HCL 23/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC HOTĂRÂRE nr.23/2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. CSIKI TRANS S.R.L. Miercurea Ciuc pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015 Analizând Nota de fundamentare şi Hotărârea Adunării generale al SC CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc prin care s-a propus adoptarea Hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc pe anul 2015, Pe baza rapoartelor comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat, a comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a comisiei de servicii publice şi comerţ şi relaţii cu cetăţenii, Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia nr.2032/2013, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societăţile comerciale, a O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, art.4, lit.c, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico financiare, aprobată prin modificări şi completări prin Legea nr.107/2012 cu modificări ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014; Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.38/2013 privind aprobarea tarifelor la serviciile de transport public local de călători pe raza teritorial administrativă a municipiului Miercurea Ciuc, a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de transport public local de călători, nr.16/2013, respectiv a Hotărârii CLM nr.104/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Autogării Miercurea Ciuc modificată prin HCLM nr.153/30 mai 2013, În temeiul prevederilor art.10, art.36 alin (2) litera e) şi d), alin (6) litera a) pct.14 şi art.45 alin (1) şi (3), art 115 alin (1) litera b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit de către S.C. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc precum şi anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2015 astfel: Anexa 1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015; Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli; Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii; Anexa 4. Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli; Anexa 5. Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare; Art.2 Rectificarea nivelului indicatorilor economico – financiari prevăzuţi în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societăţii şi dacă acesta consideră Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către autoritatea publică locală.  Art.3 Primarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate al primarului Miercurea – Ciuc şi S.C. CSIKI TRANS SRL. Miercurea Ciuc. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică : a) Prefectului Judeţului Harghita; b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc; c) Compartimentului de relaţii publice, relaţii cu asociaţiile de proprietari; d) Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune e) S.C. CSIKI TRANS SRL. Preşedintele şedinţei Contrasemnează-secretar Fülöp Árpád Zoltán Geréd Enikő  AUTORITATEA ADM INISTRA TIEI PUBLICE . CENTRA LE SA U LOCALE C.L. M . M -Ci uc Anexa nr.2 SC CSIKI - TRANS S.R. L. Sediu/ adresa: St r. Braşovului, nr. 3, M. Ciuc Hotărâ re nr. 23/2015 Cod unic de înregist rare: 26416163 D etalierea indicatorilor economico-financiari prevăz uţi în bugetul de venituri şi cheltuieli lei Nr. P re v e de ri anul 2014 Propune ri % IND ICAT ORI rd. Aprobat Re aliz at an cure nt pre liminat 2015 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd.29) 1 1190000 1115634 1184000 106,13 1 Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care: 2 1185000 1115597 1182000 105,95 a) din producţia vândută 3 935000 865153 931000 107,61 (Rd.4+Rd. 5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) │din vânzarea produselor 4 0 0 a2) │din servicii prestat e 5 879000 823509 889000 107,95 a3) │din redevenţ e şi chirii 6 56000 41644 42000 100,85 a4) │alt e venit uri 7 0 0 b) din vânzarea mărfurilor 8 0 c) din subvenţ ii şi t ransferuri de exploat are aferente 9 250000 250000 250000 100,00 cifrei de afaceri net e (Rd.10+Rd.11) din care: c1 │subvenţ ii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 250000 250000 250000 100,00 c2 │t ransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 d) din producţia de imobilizări 12 0 0 e) venit uri aferent e cost ului producţiei în curs de execuţ ie 13 0 0 f) alte venit uri din explot are 14 0 444 1000 225,23 (Rd.15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care: f1) │din amenzi şi penalit ăţi 15 0 f2) │din vânzarea activelor şi alte operaţ ii de 16 0 0 0 capital (Rd. 18+Rd. 19), din care: ~ active c orporale 17 0 ~ active necorporale 18 0 f3) │din subvenţ ii pent ru investiţii 19 0 f4) │din