HCL 735/2011 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 266.263 din 17.11.2011 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011, Ţinând seama de Dispoziţia Primarului nr.3386/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea şi aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale pentru anul 2011, În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.3385/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011, Ţinând cont de prevederile art. 19 şi art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), şi ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe şi interne, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă listei de investiţii pentru anul 2011. Art.5. Se validează Dispoziţia Primarului nr. 3386/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea şi aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale pentru anul 2011 Art.6. Se validează Dispoziţia Primarului nr. 3385/10.11.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011 şi majorarea cotizaţiei financiare alocate din bugetul local, Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea de la suma de 1.500 mii lei, la suma de 1.560 mii lei. Art.7. Se aprobă majorarea programului Casei de Cultură „Fereastră spre Europa’’ cu suma de 4,25 mii lei, sumă finanţată din bugetul local. Art.8. Se aprobă donaţia virată de Casa Tineretului în sumă de 6.100 lei şi redirecţionarea acesteia pentru achiziţionarea de mobilier, obiecte de inventar şi materiale necesare reabilitării grupului sanitar din incinta instituţiei. Art.9. Se aprobă majorarea sumei alocate programului de ,,Salubrizare+Deszăpezire cu suma de 2.500 mii lei. Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.  Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  Clubul Sportiv Municipal Oradea  SC Electrocentrale SA  SC Oradea Transport Local SA  Administraţia Imobiliară Oradea  Administraţia Socială Comunitară Oradea  Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florica Cherecheş Oradea, 17 noiembrie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 735 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi ,,pentru” 1 vot „abţinere” MUNICIPIUL ORADEA Propunere rectificare buget local pe anul 2011 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 131,478.78 130,566.65 -912.13 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 03.02.18 Functionare 0.00 patrimoniul personal 3,548.51 3,548.51 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 Functionare 108,793.09 107,774.73 -1018.36 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 Functionare 2,397.00 2,497.13 100.13 Donatii si sponsorizari 37.02.01 Functionare 76.50 82.60 6.10 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 62,109.13 - 90,289.71 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Functionare -28180.58 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 62,109.13 90,289.71 28180.58 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 Functionare 12,058.02 11,763.21 -294.81 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07 Dezvoltare 294.81 sau al unitatilor administrativ-teritoriale 4,605.66 4,900.47 II CHELTUIELI 188530.93 187618.80 -912.13 1 CAP.51.02.01.03 Autoritati executive 7569.22 7680.32 111.10 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 1,371.70 1,330.70 -41.00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 1.00 profesionale 10.03.04 Functionare 9.50 10.50 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Functionare 59.00 33.00 -26.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 1,849.67 1,825.67 -24.00 Reparatii curente 20.02 Functionare - 24.00 24.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 118.80 124.90 6.10 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 Functionare 94.00 100.00 6.00 Protocol si reprezentare 20.30.02 Functionare 85.00 105.00 20.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 3,220.72 3,260.72 40.00 Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, 105.00 Cultura,Legenda BL 56.01.01 Dezvoltare 154.61 259.61 Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, 0.00 Cultura,Legenda BS 56.01.01 Dezvoltare 177.79 177.79 Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, 0.00 Cultura,Legenda UE 56.01.02 Dezvoltare 408.43 408.43 Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, 0.00 Cultura,Legenda chelt neeligibile 56.01.03 Dezvoltare 20.00 20.00 Subcap. 54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a 2 persoanelor 356.72 356.72 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 340.00 338.00 -2.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 16.72 18.72 2.00 3 Cap.65.02 Invatamant 19,750.61 19,478.61 -272.00 Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar AIO 1,500.00 1,850.00 350.00 GRADINITA cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare+exec. Cladire noua 71.01.01 Dezvoltare 1,500.00 1,850.00 350.00 Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO 40.20 55.20 15.00 Înlocuirea sistemului clasic de încălzire aferent obiectivului de investiţii Grădiniţa cu Program Prelungit nr.28 cu un sistem de încălzire care utilizează apă geotermală 71.01.30 Dezvoltare 40.20 55.20 15.00 Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar PMO 5,241.59 5,241.59 - Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea BL 56.01.01 Dezvoltare 1,754.00 1,752.50 -1.50 Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea BS 56.01.01 Dezvoltare 1,053.96 1,053.96 0.00 Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea UE 56.01.02 Dezvoltare 2,428.97 2,428.97 0.00 Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere şi dotări la şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea chelt. Neeligibile 56.01.03 Dezvoltare 4.66 6.16 1.50 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal 12,231.21 11,723.40 -507.81 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal PMO 10,427.57 9,790.57 -637.00 56.01.01 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BL Dezvoltare 648.21 648.21 0.00 56.01.01 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BS Dezvoltare 1,055.69 465.30 -590.39 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt 56.01.02 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” UE Dezvoltare 1,866.92 2,457.31 590.39 Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” ch. 56.01.03 Neeligibile Dezvoltare 50.00 50.00 0.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna 56.01.01 BL Dezvoltare 1,078.00 418.00 -660.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna 56.01.01 BS Dezvoltare 1,697.59 1,697.59 0.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna 56.01.02 UE Dezvoltare 3,967.06 3,967.06 0.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna 56.01.03 BL ch.neeligibile Dezvoltare 64.10 87.10 23.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal Colegiul National E.Gojdu 1,803.64 1,932.83 129.19 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 1,733.64 1,862.83 129.19 Furnituri de birou 20.01.01 Functionare 10.00 7.00 -3.00 Materiale de curatenie 20.01.02 Functionare 25.00 24.00 -1.00 Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet 20.01.08 Functionare 15.00 11.00 -4.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Functionare 20.00 18.00 -2.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 10.00 10.00 Cap. 65.02.04.03 - Invatamant Profesional 737.61 608.42 -129.19 Cap. 65.02.04.03 - Invatamant Profesional- Grup Scolar I.Bococi 380.01 408.00 27.99 Salarii de baza 101001 Functionare 184.26 281.00 96.74 Fond aferent platii cu ora 100111 Functionare 32.00 38.00 6.00 Alte drepturi salariale in bani 100130 Functionare 22.00 1.00 -21.00 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 Functionare 106.00 66.00 -40.00 Contributii de asigurari de somaj 100302 Functionare 3.50 2.00 -1.50 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 Functionare 30.50 16.00 -14.50 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca 100304 Functionare 1.44 2.00 0.56 Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 Functionare 0.31 2.00 1.69 Cap. 65.02.04.03 - Invatamant Profesional -Grup Scolar G.Baritiu 357.60 200.42 -157.18 Salarii de baza 101001 Functionare 172.90 122.40 -50.50 Alte sporuri 100106 Functionare 50.30 15.65 -34.65 Fond aferent platii cu ora 100111 Functionare 45.51 20.16 -25.35 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 Functionare 53.97 31.77 -22.20 Contributii de asigurari de somaj 100302 Functionare 3.00 1.00 -2.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 Functionare 25.78 7.87 -17.91 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca 100304 Functionare 3.00 0.41 -2.59 Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 Functionare 3.14 1.16 -1.98 4 Cap.66.02.06. Spitale generale 31379.71 31487.84 108.13 Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO 29,059.00 29,059.00 - Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale [...]