HCL 733/2011 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA Analizând raportul de specialitate nr. 266071/16.11.2011, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA, În conformitate cu prevederile art.5 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Ţinând seama de prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011; Luând în considerare prevederile art. 111, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.(2) lit.a), lit.b), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 45, alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăşte Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Oradea Transport Local SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - SC Oradea Transport Local SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florica Cherecheş Oradea, 17 noiembrie 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 733 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”  Anexa nr. 1 la H.C.L. 733/2011 Denumirea indicatorului +/-% Aprobat Nr, Propus la Diferenta fata de prin HCL crt. rectificare LEI aprobat 97/2011 2011 6=4/3*100%- 0 1 2 3 4 5=4-3 100% 1 Cifra de afaceri netă – total, din 1 care 31.852.000 33.157.500,00 1.305.500,00 4,10% - producţia vândută 2 16.000.000 16.892.500,00 892.500,00 5,58% - venituri din vânzarea mărfurilor 3 300.000 203.054,00 -96.946,00 -32,32% - venituri din subventii din care: 4 15.552.000 16.061.946,00 509.946,00 3,28% *subventii pentru cheltuieli materiale 4 12.852.000 13.461.946,00 609.946,00 4,75% *subventii pentru abonamente 2.700.000 2.600.000,00 -100.000,00 -3,70% 2 Variaţia stocurilor Sold C 5 0,00 0,00 Sold D 6 0,00 0,00 3 Producţia imobilizată 7 0,00 0,00 4 Alte venituri din exploatare 8 12.220.000 12.009.500,00 -210.500,00 -1,72% VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 9 (rd. 01+05-06+07+08) 44.072.000 45.167.000,00 1.095.000,00 2,48% a) cheltuieli cu materiile prime şi 10 materialele consumate 6.750.000 7.160.000,00 410.000,00 6,07% 5 b) alte cheltuieli materiale 11 165.000 142.000,00 -23.000,00 -13,94% c) alte cheltuieli din afară (cu energie şi 12 apă) 3.400.000 3.290.000,00 -110.000,00 -3,24% d) cheltuieli privind mărfurile 13 50.000 50.000,00 0,00 0,00% Cheltuieli cu personalul 14 19.077.000 19.910.000,00 833.000,00 4,37% 6 a) salarii 15 13.750.000 13.840.000,00 90.000,00 0,65% b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia 16 socială 4.068.000 4.801.000,00 733.000,00 18,02% c) participarea salariaţilor la profit 9.000 9.000,00 0,00 0,00% d) tichete de masă 1.250.000 1.260.000,00 10.000,00 0,80% e)tichete de vacanta 0 0,00 0,00 Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi 17 necorporale (rd. 18-19) 11.100.000 11.000.000,00 -100.000,00 -0,90% 7 a) cheltuieli privind amortizarea 18 11.100.000 11.000.000,00 -100.000,00 -0,90% b) venituri din provizioane 19 0,00 0,00 Ajustarea valorii activelor circulante 20 0,00 0,00 8 a) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, 21 precum şi cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante 0,00 0,00 b) venituri din creanţe reactivate şi debitori 22 diverşi şi din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 0,00 0,00 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 2.116.000 2.496.000,00 380.000,00 17,96% 9 a) cheltuieli privind prestaţiile externe 24 1.911.000 2.138.000,00 227.000,00 11,88% b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 25 vărsăminte assimilate 180.000 202.000,00 22.000,00 12,22% c) cheltuieli cu desp[gubiri, donatii activele 26 cedate 25.000 156.000,00 131.000,00 524,00% Ajustări privind provizioanele pentru riscuri 27 şi cheltuieli (rd. 28-29) 0,00 0,00 10 a) cheltuieli de exploatare privind 28 provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 0,00 0,00 b) venituri din exploatare privind 29 provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 0,00 0,00 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 30 (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27) 42.658.000 44.048.000,00 1.390.000,00 3,26% REZULTATUL DIN EXPLOATARE 0,00 0,00 - profit (rd 09 – rd 30) 31 1.414.000 1.119.000,00 -295.000,00 -20,86%  - pierdere (rd 30 – 09) 32 0,00 11 Venituri din interese de participare – total, 33 din care 0,00 0,00 - din care, în cadrul grupului 34 0,00 0,00 12 Venituri din alte investiţii financiare şi 35 creanţe ce fac parte din activele imobilizate 0,00 0,00 - din care în cadrul grupului 36 0,00 0,00 13 Venituri din dobânzi 37 450.000 450.000,00 0,00 0,00% - din care, în cadrul grupului 38 0,00 0,00 14 Alte venituri financiare 39 400.000 145.000,00 -255.000,00 -63,75% VENITURI FINANCIARE – TOTAL 40 (rd.33+35+37+39) 850.000 595.000,00 -255.000,00 -30,00% 15 Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi 41 a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante 0,00 0,00 a) cheltuieli financiare privind amortizările 42 şi provizioanele 0,00 0,00 b) venituri financiare privind amortizările şi 43 provizioanele 0,00 0,00 16 Cheltuieli privind dobânzile 44 1.950.000 1.550.000,00 -400.000,00 -20,51% - din care, în cadrul grupului 45 0,00 0,00 17 Alte cheltuieli financiare 46 200.000 50.000,00 -150.000,00 -75,00% CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 47 41+44+46) 2.150.000 1.600.000,00 -550.000,00 -25,58% REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46) 0,00 - profit (rd 40-rd 47) 48 0,00 0,00 - pierdere (rd 47-rd 40) 49 1.300.000 1.005.000,00 -295.000,00 -22,69% REZULTATUL CURENT 0,00 0,00 - profit (rd 31 + rd 48) 50 114.000 114.000 0,00 0,00% - pierdere (rd 32+rd49) 51 0,00 0,00 18 Venituri extraordinare 52 0,00 0,00 19 Cheltuieli extraordinare 53 0,00 0,00 REZULTATUL EXTRAORDINAR 0,00 0,00 - profit (rd. 52 –rd 53) 54 0,00 0,00 - pierdere (rd 53 – rd 52) 55 0,00 0,00 20 VENITURI TOTALE (rd 56 09+40+52) 44.922.000 45.762.000,00 840.000,00 1,87% 21 CHELTUIELI TOTALE ( rd. 57 30+47+53) 44.808.000 45.648.000,00 840.000,00 1,87% 22 REZULTATUL BRUT 0,00 - profit (rd 56-rd57) 58 114.000 114.000,00 0,00 0,00% - pierdere (rd 57-rd56) 59 0,00 0,00 23 IMPOZITUL PE PROFIT 60 26.240 26.240,00 0,00 0,00% 24 REZULTATUL NET AL 61 EXERCIŢIULUI FINANCIAR 0,00 0,00 - profit (rd 58- (rd 60 +rd.61)) 62 87.760 87.760,00 0,00 0,00% - pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61)) 63 0,00 0,00 25 REPARTIZAREA PROFITULUI 64 0,00 0,00 -Rezerve legale 65 5.700 5.700,00 0,00 0,00% -Fond particip.sal.la profit 66 8.206 8.206,00 0,00 0,00% -Varsaminte buget local 67 73.854 73.854,00 0,00 0,00% - Alte repartizari 68 0,00