HCL 767/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 4, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544. E-mail: primarie(Doradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 28 noiembrie 2025 (prima convocare) şi în data de 02 decembrie 2025 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2025 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 28 noiembrie 2025 (prima convocare), ora 16:00 şi în data de 02 decembrie 2025 (a doua convocare) ora 12.00 și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare care va avea loc în data de 28 noiembrie 2025 (prima convocare), ora 16:00 şi în data de 02 decembrie 2025 (a doua convocare) ora 12.00, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 512943, din data de 26.11.2025, Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 512944, din data de 26.11.2025, întocmit de către Direcţia Economică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Luând în considerare adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 40/25.11.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 512.898/26.11.2025, Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1 Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 28 noiembrie 2025 (prima convocare), ora 16:00 şi în data de 02 decembrie 2025 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA menţionată la art. 1. Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societăţii Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : e . . . e. Primarul municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice, societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice, reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice. Oradea, 28 noiembrie 2025 Nr. 767 Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. DE ŞEDINŢĂ olae CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia(Bojbei TERMOFICARE/:) ŞEDINŢA AGEA convocată pentru data de 28.11.2025 ora 16:00 acne sam ORADEA TERMOFICARE ORADEA S.A. CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA S,A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poşta! 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J2013001095050, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210,201.300 lei În atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR |. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S,A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J2013001095050, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea), În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art, 113 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 103/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 944/28.11.2024 adoptată de câtre Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Na Ţinând cont de Hotărârile nr. 3: d intai de-ar: Administraţie al societăţii, Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii (AGEA) pentru data de 28.11.2025 cu începere de la ora 16:00, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.11.2025 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii de desemnare de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor a unui evaluator autorizat, pentru evaluarea bunurilor ce urmează a fi aduse ca aport în natură la capitalul social al societăţii TERMOFICAR. ŞEDINŢA AGEA convocată pentru data de 28.11.2025 ora 16:00 ezvautam „m ORADEA: TERMOFICARE ORADEA S.A. de către acţionarul majoritar, în conformitate cu prevederile art. 215: din Legea nr. 31/1990 privind societatile. 2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contractării de către societatea Termoficare Oradea S.A. a unui credit pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026, garantat de către UAT Municipiului Oradea, conform O.G. nr. 45/2025. 3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extrardinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Ii. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv a! Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 02.12.2025 cu începere de la ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A.: DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN 4 Articolul 215 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, prevede că, în cazul în care majorarea capitalului social se face prin aport in natură, adunarea generala care a hotărât aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, în conditiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990. TERMOFICARE ORADEA SA Ţ TERMOFICAR Oradea, Calea Borșului nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 Ă ORADEA: CUI 31952982, J2013001095050 DEZVOLTARE DURABILA, GRIJA PENTRU VUTOR Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 37 din 25.11.2025 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea ordinii de zi a şedinţei Întrunit în ședință ordinară, în regim online, azi 25.11.2025, ora 14:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr, 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru data de 28.11.2025 cu începere de la ora 16 28, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societăţii. Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parie integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director general - Haș Nadia-Ramona - Director financiar Preşedintele Consiliului de Administraţie Florea Augustin-Eduard - Secretar C.A. cr. Ciursaș Adrian Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O voturi “împotrivă” TERMOFICARE ORADEA SA TERMOFICAREA) Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 fe A CUI 31952982, J2013001095050 GEZVOLTARE DURABILA, GAlda PENTRU VUTORA Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 42 din 25.11.2025 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea contractării de către societate a unui credit pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024-2025, garantat de către UAT Municipiului Oradea, conform O.G. nr. 45/2025 întrunit în ședință online, azi 25.11.2025, ora 14:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă contractarea de către societatea Termoficare Oradea S.A. a unui credit în sumă de 30.000.000 lei pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026, garantat de către UAT Municipiului Oradea, conform 0.G. nr. 45/2025, cu rambursare trimiestrială, pe perioadă de 2 ani. Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu: _ membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director general - Haș Nadia-Ramona - Director financiar - Compartimentul Resurse Umane Președintele Consiliului de Administraţie Florea Eduard Augustin - „mean enron Secretar C.A. cjr. Adrian Ciursaș cn Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O voturi împotrivă”. Către * TERMOFICARE ORADEA SA, TERMOFICAREG) „ORADEA 26 NOV, 2075 E | Adunarea Generală a Acţionarilor Termoficare Oradea S.A. REFERAT privind propunerea de desemnare de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor a unui evaluator autorizat, pentru evaluarea bunurilor ce urmează a fi aduse ca aport în natură la capitalul social al societății de către acționarul majoritar Având în vedere următoarele considerente: A Bunurile ce urmează a fi aduse ca aport la capitalul social, respectiv unitatea de producere a energiei electrice și termice în cogenerare (grupul 6) pot fi utilizate si sunt necesare la calculul BAR (bazei reglementate a activelor) in vederea diminuarii supracompensarii activitatii de producere a energiei electrice si termice in cogenerare pentru care se incaseaza bonusul anual de cogenerare. . Aportul la capitalul social apare ca necesar in vederea întregirii proprietatii operatorului SACET pe domeniul centralei de cogenerare, prin cuprinderea in patrimoniul societatii noastre a bunurilor mobile care in acest moment figureaza in proprietatea autoritatii locale. . Un alt aspect relevant rezida in posibilitatea operatorului SACET de a realiza proiecte si investitii viitoare în privința bunurilor aduse ca aport social, generand un plus de valoare adus acestora si perspectiva incasarii unor venituri care ar permite diminuarea subventiilor acordate de autoritate locala si a costurilor serviciilor oferite de operator. Ca o consecinta a capitalizarii societatii noastre, ratingul/bonitatea operatorului SACET va permite accesarea la costuri optime a unor credite necesare dezvoltarilor preconizate. Articolul 215 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, prevede că, în cazul în care majorarea capitalului social se face prin aport in natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, în conditiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990, prin prezenta, propunem Adunării Generale a Acţionarilor societății aprobarea propunerii de desemnare de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor a unui evaluator autorizat, respectiv a Cabinetului de expertiză, evaluare, consultanţă fiscală și contabilitate Popa Liviu George, pentru evaluarea bunurilor ce urmează a fi aduse ca aport în natură la capitalul social al societăţii de către acționarul majoritar, în conformitate cu prevederile art. 215! din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Compartiment Juridic cjr. Ciursaș Adrian EA. CUI 31952982, J20130011095050 TERMOFICA : Îi al cui ate Beza igiena Me md Tel: 0339-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 0 ') Ţ CI. (it) | 3 Website : www.termoficareoradea.ro a 00 REFERAT PRIVIND CONTRACTAREA UNUI CREDIT PE TERMEN SCURT DE LA RAIFFEISEN BANK SA IN SUMA DE 30.000.000 LEI In prezent Societatea Termoficare Oradea SA se confruntă cu dificultăţi financiare având în vedere numeroasele provocări la care societatea trebuie să facă faţă: - obligativitatea asigurării continuității serviciului de alimentare cu energie termică. - impredictibilitatea domeniului în care îşi desfăşoară activitatea societatea (evoluţia preţului energiei electrice pe PZU, evoluţia prețului gazelor naturale, evoluţia prețului certificatelor de CO2), - decalajul de timp între plata în avans a gazelor naturale şi încasarea facturilor de energi termică. - respectarea obligaţiilor de înmagazinare în avans pentru pregătirea stocurilor aferente sezonului rece (in lunile aprilie 2025 - octombrie 2025 societatea a inmagazinat 30% din cantitatea de gaze naturale aferenta consumului populaţiei pe perioada sezonului de încălzire noiembrie 2025 - martie 2026), _ conformarea la 30.09.2025 cu un număr de 203.997 certificate de CO2 aferente unei cantităţi de 203.997 tone de CO2 emise în atmosfera în 2024 (240.604-36.607 alocate gratuit =203.997), pret mediu 69.55 eur/certificat - timpii mari de asteptare a incasarii creantelor pe care Termoficare Oradea SA le are faţă de bugetul de stat (TVA de rambursat). respectiv doar după derularea de inspecții fiscale a căror durată e imprevizibilă - plata redeventei care constituie sursă de finanţare a investitiilor in SACET - neacoperirea costurilor prin preturile practicate si compensatiile alocate. (2) În urma analizei permanente pe care societatea o face în vederea asigurării necesarului de finanţare pentru derularea în bune condiții a activităţii societăţii considerăm oportună accesarea facilităţi oferite de OUG. nr. 45/2025, respectiv contractarea de către societate a unui credit garantat de către UAT Municipiul Oradea. Astiel, prin OUG. nr. 54/09.10.2025 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugeture s-a introdus posibilitatea garantării de către UAT-uri. în perioada 09.10.2025-31.12.2025. a împrumuturilor contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025-2026. În concluzie. având în vedere cele prezentate anterior precum şi actul constitutiv al societăţii Termoficare Oradea SA, solicităm aprobarea de către Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor a contractării de către societate a unui credit în sumă de 30.000.000 lei pentru achiziţia de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2025- 2026, garantat de către UAT Municipiul Oradea conform prevederilor OG. nr.45/2025, cu rambursare trimestriala, pe perioada de 2 ani. Menţionăm faptul că valoarea si termenul propuse au rezultat atat din analiza datelor proprii i imarea gradului de indatorare al Municipiului Oradea rezultat prin ; 01300 includerea costi (iinețu aj Director financiar. Nadia Ha TERMOFICARE?) ŞEDINŢA AGEA convocată pentru data de 28.11.2025 ora 16:00 maraca sm ORADEA TERMOFICARE ORADEA S.A, CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A, (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poşta! 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J2013001095050, Cod Unic de Înregistrare (CU!) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei În atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sânma [...]