţiile datorate de cs|angajator 17 409) 640|__156% 723 795 113% 110% D. alte cheltuili de exploatare 18 2,558 1.038 41% 1345 1480 130% 110% 2 Chetuicli Turinciare 19 10 20|___200% 24 27 120% 3% Li) REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)_|_20 16.345 8.054 49% 6102 3667 0%] -s0% wa IMPOZIT PE PROEEI CURENI 21 2,143 2,702 128% 1795 1819) 0%] 0% 2 IMPOZIT PE PRORTI AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT E) AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR + ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE. NEPREZENTATE. = LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFIL CONTABIL. RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE v PROFIT, din care: 26 14,232) 5,382 38% 4307 1848 0%) -A3% 1 Rezerve legale 27 VU Ale rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii Ei precedenţi 29 Tonsiiturea surselor proprii de inanţare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirca surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 [3 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.31)>=0) 32 14232 5,382 33%) 4307 1848 0% A3% Participarea salariaților la profit în linuta a 10% din profitul net. dar nu nai inult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în 7 exerciţiul financiar de referință 33 840) 824 98% 430 185 -52%| 43% Min 50% vărsărunte Ta bugetul de sial sau tocal, în cazul regiilor autonoine, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar 8 de stat. din can: 34 7,116 2,691 38% 2154 924 0 0% a] [dividende cuvenite bugetului de stat 35 vw] |dividende cuvenite bugetului local 36 7,U16 2,691 33% 2154 924 0% 43% c| |dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul ncrepartizat pe destinajiile prevăzute ta Rd.33-Rd.34 se repurtizează la alte rezerve şi constituic sursă proprie de 9 finanţare 38 7.116 2,691 38% 2154 924 0|__43% vi VENELURI DIN FONDURI EUROPENE|_39 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 0 0 0) [!) 9 0| [] 3) 4 b) 42 9] |eheltuieli privind prestărite de servicii 43 4] |eheituicli cu reclamă şi publicitate 4 «)| alte cheltuicli 45 SURSE DE FINANȚARE A Mu INVESTIȚIILOR, din care: 46 31,031 7,259 23%|___10424|___10424 144% 100%) 4 Alocaţii de la buget 47 250) 0 a Li) (1) -| falocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii unteriori 48 250 0 0% 0 0 -| IN TUI PENTRU INVESTIȚII 49 |__31,031 7,259 23%|___10424|___10424 144% 100% x DATE DE FUNDAMENTARE | Nr.de personal prognozat la finele anului s0 193 223 116%] 270 285| 121%, 106% 2 Nr.mediu de salariaţi total SI 185 213 115% 240 251 113%] 105%| Căştigul mediu lunar pe salariat (Ici/persoana) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială s2 5.815 6,394 110%) 6446 6780) 101% 105% Tăştigul mediu unii pe salutat (ei/persoama) determinat pe baza ehcltuictilor cu salariile mecalculiat conform 4 Tegii anuale a bugetului de stat 53 5,815 5,809 100% 5313 5651 92%| 105% Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii Ici/persoană) 5 (Rd.2/49) S4 299 251 84% 228| 220 91% 97%] Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalcutată conform 6 legii anuale a bugetului de stat 55 290 251 86% 228| 220 91%] 97% Produc a niunicii în unităţi ftzace pe total personal mediu (cantitate produse 7 finite/persoană) 56 Choltuieli totate la 1000 iei venituri totale [i (Rd.6/Rd.I)x! 57 706, 849|___120%| 889 934 105% 105%, 10 Plăţi restastt IBT zi pat 58 u Creany”restânte [UN 59 249 279|___112%| 305 312] ____109%]_ 102% 3 Ry. 502 Ra. 154 din | seHaSI=Ra.155 ir, Ei DIRECTOR ( LE calit N 4 aa deu damentare nr. 2 DIR! 000 00'0 00'0 00'0 00'0 LYn [E NES IN|N353S [E JEAJd |njnyuatuop eanztu ap ajiinunq nauad > 00'0 00'0 00'8s£'s 00'SL9'01 00'sL9'01 £z0z eapeO “Io|uapuodopuj Is uezaqns duryied “| 00'0 000 00'8c£'s 00'SL9*01 00'S£9*01 Lvn [E N8S |NŢNI83S [E Wqnd jniniuawop Banţsu ap ajţinunq nud “q 00'0 000 00'0 00'0 00'0 :0u0u038 (npnu0zeuado e gyeald 33532|4do.id apanunq n.auad “E 000 00'0 00'8£€'s 00'sL9'01 00'SL901 :9462 Uip “Sano uj mânsaAu[| '[ 00'0 00'0 00'6s57L 00'798:01 00'066'11 :3462 uip “IILILSIANI NAILNAd IT21NL13H9 ul 00'0 00'0 00'8££'s 00'S2901 00'SL901 :91e9 Up 'asins 3uy| ș auJaNa 'q BUJ9UI "e 00*0 00'0 00'0 00'0 00'0 'o1e2 up *areoueq aupa1D| € 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 193nq e] 3p uleoolv| 7 00'0 00'0 O0'1S1"1 00'0 00'9s1'1 pod q 00'0 00'0 00'0££ 00'01£ 00'0s6 DIezuuouue "e 00'0 00'0 00'176'1 00'£81 00'SIE“1 3129 up “uuado.d asins| | 00'0 00'0 00'657L 00'798*0£ 00'066'11 :9152 uip UOTILLILSAANI V AUVÎNYNIA 40 SU NS "1 8 4 9 E Lă € [ă 110 STOz PT07 EZ0Z JEZU55ă meqoudy | oripsoauţ 31BOJEA TZ07 duapadaud ue WAIEZU EUL IHOLVOIONI 191 Mu p'au Exauy €ZOz Inut ad 346jutuij 3p 3[3sans 15 |1g30p “jţisaAul ap (nur doid L0S466L IN) S'au “Eu "49 "AS 'eapuiO VaQvVU0 Vs DITANd INTAINGAOG VILVALSINIAGV DS VACVăO 1NdIDINOA LYNN le ns IMIN3EIS [E pEAțAd n&s D|jqnd [njuauop up 3139 AlSn[ox9 *aunys3â ap aljeaol uţ nes a1ela1y2uş *3un!sadu02 ui 93n| 3jjununq n43uad'P! 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 TVE es PNN3635 [E JEAIC Injnţuaurop eanyeu ap ajjinunq nasuad 2 00'06 00'0 00'0 €707 In[n-Xredenbe ZIUlOU! UL 1041913 UIZEQ 344n14Su09'9 00'0£ 00'0 00'0 707 001 2jerd Uj 7 euzod one sav'$ 00'061 000 000 €Z0Z “du 1 ap elajezdns no 001 eleld 21apunxa'p ez . .. PIeUĂUAN Medenby redau! 