HCL 431/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și dotări și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 196664 din 19.05.2022 şi Raportul de specialitate nr. 196669 din 19.05.2022, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2022 la societatea Administraţia Domeniului Public S.A. În conformitate cu prevederile: e OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2022 al societății Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Administraţia Domeniului Public S.A., conform modificării menționate la art.1. Art.3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota „pentru” modificările menţionate Ia art.1 si 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Administrația Domeniului Public SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice Directia Economică Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. o . . . "e PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR E Eugenia Bor Oradea, 26 mai 2022 Nr. 431 Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere” ) ) Anext AR. L MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 CUI 7997507 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2022 Anexa nr.4 mii lei finalizării an precedent 2021 Valoare INDICATORI investiţiei Aprobat Realizat 2022 2023 2024 0o|i 2 3 4 5 6 ____ 7 8 L. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din care: 11,015.00 10,675.99 13,187.00 5,338.00 0.00 1_|Surse proprii, din care 340.00 0.99 2,511.00 0.00 0.00 a. amortizare 950.00 745.00 840.00 0.00 0.00 b. profit 1.156,00 0.00 1,671.00 0.00 0.00 2 |Alocaţii de la buget 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 |Credire bancare, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a. interne b. externe 4 |Alte surse, din care: 10,675.00 10,675.00 10,676.00 5.338.00 0.00 N. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 11,015.00 10,675.99 13,187.00 5,338.00 0.00 1. [Investiţii în curs, din care: 10,675.00 10,675.00 10,676.00 3,338.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 10,675.00 10,675.00 10,676.00 5,338.00 0.00 1. Parking subteran str Independenţei, Oradea 2023 10675.00 10,675.00 10,676.00 5,338.00 0.00 e. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2, |investiţii noi, din care: 0.00 0.10 25.00 0.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 0.00 0.10 25.00 0.00 0.00 Relocare branșament apă-canal Piaţa 100 2022 0.00 0.10 25.00 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 |Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 340.00 0.89 1.930.00 0.00 0.00 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT. 340.00 0.89 1.930.00 0.00 0.00 1.Modernizare şi extindere sediu Cimitir Municipal 2022 25.00 0.00 490.00 2.Modernizare Capelă Municipală-Cimitir Municipal 2022 45.00 0.00 45.00 3.Construire columbar în cimitirul Municipal 2022 270.00 0.89 450.00 4.Achiziţie teren construcții Cimitir Municipal 2022 0.00 0.00 900.00 5.Acces şi împrejmuire cimitir-zona Ceyrat 2022 0.00 0.00 45.00) c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0.00 0.00 536.00 0.00 0.00 1.Friteuze Aquapark buc.2 2022 0.00 0.00 45.00 2. Autovehicul colectat şi transport deșeuri cimitir buc. | 2022 0.00 0.00 275.00 3.Autovehicul basculant 3,5 to cimitir buc.! 2022 0.00 0.00 110.00 4.Autourilitară transport câini buc.i 2022 0.00 0.00 105.00 5.Ceasuri electronice aquapark buc.2 2022 0.00 0.00 8.00 6.Maşini tuns gazon Grădina Zoologică, Ștrand Iosia buc.2 2022 0.00 0.00 9.00 7.Motocoasă cimitir buc.1 2022 0.00 0.00 4.00 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 3.200.00 3.200.00 3,200.00 3.200.00| __3,200.00 a. Interne pp ÂMIN 3.,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00| _3,200.00 b. Externe Pad IUN - N fine * ENE FA DIRECTOR ECONOMIC E CLiviu ANI FicAg 10: 14 )CAN N, > ] îe) Nm 4ă MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR să DIRECTIA TEHNICA ) ANEXA N £ “S COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTITII PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2022 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET BENEFICIAR:SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Realizari Prevederi Finantate din; Tătăi din care 2 larnar [Ș PE S&ăNTI. 3 Denumirea obiectivului Valoarea Valoara toiala Cumulaie la | Ramas de 2022 i credila credite alte:suraa alocatii de la bugetul | tranaf.de initiala actualizata executat | Total; gin | Surse proprii] bancare coni buget n Ă & 31 12.2024 pă inteme__|9*'"| poritiegi| PY | 06 | | 6 | PIF 1 2 3 4 $ 6 ? 