HCL 592/2011 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011 Analizând Raportul de specialitate nr. 199.409 din 19.08.2011, prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2011; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pentru anul 2011; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 751/2011 Privind aderarea a municipiului Oradea, ca membru activ şi cu drepturi depline la Fundaţia „Social Comunitară a judeţului Bihor”, a cărei denumire se va schimba în „Fundaţia pentru Sănătate”; În conformitate cu Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională; Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) şi ale art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011, conform anexei nr.2la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne şi externe pentru anul 2011, conform anexei nr.3 ataşată prezentei hotărâri. Art.4 Se aprobă noile obiective de investiţii şi cuprinderea acestora în Lista de investiţii pentru anul 2011. Art.5 Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor curente, aferente secţiunii de funcţionare, conform anexei nr.4 ataşată prezentei hotărâri. Art.6 Se aprobă rectificarea programelor de salubritate şi spaţii verzi, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Validarea Dispoziţiei Primarului nr. 2644/29.08.2011 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente învăţământului preuniversitar de stat. Art.8 Se aprobă donaţia Fundaţiei Române pentru Tineret şi direcţionarea sumei de 15.000 lei virată de aceasta, conform reglementărilor prevăzute în contractul de sponsorizare nr. 560.097/01.02.2008 (încheiat între fundaţie şi municipalitate) pentru achiziţionarea maşinilor de numărat bancnote, necesare pentru buna funcţionare a activităţii de încasare a impozitelor şi taxelor. Art.9 Se aprobă donaţia Băncii „Raiffeisen Bank”, în sumă de 6 mii lei, şi a S.C. Heineken Romania SA, în sumă de 27,5 mii lei. Suma de 10,67 mii lei, încasată conform reglementărilor prevăzute în contractul de sponsorizare încheiat între aceste entităţi şi Casa de Cultură a Municipiului Oradea, se va direcţiona pentru achiziţionarea de scaune, iar suma de 22,83 mii lei se va direcţiona pentru decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul evenimentelor culturale (inclusiv cheltuieli ocazionate cu organizarea conferinţelor realizate în cadrul acestor evenimente). Art.10 Se aprobă acordarea unei contribuţii financiare Fundaţiei pentru Sănătate, în sumă de 10,18 mii lei. Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea. Art.12 Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Bihor - Primarul municipiului Oradea - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - Casa de Cultură a Municipiului Oradea - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - Clubul Sportiv Municipal Oradea - SC Compania de Apă SA - SC Administraţia Domeniului Public SA - SC Electrocentrale SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 30 august 2011 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 592 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. Ionel Vila MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 Propunere rectificare buget local pe anul 2011 mii lei Nr. crt Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente I VENITURI 40,967.99 45,365.43 4,397.44 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 Functionare 9,149.11 12,983.52 3834.41 Donatii si sponsorizari 37.02.01 Functionare 29.50 44.50 15.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 55,210.34 - 58,470.14 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Functionare -3259.80 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 55,210.34 58,470.14 3259.80 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07 Dezvoltare 353.03 sau al unitatilor administrativ-teritoriale 1,581.61 1,934.64 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Dezvoltare 1,510.00 1,705.00 195.00 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 Dezvoltare 26,980.00 -1717.77 28,697.77 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 42.02.51.02 Dezvoltare - 1,717.77 1717.77 II CHELTUIELI 63,587.17 67,984.61 4,397.44 1 CAP.51.02.01.03 Autoritati executive 6035.92 6036.28 0.36 Alte sporuri 10.01.06 Functionare 129.00 239.00 110.00 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 5,972.00 5,852.00 -120.00 Indemnizatii de delegare 10.01.13 Functionare 30.00 40.00 10.00 Masini de numarat si verificat bancnote 71.01.03 Dezvoltare - 15.00 15.00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare -95.08 -106.83 -11.75 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Dezvoltare 0.00 -2.89 -2.89 2 Cap.61.02.03.04 Politie comunitara -0.35 -1.25 -0.90 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare -0.35 -1.25 -0.90 3 Cap.65.02 Invatamant 10421.31 11217.45 796.14 Cap. 65.02.03.01 Invatamant prescolar Gradinita nr.30 0.00 41.17 41.17 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 Functionare 0.00 16.00 16.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 25.17 25.17 Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar AIO 1982.00 2078.85 96.85 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 180.00 210.00 30.