0o'szl 900 00's71 £T0z OWeuLIOuI (nnuuais!s mndn-Xotq I$ POIEZIUIIIĂO *paIUZIUIAPOW € 00'st 00'0 00'Sb €707 ȚEdorun A Iu) ejediotunyA g|ade) 21ezIuIapoW'Z 00'00£ 00'L81 00'06% €707 [EdIOTUNȚA IȚIUUL) nIpas 213punxe 1$ a1ezIuIapo A" | 00'0 00'0 00'078 00'281 00'099 Lvn [E NES (nynzt3s [E 2yjand jnynţuaiuop eanzeu ap ajtinunq n.uod "4 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 75u10u023 |nn.i03e.3do e gytaud aejouudoad apanunq naşuag “e 00'0 00'0 00'078 00'£8I 00'099 9462 U!p *(jugziu3pouu)| € 39U33SIX3 3[510d.109 3[A1EZI|QOUUI | 21EN3d352 NinSaAUL 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 LVA le nes |NIN363S [E 3eALd nes 2HQnd [nţuauop ujp 3132 AISnţoxa *aunysaă 3p 31ie20] Ul NES A7ELI1W5U1 *3UnIS32u02 uj 336nţ 3jHinunq n.Ju2d'P 00'0 00'0 000 00'0 00'0 Lvn |E NES INȚNIE3S [E JEALAId (nnuawmop Eanyeu 3p ojținunq nuuad 2 000 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 LYN [e ns in[nșă3s e and injnruaurop ganyeu 2p 2jinung niuad "4 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 :27ur0u033 pn[n.103619do e pyeAtid ayeaţudoud ajrinunq n.juad "e 00'0 00'0 00'0 000 :2162 up “ou mj3soAul| '7 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 P, NY La | DIAONODI UOLDAUIA 2u191Xq 'q 00'0 00'0 00'0 00'008'71 00'007'€ AUJ2UJ "e 00'0 00'0 00'0 00'008'71 00'007'€ :2a52 ușp *ninsaAuţ nIuad 10[331p342 3țua.age 2364 9p iăsinqueă 00'P 000 00'0 €z07 Ț'onq g130[00z eurpe1ă „opuowa'7| 00'0<£ 00'0 00'0 €707 Ț'ANQ IHVUUȚ2 BIEAVJOS a1tzIj22ă' || 00'€ 00'0 00'0 €707 J'onq Xiedenbe gpeosty giuziuudiuț'0 | 00's 00'0 00'0 coc ţ'2nq XYedenbe (8X0Q *BAŢIeIS 125 '19XHU) 3IEZIIOUOS ap "UI3ISIS'6 00'zI 00'0 00'0 707 Ţ'anq jiedenbe Sad 1$ gotuogaţa! gjenuaD'8 00'1 00'0 00'0 €z07 |onq iesLred2 D1eJauu j9uiziu0)'L 00'07 00'0 00'0 [rata J'onq xzedenbe 2an9 gnop no zeă ezna1414'9| 0011 00'0 00'0 €ZOZ Z"2NQ ȚedIarunuu JHHUU12 JOZIUI0IV”'$ 00'71 00'0 00'0 €coz p'onq fesreoa nnuad gros ap gIQIy erejnpoui guiqe)'p 00'z€ 00'0 00'0 €coz T'ANQ [ediotuntu J144Uu19 gDIOUIAY'€ 00'08 00'0 00'08 €z0z Tranq [esue22 nnuad 2131103444 1aulejuo)'7| 00's/s 00'0 00'szs €707 Ț'onq inutuțo rinasop podsuea 15 1e102du09 *e793102 |noiqaA0inv”1 00'0 00'0 00'101“1 00'0 00'ss9 (81E-10d102 1I8ZI1qOUuy 2p MÎIZIU2e 2316) 0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 LVA le nus |N[N3835 [E geAzad nas ajqnd nțuauuop up 2132 A/snţ2x3 *aunpsa3 3p 31830] Uj ns 3384.1y2uj *3unț533u02 uj 336nj 3jjinunq n.uad'p 4 Ong [esu20e ujg)u09'8 €z202 = = - = > = - 0044 0044 0024 - 00'44 0044 onq eapeO y/edenby anno z no ze ezneju 8) tz0z | - - - - - - - 00'0z 0o'0z 00'0z - 00:02 00'02 ii Z 9NQ +piuul9 074410) ezoz | - - - - - - - 00'44 0o'4 00'4 - 00'44 00'4 ez0z | - - - - - - - 