8 9 19 41 12 13 14 16 45.540,77 4.725,76 27.188,99 18.536,85 | 13.187,00 2.611,00 - - 10.678,00) | | - -| TOTAL GENE i % ” » RAL 33.981,34_|__32.148,77 845,84 25.540,77 | 46.725.75 27.188.993 18.838,85 | 13.187,00 2.611,00 - - 10.676,00| - - - LI 70. I | Z E Cap.70.02 Locuinte servicii si dez publica 33.9B1.34 | 32148.77 846,84 A. LUGRĂRI ÎN CONTINUARE 43.200,94 43.200.894 27.188,00 16.012,94 | 10.676,00 - - - 10.876,00 - - - - 33.307.70 31.302,93 43.200.894 43.200,94 27.188,00 18.012,94 | 10.675,00 - - 10.876,00 = - Ei 1. Parking subteran str indaj . ş E: i " ij 2022 & panderiei, Oradea 33.307.70_|__31.302,53 B. LUCRĂRI NOI 298,85 481,63 0,93 480,73 475,00 475,00 - - . - - L 247,09 419.29 - 413,29 1.Relocare bransament apa canal Piata 100 28.27 26.27 0,10 26.26 26.00 26,00 - o ă - ă - - 2022 21.93 21,93 - 21.93 2.Construire columbar-cimitir 270.38 455.38 0,89 454.47 450.00 450,00 - - - - - - îi 2022 225.18 387.36 - 397.36 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 2.043,18 2.043,18 - 2.043,18 2.038,00 2.036,00 426,585 428,55 426,55 497,18 427,18 - 497,18 490.00 490.00 - - - - - - 2022 1. Modernizare și ? i lerni și extindere sediu Cimitir Municipal 426 55 426 55 428 55 2.Modemizare Capela Municipala- cimitir 48,00 45.00 - 45.00 46.00, 45,00 - E = id ii ă 2022 3.Achizitle teren constructii cimitir 900.00 900 00 - 900.00 900.00 900.00 - - = - - 2022 4.Acces si Impremulre cimitir -zona Ceyrat 45.00 45,00 45.00 45,00 45,00 222 9.Frtuze Aguagark bU52 25.00 25.00 E 25.00 25.00 25.00 - - - - - - 2022 6.Autovehicul colectat si transport deseuri buc 1 275.00 278.00 - 215;00 278.00 278,00 - - i - ă 2022 7.Autovehicul basculant 3,5 to -cimitir buc 1 110,09 110.00 - 110.00, 110.08 110,00 ă Ă - ă - Ă ă 2072 8.Autoutilitara transport caini buc 1 19 y ATMINI Re i 105,00 105.00 105,00 - - o - - = ă 2022 9.Ceasuri electronice Aquapark buc 2 25:00 2 800% AN Ă 8,00 8,00 8.00 ă - ăi Ă ă ă Ă aaa 10.Masina tuns gazon Grad Zoo+ Strand losla buc 2| $ 800 AD la „90 [3] - 9,00 9.00 9.00 - - E ă - - Ă 2022 11.Motocoasa cimitir buc 1 a + f9j 7/4 pâ00 E: / - 4.00 4.00 4,00 - - - - - 7 2022 2 Sp 97502 i.» Dir nomic Investitii | 4 4 oțan ioana Mercaa Emil j (a MUNICIPIUL, ORADEA SC ADMIN Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5 CUL 7997507 STRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe auul 2022 Anexa nr.l % ReaVPeei Nrrd| au Propuneţi “a |Estimărian| Estimări preceleat uz [2022/2021] 20223 | an2024 Ja ăi o 2 3 4 E) 6 E 8 9 10 VENITURI TOTALE 1 (Rd. d.2+Rd.5+Rd.6) 1 70811 41304 54% | 42408|__42927 103% 101% [] Venituri totale din exploatare, din circ: 2 70,578 41,250 54%| 42355] 42867 103% 101% a subvenţii, ct. preved.Iegale în vigoare 4 428 0 0 [2] 0% 0% b |iransferuri. ct. preved legale în vigoare 4 EI Venituri financi E) 233 Sl 22% 53 60) 104% 113% „VUIELI TOTALE u y.8+Rd.20+ Rd.21) 0 63,726 37,534 59%| 38879] 39848 104% 102% | Cuchtuieli din exploatare, din cane: 7 03.77 37,504 59% 38BAG|__39813 104% 102% Cheltuieli cu bunuri şi servicii 3 11,930 14.292 120% 14397] 14416) 101% 100% Cheltuieli cu impozite, taxe şi varsâminte simulate 9 418 4072 113% 470i 4735 101% 101% Cheltuicli cu personalul, din care: 10 11,075 16,999) 153% 1815919049 107% 105% coleh. de natură salarială (Rd. 13+Rd.14) n 10,266 15,701 153% 16800 |_17640 107% 105% cu|ch. cu salariile 12 9,185 13.344 145% 14278]___14902 107% 105% c2|bonusuri 13 1.081 