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 645.00 695.00 50.00 Extindere si amenajare curte, teren de joaca cresa, gradinita R-C T 71.01.30 Dezvoltare Lalescu 350.00 350.00 0.00 GRADINITA NR. 30 Acoperis ,amenajari interioare 71.03 Dezvoltare 807.00 751.00 -56.00 Gradinita nr.27-Racord gaz 71.01.30 Dezvoltare 0.00 72.85 72.85 Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior AIO 665.00 893.12 228.12 Reparatii curente 20.02 Functionare 405.00 425.00 20.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 260.00 290.00 30.00 Scoala cu clasele I-VIII I. Slavici-Centrala termica 71.01.30 Dezvoltare 0.00 100.00 100.00 Scoala J.Gyula-Racord gaz 71.01.30 Dezvoltare 0.00 78.12 78.12 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior PMO 5974.31 5934.31 -40.00 Burse 59.01 Functionare 47.56 7.56 -40.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL 56.01.01 Dezvoltare 219.00 198.00 -21.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BS 56.01.01 Dezvoltare 1697.59 1697.59 0.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna UE 56.01.02 Dezvoltare 3967.06 3967.06 0.00 Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL-ch neeligibile 56.01.03 Dezvoltare 43.10 64.10 21.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior Liceul Romano-Catolic Szent Laszlo - - 0.00 Extindere si amenajare curte, teren de joaca cresa, gradinita R-C T Lalescu (HCJ 69/2011) 71.01.30 Dezvoltare - - 0.00 Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior AIO 1800.00 2270.00 470.00 Construire Campus Scolar- Buget Local 71.01.01 Dezvoltare 1800.00 2270.00 470.00 Construire Campus Scolar- Buget Stat 71.01.01 Dezvoltare 50.00 50.00 0.00 4 Cap.66.02.06. Spitale generale - 242.16 242.16 Cap.66.02.01 Spitale Generale AIO - 231.98 231.98 Spitalul Judetean-vestiare 71.01.30 Dezvoltare - 200.00 200.00 Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu-demolare magazie 71.01.30 Dezvoltare - 31.98 31.98 Cap.66.02.01 Spitale Generale PMO - 10.18 10.18 Asociatii si fundatii- Fundatia pentru Sanatate 59.11 Functionare - 10.18 10.18 Nr. crt Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente 5 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 12542.09 13354.60 812.51 Subcap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea 1000.00 1400.00 monumentelor istorice AIO 400.00 Reabilitare Cetatea Oradea 71.01.30 Dezvoltare 500.00 500.00 0.00 Bastion Cetatea Oradea 71.03 Dezvoltare 500.00 900.00 400.00 Cap. 67.02.05.01 - Sport CSM 5150.00 5190.00 40.00 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare 5150.00 5190.00 40.00 Cap. 67.02.05.01 - Sport AIO 199.30 279.26 79.96 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 160.00 190.00 30.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Functionare 28.00 43.00 15.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 11.30 16.30 5.00 Achizitie instalatie semnalizare si marcaj Bazin Olimpic 71.01.02 Dezvoltare 0.00 4.96 4.96 Achizitie masina intretinere gazon -Stadion Municipal 71.01.02 Dezvoltare 0.00 25.00 25.00 Cap.67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement PMO 5685.27 5677.30 -7.97 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare 0.00 -225.16 -225.16 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 5090.27 5190.27 100.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-aparate de joaca 20.05.30 Functionare 363.70 369.83 6.13 Achizitie aparate de joaca 71.01.30 Dezvoltare 231.30 270.16 38.86 Gard de protectie Piata Bucuresti 71.01.30 Dezvoltare 0.00 72.20 72.20 Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei AIO 755.00 840.00 85.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Functionare 180.00 199.00 19.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 575.00 641.00 66.00 Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei PMO -247.48 -31.96 215.52 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare -247.48 -31.96 215.52 6 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala -1.17 -6.10 -4.93 Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO -1.17 0.00 1.17 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare -1.17 0.00 1.17 Cap.68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO 0.00 -6.10 -6.10 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare 0.00 -6.10 -6.10 7 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 9456.11 10997.26 1541.15 Cap.70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 1795.11 1990.11 195.00 Reabilitare termică 7 blocuri de locuinte-Lot I (BL) 71.01.30 Dezvoltare 311.50 251.50 -60.00 Reabilitare termică 11 blocuri de locuinte-Lot II (BL) 71.01.30 Dezvoltare 600.00 660.00 60.00 Reabilitare termică 11 blocuri de locuinte-Lot II (BS) 71.01.30 Dezvoltare 883.61 1078.61 195.00 Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa 0.00 95.00 95.00 Realizarea de bransamente la reteaua de apa si racorduri la reteaua de canalizare 55.01.12 Dezvoltare 0.00 95.00 95.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii co [...]