valorificarea certificatelor CO2 20 0 f5) │alte venit uri 21 444 1000 225,23 2 Venituri financiare 22 5000 37 2000 5405,41 (Rd.23+Rd.24+Rd. 25+Rd.26+Rd.27), din care: a) din imobilizări financiare 23 0 b) din investiţii financiare 24 0 c) din diferenţe de curs 25 0 0 d) din dobânzi 26 0 e) alte venit uri financiare 27 5000 37 2000 5405,41 3 Venituri ext raordinare 28 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144) 29 1189180 1235951 1183712 95, 77 1 Cheltuieli de exploat are 30 1189180 1235937 1183712 95, 77 (Rd.31+Rd. 79+Rd. 86+Rd.120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 31 445500 490260 450500 91, 89 (Rd.32+Rd. 40+Rd. 46), din care: A1│Cheltuieli privind stocurile(Rd. 33+34+37+38+39) 32 291000 335649 272000 81, 04 a) chelt uieli cu mat eriile prime 33 0 b) chelt uieli cu mat erialele consumabile, din care: 34 251000 298167 233000 78, 14 b1) chelt uieli cu piesele de schimb 35 16000 19673 20000 101,66 b2) chelt uieli cu combust ibilii 36 235000 266686 203000 76, 12 c) chelt uieli privind materialele de natura 37 6000 2154 3000 139,28 obiect elor de inventar d) chelt uieli privind energia şi apa 38 34000 35328 36000 101,90 e) chelt uieli privind mărfurile 39 A2│Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 40 103000 111646 138000 123,60 (Rd.41+Rd. 42+Rd. 45), din care: a) chelt uieli cu întreţ inerea şi reparaţ iile 41 75000 77692 75000 96, 54 b) chelt uieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care 42 2000 3673 3000 81, 68 b1) către operat ori cu capital integral/ majorit ar de st at 43 2000 1924 2000 b2) către operat ori cu capital privat 44 1749 1000 57, 18 c) prime de asigurare 45 26000 30281 60000 198,14 A3│Cheltuieli cu alte servicii executate de t erţi 46 51500 42965 40500 94, 26 (Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd. 69+Rd.78), din care: a) chelt uieli cu colaboratorii 47 0 b) chelt uieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 3000 868 1000 115,21 b1) chelt uieli privind consult anţ a juridică 49 3000 868 1000 115,21 c) chelt uieli de prot ocol, reclamă şi publicitat e 50 1000 0 1000 (Rd.51+Rd. 53), din care: c1) chelt uieli de prot ocol, din care: 51 0 ~ tichet e cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006 52 0 cu modificările ult erioare c2) chelt uieli de reclamă şi publicitat e,din care: 53 1000 0 1000 ~ tichet e cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicit ate pot rivit 54 Legii nr. 193/ 2006cu modificările ult erioare ~ tichet e cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, 55 promovarea pe pieţ e existente sau noi pot rivit Legii nr. 193/ 2006cu modificările ult erioare ~ ch. de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea 57 0 0 0 (Rd.58+Rd. 59+Rd. 60+Rd.61), din care: d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sport ive 58 0 d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale 60 0 d4) alte chelt uieli cu sponsorizarea 61 0 e) chelt uieli cu t ransportul de bunuri şi persoane 62 0 461 0 0,00 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, t ransfer, din care: 63 500 443 1500 338,60 ~ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 500 443 1500 338,60 ~ int erna 65 500 443 500 112,87 ~ externa 66 1000 g) chelt uieli poştale şi t axe de telecomunicaţ ii 67 5000 4691 5000 106,59 h) chelt uieli cu serviciile bancare şi asimilat e 68 1000 1021 1000 97, 94 i) alte cheltuieli cu serviciile execut at e de t erţ i, din care : 69 6000 4132 1000 24, 20 i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0 i2) cheltuieli privind înt reţ inerea şi funcţ ionarea t ehnicii de calcul 72 1000 882 1000 113,38 i3) cheltuieli cu pregăt irea profesională 72 4000 3250 0 0,00 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 73 0 corporale şi necorporale, din care: ~ aferent e bunurilor de nat ura domeniului public 74 0 i5) cheltuieli cu prestaţiile efect uat e de filiale 75 0 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 76 0 de conducere conf. Ord.de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licit aţiile şi alte anunţ uri 77 1000 0 0 j) alte cheltuieli 78 35000 31349 30000 95, 70 B Cheltuieli cu impozit e, t axe şi vărsăminte asimilate 79 36080 37152 34500 92, 86 (Rd.80+Rd. 81+Rd. 82+Rd.83+Rd.84+Rd. 85+),din care: a) ch. cu t axa pt. activit atea de exploat are a resurselor minerale 80 0 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 81 0 publice şi resurse minerale c) ch. cu t axa de licenţ ă 82 2080 2116 3000 141,78 d) ch. cu t axa de autorizare 83 0 e) ch. cu t axa de mediu 84 0 f) cheltuieli cu alt e taxe şi impozit e 85 34000 35036 31500 89, 91 C Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113) 86 52060 [...]