2.357|___ 218% 2522 26048 107% 105% calalte cheltuieli cu personalul, din care: 14 (i) 40) 43 44 103% 105% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 [) 40 43 45 108% 105% Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, ca|comisii şi comitete 16 482 723 150% 774 813 107% 105% Cheltuieli cu contribuţiile datorate de cs|angajator 17 327 535 164% 542 SSI 101% 102% alte cheltuieli de exploatare 18 36,594 1541 4% 1589 1613 103% 102% E) Cheltuieli financiare 19 9] 30|__333% 33 35 110% 106% mul REZULTATUL BRUT (prufiVpierdere)_|_20 13,085, 3,707) 29% 3529|___3079 0% 37% vi IMPOZIT PE. PROFETI CURENT A 1.940 T13 37%a 695 651 0% 0% 2 IMPOZIT PE PROFEE AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT 3 AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 4 ACTIVITATI 24 ALTE IMPO NEPREZENTATE s LA ELEMENT DE MAL SUS 25 PROFIT CONTABIL RĂMAS DL IPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE v PROFIL, din care: 26 11,145 34054 27% 2834 2428 0% 86% ] Rezerve legale 21 0 Alte rezerve reprezeutânil facilităţi fiscale 2 prevăzute de Ice 28 Acoperinca pierderilor contabile dun unii 3 precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de [inanțare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi exteme, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31 6 (Rd.32=Rd.26-(Rd.Rd.27 la Rd.3 1)>=0) 32 11,145 3,054 27% 2834 2428 0% -36% Participarea sulariaţilor la profit în limita în 10% din profitul uct, dar nu mai mult de nivelul unui suluiu de buză mediu lunar realizat lu nivelul operatorului economic în i exerciţiul financiar de referință 3 250 7"700|___ 280% 800| 812 -114%|___-102% Va 5073 vărsate Ta Dugetul (e sia sau al, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul sucictăților cu capital integral sau majoritar a le stat, din cure: 34 5,55 1,527 27% 1417 1214 0 0% a| dividende cuvenite bugetului de stat 35 v| |dividende cuvenite bugetului local 36 5,578 1,527 27% 1417 1214 0% -86% [i dividende cuvenite altur acţionari 37 Proiitul nerepartizat pe destinațiile previzule la Rd.33-Rd.34 se repartizea/ă la alte rezerve şi constituie sursă pruprie de 9 finanţare i 5,572 1,527 27% 1-47 1214 0 360% vi VENITURI DIN FONDURI EUROPE, 39 CHELIU A ELAGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 40 L] 0 0 0 L) 0 L) a)| |chettuicli materiile 4 u)| |ehettuicii salariale 2 «)] [cheltuieli privind prestările de servicii 48 4] cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 e) [alte cheltuieli 45 SURSE DE FINANŢARE A m INVESTIŢIILOR, din care: 46 31,034 13,187 42% 5338|___10424 40% 195%! 1 Mocaţii de Ii buget 47 250) [i] 0%| [) [) 0%) Salocaţii bugetare afescnte plăţii nii anteriori A8 250 0! 0% 0 [) 0% 1x| ITRU INVESTIŢII 49 31031 13,187 42%] 10424| 10424 79% 100% x DATE DE FUNDAMENTARE ] Nr de personal prognozat la finele anului 50 187 249| 133%] 270| 285 108% 100%) 2 Nu.modiu de salariaţi total ȘI 174 226 130%) 240 251 100% 105% tipul mediu lunar pe salariat (ei/persoană) determinat pe buza Li cheltuielilor de natură salarială 52 4917 SALL 110%] 5833 5857 108% 100% Căştigul mediu lunar pe sulartal (Ici/persoană) determinat pe barza alculat confonin 4 kpii anuale a bugetului de stal 3 4917) 4.933 100% 4958 4977 100% 100% Productivitalea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) Ei (Rd.2/49) 54 440 183 41%] 176 171 917% 97%| Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tatal personal mediu recalculată conform 6 lepii anuale a bugetului de stat 55 235 183 78% 176 171 97% 97% Produciivitatea muncii în unităţi Îtzice pe total personal mediu (cantitate produse 7 finite/persoană) s6 Cheltuieli totale fa 1000 lei venituri totale [i ea sein 3 57 830 909|___110% 917 928 101% 101% 10 Piaţi th | VU BAN 58 u robie restantă EN s9 24 296]___108% 305| ____312] 103%] 102% * AR SU Ry. dih Anexa de Z e RAL, a i e NB Lătiu ASRICAS/ = ] SN N Po, Ay E) ; Suzmoo lamentare nr. 2 . Ba.S1=Rd.| dia Anexa dgWiindamentare nr.2 DIRECTOR ECONOMIC