0o'zi oo'zi 002 - 0o'z, 00'z, i bca ic out n ti ie OU e202 |__- - - - - - - oo'ze 00'2€ 0026 - 0o'ze 00'zE sl i tie Ez0z |__- - - - - - - 00:08 00'08 00'08 - 00'08 00:09 n cani tii ag ic je/681u| Oneuuojul Ez0z - i 3 3 ză : : 00'SZ4 00'Sz, 00'S24 " 00'sz4 00'sz4 In|Nue)8/8 |ndn-Yo5q |5 eguezituhdo 'Be/aziuiapoW € NEIT EZ0z |__- - - - - - - 00'848 00'sz6 00'S15 - 00'S48 00'S.5 unesep „odsuau) 15 yeyoeduu0o 48y98|00 jnojyenoinv zi ezoz |___- - - - - - - 00'st 00's% 00's% - 00'S 00'sP “up -afedoluriA jad eiezuopon1 oo'pse" | o00'49e, | 00'voe - oo'sse", | 0o'vgev NL S3ANI 20 N3In133H9 aL1v "9 Z0'9y 2099 2099 £zoz 00'04 00'02 £1'69 - c/'60 EL'69 00 ile ui Z eye one sec $ iZ08; 1208 iZosi i EZ0Z|__- - - - - - - 00'064 00'084 vz'soz 0z8, vv'ezz wezz dul: ap pielii ne 00 6 AiBpua'2 96667 69921 S5'92y SG o0y 230 Fl ă Ezoz| __- și - - - - - 00'00€ 00'00€ soc 6908. 8/'26% 8/'L6% IBCPIMEA 1R444) poe Oro pe: [8 Bieațu topo) 6 6V'923 69924 [INI SI'259 A - - - - - - - 00'099 00'098 9989 Be'cae 9£'062 9£'082 10N iyan1 a CO ZOE LE | 02206 6€ i R SZ00||, - - -____ Joo'ae's - - - oo'gces | oo'seee | se'eoeue | veioze» | ve'00zet Seal) IRlMeDRGBpUI a UeiBjan BUNEI TEZOE IE |” OZZ0EE : - - - |oo'ace9 - - - oo'ace'9 | 0o'scc'a | sc'cogze | veoozev | ve'oozev UV ONULNOO N] lao" 9523 8577 TISE | SB56 TE apa a - - = 00'gce'9 - - OWiz8+ | 006374 | artera | orwzse | erzatat Şzzacar voNand ep [6 119IAies Syuln907 z0;04-d99 paza 65B2I IT SSETE te - - oo'aes'e - - 00'426:4 | 00'6gz4 | 9v'vazz | 94'sezac | 6zz9c9y | ezz9c9 NUAN39 17101 ED EI [33 Et) [D [ [ [] Z E] EI [7 [ăi Z ț dd vejs'6na aj u6e) vAmod auueju 9189 marţi Vouueul . leweesad jel esinseue ! eupa.o €z02 sp sewey | ajeenuno |eeoaieoieA| eaxeoleA ININANDBIqO Beuuunuag Lă 9189 ujp “UP BBueu H8pBA8/d MEzIIE9 13918 VI 30 VIVUDALNI NVS VIVILUVd JIVINYNIJ N CZ0Z 1NNV ad NLILS2ANI 30 1NWVHDOHd VS DNand INNNIN3WOO VILVULSININOV OS:4VI9143N38 "UN MLILSBANI ZUVOIAINVId INIWILUVdAOD VOINHaL VILIZUIU IvWnid VaQvăo 1Nidi9INNW LC SA, = a98 x N Ş N S EN j I| 3 d 9 | uz secie usoi lg Oy 5 i IBseAuI OIui0u00e J0V0e11Q pi bt Cui Y GI | e Fei Na SI (60j00z Bu/peJ€) nqued 9wpeu; e] opuowa'si ez0z - . - - 09 00' 00% - cot Poor ; , AMLufO &j auBMyoS aezyae'pi 202 = z 2 = . 00'0£€ 00'0£€ 00'06 > 00'0£e 00'0£€ i Wonq wedenby e) ejeosy eueuuuduuj €4 ezoz - - - E 00:£ 00'€ 00'€ - 00'€ 00'£ EBUBOLUAN 202 şi . - . i 00'08 00'08 00'06 ș 00'08 00'06 ININXB|duI0) E4ujou U! 1OW8WXe urzea eyjNN8u09'Z 4 B8pB.0O MBdenby ej ez02 - z = & = 00'S 00's 00's - 00'5 00's (exoq 'erpeys os 'Jox(uu ) 9u8z40uos ep Lue)8!S"| | j , : ; | i | SepeO Wedenby E San) [5 eO|uojeI8) ejenua9:04 EZ0z - - - - - 00'z, 00'z, 0024 - 002, 00'24 w