HCL 303/2023 adoptată

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Moineşti preliminată la data de 31.12.2023 Consiliul Local al Municipiului Moineşti, Judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 28.12.2023, Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 42191/21.12.2023 al Primarului Municipiului Moinesti; - Raportul de specialitate nr. 42193/21.12.2023 al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moineşti; În conformitate cu prevederile: - art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023; - art. 155, aliniatul (1), litera „c”, aliniatul (4), litera „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Văzând avizul nr. 42644/28.12.2023 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, avizul nr. 42646/28.12.2023 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi avizul nr. 42647/28.12.2023 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Moineşti; În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) raportat la alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă execuţia bugetului local preliminată la data de 31.12.2023, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Se aprobă execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii preliminată la data de 31.12.2023, conform anexelor nr. 3 si nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 – Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne, preliminata la data de 31.12.2023, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 – Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, preliminata la data de 31.12.2023, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului municipiului Moineşti, Direcţiei Economice şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL, ING. BOGDAN-DRAGOȘ LEGĂNUȘ JR. MARILENA DÎRLĂU NR. 303 Hotărârea a fost adoptată în ședință extraordinară de îndată din data de 28.12.2023, cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri participanți.  ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 303/28.12.2023 BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei Nr. CAPITOL COD BUGET crt. EXECUTIE PRELIMINATA 2023 31.12.2023 0 1 2 3 4 I VENITURI – TOTAL din care 57,634.69 54,328.37 1 Venituri proprii, din care: 49.90 23,161.62 23,026.85 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din domeniul personal 03.02 196.70 196.70 Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 4,104.46 4,104.46 Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,475.50 1,475.50 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 425.40 425.40 Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 0.00 0.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 100.00 100.00 Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 2,113.72 2,113.72 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 161.64 161.64 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 533.31 533.31 Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 5,781.48 5,781.48 Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 1,054.88 1,054.88 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1,414.00 1,414.00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 907.38 907.38 Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 458.38 458.38 Taxe speciale 36.02 4,434.77 4,300.00 2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 16,725.00 15,857.98 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 15,717.00 14,850.23 Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 1,008.00 1,007.75 Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din impozitul pe venit) 04.02.05 0.00 0.00 3 Sume defalcate din TVA 11 15,167.51 15,167.51 3.1 Sume defalcate din TVA pentru finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 11,840.51 11,840.51 Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 2,495.00 2,495.00  Burse invatamant 11,02,02 1,406.00 1,406.00 Creşe invatamant 11.02.02 64.00 64.00 Unitati de ingrijire la domiciliu 11.02.02 42.21 42.21 Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 5,934.00 5,934.00 Programe de asistenţă 11.02.02 0.00 0.00 Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 84.50 84.50 Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 469.00 469.00 Camine pentru persoane varstnice 11.02.02 1,345.80 1,345.80 3.2 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3,327.00 3,327.00 4 Subvenţii de la bugetul de stat 42,02 1,650.00 1,569.51 Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 750.00 750.00 Sanatate 42.02.41 0.00 0.00 Situatii de urgenta 42.02.28 0.00 0.00 contracte DSP 42.02.66 900.00 819.51 Carantina COVID -19 42.02.80 0.00 0.00 Indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva 42.02.81 0.00 0.00 Stimulent de risc 42.02.82 0.00 0.00 5 Subventii de la alte bugete 43.02 72.00 52.80 6 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00 0.00 7 Transferuri 37.02 14,125.96 400.72 Donatii si sponsorizari 37.02.01 217.09 217.09 Transferuri Consiliul Judetean, UNICEF, Comisia Europeana, alte entitati partenere 37.02.50 13,908.87 183.63 8 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37,02,03 -13,267.40 -1,747.00 II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 57,634.69 54,328.37 - personal 10 26,566.35 25,929.65 - bunuri şi servicii 20 20,805.99 18,317.40 - dobinzi 30 2,000.00 1,845.00 51-55, - Alte cheltuieli 57-59 7,126.50 7,100.47 - cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,176.00 1,176.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -40.15 -40.15 - subventii 40 0.00 0.00 1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 10,112.36 9,841.02 - personal 51.02.10 9,045.00 8,944.56 Salarii de baza 10.01.01 8,050.00 8,021.53 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 310.00 298.74 Indemnizatii de delegare 10.01.13 5.00 2.09  Indemnizatia de hrana 10.01.17 350.00 306.44 Vouchere de vacanta 10.02.06 130.00 123.25 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 200.00 192.51 - bunuri şi servicii 51.02.20 1,070.00 899.10 Furnituri de birou 20.01.01 140.00 90.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 10.00 10.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 270.00 250.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 20.00 20.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 100.00 76.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 400.00 350.00 Reparatii curente 20.02 0.00 0.00 Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 50.00 50.00 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 10.00 10.00 Deplasari în străinătate 20.06.02 30.00 3.10 Consultanta si expertiza 20.12 0.00 0.00 Pregatire profesionala 20.13 10.00 10.00 Protectia muncii 20.14 30.00 30.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 0.00 -Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 51.02.59 0.00 0.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 51.02.85 -2.64 -2.64 2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 699.15 679.33 - personal 54.02.10 634.15 624.33 Salarii de baza 10.01.01 580.00 573.07 Indemnizatia de hrana 10.01.17 30.00 27.77 Vouchere de vacanta 10.02.06 10.15 10.15 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 14.00 13.34 - bunuri şi servicii 54.02.20 65.00 55.00 Furnituri de birou 20.01.01 10.00 10.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00 0.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 13.00 13.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.00 2.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.00 15.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10.00 10.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 5.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 10.00 5.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 54.02.85 0.00 0.00 3 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02 2,000.00 1,845.00 - dobanzi 55.02.30 2,000.00 1,845.00 4 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL 56 10.00 10.00 - transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 10.00 10.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 56.02.85 0.00 0.00 5 APĂRARE ŞI ORDINE 61.02 2,644.00 2,523.99 - personal 61.02.10 2,438.00 2,357.68  Salarii de baza 10.01.01 2,190.00 2,150.91 Indemnizatia de hrana 10.01.17 148.00 111.29 Vouchere de vacanta 10.02.06 45.00 44.95 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 55.00 50.53 - bunuri şi servicii 61.02.20 207.00 167.31 Furnituri de birou 20.01.01 4.00 4.00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 80.80 80.80 Piese de schimb 20.01.06 0.00 0.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2.20 2.20 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 75.00 75.00 Uniforme si echipament 20.05.01 25.00 0.31 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 20.00 5.00 Pregatire profesionala 20.13 0.00 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 0.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 61.02.85 -1.00 -1.00 6 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 5,181.77 5,155.55 - personal 65.02.10 186.40 162.21 Indemnizatia de hrana 10.01.17 134.00 113.31 Vouchere de vacanta 10.02.06 46.40 46.40 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 6.00 2.50 - bunuri şi servicii 65.02.20 3,060.55 3,060.55 Furnituri de birou 20.01.01 96.39 96.39 Materiale pentru curatenie 20.01.02 136.55 136.55 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 1,231.60 1,231.60 Apa, canal si salubritate 20.01.04 159.90 159.90 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00 0.00 Transport 20.01.07 104.60 104.60 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 99.90 99.90 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 98.00 98.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 748.77 748.77 Reparatii curente 20.02 6.00 6.00 Hrana pentru oameni 20.03.01 249.00 249.00 Medicamente 20.04.01 3.00 3.00 Materiale sanitare 20.04.02 0.00 0.00 Dezunfectanti 20.04.04 0.00 0.00 Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 36.70 36.70 Deplasari interne, detaşări, transfer [...]