HCL 427/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(â)oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 30 mai 2022 (prima convocare) şi în data de 31 mai 2022 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Analizând Referatul de aprobare al primarului în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 199.341 din 23.05.2022 și Raportul de specialiate nr. 199.342 din 23.05.2022 și întocmite de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care s-a propus: e aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 30 mai 2022 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 31 mai 2022 (a doua convocare), ora 12.00, * mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 30 mai 2022 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 31 mai 2022 (a doua convocare), ora 12.00, Având în vedere adresa societăţii Termoficare Oradea SA nr. 26 din 17.05.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 195.325/18.05.2022, Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin (2), lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (1), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 30 mai 2022 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 31 mai 2022 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA menţionată la art. 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul municipiului Oradea, e Instituţia Prefectului judeţului Bihor, e Direcţia Economică, e Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice e societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice e reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. , prin grija Direcţiei Economice e se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ. Filimon Teşifil-Lavi 280 pp N pe mul - ] CONTRASEMNEAZĂ = SECRETAR GEN Eugenia Borbe| | Oradea, 26 mai 2022 Nr. 427 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” TERMOFICAREC) ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 30.05.2022 ora 12:00 SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei În atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR |. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea), În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Loca! al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Ţinând cont de Hotărârile nr. 23/17.05.2022, 24/17.05.2022 respectiv nr. 28/19.05.2022 și 29/19.05.2022 adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii (AGA) pentru data de 30.05.2022 cu începere de la ora 12:00, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.05.2022 (data de referinţă) pot participa la AGA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGA. ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor financiare ale Societăţii la 31.12.2021, repartizării profitului pe anul 2021 și descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de TERM ci ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 30.05.2022 ora 12:00 azere ura. mase mem en SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A. Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA pentru activitatea desfăşurată de aceștia în anul 2021. 2. Prezentarea Raportului administratorilor societății Termoficare Oradea S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2021, Raportului comitetului de nominalizare şi remunerare, Raportului comitetului de audit, Raportului auditorului extern. 3. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a prelungirii valabilităţii liniei de finanţare de 40 milioane lei acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016. 4. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 31.05.2022 cu începere de la ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Preşedintele Consiliului de Administraţie al cQetăii JE MOFICARE ORADEA S.A.: DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN N ei III “TERMOFICARE ORADEASA | Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 TER M OrICAR E43) N a cul 31952982, J5/1095/02.07.2013 DEZVOLTARE DUPABLA GRIJA PENTAL VITOA Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 | Ş _ Website: www.termoficareoradea.ro Uau l-a HOTĂRÂREA nr. 29 din 19.05.2022 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Termoficare Oradea S.A. privind completarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea S.A. convocată pentru data de 30.05.2022 întrunit în ședință online, azi 19.05.2022 ora 16:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă completarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea S.A. convocată pentru data de 30.05.2022, conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A. SI Președintele Consiliului de Administraţie Q. / 2% e Florea Eduard Augustin - ............-. AV srasucaaa i 2 sACĂ A Că» LALA Secretar C.A. 7 cir. Ciursaş Adrian Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abtinere”, O voturi “împotrivă”. TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 TE R M ORA b E) CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 28 din 19.05.2022 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. privind prelungirea valabilităţii liniei de finanțare de 40 milioane lei acordate de Raiffeisen Bank Întrunit în ședință online, azi 19.05.2022, ora 16:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 şi H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității liniei de finanţare de 40 milioane lei acordate de Raiffeisen Bank în baza Contractului de facilitate de credit de descoperit de cont nr. 45/2016 de la 31.05.2022 la 28.02.2023. Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director general - Haș Nadia-Ramona - Director financiar Preşedintele Consiliului de Administraţie 0% Florea Eduard Augustin - 2 Q Ze / Că CS 2 îp Secretar C.A. 2.0 PR ii Că $ cir. Ciursaș Adrian e pd _ SA ae Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abtinere”, O voturi “împotrivă”. TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borsului nr. 23, Judeţul Bihor CUI 31952982, +15/1095/02.07. 2013 "Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-; 2 Fax: 0259467762 Website : www. treba A A] O ORARE REFERAT aa ZERA: 20. aur PRIVIND PRELUNGIREA DE LA 31.05.2022 L.A 28.02.2023 A LINIEI DE FINANTARE DE 40 MILIOANE LEI CONTRACTATE CU RAIFFEISEN In urma derulării unei proceduri de achizitii publice, Termoficare Oradea SA beneficiază incepând cu luna decembrie 2016 de o facilitate de credit revolving neangajantă de la Raifleisen Bank SA. (contract 45/2016), sub formă de descoperit de cont. Initial suma a fost de 30.000.000 lei. Durata facilităţi initiale a fost de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților pentru o nouă perioadă, fără obligativitatea expresă de rambursare integral, lucru care s-a intamplat. Având in vedere situaţia cu care s-a confruntat societatea in toamna anului 2021 din cauza creşterii neprevăzute a prețului gazelor naturale, respectiv pentru depăşirea fără sincope a sezonului de inmă 2021-2022, linia de finantare a fost majorată cu 40 milioane lei, cu scadență la 31.05.2022. Astfel. în acest moment, societatea are contractată cu Raifleisen Bank o linie de finantare de 70 milioane lei cu următoarele scadențe: - 40 milioane lei, cu scadenţă in 31.05.2022 - 30 milioane lei. cu scadenţă in 28.02.2023 Având in vedere impredictibibilitatea legislativă, obligatiile impuse operatorilor SACET de a inmagazina pana la intrarea in sezonul de iarna a 30% din cantitatea de gaze naturale necesare consumului din perioada noiembrie 2022-martie 2023, consideram oportună prelungirea scadenţei pentru cele 40 milioane lei pana la data de 28.02.2023. In concluzie, tinand cont de actul constitutiv al societatii 'Termoficare Oradea SA, solicitam aprobarea de catre Consiliul de administratie si Adunarea Gencrată a Actionarilor a prelungirii valabilitaii liniei de finantare de 40 milioaue lei de la 31.05.2022 la 28.02.2023. Director general Director financiar Călin Uugur Nadia aş