HCL 20/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC HOTĂRÂRE nr.20/2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. HARVIZ S.A. Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015; Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de Directorul economic – Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune, înregistrate cu nr.994 din data de 20.01.2015, conform Memoriului tehnico-economic înaintată de către S.C. Harviz S.A., prin care s-a propus doptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Harviz S.A.; Pe baza rapoartelor comisiei pentru: - administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat - pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii; Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia nr.2032/2013, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societăţile comerciale, a O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, art.4, lit.c, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico financiare, aprobată prin modificări şi completări prin Legea nr.107/2012 cu modificări ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014; Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.138/2008 privind înfiinţarea operatorului regional de apă şi canalizare S.C. HARVÍZ S.A., modificată și completată ulterior; În temeiul prevederilor art.10, art. 36 alin (2) litera d) și e), alin.6 litera a) pct. 14 şi art.45 alin.(2), şi art.115 alin.(1), litera b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de S.C. HARVÍZ S.A., Miercurea-Ciuc, precum și anexele de fundamentare a acestuia pe anul 2015 astfel: Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015; Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri; Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor proprii; Anexa nr. 4 - Repartizare pe trimestre a indicatorilor economico- financiari; Anexa nr. 5 - Programul de investiții, dotări și resursele de finanțare; Anexa nr. 6 - Programul de reducere a stocurilor;  Anexa nr. 7 - Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor; Anexa nr. 8 - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate; Anexa nr. 9 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor; Art.2. Rectificarea nivelului indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății și dacă acesta consideră, Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către autoritatea publică locală. Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc prin aparatul său de specialitate și S.C. Harvíz S.A. Art.4.Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefectului Judeţului Harghita; - Primarului municipiului; - Asociației Hargita Víz Egyesület, - Direcţiei economice-Serviciul financiar – contabil; - S.C. Harvíz S.A. Preşedintele şedinţei Contrasemnează-secretar Fülöp Árpád Zoltán Geréd Enikő ANEXA 9 la Hot rârea nr.________ suri de îmbun ire a rezultatului i brutreducere a arieratelor mii lei Nr. suri Termen de an precedent (N-1) an curent (N) an N+1 an N+2 realizare Preliminat/RealizatInfluene (+/-) Influene (+/-) Influene (+/-) Rezultat ArierateRezultat ArierateRezultat ArierateRezultat Arierate brut(+/-) brut brut brut 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 suri de îmbun ire a rezultatului I brut i reducere a arieratelor 1 sura 1 Reducerea personalului X X 2 sura 2 .................... X X 3 Alte msuri X X 4 TOTAL Pct. I X X suri de îmbun ire a rezultatului II brut i reducere a arieratelor 1 Cauza 1 ..................... X X 2 Cauza 2 ..................... X X 3 Alte cauze X X 4 TOTAL Pct. II X X TOTAL GENERAL Pct. III PRE EDINTE DEEDIN , SECRETAR, FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN GERÉD ENIK  Consiliul Local Miercurea Ciuc Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A. Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1 ANEXA 8 la Hot rârea nr.________ Cod unic de înregistrare: 24499588 Situaia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate - NU ESTE CAZUL - Mii lei Nr. Valoarea Perioada Sold sf. Valoarea anual scadent în anul curent (N) Valoarea anual scadent în anul N+1 Valoarea anual scadent în anul N+2 crt. credi- de ram- an prece-TOTAL din rate do-bânzi diferene comi- TOTAL din rate do-bânzi diferene comi- TOTAL din rate do-bânzi diferene comi- tului bursare dent (N- care: de curs sioane care: de curs sioane care: de curs sioane conform în ani 1) nefavora- nefavora- nefavora- contrac- bile bile bile 0 tului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A. Credite pentru activitatea curent a) a1) a2) b) b1) b2) Total A B. Credite pentru investi ii | a) a1) a2) b) b1) b2) Total B Total Gene- PRE EDINTE DEEDIN , SECRETAR, FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN GERÉD ENIK Consiliul Local Miercurea Ciuc ANEXA 7 la Hot rârea nr.________ Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A. Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1 Cod unic de înregistrare: 24499588 Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor - NU ESTE CAZUL - - mii lei - Nr. Arierate Sold Reduceri Sold Reduceri Sold Reduceri Sold crt. ini ial Total an din care: Surse an curentfinal (N) an Total an final anTotal an final an curentcurent încasri credite alte curent N+1 N+1 N+2 an N+2 (N) (N) creane surse (N) 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=3+4 9 10=8-9 11 12=10-11 1. TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: 1a. - buget general consolidat 1b. - ali creditori 2. Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care: 2a. - buget general consolidat 2b. - ali creditori PRE EDINTE DEEDIN , SECRETAR, FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN GERÉD ENIK  ANEXA 6 la Hot rârea nr.________ Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A. Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1 Cod unic de înregistrare: 24499588 Programul de reducere a stocurilor - mii lei - Nr. Stocuri Sold la Intrri Ie iri 01.01.- Sold la Sold la Sold la crt. 31.12.an 01.01 - aferente vânzri, 31.12.an 31.12.an 31.12.an precedent31.12.an prod. i lichidri curent (N) N+1 N+2 (N-1) curent(N)cons. de stocuri propriu pt. desf. activi- ii 1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 8 9 1. Materii prime, din care: 0 1a) - stocuri f micare 0 2. Materiale, din care: 248 516 514 250 250 250 2a) - stocuri f micare 0 3. Obiecte de inventar, din care: 12 100 102 10 10 10 3a) - stocuri f micare 0 4. Piese de schimb, din care: 2 104 104 2 4a) - stocuri f micare 0 5. Produse finite, din care: 0 5a) - stocuri f micare 0 6. Alte stocuri, din care: 0 6a) - stocuri f micare 0 TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+ 262 720 719 263 260 260 Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care: - stocuri f micare (Rd.1a+ 0 Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a) PREEDINTE DEEDIN , SECRETAR, FÜLÖP ÁRPÁD-ZOLTÁN GERÉD ENIK Consiliul Local Miercurea Ciuc ANEXA 5 la Hot rârea nr.________ Operatorul economic:S.C.HARVIZ S.A. Sediul/Adresa: str. Salcâm nr.1 Cod unic de înregistrare: 24499588 Programul de investi ii, dotri i sursele de finan are - mii lei - INDICATORI Data an precedent (N-1) Valoare finali- Aprobat Realizat/ an curent an N+1 an N+2 rii Prelimina (N) inves- t 0 1 2 ti 3iei 4 5 6 7 8 I SURSE DE FINANARE A INVESTIIILOR, din care 1 Surse proprii, din care: 355 348 348 341 342 a) - amortizare 355 348 348 341 342 b) - profit 0 0 0 2 Aloca ii de la buget 3 Credite bancare, din care: a) - interne 7.259 b) - externe 4 Alte surse, din care: 126.644 45.558 114.610 0 0 - Fonduri comunitare 107.544 6.968 108.358 0 0 - Buget de stat 16.448 1.072 2.549 0 0 - Buget local 2.652 274 3.703 0 0 II CHELTUIELI PENTRU INVESTI II, din care: 1 Investiii în curs, din care: a) pentru bunurile proprietate privat a operatorului 0 economic: b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ii administrativ-teritoriale: ele de ap i canalizare în 31.12.2015 - Extindere i reabilitare re 148.727 jude ul Harghita - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ii administrativ-teritoriale: d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unit ii administrativ- teritoriale: 2 Investiii noi, din care: a) pentru bunurile proprietate privat a operatorului 147 economic: Inst. comunicatii GSM laile B Harghita la sta 31.12.2015 ia de ap +sta ia de epurare 3 Sistem de supraveghere incint STEP M-Ciuc etapa II. 31.12.2015 8 Întocmire proiect acoperi- cl dire laborator 31.12.2015 12  Apometre 31.12.2015 67 Amenajare parcare sediuhiVla 31.12.2015 3 Electropompa 31.12.2015 3 Montat 7 hidranti 31.12.2015 4 Modernizare sistem de înc lzire etapa III 31.12.2015 9 Amenajare birou SCADA 31.12.2015 20 Dezvoltare extindere sistem informatic 31.12.2015 18 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ii administrativ-teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ii administrativ-teritoriale: d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unit ii administrativ- teritoriale: 3 Investiii efectuate la imobiliz rile corporale existente (modernizri), din care: a) pentru bunurile proprietate privat a operatorului 185 economic: Amenajare sediu, construire garajehi a Vl 31.12.2015 40 Acoperi arpant -execuie 31.12.2015 145 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit ii administrativ-teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit ii administrativ-teritoriale: d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca ie de gestiune, e [...]